杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年半年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人华勇先生、主管会计工作负责人李德宏先生及会计机构负责人(会计主管人员) 郑巧玲女士
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）公司基本情况
1、公司信息
A 股代码 300113 B 股代码
A 股简称 顺网科技 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 杭州顺网科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 顺网科技
公司的法定英文名称 SHUNWANG Technology Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写 SHUNWANG Technology
公司法定代表人 华勇
注册地址 杭州市西湖区文一西路 75 号 3 号楼
注册地址的邮政编码 310012
办公地址 杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 5 层
办公地址的邮政编码 310012
公司国际互联网网址 www.shunwang.com
电子信箱 DSH@shunwang.com
2、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐钧 蔡颖
1
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联系地址 杭州市文一西路 98 号数娱大厦 5 层 杭州市文一西路 98 号数娱大厦 5 层
电话 0571-89712215 0571-87205808
传真 0571-87397837 0571-87397837
电子信箱 DSH@shunwang.com DSH@shunwang.com
3、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
4、持续督导机构
瑞信方正证券有限责任公司
（二）会计数据和业务数据摘要
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 113,435,024.01 72,275,311.24 56.95%
营业利润（元） 37,334,785.23 21,508,366.56 73.58%
利润总额（元） 39,221,571.28 25,764,848.41 52.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,745,829.27 22,796,438.32 52.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,035,999.01 19,414,391.40 70.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,433,516.29 4,287,980.18 679.7%
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 856,578,280.90 784,116,235.77 9.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 750,909,937.46 742,564,108.19 1.12%
股本（股） 132,000,000.00 132,000,000.00 0%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.26 0.17 52.94%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.17 52.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.25 0.15 66.67%
（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 4.63% 3.25% 1.38%
加权平均净资产收益率（%） 4.65% 3.22% 1.43%
2
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扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
4.4% 2.77% 1.63%
益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.42% 2.74% 1.68%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.25 0.03 733.33%
股）
本报告期末比上年度同期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.69 5.63 1.07%
股）
资产负债率（%） 12.34% 5.3% 7.04%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1、报告期营业收入113,435,024.01元，上年同期为72,275,311.24元，同比增长56.95%，主要原因系报告期公司做深做大原有
产品，同时挖掘新业务机会，另在报告期购买成都吉胜科技有限责任公司（以下简称成都吉胜）增加合并范围所致。
2、报告期营业利润37,334,785.23元，上年同期为21,508,366.56元，同比增长73.58%，主要原因系报告期公司营业收入上升，
同时报告期内收到的利息收入同比增加所致。
3、报告期利润总额39,221,571.28元，上年同期为25,764,848.41元，同比增长52.23%，主要原因系报告期公司营业收入上升，
同时报告期内收到的利息收入同比增加所致。
4、报告期归属于上市公司股东的净利润34,745,829.27元，上年同期为22,796,438.32元，同比增长52.42%，主要原因系报告
期公司营业收入上升，同时报告期内收到的利息收入同比增加所致。
5、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,035,999.01元，上年同期为19,414,391.40元，同比增长70.16%，
主要原因系报告期公司营业收入上升，同时报告期内收到的利息收入同比增加所致。
6、报告期经营活动产生的现金流量净额33,433,516.29元，上年同期为4,287,980.18元，同比增长679.70%，主要原因系销售
商品、提供劳务收到的现金增加，同时收到的利息收入增加所致。
7、报告期每股收益0.26元，上年同期0.17元，同比增长52.94%，主要原因系净利润同比增长所致。
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）存在重大差异明细项目
涉及的国际会计准则和/或境
重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因
外会计准则规定等说明
（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明
无
3、扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
3
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非流动资产处置损益 -15,419.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,005,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -279,750.00
合计 1,709,830.26 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
4
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三、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况分析：
2012年上半年，公司围绕既定的年度经营计划，实现了既定的经营目标。公司“广告及推广”和“互联网增值”业务保持
了良好的发展势头，经营业绩实现了持续稳定增长。盈利能力不断提高。2012年5月，公司受让成都吉胜科技有限责任公司
100%股权，介入网吧计费软件市场。进一步巩固了公司在网吧行业的领先地位，并为主营业务持续增长打下了良好的产品
及市场基础。
2012年上半年，公司继续遵循“打造领先的互联网娱乐平台”的发展方针，围绕游戏产业，重点推进面向个人的“云海”
娱乐平台的研发工作，为今年顺利发布该产品打下了良好的基础。
报告期内，公司实现营业收入113,435,024.01元，比上年同期增长56.95%，归属于上市公司股东的净利润34,745,829.27
元，比上年同期增长52.42%。
2、主营业务情况分析：
公司主营业务长期围绕网吧行业软件平台开展，通过软件平台及相关的互联网服务，覆盖总数超过5000万的在网吧上
网的网民。产品主要以典型的互联网广告、推广及互联网增值业务（流量业务及游戏联运）模式实现收入。
公司2012年上半年并购成都吉胜科技有限责任公司，在网吧计费系统领域获得约50000家网吧，近400万终端的市场份
额。由于成都吉胜的网吧计费软件（万象）在国内处于领先地位，填补了公司在网吧软件产品线上的不足，有利于使公司形
成面向网吧行业的一体化软件平台解决方案。并将在整合优化后提高公司整体的广告推广及增值业务能力。从而为持续扩大
公司主营业务收入打下了坚实的基础。
3、报告期内的技术创新情况及对公司的影响：
报告期内，公司重点投入面向个人的“云海”娱乐平台的研发工作，在平台技术架构和用户体验方面做了大量的改进和
创新，为今年能正式发布该产品打下了良好的基础。同时，用户中心项目将随着新的“云海”平台进行改造和升级。公司上半
年还不断投入研发力量改善网维大师无盘系统。更新的2000及2100版本获得用户的大量好评。
公司上半年通过并购弥补了在网吧计费系统及安全软件领域的不足，整体完善了产品技术能力，巩固了行业内技术领
先的地位（详见公司2012年5月1日的《对外投资公告》）。自主研发并持续改进的无盘系统进一步巩固了公司在原有网吧软
件技术市场的核心竞争力。自主创新的“云海”平台及围绕平台进行升级改造的用户中心将为公司打开个人市场创造条件。并
为公司进入更广阔的的互联网娱乐行业打开新的局面。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 □ 否 √ 不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
(1)杭州宇酷信息技术有限公司，注册资本200万元，主要经营范围为增值电信业务（具体详见《中华人民共和国电信业务经
营许可证》内容，有效期至2014年12月17日）。公司持股比例100%，截至2012年6月30日总资产501.44万元，净资产210.59
万元，1-6月净利润88.00万元。
(2)成都吉胜科技有限责任公司，注册资本130万元，公司经营范围为：计算机软件技术服务、技术转让；设计、制作、代理、
发布国内各类广告业务。公司第一届董事会第二十七次会议于2012年4月30日审议通过了《关于受让成都吉胜科技有限责任
公司全部股权的议案》，5月份已办理工商变更登记，公司持股比例100%，截至2012年6月30日总资产4,218.46万元，净资产
-28.17万元,，5-6月净利润-115.59万元。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
1、新产品研发的风险
公司重点投入的“云海”娱乐平台由于采用全新的技术架构以及服务模式，主要客户面向个人及家庭市场，涉及的运营环节较
多，技术复杂。将面临研发及测试，运营等多个环节的风险。
2、新业务模式带来的风险
新“云海”平台直接面向网民，将给公司创造新的商业模式带来契机，同时，新的用户需求及商业模式的成熟均需要一定的时
间以及试错成本。面对新市场，新用户，公司目前欠缺互联网娱乐平台的一些产品和运营经验，一定程度上会给公司带来产
品更新速度，盈利速度减缓的风险。
3、人力资源风险
公司为典型的技术密集，高科技创新型企业。自主研发及创新，技术改革和持续创新，互联网平台运营能力的提升，均需要
大量的优秀技术人才和互联网运营人才的储备。且公司的主要产品平台为互联网行业特征，需要不断迭代产品，不断满足用
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户需求，适应用户变化和满足新的互联网技术潮流。公司通过提升技术人员薪酬、福利，进行技术人才培养，创造灵活有效
的研发团队管理及激励机制。来有效地吸引及稳定人才。但这些措施在竞争激烈的互联网及IT技术行业并不能保证不出现人
才流失的情况。
4、上游客户网游行业增速放缓的风险
公司目前的收入主要来源于网游行业，据2012年上半年情况来看，行业收入进一步向大厂商集中，行业兼并收购，网页游戏
份额增长等因素导致原有的客户端网游市场增速放缓。虽因市场竞争激烈等原因短期对公司营收影响不大，但长期来看，如
行业增速持续放缓明显，则将对公司的广告及推广业务收入形成影响。
5、并购带来的管理上的风险
公司5月并购成都吉胜，由于地域不同，企业文化不同等原因，管理上公司将面临较多的挑战。另外，各种行政关系协调，
产品整合以及团队组织等方面也需要耗费公司较多精力。短期来看，此次并购将给公司带来管理上压力，并在管理资源以及
整体效率方面对公司产生影响。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
分产品
软件销售 10,838,123.86 8,525,327.53 21.34% 39.28% 215.81% -43.97%
互联网增值服务 29,231,244.13 1,786,954.93 93.89% 63.11% 77.19% -0.48%
网络广告及推广
65,377,428.02 2,400,457.05 96.33% 47.55% -3.73% 1.96%
服务
用户中心系统 7,988,228.00 293,303.03 96.33% 252.57% 130.03% 1.96%
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司软件收入较上年同期增加39.28%。主要原因系报告期内购买成都吉胜股权合并其5-6
月收入所致。
报告期内公司互联网增值服务收入较上年同期增长63.11%。主要原因系公司报告期新增客户带来收入
及购买成都吉胜股权合并其5-6月收入所致。
报告期内公司网络广告及推广服务收入较上年同期增长47.55%。主要原因系公司继续改善产品和服
务，深挖客户，客户数量和投放金额增加所致。
报告期内用户中心系统收入，主要来自于网络游戏联合运营，较上年同期增长252.57%，主要原因系
报告期内增加了网页游戏联运，导致收入较大幅度增长。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期软件销售毛利率比上年同期减少43.97%，主要原因系报告期新增了子公司成都吉胜的软件销售毛利率较低，以致拉
