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公司公告

新开源:关于为全资子公司提供连带责任担保的公告2020-11-26  

                        证券代码:300109              证券简称:新开源        公告编号:2020-137



              博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
            关于为全资子公司提供连带责任担保的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 11 月 26 日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公
司”、“上市公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关
于为晶能生物技术(上海)有限公司提供连带责任担保的议案》,具体情况如下:
       一、担保情况概述
    为了满足晶能生物技术(上海)有限公司(以下简称“晶能生物”)的日常
经营和业务发展的需求,晶能生物拟向江苏银行股份有限公司上海分行(以下简
称“江苏银行”)申请不超过 1000(含 1000)万元银行融资额度,以上申请额
度用于补充流动资金业务,贷款期限分别为一年。
    公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
    具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》为
准。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定,本
次担保事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
       二、被担保方基本情况
    名称:晶能生物技术(上海)有限公司
    注册号:91310112550087892X
    住 所:上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 5 幢 501 室
    法定代表人:邹晓文
    注册资本:叁仟万元整
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    经营范围:从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转
让,商务咨询,化工产品(除危险化学品、监控化学品,烟花爆竹、民用爆炸物
品、易制毒化学品)、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售,从事货物及技
术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:公司持有晶能生物 100%股权。
    主要财务数据:
                                                                    单位:元
                                        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
日期              2019 年 12 月 31 日
                                                      ( 未审计)
总资产                195,938,812.49                229,148,427.04
净资产                 76,502,836.76                77,183,006.98
营业收入              117,629,590.30                70,601,819.38
净利润                  9,640,776.46                  680,170.22
       三、担保协议的签署及执行情况
    截止本公告日,晶能生物尚未与江苏银行签署贷款合同,公司尚未签署担保
协议,担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定。
    四、董事会意见及独立董事意见
    董事会认为:被担保对象为公司全资子公司,为其提供担保的财务风险处于
公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》相违背的情况。本次担保主要为满足其日常经营需要,有利于其快速发展,
符合公司整体利益。
    独立董事认为:公司本次担保有助于满足晶能生物日常经营和业务发展的需
求,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意晶能生物向银行申请贷款方案;
同意公司为晶能生物向银行申请贷款提供连带责任担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次担保实施后,公司及子公司2019年12月至2020年11月担保总额不超过
11,117万元,占比不超过公司最近一年(2019年)经审计净资产的3.64%;累计
担保总额不超过25,547万元,占比不超过公司最近一年(2019年)经审计净资产
的8.37%,以上担保均为公司对全资子公司的担保。
    截止本公告日,公司及子公司对外担保均无逾期担保情况。
       六、备查文件
    1.第四届董事会第十六次会议决议;
2.独立董事意见。



特此公告



                   博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                         2020年11月26日