浙 江 向 日 葵 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
浙江向日葵光能科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴建龙、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人 (会计主管人员)潘卫标声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 2,854,411,377.28 2,811,236,915.32 1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（或
1,714,049,323.68 1,658,808,288.29 3.33%
股东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.37 3.26 3.37%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,987,806.03 -65.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.03 -70.00%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 538,863,531.74 425,034,503.43 26.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,729,822.59 7,313,131.55 757.77%
基本每股收益（元/股） 0.1232 0.0160 670.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1232 0.0160 670.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.72% 1.01% 2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.46% 0.96% 2.50%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
5,135,883.00
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
1
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所得税影响额 -770,382.45
合计 4,365,500.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,145
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投
2,390,416 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零七组合 2,348,937 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
1,950,031 人民币普通股
金（ＬＯＦ）
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投
1,828,761 人民币普通股
资基金
中国银行-华夏回报证券投资基金 1,644,240 人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 924,850 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
533,400 人民币普通股
投资基金
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基
500,000 人民币普通股
金
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证
452,589 人民币普通股
券账户
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投
399,931 人民币普通股
资基金
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
2013 年 8 月 27
吴建龙 208,585,200 0 0 208,585,200 首发承诺
日
香港优创国际
2013 年 8 月 27
投资集团有限 117,248,000 0 0 117,248,000 首发承诺
日
公司
浙江光华担保 2013 年 8 月 27
6,945,000 0 0 6,945,000 首发承诺
股份有限公司 日
浙江鸿盛等七 2012 年 2 月 27
77,721,800 0 0 77,721,800 首发承诺
家法人股东 日
俞相明等 72 名 2012 年 6 月 29
47,500,000 0 0 47,500,000 首发承诺
自然人股东 日
合计 458,000,000 0 0 458,000,000 － －
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3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金一季度末较年初减少了 38.44%，主要原因是公司用于采购机器设备和原材料所致。
2、应收账款一季度末较年初增加了 40.55%，主要原因是主营业务收入同比增加和部分客户应收账款的回收期有所延长。
3、预付账款一季度末较年初减少了 36.52%，主要原因是一方面 2010 年度所支付的预付账款在报告期内已取得了原材料，
另一方面收回了预付给 GLORY 公司 5976 万元的预付账款。
4、存货一季度末较年初增加了 103.32%，主要原因是报告期内公司生产规模扩大，存货储备余额也相应增加。
5、固定资产一季度末较年初增加了 81.76%，主要原因是机器设备完工转入固定资产所致。
6、在建工程一季度末较年初减少了 54.54%，主要原因是机器设备完工转入固定资产所致。
7、开发支出一季度末较年初增加了 1907.56 万元，主要原因是公司新开发的自用专有技术费用增加所致。
8、长期待摊费用一季度末较年初增加了 32.27%，主要原因是公司支付的认证费及产品质量保险费增加所致。
9、预收款项一季度末较年初减少了 32.84%，主要原因是公司对已收取预收账款的客户进行了产品销售所致。
10、其他应付款一季度末较年初增加了 55.88%，主要原因是报告期内运保费增加所致。
11、长期借款一季度末较年初减少了 37.74%，主要原因是归还了到期的长期借款。
12、销售费用较上年同期增长了 86.55%，主要原因是出口信保费、广告宣传费及佣金增加所致。
13、管理费用较上年同期增长了 131.19%，主要原因是职工工资、福利费、社保基金、低值易耗品摊销及无形资产摊销增加
所致。
14、财务费用较上年同期减少了 108.30%主要原因是汇兑收益增加所致。
15、净利润较去年同期增长 757.77%，主要原因系营业收入较同期增长 26.78%，财务费用由去年同期的 4243.24 万元，下
降至-352.4 万元，较同期下降 108.3%。
16、资产减值损失较上年同期减少了 156.04%,主要原因是新合并到向日葵的全子子公司—浙江优创光能科技有限公司收回
原已计提坏账的往来款所致。
17、公允价值变动收益较上年同期增加了 1168.12%,主要原因是本期确认远期外汇合约的公允价值变动收益增加所致。
18、营业外支出较上年同期增加了 37.88%,主要原因是本期营业收入增加导致水利基金增加所致。
19、所得税费用较上年同期增加了 622.91%,主要原因是本期利润增加导致所得税费用的增加。
20、经营活动现金流量净额较上年同期减少了 65.36%,主要原因是本期购买原材料所支付的现金比上年同期增加所致。
21、投资活动产生的现金净流出较上年同期增加了 2422.15%,主要原因是公司新建设 100MW 太阳能电池及组件和 1.6 亿片
8 英寸太阳能多晶硅生产项目所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 35.51%，主要原因是公司报告期内偿还借款增加所致。
23、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了 68.83%，主要原因是本期购买原材料所支付的现金比上