低软件销售整体毛利率
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
主营业务分地区情况的说明
不适用
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主营业务构成情况的说明
不适用
（3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明
报告期营业收入同比增 56.95%，主要原因系公司做深做大原有产品，同时挖掘新业务机会，另在报告期购买成都吉胜子公
司增加合并范围所致。
报告期营业利润同比增 73.58%，主要原因系公司收入增加，同时报告期内收到的利息收入同比增加所致。
报告期净利润同比增 52.42%，主要原因系公司收入增加大于成本费用增加幅度，且本期利息收入同比增加所致。
2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
□ 适用 √ 不适用
6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）
发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力
受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
√ 适用 □ 不适用
1、网吧行业情况
网吧行业趋于平稳，网吧总数因行业规模经营导致大量兼并及迁址新开等原因减少，网吧单体平均终端数因规模经营逐年缓
慢增加。在网吧上网的网民总数趋于平稳。公司所处的网吧行业进一步整合，2012年5月，公司100%收购盛大网络持有的成
都吉胜科技有限责任公司股权，成都吉胜为网吧行业计费软件排名第一的公司。产品覆盖约5万家网吧，400万终端。此项并
购的完成使公司市场占有率接近70%，保持网吧行业软件提供商市场的领先地位。
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2、网游行业情况
据2012年上半年情况来看，网游行业收入进一步向大厂商集中，行业兼并收购，网页游戏份额增长等因素导致原有的客户端
网游市场增速放缓。公司正在加大力度发展网页游戏联运业务，并开始涉足网游的上下游产业链，对各种围绕游戏的服务进
行整体布局。同时，大力投入“云海”娱乐平台的开发及运营工作，向新的个人及家庭市场延伸。力争在游戏及互联网娱乐产
业链中争取更大的市场份额。
10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险，公司采取了一系列有效措施：
1、面对研发新产品带来的风险，公司加大研发资源的投入和研发体系建设，严格保证产品测试过程的完整性和有效性，保
证“云海”娱乐平台能顺利发布。
2、面对新业务模式带来的风险，公司加大互联网运营人才的引进，并投入开发新的广告及增值业务系统，通过一系列的精
准化及数据化的运营工具以及有经验的运营人员的保证来降低新业务模式带来的风险。
3、面对人力资源方面的风险，公司建立和完善人力资源管理系统，并全面向产品，技术，研发领域倾斜，通过有竞争力的
薪酬福利制度，创新的研发激励体系，整体培养计划等措施吸引和稳定人才。保证公司具有足够的人才来保持持续的创新能
力，从而巩固公司的核心竞争力。
4、面对主要上游行业增速放缓的风险，公司通过并购同类型公司，新增可售卖广告及增值业务资源的形式以及加强网页游
戏联运的方式来保持收入的持续稳定增长。另外，公司持续投入广告及增值业务系统的新产品，新服务开发，提高原有系统
的效率。并通过“云海”娱乐平台全转向面向个人用户的新的广告及增值业务模式来扩大上游客户范围，并在产业链上进入更
多的领域，从而形成新的收入来源。
5、面对并购带来的管理上的风险，公司派出优秀管理人才以及发布一系列稳定，积极的管理办法来帮助成都吉胜顺利融入
顺网大家庭。并后续加大研发、产品方面人员及资源的投入以顺利帮助吉胜科技完成产品的优化及整合。
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,493.49
报告期投入募集资金总额 2,620.52
已累计投入募集资金总额 13,294.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0
募集资金总体使用情况说明
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2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 效益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年 12 月
网维优化升级项目 否 8,031 8,031 985.78 3,162.69 39.38% 不适用 否
31 日
PC 保鲜盒项目（现命名为云海娱 2013 年 12 月
否 5,507 5,507 781.69 1,680.63 30.52% 不适用 否
乐平台项目） 31 日
2013 年 12 月
用户中心系统项目 否 7,071 7,071 853.05 2,650.91 37.49% 不适用 否
31 日
承诺投资项目小计 - 20,609 20,609 2,620.52 7,494.23 - - - -
超募资金投向
收购项目 否 31,600 31,600 否
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 5,800 5,800 5,800 100% - - - -
超募资金投向小计 - 37,400 37,400 5,800 - - - -
合计 - 58,009 58,009 2,620.52 13,294.23 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情 无
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况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
未发生重大变化
说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 7 月 27 日召开第一届董事会第 19 次会议，通过了超募资金使用计划。为了实现网吧渠道覆盖率的跨越式提升，巩固领导地位，大幅提
升平台效应；同时为了进一步提高募集资金的使用效率；公司计划利用首次公开发行股份超额募集资金支付公司收购上海新浩艺软件有限公司、上海凌
克翡尔广告有限公司、上海派博软件有限公司、上海信御软件有限公司和上海翊广信息技术有限公司五家公司 100％股权。 其中包括用于本次收购的
3.16 亿元现金对价以及此次收购所涉及的包括财务顾问、法律和会计等在内的中介服务费。剩余超募资金不超过 5,800 万元全部用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展
公司于 2012 年 2 月 3 日召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》。公司于 2011 年 10 月 18
情况
日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（111870 号），公司提交的《杭州顺网
科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已经中国证监会审查合格，并同意受理该行政许可申请。在中国证监会审核本次重大资产
重组过程中，本次重大资产重组相关各方经协商决定对本次重大资产重组的重组方案进行部分调整，以进一步优化交易方案。有鉴于此，公司自行决定
撤销本次重大资产重组的行政许可申请及相应申请材料，待重组方案调整完毕并履行相应董事会及股东大会审议流程后重新向中国证监会进行申报。该
议案于 2012 年 2 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
募集资金投资项目先期投入及置 □ 适用 √ 不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资 □ 适用 √ 不适用
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金情况
项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金项目；尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，分别以活期存款和定期存款的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
首次披露日
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
期
完成工商变更登记日为 5 月 11
2012 年 04 月 日，合并 2012 年 5 月和 6 月的
受让成都吉胜 100%股权 8,000 100%股权转让已经完成
13 日 报表。两个月累计收益-115.59
万元
合计 -- --
重大非募集资金投资项目情况说明
具体见公司于 2012 年 5 月 3 日披露的《对外投资公告》
（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进
行比较，说明完成预测或计划的进度情况
√ 适用 □ 不适用
2012年7月11日，公司披露了2012年上半年业绩预告。
一、 本期业绩预计情况 ：
1．业绩预告期间：2012年1月1日至2012年6月30日
2．预计的业绩：归属于上市公司股东的净利润同比上年同期增长：40%-50%，3200万元-3400万元
二、本期业绩完成情况：
1、归属于上市公司股东的净利润为3474.58万元，同比增长52.42%。
（四）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
12
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公
司已在第一届董事会第二十八次会议审议通过了对《公司章程》第一百五十六条 公司利润分配政策予以修订，详见巨潮网
相关公告。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方
案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据2012年4月17日公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，公司以2011年12月31日总股本132,000,000
股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计2640万元（含税）。至报告期末，上述现金分红除股东华勇尚
有340万未执行，其余都已执行完毕。(股东华勇340万分红于7月23日执行完毕)
四、重要事项
13
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
14
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（二）资产交易事项
15
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
自购买日起 自本期初至
至报告期末 报告期末为
该资产为上
为上市公司 上市公司贡 与交易对方
所涉及的资 所涉及的债 市公司贡献
交易对方或 被收购或置 交易价格（万 贡献的净利 献的净利润 是否为关联 资产收购定 的关联关系 首次临时公
购买日 产产权是否 权债务是否 的净利润占
最终控制方 入资产 元） 润（适用于非 （适用于同 交易 价原则 （适用关联 告披露日期
已全部过户 已全部转移 利润总额的
同一控制下 一控制下的 交易情形）
比例(%)
的企业合并） 企业合并）
（万元） （万元）
成都吉胜科
2012 年 04 月 2012 年 04 月
技有限责任 100%股权 8,000 -115.59 否 协议价 是 是 -3.33%
30 日 13 日
公司
收购资产情况说明
公司第一届董事会第二十七次会议于2012年4月30日审议通过了《关于受让成都吉胜科技有限责任公司全部股权的议案》，公司以自有资金人民币8,000万元收购
上海盛大网络发展有限公司所持有的成都吉胜科技有限责任公司100%股权。成都吉胜科技有限责任公司成立于2001年，注册资本130万元，公司地址：成都高新
区天府大道中段801号（天府软件园）5幢7号。经营范围：计算机软件技术服务、技术转让；计算机硬件的设计；网站、网络维护；零售：计算机软硬件及配件、
通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、仪器仪表、办公设备（不含彩色复印机）、文化体育设备（不含图书、报刊、音像、电子出
版物）、机电设备（不含品牌汽车）、汽车配件、摩托车及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑装饰材料；设
计、制作、代理、发布国内各类广告业务（气球广告除外）；计算机软硬件开发。公司拥有万象网管网吧计费软件，为网吧行业计费软件排名第一的公司。产
品覆盖约5万家网吧，400万终端。截至2012年6月30日总资产4,218.46万元，净资产-28.17万元，自5月份起纳入合并范围，5-6月净利润-115.59万元。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
出售资产情况说明
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
资产置换情况说明
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、企业合并情况
√ 适用 □ 不适用
成都吉胜科技有限责任公司自5月11 日工商变更登记完毕，且已支付80%收购款，自5月份开始纳入合并范围。
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
√ 适用 □ 不适用
2012年5月1日，在收购成都吉胜科技有限责任公司的《对外投资公告》后，公司于2012年5月11日已完成相关的股权变更登
记手续，现成都吉胜科技有限责任公司100%股权已全部从盛大网络转移到顺网科技名下。按照相关企业会计准则规定，公
司本报告期合并成都吉胜科技有限责任公司2012年度5、6两个月的财务报表。成都吉胜5、6月份合计净利润为-115.59万元，
发生小额亏损。对公司财务状况影响不大。
对于新浩艺资产购买于2012年2月4日和2月21日公司相继召开了第一届董事会第二十三次会议和开2012年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》，本次重大资产重组尚在方案调整的过程中，目前对报告期
经营成果及财务状况不产生影响。
（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（四）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（五）重大关联交易
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1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、其他重大关联交易
