股票简称：向日葵 股票代码：300111
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（杭州市五星路 201 号）
二零二三年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：167,410,714 股
2、发行价格：2.24 元/股
3、募集资金总额：人民币 374,999,999.36 元
4、募集资金净额：人民币 370,707,546.54 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：167,410,714 股
2、股票上市时间：2023 年 3 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起 18 个月内不得转
让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公
积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，
不会导致不符合股票上市条件的情形发生
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目 录
特别提示 ............................................................................................................................................... 1
目 录 ................................................................................................................................................... 2
释 义 ................................................................................................................................................... 3
一、公司概况 ..................................................................................................................................... 3
二、本次新增股份发行情况 ........................................................................................................ 3
三、本次新增股份上市情况 ........................................................................................................ 9
四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................................... 9
五、财务会计信息分析 ................................................................................................................ 13
六、本次新增股份发行上市相关机构 ................................................................................... 16
七、保荐人的上市推荐意见 ...................................................................................................... 17
八、其他重要事项.......................................................................................................................... 17
九、备查文件 ................................................................................................................................... 17
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释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、向日葵 指 浙江向日葵大健康科技股份有限公司
浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行人民
本次发行 指
币普通股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
监事会 指 浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会
股东大会 指 浙江向日葵大健康科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 修订）》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《再融资办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股
《发行方案》 指
票发行方案》
保荐人（主承销商）、主
指 浙商证券股份有限公司
承销商、浙商证券
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
报告期、报告期内 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月
报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算
过程中的四舍五入所形成。
一、公司概况
中文名称： 浙江向日葵大健康科技股份有限公司
英文名称： Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company
注册地址： 浙江省绍兴袍江工业区三江路
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办公地址： 浙江省绍兴袍江工业区三江路
成立时间： 2005年3月21日
股份公司设立日期： 2009年5月31日
上市时间： 2010年8月27日
注册资本： 1,119,800,000元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
制造）；以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械生产；第一类
医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类
化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产
经营范围：
品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：药品生产；药品进出口；技术进出口；货
物进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）
法定代表人： 曹阳
统一社会信用代码： 9133000077191496X7
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 向日葵
股票代码： 300111
联系电话： 0575-88919159
传真电话： 0575-88919159
邮政编码： 312071
公司网址： www.sunowe.com
电子信箱： michelle.li@sunowe.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2022 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案
4
的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发
行股票的论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与特定对象签
署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年）
股东回报规划的议案》等议案。
2022 年 6 月 9 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了
上述相关议案。
2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司修订<向特定对象发行
股票方案>的议案》、《与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之<补充协议>
暨关联交易的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票的论证分析报告（一次修
订稿）>的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票预案（一次修订稿）>的议案》、
《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）>
的议案》等议案。
2、监管部门注册过程
2022 年 12 月 7 日，公司收到深圳证券交易所《关于浙江向日葵大健康科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易
所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公
司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 2 月 7 日，公司收到中国证监会《关于同意浙江向日葵大健康科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），同
意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
公司和主承销商于 2023 年 2 月 28 日向参与认购的投资者吴建龙发出了《浙
江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通
5
知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 3 月 1 日 17:00
前将认购款划至主承销商浙商证券指定的收款账户。截至 2023 年 3 月 1 日 17:00
前，认购对象均已足额缴纳认股款项。
根据 2023 年 3 月 2 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江向
日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行 A 股认购资金验资报告》（信会师
报字[2023]第 ZF10090 号），截至 2023 年 3 月 1 日 17:00 止，浙商证券股份有限
公司于中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行开立的账户已收到参与本次发
行的特定投资者缴纳的认购资金，金额总计为人民币 374,999,999.36 元。