年同期大幅增加所致。
24、基本每股收益和稀释每股收益本报告期比上年同期增加了 670.00%，主要原因是公司在报告期内净利润大幅增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、业务回顾
2011 年第一季度，公司在广大投资者的关心下，在董事会，管理层，广大员工的共同 努力下，通过优化产品结构，
技术创新等有效措施，保持了公司经营的良好发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈较大幅度
增长。
报告期内，公司实现营业收入 538863531.74 元。比去年同期增长 26.78%，归属于母公司的净利润为 62729822.59 元，
比去年同期增长 757.77 %；基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加了 670.00%。
二、未来业务展望
未来，公司将进一步以市场为导向，不断依托科技，继续加大研发投入力度，坚持“技术领先、品牌显著、产业完整”
12 字方针，全力打造致力于“研发、生产与人类生存环境非常友好的产品”。在开发创新中立足于产业化、系列化、标准化，
形成一批具有自主知识产权的新产品，着重开发具有国际先进水平的太阳能光伏产品，进一步提高产品的技术含量和附加
值，使企业具有良好的经济效益和社会效益。同时，公司计划进一步做大做强光伏产业，积极开拓市场，稳步延伸下游产
业，包括在卢森堡、德国、美国设立子公司；涉足产业上下游，包括硅片制作，光伏电池中长投资等。并会加快募集资金
投资项目的实施，加快超募资金项目年产 1.6 亿片硅片的建设，确保公司原材料的供应量和供应价格，寻求新的利润增长点。
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且会持续不断加大研发力度，不断进行技术创新，在继续拓展国际业务的同时积极开拓国内市场，进一步提高公司综合竞
争能力和盈利能力，巩固和强化公司在行业中的领先地位，提高公司抗风险能力，确保公司持续健康稳定发展。公司还将
努力承担企业的社会责任，研发更高的光电转换效率，着力推动全球更多的地区，更广泛地使用光伏能源，保护环境从而
实现社会的可持续发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）发行前公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司股东吴建龙、香港优创、光华担保承诺：自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。
2、公司股东浙江鸿盛、绍兴创基、河北华戈、绍兴致瑞、环贸国际、香港新乐、杭州悦畅承诺：自 2009 年 2 月 27 日
起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票
上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 50%。
3、公司其他自然人股东承诺：自 2009 年 6 月 29 日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份，也不由
公司回购其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的
公司股份总数的 50%。
作为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股
份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。
公司实际控制人吴建龙承诺：从公司上市之日起三十六个月内，不将其持有的香港优创任何股权进行转让（无论有偿
或无偿）或质押予第三方。
截至报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
（二）关于避免同业竞争的承诺
本公司主要股东香港优创与浙江鸿盛承诺：本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接
或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与
浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济
实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向浙江向日葵光能科技股份
有限公司承担相应的经济赔偿责任。
公司董事长、实际控制人吴建龙先生承诺：本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从
事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江向日
葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机
构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司
或企业如违反上述承诺，愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 83,110.76
本季度投入募集资金总额 15,002.19
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 72,634.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
否
截至 截至期
已 募集 项目可
期末 末投资 是否
变 资金 调整后投 项目达到预 本季度 行性是
承诺投资项目和超 本季度投 累计 进度 达到
更 承诺 资总额 定可使用状 实现的 否发生
募资金投向 入金额 投入 (%)(3) 预计
项 投资 (1) 态日期 效益 重大变
金额 ＝ 效益
目 总额 化
(2) (2)/(1)
(含
部
4
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分
变
更)
承诺投资项目
年产 200MW 太阳能
电池生产线增资第
24,94 24,96 100.00 2011 年 05 不 适
二期项目(年产 否 24,969.31 0.00 0.00 否
9.00 9.31 % 月 30 日 用
100MW 太阳能电池
及组件)
24,94 24,96
承诺投资项目小计 - 24,969.31 0.00 - - 0.00 - -
9.00 9.31
超募资金投向
1.6 亿片 8 英寸太阳
46,50 36,06 2011 年 08 不 适
能多晶硅片生产项 否 46,500.00 15,002.19 77.56% 0.00 否
0.00 5.68 月 30 日 用
目
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如 11,60 11,60 100.00
- 11,600.00 0.00 - - - -
有） 0.00 0.00 %
58,10 47,66
超募资金投向小计 - 58,100.00 15,002.19 - - 0.00 - -
0.00 5.68
83,04 72,63
合计 - 83,069.31 15,002.19 - - 0.00 - -
9.00 4.99
未达到计划进度或
不适用
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
适用
根据公司 2010 年 9 月 29 日第一届董事会第十四次会议和 2010 年 10 月 20 日第三次临时股东大会,
超募资金的金额、用 审议通过<<关于实施年产 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公
途及使用进展情况 司股权(关联交易)的议案>>,公司决定使用超募资金 14800.00 万元用于收购关联方浙江优创 100%股
权,收购后再通过增资方式投入 31700.00 万元实施年产 1.6 亿片太阳能多晶硅片生产项目,该项目合计
投入超募资金 46500.00 万元.截至 2011 年 3 月 31 日止,已将超募资金 31700.00 万元用于增资浙江优
创,浙江优创已投入 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目资金 36065.68 万元.