不适用
（六）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
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3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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（七）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（九）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承
诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产置换时所作承诺 无
1、股份的流通
限制和自愿锁
定股份承诺本
公司控股股东
华勇承诺：本人
自股份公司在
证券交易所上
截止报告期末，
市之日起三十
公司或持有公 公司上述股东
六个月内，不转
司股 5%以上 2010 年 08 月 27 均遵守上述承
发行时所作承诺 让或者委托他
（含 5%）的股 日 诺，未发现违反
人管理本人持
东 上述承诺的情
有的公司公开
况。
发行股票前已
发行的股份，也
不由公司回购
该部分股份。本
公司法人股东
杭州顺德科技
信息咨询有限
22
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司承诺：“自
股份公司的前
身杭州顺网信
息技术有限公
司完成增资工
商变更登记之
（2009 年 9 月
27 日）起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理于本次发
行前持有的股
份公司股份，也
不由股份公司
回购。”本公司
其他法人股东
深圳盛凯投资
有限公司及自
然人股东寿建
明、许冬、程琛
承诺：自公司股
票上市之日起
十二个月内不
转让或委托他
人管理本次发
行前已持有的
本公司股份，也
不由本公司回
购该部分股份。
2011 年 8 月 27
日，该部分股份
已根据相关规
定解除或部分
解除限售并上
市流通。除前述
股份锁定承诺
外，直接或间接
持有公司股份
的公司董事、监
事或高级管理
人员华勇、寿建
明、许冬、程琛、
戚亚红、李晴、
23
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
徐钧、王浩、李
德宏、林景莉、
曹轶在担任公
司董事、监事或
高级管理人员
期间，每年转让
的股份不超过
本人所持公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
得转让其所持
有的本公司股
份。在首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不得转让其
直接持有的本
公司股份；在首
次公开发行股
票上市之日起
第七个月至第
十二个月之间
申报离职的，自
申报离职之日
起十二个月内
不得转让其直
接持有的本公
司股份。2、避
免同业竞争承
诺本公司实际
控制人华勇已
向本公司出具
了《避免同业竞
争承诺函》，承
诺“截止本承诺
函出具之日，本
人及本人控制
的除股份公司
外的企业从未
24
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从事任何在商
业上对股份公
司构成直接或
间接同业竞争
的业务或活动，
并保证将来不
会从事或促使
本人所控制的
公司及其他任
何类型的企业
从事任何在商
业上对股份公
司或其控制的
子公司、分公
司、合营或联营
公司构成直接
或间接同业竞
争的业务或活
动。如果出现因
本人及本人控
制的其他企业
违反上述承诺
而导致公司及
其控股子公司
的权益受到损
害的情况，本人
将依法承担相
应的赔偿责
任。”3、不占用
上市公司资金
的承诺本公司
实际控制人华
勇承诺：不利用
大股东的地位
通过以下列方
式将公司资金
直接或间接地
提供给控股股
东及其他关联
方使用：（1）有
偿或无偿地拆
借公司的资金
给控股股东及
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
其他关联方使
用；（2）通过银
行或非银行金
融机构向关联
方提供委托贷
款；（3）委托控
股股东及其他
关联方进行投
资活动；（4）为
控股股东及其
他关联方开具
没有真实交易
背景的商业承
兑汇票；（5）代
控股股东及其
他关联方偿还
债务。
其他对公司中小股东所作承诺 五
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
（十）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十一）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 备注
26
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
面 路径
巨潮资讯网
2011 年年度业绩预告 不适用 2012 年 01 月 30 日 2012-001
www.cninfo.com.cn
第二十三次董事会决 巨潮资讯网
不适用 2012 年 02 月 03 日 2012-002
议公告 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一
巨潮资讯网
次临时股东大会的通 不适用 2012 年 02 月 03 日 2012-003
www.cninfo.com.cn
知
关于召开 2012 年第一
巨潮资讯网
次临时股东大会的提 不适用 2012 年 02 月 17 日 2012-004
www.cninfo.com.cn
示性公告
2012 年第一次临时股 巨潮资讯网
不适用 2012 年 02 月 21 日 2012-005
东大会决议公告 www.cninfo.com.cn
巨潮资讯网
2011 年度业绩快报 不适用 2012 年 02 月 27 日 2012-006
www.cninfo.com.cn
董事会第二十四次会 巨潮资讯网
不适用 2012 年 03 月 23 日 2012-007
议决议公告 www.cninfo.com.cn
监事会第十四次会议 巨潮资讯网
不适用 2012 年 03 月 23 日 2012-008
决议公告 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股 巨潮资讯网
不适用 2012 年 03 月 23 日 2012-009
东大会的通知 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩 巨潮资讯网
不适用 2012 年 03 月 23 日 2012-010
预告 www.cninfo.com.cn
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2011 年度报告摘要 上证报/证券时报 2012 年 03 月 23 日 2012-011
www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度网 巨潮资讯网
不适用 2012 年 03 月 23 日 2012-012
上业绩说明会的通知 www.cninfo.com.cn
董事会第二十五次董 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 12 日 2012-013
事会决议公告 www.cninfo.com.cn
关于拟受让成都吉胜
巨潮资讯网
科技有限责任公司全 不适用 2012 年 04 月 12 日 2012-014
www.cninfo.com.cn
部股权的公告
2011 年度股东大会决 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 17 日 2012-015
议公告 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 25 日 2012-016
正文 www.cninfo.com.cn
董事会第二十七次会 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 03 日 2012-017
议决议公告 www.cninfo.com.cn
27
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
巨潮资讯网
对外投资公告 巨潮网 2012 年 05 月 03 日 2012-018
www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实 巨潮资讯网
巨潮网 2012 年 05 月 31 日 2012-019
施公告 www.cninfo.com.cn
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
82,415,18 77,720,18
一、有限售条件股份 62.44% 0 0 0 -4,695,000 -4,695,000 58.88%
5 5
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
61,739,90 61,739,90
3、其他内资持股 46.77% 0 0 0 0 0 46.77%
4 4
其中：境内法人持股 2,069,467 1.57% 0 0 0 0 0 2,069,467 1.57%
59,670,43 59,670,43
境内自然人持股 45.2% 0 0 0 0 0 45.2%
7 7
4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
20,675,28 15,980,28
5.高管股份 15.66% 0 0 0 -4,695,000 -4,695,000 12.11%
1 1
49,584,81 54,279,81
二、无限售条件股份 37.56% 0 0 0 4,695,000 4,695,000 41.12%
5 5
49,584,81 54,279,81
1、人民币普通股 37.56% 0 0 0 4,695,000 4,695,000 41.12%
5 5
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
132,000,0 132,000,0
三、股份总数 100% 0 0 0 0 0 100%
00.00 00.00
股份变动的批准情况（如适用）
不适用
股份变动的过户情况（如有）
不适用
股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 8 月 27
华勇 59,670,437 0 0 59,670,437 首发承诺
日
寿建明 14,132,471 3,225,000 0 10,907,471 高管锁定 2012 年 1 月 4 日
程琛 3,271,405 735,000 0 2,536,405 高管锁定 2012 年 1 月 4 日
许冬 3,271,405 735,000 0 2,536,405 高管锁定 2012 年 1 月 4 日
杭州顺德科技信 2012 年 9 月 27
2,069,467 0 0 2,069,467 首发承诺
息咨询有限公司 日
合计 82,415,185 4,695,000 0 77,720,185 -- --
（二）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 4,725 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
条件股份 股份状态 数量
华勇 45.2% 59,670,437 59,670,437 质押 4,200,000
寿建明 11.02% 14,543,295 10,907,471 0
29
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
新疆盛凯股权投资有限公
7.34% 9,693,053 0 0
司
深圳市腾讯计算机系统有
3.98% 5,260,000 0 0
限公司
程琛 2.56% 3,381,874 2,536,405
许冬 2.56% 3,381,874 2,536,405 0
中国银行－华夏回报证券
2.41% 3,185,022 0
投资基金
中国民生银行股份有限公
司－长信增利动态策略股 1.77% 2,341,948 0 0
票型证券投资基金
杭州顺德科技信息咨询有
1.57% 2,069,467 2,069,467 0
限公司
中国银行－华夏回报二号
1.21% 1,596,291 0 0
证券投资基金
股东情况的说明
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
新疆盛凯股权投资有限公司 9,693,053 A 股 9,693,053
深圳市腾讯计算机系统有限公司 5,260,000 A 股 5,260,000
寿建明 3,635,824 A 股 3,635,824
中国银行－华夏回报证券投资基金 3,185,022 A 股 3,185,022
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策
2,341,948 A 股 2,341,948
略股票型证券投资基金
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 1,596,291 A 股 1,596,291
中国银行－招商先锋证券投资基金 1,277,466 A 股 1,277,466
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基
1,198,247 A 股 1,198,247
金
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券
1,076,191 A 股 1,076,191
投资基金
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 879,841 A 股 879,841
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√ 适用 □ 不适用
30
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上市交易股 限售条件
件股份数量 可上市交易时间
份数量
2013 年 08 月 27
1 华勇 59,670,437 首发承诺
日
2 寿建明 10,907,471 高管锁定
3 许冬 2,536,405 高管锁定
4 程琛 2,536,405 高管锁定
2012 年 9 月 27
5 杭州顺德科技信息咨询有限公司 2,069,467 首发承诺
日
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□ 适用 √ 不适用
3、控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员
31
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从
是否在股东
其中：持有 期末持有股 公司领取的