2023 年 3 月 2 日，浙商证券将扣除保荐人保荐费和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《浙江向日葵大健康科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第
ZF10089 号），截止 2023 年 3 月 2 日止，发行人已向吴建龙先生发行人民币普通
股股票 167,410,714 股，募集资金总额人民币 374,999,999.36 元，扣除不含税的
发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募集资金净额为人民币 370,707,546.54
元，其中计入股本人民币 167,410,714.00 元，计入资本公积人民币 203,296,832.54
元。
（三）发行方式
本次发行采取全部向特定对象发行的方式进行。
（四）发行价格和定价原则
本次向特定对象发行以第五届董事会第九次会议决议公告日（2022 年 5 月
17 日）为定价基准日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，经公司第五届董事会第
九次会议审议通过，本次发行股票价格为 2.24 元/股。
（五）发行数量
本次发行对象认购情况如下：
发行对象 认购价格 认购股份数量（股） 认购金额（元）
6
发行对象 认购价格 认购股份数量（股） 认购金额（元）
吴建龙 2.24 元/股 167,410,714 374,999,999.36
合计 - 167,410,714 374,999,999.36
本次向特定对象发行股票数量为 167,410,714 股，未超过本次发行前公司总
股本的 30%，全部由公司控股股东、实际控制人吴建龙先生以现金方式认购。发
行数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高
发行数量（即 167,410,714 股），且发行数量等于本次发行方案拟发行股票数量。
（六）募集资金和发行费用
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行的实际募集资金总额
为人民币 374,999,999.36 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,292,452.82 元，
实际募集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。
（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
公司和保荐人（主承销商）于 2023 年 2 月 28 日向吴建龙先生发出了《浙江
向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，通知吴建龙
先生按规定于 2023 年 3 月 1 日 17:00 前将认购款划至保荐人（主承销商）指定
的收款账户。截至 2023 年 3 月 1 日 17:00，吴建龙先生已足额缴纳认购款项。
2023 年 3 月 2 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江向日
葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行 A 股认购资金验资报告》（信会师报
字[2023]第 ZF10090 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 1 日 17:00 止，保荐人（主
承销商）指定的认购资金专用账户已收到吴建龙先生缴付的认购资金，金额总计
为 374,999,999.36 元。
2023 年 3 月 2 日，保荐人（主承销商）在按规定扣除相关发行费用以后将
募集资金划付至公司账户。
2023 年 3 月 2 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江向日
葵大健康科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10089 号）。截至
2023 年 3 月 2 日止，公司本次发行股票 167,410,714 股，每股面值 1.00 元，发行
价格 2.24 元/股，实际募集资金总额为人民币 374,999,999.36 元，扣除不含税的
7
发行费用人民币 4,292,452.82 元，实际募集资金净额为人民币 370,707,546.54 元，
其中：计入股本人民币 167,410,714.00 元，计入资本公积人民币 203,296,832.54
元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
1、募集资金专用账户设立情况
按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司已制定的《募集资金管理制度》
等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集
资金的存放、管理和使用。
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序号 账户名称 开户行 账号 资金用途
浙江向日葵大健康 中国农业银行股份有限
1 19545101040025205 补充流动资金
科技股份有限公司 公司绍兴城西支行
浙江贝得药业有限
绍兴银行股份有限公司
2 公司（系向日葵的控 1066155542000454 补充流动资金
高新开发区支行
股子公司）
2、三方监管协议签署情况
公司及控股子公司已在中国农业银行股份有限公司和绍兴银行股份有限公
司设立募集资金专用账户，并根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署募
集资金监管协议。
（九）新增股份登记托管情况
2023 年 3 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象基本情况
本次发行的发行对象为公司控股股东及实际控制人吴建龙先生。
8
发行对象 认购价格 认购股份数量（股） 认购金额（元）
吴建龙 2.24 元/股 167,410,714 374,999,999.36
本次发行的发行对象吴建龙先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联
方，认购公司本次发行的股票构成关联交易。
最近一年，除在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与吴建龙先生及
其控制的企业未发生其它重大交易。
截至本上市公告书出具日，吴建龙先生及其控制的企业与上市公司之间的业
务关系不会发生变化。目前也没有未来交易的安排，对于未来可能发生的交易，
公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充
分的信息披露。
吴建龙本次认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集、代
持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其子公司资金用于本次认购的情形。
发行对象基本情况如下：
姓名 吴建龙
曾用名 -
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 3306251967********
住所 浙江省绍兴市越城区****
是否拥有其他国家和地区居留权 中国国籍，拥有香港、澳门永久居留权
（十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行
过程符合《公司法》《证券法》《再融资办法》《证券发行与承销管理办法》《实施
细则》等相关法律法规和规范性文件，符合深交所审核通过的发行方案的规定，
符合中国证监会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号）和向日葵履行的内部决策程序的
要求。
9
2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：本次发行对象的选择公平、公正，符合
发行人及其全体股东的利益，符合《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《再
融资办法》、《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
（十二）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师认为：“发行人本次发行已获得必要的内部批准和授权，并已获
得深交所的审核及中国证监会注册批复；本次发行对象吴建龙符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定及发行人关于本次发行的股东大会决议规定的条件；本次发行涉及的《股份认
购协议》《补充协议》合法有效；本次发行过程符合《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合法有效。”
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2023 年 3 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：向日葵
证券代码：300111
上市地点：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 3 月 14 日。
（四）新增股份的限售安排
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本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起 18 个月内
不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需
遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定对
象发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦
应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行
股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应
调整。
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
持有有限
售条件的
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
股份数量
（股）
1 吴建龙 境内自然人 203,219,417 18.15% -
浙江盈凖投资股份
2 其他 15,279,000 1.36% -
有限公司
3 周建禄 境内自然人 7,480,400 0.67% -
4 黄豪 境内自然人 5,836,200 0.52% -
上海一村投资管理
有限公司-一村椴
5 其他 5,805,992 0.52% -
树 1 号私募证券投
资基金
6 吕菁 境内自然人 4,115,700 0.37% -
7 俞相明 境内自然人 3,413,874 0.30% -
8 吴明霞 境内自然人 3,000,000 0.27% -
9 李云慧 境内自然人 2,715,880 0.24% -
10 林纯镇 境内自然人 2,370,600 0.21% -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国结算深圳分公司于 2023 年 3 月 6 日出具的《合并普通账户和融资
融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如
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下：
持有有限售
序号 股东名称 股东性质 股份数量（股） 比例 条件的股份
数量（股）
1 吴建龙 境内自然人 370,630,131 28.79% 167,410,714
MORGAN STANLEY
&CO.