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
况 募集资金到位前,公司已先期投入 7357.04 万元,上期已置换.
适用
用闲置募集资金暂 2010 年 9 月 29 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过<<关于使用部分超募资金暂时补充流动
时补充流动资金情 资金和永久补充流动资金的议案>>,使用超募资金中 5800.00 万元用于暂时补充流动资金,暂时补充流
况 动资金期限自公司第一届董事会第十四次会议审议后不超过六个月.截至 2011 年 3 月 11 日止,公司已
将 5800.00 万元归还募集资金账户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
经公司 2010 年第三次临时股东大会同意，使用 1.48 亿元收购浙江优创光能科技有限公司全部股权，
尚未使用的募集资
用 3.17 亿元以增资方式投入浙江优创光能科技有限公司实施年产 1.6 亿片 8 英寸太阳能硅片生产项
金用途及去向
目。目前，尚未使用部分超募资金仍存放于浙江优创募集资金专户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
5
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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 355,821,275.91 239,574,768.17 578,020,159.07 465,094,381.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 82,533,786.00 82,533,786.00 77,397,903.00 77,397,903.00
应收票据
应收账款 461,155,367.41 461,155,367.41 328,116,165.96 328,116,165.96
预付款项 337,077,822.76 199,600,289.11 530,997,373.91 419,619,836.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,330,954.97 21,520,754.55 77,025,326.45 21,682,426.17
买入返售金融资产
存货 445,158,879.21 376,853,670.12 218,948,361.89 218,948,361.89
一年内到期的非流动资产
6
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其他流动资产
流动资产合计 1,753,078,086.26 1,381,238,635.36 1,810,505,290.28 1,530,859,075.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,200.00 578,873,095.00 123,200.00 425,441,175.00
投资性房地产
固定资产 653,368,004.86 613,188,909.15 359,466,359.07 318,831,169.13
在建工程 144,309,547.27 61,984,662.34 317,450,737.32 269,141,679.89
工程物资 121,462,257.23 121,458,617.23 158,760,251.06 158,760,251.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,113,165.17 120,196,284.36 152,323,360.56 123,237,030.12
开发支出 19,075,634.62 19,075,634.62
商誉
长期待摊费用 5,220,988.27 5,220,988.27 3,947,223.43 3,947,223.43
递延所得税资产 8,660,493.60 8,660,493.60 8,660,493.60 8,660,493.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,101,333,291.02 1,528,658,684.57 1,000,731,625.04 1,308,019,022.23
资产总计 2,854,411,377.28 2,909,897,319.93 2,811,236,915.32 2,838,878,097.80
流动负债：
短期借款 878,366,998.00 878,366,998.00 851,324,118.00 851,324,118.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 89,908,034.07 89,416,034.07 85,036,435.38 85,036,435.38
应付账款 119,309,372.64 115,452,426.21 139,196,554.72 137,710,985.82
预收款项 10,978,742.78 10,978,742.78 16,346,335.47 16,346,335.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,734,069.26 17,724,920.46 17,209,114.60 17,201,332.95
应交税费 -53,035,345.14 -41,443,279.31 -50,945,393.40 -52,076,730.42
应付利息 1,388,474.91 1,388,474.91 1,231,533.54 1,231,533.54
应付股利
其他应付款 5,331,639.18 25,691,964.98 3,420,243.27 14,718,237.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,089,981,985.70 1,117,576,282.10 1,082,818,941.58 1,091,492,248.64
非流动负债：
长期借款 33,000,000.00 33,000,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,380,067.90 12,380,067.90 11,609,685.45 11,609,685.45
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 50,380,067.90 50,380,067.90 69,609,685.45 69,609,685.45
负债合计 1,140,362,053.60 1,167,956,350.00 1,152,428,627.03 1,161,101,934.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 509,000,000.00 509,000,000.00 509,000,000.00 509,000,000.00
资本公积 825,149,041.51 822,000,467.90 824,819,761.51 822,000,467.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,706,583.70 36,706,583.70 36,706,583.70 36,706,583.70
一般风险准备
未分配利润 346,049,068.55 374,233,918.33 283,319,245.96 310,069,112.11
外币报表折算差额 -2,855,370.08 4,962,697.12
归属于母公司所有者权益合
1,714,049,323.68 1,741,940,969.93 1,658,808,288.29 1,677,776,163.71
计
少数股东权益
所有者权益合计 1,714,049,323.68 1,741,940,969.93 1,658,808,288.29 1,677,776,163.71
负债和所有者权益总计 2,854,411,377.28 2,909,897,319.93 2,811,236,915.32 2,838,878,097.80
5.2 利润表
编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 538,863,531.74 538,863,531.74 425,034,503.43 425,034,503.43
其中：营业收入 538,863,531.74 538,863,531.74 425,034,503.43 425,034,503.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 467,909,765.88 466,474,782.25 415,936,693.82 410,876,866.69