任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 限制性股票 票期权数量 变动原因 报酬总额
期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股） (万元)（税
取薪酬
前）
2009 年 11 2012 年 11
华勇 董事长 男 48 59,670,437 0 0 59,670,437 0 0- 14.61 否
月 18 日 月 17 日
2009 年 11 2012 年 11
寿建明 董事 男 41 14,543,295 0 0 14,543,295 0 0- 13.96 否
月 18 日 月 17 日
2009 年 11 2012 年 11
程琛 董事 男 34 3,381,874 0 0 3,381,874 0 0- 11.52 否
月 18 日 月 17 日
2009 年 11 2012 年 11
许冬 董事 男 34 3,381,874 0 0 3,381,874 0 0- 11.41 否
月 18 日 月 17 日
2009 年 11 2012 年 11
廖颖 董事 女 40 0 0 0 0 0 0- 0.25 否
月 18 日 月 17 日
2009 年 11 2012 年 11
李晴 董事 女 47 0 0 0 0 0 0- 13.06 否
月 18 日 月 17 日
2009 年 11 2012 年 11
虞群娥 独立董事 女 49 0 0 0 0 0 0- 2.5 否
月 18 日 月 17 日
2009 年 11 2012 年 11
陈世敏 独立董事 男 54 0 0 0 0 0 0- 2.5 否
月 18 日 月 17 日
翁南道 独立董事 男 47 2009 年 11 2012 年 11 0 0 0 0 0 0- 2.5 否
32
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
月 18 日 月 17 日
2009 年 11 2012 年 11
戚亚红 监事 女 48 0 0 0 0 0 0- 8.44 否
月 18 日 月 17 日
2010 年 12 2012 年 11
林景莉 监事 女 34 0 0 0 0 0 0- 6.86 否
月 15 日 月 17 日
2009 年 11 2012 年 11
王锦铭 监事 男 50 0 0 0 0 0 0- 2.72 否
月 18 日 月 17 日
2011 年 06 2012 年 11
李德宏 总经理 男 44 0 0 0 0 0 0 16.71 否
月 24 日 月 17 日
2011 年 06 2012 年 11
郑巧玲 财务总监 女 41 0 0 0 0 0 0 10.16 否
月 24 日 月 17 日
2011 年 02 2012 年 11
徐钧 董事会秘书 男 37 0 0 0 0 0 0 10.1 否
月 18 日 月 17 日
2011 年 07 2012 年 11
曹轶 副总经理 男 37 0 0 0 0 0 0 12.22 否
月 28 日 月 17 日
2010 年 01 2012 年 11
王浩 副总经理 男 36 0 0 0 0 0 0 15.2 否
月 18 日 月 17 日
合计 -- -- -- -- -- -- 154.72 --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
33
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
财务报表单位：人民币元
财务报告附注单位：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 杭州顺网科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 648,084,213.95 695,343,146.97
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 85,771,115.68 51,220,139.75
预付款项 1,161,695.80 15,753.73
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 2,450,187.04
应收股利 0.00 0.00
34
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
其他应收款 2,964,288.13 1,227,436.17
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 27,388.65 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 820,382.06 780,295.77
流动资产合计 738,829,084.27 751,036,959.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 433,099.10 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 23,388,941.30 18,178,429.93
在建工程 282,300.00 52,000.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 4,587,896.68 4,766,964.76
开发支出 0.00 0.00
商誉 79,125,792.82 0.00
长期待摊费用 5,569,150.87 6,677,084.15
递延所得税资产 4,362,015.86 3,404,797.50
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 117,749,196.63 33,079,276.34
资产总计 856,578,280.90 784,116,235.77
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
35
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应付票据 0.00 0.00
应付账款 13,573,059.71 3,880,603.35
预收款项 10,601,596.11 888,193.16
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 8,764,352.30 10,001,075.67
应交税费 10,982,258.85 8,781,565.96
应付利息 0.00 0.00
应付股利 13,400,000.00 0.00
其他应付款 48,347,076.47 18,000,689.44
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 105,668,343.44 41,552,127.58
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 105,668,343.44 41,552,127.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 508,962,843.75 508,962,843.75
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 11,735,040.08 11,735,040.08
36
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 98,212,053.63 89,866,224.36
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 750,909,937.46 742,564,108.19
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 750,909,937.46 742,564,108.19
负债和所有者权益（或股东权益）
856,578,280.90 784,116,235.77
总计
法定代表人：华勇 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 637,184,221.20 695,225,004.32
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 58,523,390.65 50,610,413.97
预付款项 665,223.10 15,753.69
应收利息 0.00 2,450,187.04
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 3,943,099.22 1,784,634.39
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 820,382.06 780,295.77
流动资产合计 701,136,316.23 750,866,289.18
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 82,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 18,335,733.30 17,469,812.38
37
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
在建工程 282,300.00 52,000.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 4,322,292.56 4,766,964.76
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,986,817.68 5,102,952.32
递延所得税资产 4,379,162.62 3,409,209.26
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 113,306,306.16 32,800,938.72
资产总计 814,442,622.39 783,667,227.90
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 3,966,079.13 3,624,890.17
预收款项 1,556,750.68 888,192.77
应付职工薪酬 8,555,758.83 9,299,653.52
应交税费 10,408,577.82 8,683,569.44
应付利息 0.00 0.00
应付股利 3,400,000.00 0.00
其他应付款 34,692,634.77 17,857,677.44
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 62,579,801.23 40,353,983.34
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
38
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 62,579,801.23 40,353,983.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 508,962,843.75 508,962,843.75
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 11,735,040.08 11,735,040.08
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 99,164,937.33 90,615,360.73
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 751,862,821.16 743,313,244.56
负债和所有者权益（或股东权
814,442,622.39 783,667,227.90
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 113,435,024.01 72,275,311.24
其中：营业收入 113,435,024.01 72,275,311.24
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 76,123,499.93 50,766,944.68
其中：营业成本 13,006,042.54 6,328,975.52
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金
0.00 0.00
净额
39
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 7,453,925.70 4,703,003.85
销售费用 22,575,988.75 15,205,649.91
管理费用 37,905,359.99 25,113,869.77
财务费用 -7,105,486.07 -1,898,598.40
资产减值损失 2,287,669.02 1,314,044.03
加 ：公允价值变动收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
23,261.15 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,334,785.23 21,508,366.56
加 ：营业外收入 2,005,000.00 4,329,064.41
减 ：营业外支出 118,213.95 72,582.56
其中：非流动资产处置
15,419.74 0.00
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
39,221,571.28 25,764,848.41
填列）
减：所得税费用 4,475,742.01 2,968,410.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,745,829.27 22,796,438.32
其中：被合并方在合并前实现
0.00 0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利
34,745,829.27 22,796,438.32
润
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.26 0.17
（二）稀释每股收益 0.26 0.17
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 34,745,829.27 22,796,438.32
归属于母公司所有者的综合 34,745,829.27 22,796,438.32
40
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
收益总额
归属于少数股东的综合收益
0.00 0.00
