证券代码：300109                证券简称：新开源           公告编号：2023-055



              博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
 关于 2023 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的
                                    公      告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度为子公司向
银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：
      一、担保情况概述
      公司子公司博爱新开源制药有限公司（以下简称“新开源制药”）因生产经
营需要，拟向相关银行申请办理综合授信业务，期限为 1 年，详情如下：
                                                           单位：人民币 亿元
序号                     银行名称                           授信额度
  1         中原银行股份有限公司焦作分行                       2.6
  2         中信银行股份有限公司焦作分行                      1.35
  3         中国银行股份有限公司焦作分行                        1
  4       中国光大银行股份有限公司焦作分行                      2
  5         广发银行股份有限公司焦作分行                        2
  6       中国农业银行股份有限公司博爱支行                      3
  7     上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行                    1
                    合     计                                12.95
      为确保该事项顺利实施，公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事
项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
      二、被担保方基本情况

      项目                                    基本情况
名称                                     博爱新开源制药有限公司
统一社会信用代码                     91410822MA47HNLMX9
企业性质                                 有限责任公司
注册地址                   河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888 号
法定代表人                                  阎重朝
注册资本                               10000 万元人民币
主营业务                 研发、生产、销售：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、
                     粘合剂、食品添加剂（不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮）、聚乙
                     烯聚吡咯烷酮系列产品、甲基乙烯基醚/马来酸酐共聚物；
                     从事货物进出口或技术进出口业务**（依法须经批准的项
                     目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况              为公司全资子公司（公司持有新开源制药 100%股权）
是否为失信执行人                              否



    主要财务数据：
                                                                  单位：万元

报表项目       2022 年度末（经审计）        2023 年 3 月末（未经审计）
总资产                147,034.71                     144,704.20

总负债                41,173.91                      34,767.81
净资产                105,860.80                     109,936.39
             2022 年 1-12 月（经审计）      2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入              127,854.86                     30,415.13
营业利润              53,908.17                      15,152.47
净利润                41,712.38                      11,331.06

    三、担保协议的签署及执行情况
    截止本公告日，新开源制药尚未与上述相关银行签署贷款合同，公司尚未签
署担保协议，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行协商确定。
    四、董事会意见及独立董事意见
    董事会认为：公司本次为全资子公司新开源制药提供担保，主要为了进一步
支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综
合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
    新开源制药具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财
务风险处于公司可控范围内，本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和
公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司，本次担保事项是符合公
司经营发展需要，财务风险处于有效控制的范围之内。公司对新开源制药提供担
保不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意本次担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止目前，公司对全资子公司实际发生的担保总额为6,859.01万元（不含本
次预计金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2022年）经审计净资产
的2.19%；
    六、备查文件
    1.第五届董事会第二次会议决议；
    2.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告



                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                                     2023年4月26日