其中：营业成本 442,496,463.69 442,496,463.69 356,503,536.91 356,503,536.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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浙 江 向 日 葵 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,407.42 11,407.42
销售费用 16,125,627.50 16,125,627.50 8,643,978.32 8,643,978.32
管理费用 14,072,217.19 12,404,823.68 6,086,784.58 5,253,117.12
财务费用 -3,523,948.18 -4,563,540.04 42,432,394.01 40,476,234.34
资产减值损失 -1,272,001.74 2,270,000.00
加：公允价值变动收益（损
5,135,883.00 5,135,883.00 405,000.00 405,000.00
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
76,089,648.86 77,524,632.49 9,502,809.61 14,562,636.74
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 582,000.25 582,000.25 422,112.53 422,112.53
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
75,507,648.61 76,942,632.24 9,080,697.08 14,140,524.21
号填列）
减：所得税费用 12,777,826.02 12,777,826.02 1,767,565.53 1,767,565.53
五、净利润（净亏损以“-”号
62,729,822.59 64,164,806.22 7,313,131.55 12,372,958.68
填列）
归属于母公司所有者的
62,729,822.59 64,164,806.22 7,313,131.55 12,372,958.68
净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1232 0.1261 0.0160 0.0270
（二）稀释每股收益 0.1232 0.1261 0.0160 0.0270
七、其他综合收益
八、综合收益总额 62,729,822.59 64,164,806.22 7,313,131.55 12,372,958.68
归属于母公司所有者的
62,729,822.59 64,164,806.22 7,313,131.55 12,372,958.68
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,434,983.63 元。
5.3 现金流量表
编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
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浙 江 向 日 葵 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
395,376,638.14 395,376,638.14 342,770,180.48 342,770,180.48
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 129,535,447.72 129,535,447.72 20,136,597.73 20,136,597.73
收到其他与经营活动有
2,892,986.09 11,771,761.39 4,704,068.19 1,701,786.33
关的现金
经营活动现金流入小
527,805,071.95 536,683,847.25 367,610,846.40 364,608,564.54
计
购买商品、接受劳务支付
471,235,940.62 471,198,672.58 181,588,662.48 181,588,662.48
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
14,536,875.65 14,007,924.35 7,929,691.27 7,917,405.22
支付的现金
支付的各项税费 14,764,391.57 13,642,341.92 7,626,942.69 7,356,357.61
支付其他与经营活动有
11,280,058.08 11,057,113.86 124,315,327.90 124,560,278.07
关的现金
经营活动现金流出小
511,817,265.92 509,906,052.71 321,460,624.34 321,422,703.38
计
经营活动产生的现
15,987,806.03 26,777,794.54 46,150,222.06 43,185,861.16
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
10
浙 江 向 日 葵 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 5,400,750.00 5,400,750.00
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
5,400,750.00 5,400,750.00
计
购建固定资产、无形资产
212,227,538.64 72,577,057.67 14,108,023.38 11,118,929.89
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 153,761,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
20,381,717.12 20,381,717.12 515,390.21 515,390.21
关的现金
投资活动现金流出小
232,609,255.76 246,719,974.79 14,623,413.59 11,634,320.10
计
投资活动产生的现
-232,609,255.76 -246,719,974.79 -9,222,663.59 -6,233,570.10
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 253,446,534.00 253,446,534.00 256,253,290.00 256,253,290.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
253,446,534.00 253,446,534.00 256,253,290.00 256,253,290.00
计
偿还债务支付的现金 246,403,654.00 246,403,654.00 252,211,755.69 252,211,755.69
分配股利、利润或偿付利
12,620,313.43 12,620,313.43 12,689,871.14 12,689,871.14
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
259,023,967.43 259,023,967.43 264,901,626.83 264,901,626.83
计
筹资活动产生的现
-5,577,433.43 -5,577,433.43 -8,648,336.83 -8,648,336.83
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
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浙 江 向 日 葵 光 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
五、现金及现金等价物净增加
-222,198,883.16 -225,519,613.68 28,279,221.64 28,303,954.23
额
加：期初现金及现金等价
444,520,194.50 331,594,417.28 183,625,462.90 182,532,347.22
物余额
六、期末现金及现金等价物余
222,321,311.34 106,074,803.60 211,904,684.54 210,836,301.45
额
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§6 其他报送数据
6.1 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
12