2 境外法人 16,100,574 1.25% -
INTERNATIONALPL
C.
浙江盈凖投资股份有 境内一般法
3 15,279,000 1.19% -
限公司 人
4 黄豪 境内自然人 8,803,300 0.68% -
5 周建禄 境内自然人 7,480,400 0.58% -
6 黄凯 境内自然人 6,000,000 0.47% -
上海一村投资管理有
基金、理财
7 限公司-一村椴树 1 5,805,992 0.45% -
产品等
号私募证券投资基金
8 周忆兰 境内自然人 5,043,300 0.39% -
9 张智霖 境内自然人 5,000,000 0.39% -
中信证券股份有限公
10 国有法人 4,281,084 0.33% -
司
（三）本次发行前后股本结构变动情况
本次发行前和发行后公司股本结构变动情况如下（截至 2023 年 3 月 6 日）：
本次发行前 本次发行后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 - - 167,410,714 13.01%
无限售条件股份 1,119,800,000 100% 1,119,800,000 86.99%
合计 1,119,800,000 100% 1,287,210,714 100.00%
本次发行前，公司总股本为 1,119,800,000 股，其中，吴建龙先生直接持有发
行人的股份数量为 203,219,417 股，占发行人总股本的 18.15%，通过盈凖投资间
接持有公司 15,279,000 股，占股份总数的 1.36%，吴建龙直接、间接持有公司
218,498,417 股，占股份总数的 19.51%，为发行人控股股东及实际控制人。
本次发行结束后，吴建龙先生仍为上市公司的控股股东及实际控制人，本次
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发行不会导致上市公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权
分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定的上市
条件。
（四）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况
本次发行的发行对象为公司控股股东及实际控制人吴建龙先生，公司董事、
监事和高级管理人员均未直接或间接参与本次发行的认购。本次发行前后，向日
葵董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化，均未直接或间接持有公司
股份。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者
权益和 2021 年度、2022 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑
本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每
股收益对比情况如下：
本次发行前 本次发行后
指标 2022 年 1-9 月 2021 年度/2021 2022 年 1-9 月 2021 年度/2021
/2022 年 9 月末 年末 /2022 年 9 月末 年末
基本每股收益 -0.0113 0.0034 -0.0118 0.0415
每股净资产 0.2421 0.2562 0.4986 0.5109
注：1、发行前数据源自公司 2021 年度审计报告、2022 年第三季度报告的相关数据；
2、发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日、2022 年 9 月 30 日归属于母公司股
东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照
2021 年度和 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
2022 年 9 月 2021 年 12 月 2020 年 12 月 2019 年 12 月
项目
30 日 31 日 31 日 31 日
流动资产合计 43,226.49 49,857.64 38,337.25 50,498.47
非流动资产合计 15,922.17 13,305.62 18,107.23 18,904.57
13
资产合计 59,148.67 63,163.26 56,444.48 69,403.04
流动负债合计 16,376.97 15,461.08 18,793.03 41,313.68
非流动负债合计 3,773.94 6,676.87 10,545.47 10,914.63
负债合计 20,150.91 22,137.95 29,338.50 52,228.31
归属于母公司股东权
27,114.36 28,690.22 15,016.54 5,034.63
益合计
负债和股东权益总计 59,148.67 63,163.26 56,444.48 69,403.04
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 21,360.19 29,728.99 28,695.50 83,661.01
营业利润 -1,637.46 5,449.07 7,376.22 -7,241.53
利润总额 -1,966.24 6,931.45 7,095.51 -8,908.67
净利润 -1,966.26 6,587.32 6,736.14 -9,550.43
归属于母公司所有者的净利
-1,514.55 5,341.66 5,586.79 -11,492.89
润
扣除非经常性损益后归属于
-1,268.54 380.89 1,710.44 -20,245.82
母公司普通股股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 2,900.62 9,926.96 5,331.41 5,850.46
投资活动产生的现金流量净额 -4,635.82 -1,333.17 17,324.24 26,023.47
筹资活动产生的现金流量净额 4,226.70 -1,331.86 -18,904.17 -44,966.27
汇率变动对现金及现金等价物的
177.79 -20.55 -126.41 -321.42
影响
现金及现金等价物净增加额 2,669.30 7,241.39 3,625.06 -13,413.76
4、主要财务指标
2022 年 9 月 2021 年 12 2020 年 12 2019 年 12
项目 30 日/2022 年 月 31 日 月 31 日 月 31 日
1-9 月 /2021 年度 /2020 年度 /2019 年度