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：华勇 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 100,747,333.12 72,275,311.24
减：营业成本 7,468,199.16 6,328,975.52
营业税金及附加 6,725,448.41 4,703,003.85
销售费用 19,442,857.78 15,205,649.91
管理费用 34,544,399.32 24,751,356.67
财务费用 -7,125,365.23 -1,898,530.21
资产减值损失 2,339,723.96 1,314,044.03
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,352,069.72 21,870,811.47
加：营业外收入 1,865,000.00 4,329,064.41
减：营业外支出 97,820.71 72,582.56
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
39,119,249.01 26,127,293.32
填列）
减：所得税费用 4,169,672.41 2,968,410.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,949,576.60 23,158,883.23
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.26 0.18
（二）稀释每股收益 0.26 0.18
41
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 34,949,576.60 23,158,883.23
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,689,527.52 53,521,693.90
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 349,064.41
收到其他与经营活动有关的现金 11,855,600.25 6,475,294.14
经营活动现金流入小计 115,545,127.77 60,346,052.45
购买商品、接受劳务支付的现金 7,955,772.79 4,516,751.66
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
34,632,795.85 23,606,391.72
金
支付的各项税费 14,723,025.85 9,166,837.39
支付其他与经营活动有关的现金 24,800,016.99 18,768,091.50
42
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经营活动现金流出小计 82,111,611.48 56,058,072.27
经营活动产生的现金流量净额 33,433,516.29 4,287,980.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
199,053.11 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 199,053.11 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,372,549.76 3,011,673.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
54,769,734.52 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 60,142,284.28 3,011,673.00
投资活动产生的现金流量净额 -59,943,231.17 -3,011,673.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,749,218.14 15,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 20,749,218.14 15,000,000.00
43
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -20,749,218.14 -15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,258,933.02 -13,723,692.82
加：期初现金及现金等价物余额 695,343,146.97 649,573,860.68
六、期末现金及现金等价物余额 648,084,213.95 635,850,167.86
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92,204,789.34 53,521,693.45
收到的税费返还 0.00 349,064.41
收到其他与经营活动有关的现金 11,692,870.29 6,474,141.96
经营活动现金流入小计 103,897,659.63 60,344,899.82
购买商品、接受劳务支付的现金 3,986,577.80 4,516,751.66
支付给职工以及为职工支付的现
30,006,117.64 23,606,391.72
金
支付的各项税费 13,964,084.84 9,166,837.39
支付其他与经营活动有关的现金 23,859,894.57 18,768,091.50
经营活动现金流出小计 71,816,674.85 56,058,072.27
经营活动产生的现金流量净额 32,080,984.78 4,286,827.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,372,549.76 3,011,673.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
44
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
64,000,000.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 69,372,549.76 3,011,673.00
投资活动产生的现金流量净额 -69,372,549.76 -3,011,673.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,749,218.14 15,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 20,749,218.14 15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -20,749,218.14 -15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,040,783.12 -13,724,845.45
加：期初现金及现金等价物余额 695,225,004.32 649,541,717.41
六、期末现金及现金等价物余额 637,184,221.20 635,816,871.96
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
132,000 508,962, 11,735,0 89,866,2 742,564,10
一、上年年末余额
,000.00 843.75 40.08 24.36 8.19
加：会计政策变更
45
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
前期差错更正
其他
132,000 508,962, 11,735,0 89,866,2 742,564,10
二、本年年初余额
,000.00 843.75 40.08 24.36 8.19
三、本期增减变动金额（减少 8,345,82 8,345,829.
以“－”号填列） 9.27 27
34,745,8 34,745,829
（一）净利润
29.27 .27
（二）其他综合收益
34,745,8 34,745,829
上述（一）和（二）小计
29.27 .27
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-26,400, -26,400,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -26,400, -26,400,00
配 000.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 132,000 508,962, 0.00 0.00 11,735,0 0.00 98,212,0 0.00 0.00 750,909,93
46
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
,000.00 843.75 40.08 53.63 7.46
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
60,000, 580,962, 5,513,6 47,397,4 693,873,99
一、上年年末余额
000.00 843.75 94.49 53.71 1.95
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
60,000, 580,962, 5,513,6 47,397,4 693,873,99
二、本年年初余额
000.00 843.75 94.49 53.71 1.95
三、本期增减变动金额（减少 72,000, -72,000, 6,221,3 42,468,7 48,690,116
以“－”号填列） 000.00 000.00 45.59 70.65 .24
63,690,1 63,690,116
（一）净利润
16.24 .24
（二）其他综合收益
63,690,1 63,690,116
上述（一）和（二）小计
16.24 .24
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
6,221,3 -21,221, -15,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45.59 345.59 0.00
6,221,3 -6,221,3
1．提取盈余公积
45.59 45.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -15,000, -15,000,00
配 000.00 0.00
47
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4．其他
72,000, -72,000,
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 000.00
1．资本公积转增资本（或股 72,000, -72,000,
本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
132,000 508,962, 11,735,0 89,866,2 742,564,10
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 843.75 40.08 24.36 8.19
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
132,000,00 508,962,84 11,735,040 90,615,360 743,313,24
一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 3.75 .08 .73 4.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
132,000,00 508,962,84 11,735,040 90,615,360 743,313,24
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
0.00 3.75 .08 .73 4.56
三、本期增减变动金额（减少 8,549,576. 8,549,576.
以“－”号填列） 60 60
34,949,576 34,949,576
（一）净利润
.60 .60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,949,576 34,949,576
48
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
.60 .60
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-26,400,00 -26,400,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-26,400,00 -26,400,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
132,000,00 508,962,84 11,735,040 99,164,937 751,862,82
四、本期期末余额
0.00 3.75 .08 .33 1.16
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
60,000,000 580,962,84 5,513,694. 49,623,250 696,099,78
一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00
.00 3.75 49 .43 8.67
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 60,000,000 580,962,84 0.00 0.00 5,513,694. 0.00 49,623,250 696,099,78
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
.00 3.75 49 .43 8.67
三、本期增减变动金额（减少以 72,000,000 -72,000,00 6,221,345. 40,992,110 47,213,455
0.00 0.00 0.00
“－”号填列） .00 0.00 59 .30 .89
62,213,455 62,213,455
（一）净利润
.89 .89
（二）其他综合收益
62,213,455 62,213,455
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.89 .89
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
6,221,345. -21,221,34 -15,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 5.59 0.00
6,221,345. -6,221,345.
