新开源:关于2023年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告2023-04-27
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-055
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于 2023 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的
公 告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4
月 24 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2023 年度为子公司向
银行申请综合授信提供担保的议案》,具体情况如下:
一、担保情况概述
公司子公司博爱新开源制药有限公司(以下简称“新开源制药”)因生产经
营需要,拟向相关银行申请办理综合授信业务,期限为 1 年,详情如下:
单位:人民币 亿元
序号 银行名称 授信额度
1 中原银行股份有限公司焦作分行 2.6
2 中信银行股份有限公司焦作分行 1.35
3 中国银行股份有限公司焦作分行 1
4 中国光大银行股份有限公司焦作分行 2
5 广发银行股份有限公司焦作分行 2
6 中国农业银行股份有限公司博爱支行 3
7 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 1
合 计 12.95
为确保该事项顺利实施,公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定,本次担保事
项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
项目 基本情况
名称 博爱新开源制药有限公司
统一社会信用代码 91410822MA47HNLMX9
企业性质 有限责任公司
注册地址 河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888 号
法定代表人 阎重朝
注册资本 10000 万元人民币
主营业务 研发、生产、销售:药用辅料、原料药(聚维酮碘)、
粘合剂、食品添加剂(不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮)、聚乙
烯聚吡咯烷酮系列产品、甲基乙烯基醚/马来酸酐共聚物;
从事货物进出口或技术进出口业务**(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况 为公司全资子公司(公司持有新开源制药 100%股权)
是否为失信执行人 否
主要财务数据:
单位:万元
报表项目 2022 年度末(经审计) 2023 年 3 月末(未经审计)
总资产 147,034.71 144,704.20
总负债 41,173.91 34,767.81
净资产 105,860.80 109,936.39
2022 年 1-12 月(经审计) 2023 年 1-3 月(未经审计)
营业收入 127,854.86 30,415.13
营业利润 53,908.17 15,152.47
净利润 41,712.38 11,331.06
三、担保协议的签署及执行情况
截止本公告日,新开源制药尚未与上述相关银行签署贷款合同,公司尚未签
署担保协议,担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行协商确定。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为:公司本次为全资子公司新开源制药提供担保,主要为了进一步
支持子公司的日常经营与业务发展,公司根据其资金需求情况,为其申请银行综
合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益,是公平、合理的。
新开源制药具有良好的财务状况和预期盈利能力,且具备偿还负债能力,财
务风险处于公司可控范围内,本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和
公司章程规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。
独立董事认为:本次担保的对象为公司全资子公司,本次担保事项是符合公
司经营发展需要,财务风险处于有效控制的范围之内。公司对新开源制药提供担
保不会损害公司及股东的利益。因此,我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前,公司对全资子公司实际发生的担保总额为6,859.01万元(不含本
次预计金额),实际担保总额占比不超过公司最近一年(2022年)经审计净资产
的2.19%;
六、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2023年4月26日