流动比率（倍） 2.64 3.22 2.04 1.22
速动比率（倍） 1.90 2.74 1.64 1.03
资产负债率（合并）（%） 34.07 35.05 51.98 75.25
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2022 年 9 月 2021 年 12 2020 年 12 2019 年 12
项目 30 日/2022 年 月 31 日 月 31 日 月 31 日
1-9 月 /2021 年度 /2020 年度 /2019 年度
应收账款周转率（次） 3.29 3.75 4.15 4.85
存货周转率（次） 1.63 2.51 2.42 5.80
每股经营活动产生的现金流量净
0.03 0.09 0.05 0.05
额（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.02 0.06 0.03 -0.12
基本每股收益（元/股） -0.0135 0.05 0.05 -0.10
加权平均净资产收益率（%） -10.62 24.44 55.73 -79.28
（二）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
报告期各期末，公司总资产规模分别为 69,403.04 万元、56,444.48 万元、
63,163.26 万元和 59,148.67 万元。2020 年公司总资产规模减少，主要系 2020 年
公司归还短期借款，导致资产减少。其余各期公司总资产规模整体较为稳定，未
发生重大不利变化。报告期各期末，公司负债总额分别为 52,228.31 万元、
29,338.50 万元、22,137.95 万元和 20,150.91 万元，呈下降趋势，以流动负债为主。
2、偿债能力分析
报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 75.25%、51.98%和 35.05%和
34.07%，2019 年末资产负债率水平较高，主要系 2019 年公司收购贝得药业 60%
股权，资金需求较大，期末存在较多短期借款及应付股权转让款，导致期末资产
负债率较高。2020 年之后随着光伏业务出售相关股权转让款收回，短期借款减
少，公司资产负债率逐步下降。公司偿债能力维持良好，无重大不利变化。
3、盈利能力分析
报告期内，公司实现营业收入分别为 83,661.01 万元、28,695.50 万元、
29,728.99 万元和 21,360.19 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为
-11,492.89 万元、5,586.79 万元、5,341.66 万元和-1,514.55 万元。2020 年公司营
业收入减少，归属于母公司所有者的净利润增加，主要系 2019 年公司将持有的
向日光电及聚辉新能源 100%股权转让予向日葵投资并完成交割，剥离了原有亏
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损的光伏业务，主营业务聚焦医药制造业，医药制造业务成为上市公司新的利润
增长点。2022 年 1-9 月公司虽然收入有所增长，但毛利率下降，期间费用增加，
导致归属于母公司所有者的净利润为负。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
注册地址：杭州市五星路 201 号
保荐代表人：周祖运、张天宇
项目协办人：王可
电话：0571-87003331，0571-87903138
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
经办律师：龚丽艳、杨明星
电话： 021-20511286
传真：021-20511999
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
注册会计师：张建新、杨金晓、郑芳
电话：0571-85800476
传真：0571-56301367
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
注册会计师：郭宪明、杨金晓
电话：0571-85800476
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传真：0571-56301367
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与保荐人（主承销商）签署了保荐协议，浙商证券指定周祖运和张天宇
作为本次发行的保荐代表人，具体本次发行上市工作及股票上市后的持续督导工
作。
周祖运：保荐代表人，2015 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、
注册会计师、保荐代表人和法律职业资格，曾参与珊溪水利 IPO 项目、数智交
院 IPO 项目、三维通信非公开发行项目、凯撒文化重大资产重组项目、凯撒文
化非公开发行项目、凯撒文化公司债项目等。
张天宇：保荐代表人，2012 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格
和保荐代表人资格，曾参与涛涛车业 IPO 项目、宝信软件 2015 年非公开发行股
票项目、锦龙股份 2014 年重大资产收购项目、中孚实业 2017 年非公开发行公司
债券项目等。
（二）保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见
保荐人认为：发行人申请其股票上市符合《公司法》《证券法》《再融资办法》
及《上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，发行人证券具备在深圳证
券交易所上市的条件。保荐人同意保荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担
相关保荐责任。
八、其他重要事项
无
九、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书和发行保荐工作报告；
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3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象
合规性的报告；
5、发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的
法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书》之签署页）
发行人：浙江向日葵大健康科技股份有限公司
年 月 日
19