1．提取盈余公积 0.00
59 59
-15,000,00 -15,000,00
2．提取一般风险准备
0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
72,000,000 -72,000,00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 0.00
72,000,000 -72,000,00
1．资本公积转增资本（或股本）
.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
132,000,00 508,962,84 11,735,040 90,615,360 743,313,24
四、本期期末余额
0.00 3.75 .08 .73 4.56
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（三）公司基本情况
1、历史沿革
（1）公司设立情况
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身杭州顺网信息技术有限公司（以下简称顺
网信息）由自然人华勇、寿建明及王兰珍共同投资设立，2005年7月，自然人华勇、寿建明及王兰珍分别
以货币形式缴纳出资额26.01万元、12.24万元和12.75万元，此次出资业经浙江中浩华天会计师事务所有限
公司审验，并由其出具了华天会验[2005]第079号《验资报告》。
2005年7月11日，杭州市工商行政管理局西湖区分局核准了顺网信息的设立登记，经核准，取得了注
册号为330106000026928的《企业法人营业执照》。
（2）注册资本变动情况
2006年3月，顺网信息股东变更，由华勇、寿建明及王兰珍变更为华勇和寿建明，其中华勇出资38.76
万元，占76.00%股权；寿建明出资12.24万元，占24.00%股权。
2007年6月，顺网信息注册资本由人民币51.00万元增加到100.00万元，其中华勇出资76.00万元，占
76.00%股权；寿建明出资24.00万元，占24.00%股权。
2008年9月，顺网信息的注册资本由人民币100.00万元增加到1,000.00万元，其中华勇出资760.00万元，
占76.00%股权；寿建明出资240.00万元，占24.00%股权。
2008年10月，顺网信息股东发生变更，由华勇和寿建明变更为华勇、寿建明、许冬、程琛和深圳盛凯
投资有限公司，其中华勇出资615.60万元，占61.56%股权；寿建明出资194.40万元，占19.44%股权；许冬
出资45.00万元，占4.50%股权；程琛出资45.00万元，占4.50%股权；深圳盛凯投资有限公司出资100.00万
元，占10.00%股权。
2009年9月，顺网信息的注册资本由人民币1,000.00万元增加到1,021.35万元，引进新股东杭州顺德科
技信息咨询有限公司，其中华勇出资615.60万元，占60.27%股权；寿建明出资194.40万元，占19.03%股权；
许冬出资45.00万元，占4.41%股权；程琛出资45.00万元，占4.41%股权；深圳盛凯投资有限公司出资100.00
万元，占9.79%股权；杭州顺德科技信息咨询有限公司出资21.35万元，占2.09%股权。
2009年12月，根据本公司发起人协议的规定，采取发起方式设立，由顺网信息整体变更为杭州顺网科技股份有限公司，
整体变更后，本公司的注册资本为人民币4,500.00万元，每股面值1元，折股份总数4,500万股。
2010年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1058号文核准，本公司向社会公开发行方式发行人民币普通
股(A股)股票1,500万股，发行价格为每股人民币42.98元，公开发行后，本公司的注册资本为人民币6,000.00万元，每股面值1
元，折股份总数6,000万股，公司股票于2010年8月27日在深圳交易所挂牌交易。
2011年5月，根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程修正案的规定，本公司增加注册资本人民币7,200.00
万元，以总股本6,000万股为基数，由资本公积转增，转增后，本公司现有注册资本为人民币13,200.00万元，每股面值1元，
折股份总数13,200万股。。
2、行业性质及经营范围
公司属于计算机应用服务行业，公司经营范围为：许可经营项目：经营增值电信业务（范围详见《中
华人民共和国增值电信业务经营许可证》，有效期至2014年10月22日）；利用互联网经营游戏产品（范围
详见《网络文化经营许可证》，有效期至2015年6月）。一般经营项目：计算机软件的技术开发、咨询、
成果转让，计算机系统集成，设计、制作、发布国内广告；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络
设备的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
3、主要产品和服务
本公司主要产品系网维大师软件；主要服务系利用网维大师平台所形成的媒体传播效应及所覆盖的网
民用户资源，提供网络广告及推广服务和互联网增值服务。
51
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、公司母公司及实际控制人
本公司系实际控制人直接控股的公司，本公司的实际控制人为华勇。
5、公司的基本组织结构
本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，
监事会是公司的内部监督机构。公司下游戏运营部、互联网业务部、客服中心、内容支撑部、个人客户产品部、研发中心、
质量管理部、IT支持部、IDC运维中心、网吧产品部、星传媒业务部、渠道部、人力资源部、财务部、综合部、战略管理部、
审计合规部和董事会办公室等主要职能部门，拥有两家全资子公司，杭州宇酷信息技术有限公司（简称宇酷信息）、成都吉
胜科技有限责任公司(简称成都吉胜)；2012年4月与上海盛大网络科技有限公司签订股权转让协议，2012年5月取得成都吉胜
100%股权。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业
会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金
流量等有关信息。
3、会计期间
本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负
债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账
面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费
用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行
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债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益
性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购
买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公
司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时
计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或
债务性证券的初始确认金额。
本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公
司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确认计量。合并
成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。
本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自财务报表的最早期初至本报告年末均将
该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告
期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司
纳入合并范围。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的
长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财
务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债
务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的
股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中
所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。
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8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
（2）外币财务报表的折算
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初
始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货
币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的
即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当
期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的分类
本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本公司的金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交
易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直
接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为
了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融
负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险
管理，战略投资需要等所作的指定。
此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金
融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。
②持有至到期投资
持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能
力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。
本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、
摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该
投资账面价值之间的差额计入投资收益。
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③应收款项
应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、
长期应收款等。
应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余
成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产
类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率
法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出
售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，
在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收
入，计入当期损益。
⑤其他金融负债
其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本公司对其他金融负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，
应当计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。
②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未
终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、终止确认部分的账面价值；
B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。
④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融
资产，同时确认一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
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（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值
的，计提减值准备。
①持有至到期投资
根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失
计量方法处理。
如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用
评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计人当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过
假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产
有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性
的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减
值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转
出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原
已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失
后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损
失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大是指单项金额占期末应收款项余额 10%（包
单项金额重大的判断依据或金额标准
括 10%）以上的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如
有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
准备，经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风
险特征的应收款项组合中计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
账龄分析组合 账龄分析法 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 30% 30%
3 年以上
3－4 年 50% 50%
4－5 年 80% 80%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法：
个别认定法
11、存货
（1）存货的分类
本公司将存货分为商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
发出存货时按月末一次加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售
价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
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需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数
量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的
存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于
出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。
本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通
常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准
备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开
计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，
并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
存货盘存制度为永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物在领用时采用一次摊销法摊销
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整
后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。
②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面
价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。
③其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收
取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定
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的价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明
换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的
相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响
的长期股权投资，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时：
1、长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长
期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
2、取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整
长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被
投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合
营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属
于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。
3、确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资
的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润
的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
4、被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。
5、对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比
例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
1、共同控制的判断依据
共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活
动的决策需要各合营方一致同意等。
2、重大影响的判断依据
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共
同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含20%）以上但低于50％
的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影
响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20％（不含）以下的表决权股份，一般
不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决
策，能够形成重大影响。
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（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位
经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价
值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长
期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已
出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按
期计提折旧或摊销。
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法如下：
（1）本公司于资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司
将估计其可收回金额，进行减值测试。
（2）可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额
进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（3）投资性房地产减值损失确认后，减值投资性房地产的折旧在未来期间作相应调整，以使该投资性房
地产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的投资性房地产账面价值（扣除预计净残值）。
（4）投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形
资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账
价值。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使
用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使
用年限两者中较短的期间内计提折旧。
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（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或
划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除
外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资
产的年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物
机器设备
电子设备 5 5 19
运输设备 5 5 19
其他设备 5 5 19
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的，估计其可收回
金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进
行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用
寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）其他说明
①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数
与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净
残值。
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②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确
认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。
③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，
采用年限平均法单独计提折旧。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使
用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本
等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，
再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的，估计其可收回
金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进
行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费
用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
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（2）借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前
发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款
费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资
产借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
本公司按月计算借款费用资本化金额。
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的
投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，
予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确
定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期
利息金额。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成
本。
17、生物资产
不适用
18、油气资产
不适用
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质
上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。
通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在
非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产
交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的
公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作
为换入无形资产的成本，不确认损益。
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使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形
资产，不予摊销，期末进行减值测试。
本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部
转入当期损益。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用
寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限
的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A 运用该资产生产的产品通常的
寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估
计；C 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；E 为维
持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F 对该资产控制期限的
相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
项目 预计使用寿命 依据
呼叫系统 3 按合同约定使用年限
其他办公软件 5 按软件使用、更新寿命
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产或尚未达到可使用状态的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后
的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项无形资产为基础估计其可收
回金额，难以对单项无线资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产
组的可收回金额。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资
产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，
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划分研究阶段和开发阶段。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或
具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
（1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出于发
生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待
摊费用在受益期内平均摊销，其中：
（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的
期限平均摊销。
（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租
赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
无
22、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时
义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（1）预计负债的确认标准
（1）因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能
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导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
（2）预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有
关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折
现后确定最佳估计数。
（3）满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，
金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。
（4）不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清
理费用计入当期损益。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风
险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确
定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能
性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个
项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23、股份支付及权益工具
无
（1）股份支付的种类
无
（2）权益工具公允价值的确定方法
不适用
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
不适用
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
不适用
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24、回购本公司股份
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1）软件销售收入
软件产品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联
系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很
可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。
（2）互联网增值服务收入
互联网增值服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认互联网增值服务收入的实现。
（3）网络广告及推广服务收入
在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量时，确认网络广告及推广服务收入的实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交
易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计
总成本的比例确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或
协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，
分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经
发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
26、政府补助
（1）类型
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。
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按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费
用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣
可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，
除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相
应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生
的：
①商誉的初始确认；
②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不
影响会计利润也不影响应纳税所得额；
③对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够
控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期
费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租
赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，
在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
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为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实
现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，
计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产
作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允
价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高
于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。
30、资产证券化业务
无
31、套期会计
无
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
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33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 软件销售收入 17%
消费税
网络广告及推广服务收入、互联网增值
营业税 5%、3%
服务收入及用户中心系统收入
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
网络广告及推广服务收入中网络广告
文化事业建设费 3%
服务收入
各分公司、分厂执行的所得税税率
子公司杭州宇酷信息技术有限公司所得税税率为25%，子公司成都吉胜科技有限责任公司所得税税率为15%，孙公司成都万
象六和广告有限责任公司所得税税率为25%。
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2、税收优惠及批文
（1）增值税
据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，软件企业销售自行开
发软件产品，按照17%税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司于2007年11月1日被认定为软件企业，经杭州市西湖区国家税务局杭国通[2007]33396号文批复，
公司自2007年11月1日起享受软件企业增值税税收优惠，2012年度按软件销售收入的17%计缴增值税，对实
际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）所得税
公司于2008年9月19日被认定为高新技术企业企业，并于2011年12月29日通过复审，根据《中华人民共和
国企业所得税法》，2012年度企业所得税减按15%计缴。
公司子公司成都吉胜科技有限责任公司于2008年12月15日被认定为高新技术企业，并于2011年10月12日通
过复审，根据《中华人民共和国企业所得税法》，2012年度企业所得税减按15%计缴。
3、其他说明
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入财务报表
合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本
公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控
制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报
表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，
由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负
债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益
分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担
的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳
入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购
买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并
现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，
本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投
资收益。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；
该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子
公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处
置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综
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合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持
股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子
公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
1、子公司情况
(1)杭州宇酷信息技术有限公司，注册资本200万元，主要经营范围为增值电信业务（具体详见《中华人民共和国电信业务经
营许可证》内容，有效期至2014年12月17日）。公司持股比例100%，截至2012年6月30日总资产501.44万元，净资产210.59
万元，1-6月净利润88.00万元。
(2)成都吉胜科技有限责任公司，注册资本130万元，公司经营范围为：计算机软件技术服务、技术转让；设计、制作、代理、
发布国内各类广告业务。公司第一届董事会第二十七次会议于2012年4月30日审议通过了《关于受让成都吉胜科技有限责任
公司全部股权的议案》，5月份已办理工商变更登记，公司持股比例100%，截至2012年6月30日总资产4,218.46万元，净资
产-28.17万元,，5-6月净利润-115.59万元。
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（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所
有者权益冲
减子公司少
数股东分担
实质上构成 少数股东权
的本期亏损
期末实际投 对子公司净 持股比例 表决权比例 是否合并报 少数股东权 益中用于冲
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 经营范围 超过少数股
资额 投资的其他 (%) (%) 表 益 减少数股东
东在该子公
项目余额 损益的金额
司年初所有
者权益中所
享有份额后
的余额
许可经营项
目：增值电
信业务（具
体详见《中
杭州宇酷信 西湖区文一
计算机应用 2,000,000.0 华人民共和 2,000,000.0
息技术有限 全资子公司 西路 75 号 2 CNY 100% 100% 是
服务行业 0 国电信业务 0
公司 号楼 4 楼
经营许可
证》内容，
有效期至
2014 年 12
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月 17 日）。
一般经营项
目：服务：
计算机软硬
件、网络信
息技术开
发、技术服
务、成果转
让，设计、
制作、代理
国内广告；
批发、零售：
计算机及配
件，网络设
备；其他无
需申报经审
批的一切合
法项目。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：
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（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
实质上 少数股
者权益
构成对 东权益
冲减子
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 公司少
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 数股东
额 的其他 (%) 数股东
分担的
项目余 损益的
本期亏
额 金额
损超过
少数股
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东在该
子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
计算机
软件技
术服
务、技
术转
让；计
算机硬
件的设
计；网
站、网
络维
护；零
售：计
算机软
硬件及
成都吉 配件、
计算机
胜科技 全资子 四川成 1,300,0 通讯设 80,000,
应用服 CNY 0.00 100% 100% 是
有限责 公司 都 00.00 备（不 000.00
务行业
任公司 含无线
电广播
电视发
射设备
及地面
卫星接
收设
备）、仪
器仪
表、办
公设备
（不含
彩色复
印机）、
文化体
育设备
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（不含
图书、
报刊、
音像、
电子出
版物）、
机电设
备（不
含品牌
汽车）、
汽车配
件、摩
托车及
配件、
五金交
电、建
筑材料
（不含
危险化
学品）、
金属材
料（不
含稀贵
金属）、
建筑装
饰材
料；设
计、制
作、代
理、发
布国内
各类广
告业务
（气球
广告除
外）；计
算机软
硬件开
发。
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
成都吉胜科技有限责任公司拥有一个全资子公司成都万象六和广告有限责任公司。
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2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：
报告期内新增合并单位1家，原因为：公司第一届董事会第二十七次会议于2012年4月30日审议通过了《关
于受让成都吉胜科技有限责任公司全部股权的议案》，公司以自有资金人民币8,000万元收购上海盛大网络
发展有限公司所持有的成都吉胜100%股权，成都吉胜注册资本130 万元人民币，本公司持股比例占100%。
公司从2012年5月起将其纳入合并报表范围。
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：
本期通过企业合并购入成都吉胜科技有限责任公司100%的股权。
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
成都吉胜科技有限责任公司 -281,708.94 -1,155,916.12
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：
本期新纳入合并范围的成都吉胜科技有限责任公司的期末净资产和本期净利润包含其全资子公司成都万象六和广告有限责
任公司。
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
78
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业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明：
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
合并成本减去合并中取得的被购买方可辨认净资
成都吉胜科技有限责任公司 79,125,792.82
产公允价值份额的差额
非同一控制下企业合并的其他说明：
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司名称 出售日 损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
反向购买的其他说明:
9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
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吸收合并的其他说明:
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 19,718.92 -- -- 12,301.78
人民币 -- -- 19,718.92 -- -- 12,301.78
银行存款： -- -- 648,064,495.03 -- -- 695,330,845.19
人民币 -- -- 648,064,495.03 -- -- 695,330,845.19
其他货币资金： -- -- 0.00 -- -- 0.00
人民币 -- -- 0.00 -- -- 0.00
合计 -- -- 648,084,213.95 -- -- 695,343,146.97
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
不适用
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资
交易性权益工具投资
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
产
80
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衍生金融资产
套期工具
其他
合计 0.00 0.00
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
（3）套期工具及相关套期交易的说明
不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
合计 0.00 0.00
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- 0.00 --
说明：
不适用
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
81
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合计 -- -- --
说明：
不适用
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
合计 -- -- --
说明：
不适用
已贴现或质押的商业承兑票据的说明：
4、应收股利
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账龄一年以内的应收股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
其中：
账龄一年以上的应收股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
其中： -- -- -- --
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00
说明：
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
银行存款利息 2,450,187.04 0.00 2,450,187.04 0.00
82
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合 计 2,450,187.04 0.00 2,450,187.04 0.00
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
合计 --
（3）应收利息的说明
期初应收利息账面余额系计提的部分报告期前到期的定期存款利息。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计 8,079,294.0 4,039,647.0 8,079,294
8.3% 50% 13.9% 4,039,647.00 50%
提坏账准备的应收账款 0 0 .00
按组合计提坏账准备的应收账款
87,291,225. 5,559,756.4 50,030,98
账龄分析法组合 89.62% 6.37% 86.1% 2,850,497.09 5.7%
13 5 9.84
87,291,225. 5,559,756.4 50,030,98
组合小计 89.62% 6.37% 86.1% 2,850,497.09 5.7%
13 5 9.84
单项金额虽不重大但单
2,027,500.0 2,027,500.0
项计提坏账准备的应收 2.08% 100% 0.00 0.00
0 0
账款
97,398,019. 11,626,903. 58,110,28
合计 -- -- -- 6,890,144.09 --
13 45 3.84
应收账款种类的说明：
（1）按单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；
（2）按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款；
（3）按单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款；
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
83
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√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
对方公司存在有意
应收上海誉洋网络科技有限公司网络 拖欠迹象，致使存在
8,079,294.00 4,039,647.00 50%
广告及推广服务款 无法足额收回的可
能性。
合计 8,079,294.00 4,039,647.00 --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 70,426,079.48 80.68% 3,521,303.98 44,090,795.98 88.13% 2,204,539.80
1 年以内小计 70,426,079.48 80.68% 3,521,303.98 44,090,795.98 88.13% 2,204,539.80
1至2年 15,108,688.15 17.31% 1,510,868.82 5,683,736.36 11.36% 568,373.64
2至3年 1,753,225.50 2.01% 525,967.65 253,225.50 0.5% 75,967.65
3 年以上 3,232.00 0% 1,616.00 3,232.00 0% 1,616.00
3至4年 3,232.00 0% 1,616.00 3,232.00 0.01% 1,616.00
4至5年 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
5 年以上 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
合计 87,291,225.13 -- 5,559,756.45 50,030,989.84 -- 2,850,497.09
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
应收广州市深红网络科 对方公司财务状况恶
2,027,500.00 2,027,500.00 100%
技有限公司网络广告及 化，未能按调解协议执
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推广服务款 行付款。
合计 2,027,500.00 2,027,500.00 100% --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合计 -- -- 0.00 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
合计 -- -- 0.00 -- --
应收账款核销说明：
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
上海誉洋网络科技有限
非关联方 8,079,294.00 1-2 年 8.3%
公司
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北京网众视讯传媒广告
非关联方 7,319,216.41 1 年以内 7.51%
有限公司
北京思恩客广告有限公
非关联方 4,352,933.00 1 年以内 4.47%
司
网易（杭州）网络有限
非关联方 4,341,300.00 1 年以内 4.46%
公司
淘宝商城技术有限公司 非关联方 3,760,510.26 1 年以内 3.86%
合计 -- 27,853,253.67 -- 28.6%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
合计 -- 0.00 0%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
资产小计
负债：
负债小计
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7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末 期初
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 3,198,139.86 100% 233,851.73 7.31% 1,366,147.72 100% 138,711.55 10.15%
组合小计 3,198,139.86 100% 233,851.73 7.31% 1,366,147.72 100% 138,711.55 10.15%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
应收款
合计 3,198,139.86 -- 233,851.73 -- 1,366,147.72 -- 138,711.55 --
其他应收款种类的说明：
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 2,662,020.15 83.24% 133,101.01 763,799.37 55.91% 38,189.97
1 年以内小计 2,662,020.15 83.24% 133,101.01 763,799.37 55.91% 38,189.97
1至2年 302,425.97 9.46% 30,242.60 402,914.61 29.49% 40,291.46
2至3年 231,693.74 7.24% 69,508.12 197,433.74 14.45% 59,230.12
3 年以上 2,000.00 0.06% 1,000.00 2,000.00 0.15% 1,000.00
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3至4年 2,000.00 0.06% 1,000.00 2,000.00 0.15% 1,000.00
4至5年 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
5 年以上 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
合计 3,198,139.86 -- 233,851.73 1,366,147.72 -- 138,711.55
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合计 -- -- 0.00 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
合计 --
说明：
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
杭州边锋网络技术有限
非关联方 525,000.00 1 年以内 16.42%
公司
吴敏 非关联方 336,347.00 1 年以内 10.52%
北京市第二中级人民法
非关联方 300,000.00 1 年以内 9.38%
院
益乐股份经济合作社物 1-2 年 52842.87 元，2-3
非关联方 243,076.61 7.6%
业管理 年 190233.74 元
王颖 非关联方 100,000.00 1 年以内 3.13%
合计 -- 1,504,423.61 -- 47.05%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
合计 -- 0.00 0%
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合计 0.00 0.00
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（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计
负债：
负债小计
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 1,056,695.80 90.96% 5,004.73 31.77%
1至2年 105,000.00 9.04% 10,749.00 68.23%
2至3年
3 年以上
合计 1,161,695.80 -- 15,753.73 --
预付款项账龄的说明：
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
大连泰达投资有限公司
非关联方 471,778.40 2012 年 06 月 14 日 未到结算期
泰达美爵酒店
成都数字娱乐软件园管
非关联方 287,909.84 2012 年 06 月 27 日 未到结算期
理投资有限公司
上海科捷信息技术有限
非关联方 105,000.00 2010 年 09 月 02 日 未到结算期
公司
丛静 非关联方 54,000.00 2012 年 04 月 05 日 未到结算期
90
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大连城市经典传媒有限
非关联方 40,000.00 2012 年 06 月 14 日 未到结算期
公司
合计 -- 958,688.24 -- --
预付款项主要单位的说明：
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
无
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
在产品
库存商品 27,388.65 0.00 27,388.65 0.00 0.00 0.00
周转材料
消耗性生物资产
合计 27,388.65 0.00 27,388.65 0.00 0.00 0.00
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料
在产品
库存商品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91
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周转材料
消耗性生物资产
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例
原材料
库存商品
在产品
周转材料
消耗性生物资产
存货的说明：
库存商品系成都吉胜为客户使用积分兑换商品而采购的物品。
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
租赁费 657,358.43 691,379.17
其他 163,023.63 88,916.60
合计 820,382.06 780,295.77
其他流动资产说明：
无
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他
92
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合计 0.00 0.00
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额
的比例 0%。
可供出售金融资产的说明
无
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
初始投资成 累计应收或
债券项目 债券种类 面值 到期日 期初余额 本期利息 期末余额
本 已收利息
合计 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产的长期债权投资的说明：
无
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合 计 0.00 0.00
持有至到期投资的说明：
无
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
合计 0.00 --
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：
无
13、长期应收款
单位： 元
93
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种类 期末数 期初数
融资租赁 0.00 0.00
其中：未实现融资收益 0.00 0.00
分期收款销售商品 0.00 0.00
分期收款提供劳务 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业
在被投
被投资 本企业 期末净 本期营
企业类 法人代 业务性 注册资 资单位 期末资 期末负 本期净
单位名 注册地 币种 持股比 资产总 业收入
型 表 质 本 表决权 产总额 债总额 利润
称 例(%) 额 总额
比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
无
15、长期股权投资
94
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（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资单位
在被投资单位
在被投资单位 持股比例与表 本期计提减值
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权比例 减值准备 本期现金红利
持股比例(%) 决权比例不一 准备
(%)
致的说明
上海盛光网络
科技有限责任 权益法 2,000,000.00 433,099.10 433,099.10 40% 40% 0.00 0.00 0.00
公司
合计 -- 2,000,000.00 0.00 433,099.10 433,099.10 -- -- -- 0.00 0.00 0.00
95
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（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长
受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目
长期股权投资的说明：
本期新增长期股权投资系子公司成都吉胜科技有限责任公司投资的公司，本期增加数中包含2012年4月30日的投资余额
409,837.95元及2012年5-6月的投资收益23,261.15元。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间：
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 25,878,827.50 10,543,465.76 107,100.00 36,315,193.26
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 787,366.00 2,429,373.00 0.00 3,216,739.00
电子设备 19,751,910.03 6,308,434.00 0.00 26,060,344.03
其他设备 5,339,551.47 1,805,658.76 107,100.00 7,038,110.23
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 7,700,397.57 2,615,416.63 2,698,398.02 87,960.26 12,926,251.96
其中：房屋及建筑物
96
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机器设备
运输工具 303,785.99 263,510.76 68,850.89 636,147.64
电子设备 5,339,153.68 1,472,367.71 2,145,467.43 8,956,988.82
其他设备 2,057,457.90 879,538.16 484,079.70 87,960.26 3,333,115.50
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 18,178,429.93 -- 23,388,941.30
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 --
运输工具 483,580.01 -- 2,580,591.36
电子设备 14,412,756.35 -- 17,103,355.21
其他设备 3,282,093.57 -- 3,704,994.73
四、减值准备合计 0.00 -- 0.00
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 --
运输工具 --
电子设备 --
其他设备 --
五、固定资产账面价值合计 18,178,429.93 -- 23,388,941.30
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 --
运输工具 483,580.01 -- 2,580,591.36
电子设备 14,412,756.35 -- 17,103,355.21
其他设备 3,282,093.57 -- 3,704,994.73
本期折旧额 2,698,398.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输工具
97
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（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
固定资产说明：
1、期末，固定资产未用于抵押担保。
2、期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
富策全面预算管理平台 130,000.00 0.00 130,000.00 52,000.00 0.00 52,000.00
慧鼎人力资源管理系统 152,300.00 0.00 152,300.00 0.00 0.00 0.00
合计 282,300.00 0.00 282,300.00 52,000.00 0.00 52,000.00
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（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
其中：本期利
转入固定资 工程投入占 利息资本化 本期利息资
项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 工程进度 息资本化金 资金来源 期末数
产 预算比例(%) 累计金额 本化率(%)
额
富策全面预
260,000.00 52,000.00 78,000.00 0.00 0.00 50% 50 自筹 130,000.00
算管理平台
慧鼎人力资
398,000.00 0.00 152,300.00 0.00 0.00 38.27% 38.27 自筹 152,300.00
源管理系统
合计 658,000.00 52,000.00 230,300.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 282,300.00
在建工程项目变动情况的说明：
无
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（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
合计 0.00 0.00 --
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
（5）在建工程的说明
期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
19、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
工程物资的说明：
无
20、固定资产清理
单位： 元
项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因
合计 0.00 0.00 --
说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：
无
100
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21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备累
0.00 0.00 0.00 0.00
计金额合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
四、油气资产账面价值合
0.00 0.00 0.00 0.00
计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
油气资产的说明：
不适用
101
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23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 4,909,222.26 562,713.00 0.00 5,471,935.26
创博亚太支付卡综合管
4,443,000.00 0.00 0.00 4,443,000.00
理平台系统
其他办公软件 466,222.26 562,713.00 0.00 1,028,935.26
二、累计摊销合计 142,257.50 741,781.08 0.00 884,038.58
创博亚太支付卡综合管
74,050.00 444,300.00 0.00 518,350.00
理平台系统
其他办公软件 68,207.50 297,481.08 0.00 365,688.58
三、无形资产账面净值合
4,766,964.76 562,713.00 741,781.08 4,587,896.68
计
创博亚太支付卡综合管
4,368,950.00 0.00 444,300.00 3,924,650.00
理平台系统
其他办公软件 398,014.76 562,713.00 297,481.08 663,246.68
四、减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00
创博亚太支付卡综合管
理平台系统
其他办公软件
无形资产账面价值合计 4,766,964.76 562,713.00 741,781.08 4,587,896.68
创博亚太支付卡综合管
4,368,950.00 0.00 444,300.00 3,924,650.00
理平台系统
其他办公软件 398,014.76 562,713.00 297,481.08 663,246.68
本期摊销额 490,295.96 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。
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通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
不适用
（3）未办妥产权证书的无形资产情况
无
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
成都吉胜科技有限责任公司 0.00 79,125,792.82 0.00 79,125,792.82 0.00
合计 0.00 79,125,792.82 0.00 79,125,792.82 0.00
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商
誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组
合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报
告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账
面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
办公楼装修 6,427,084.13 212,244.71 1,342,146.96 5,297,181.88
呼叫中心系统 250,000.02 49,999.98 200,000.04
机房服务费 0.00 78,227.11 6,258.16 71,968.95
合计 6,677,084.15 290,471.82 1,398,405.10 0.00 5,569,150.87 --
长期待摊费用的说明：
本期增加系本期新增合并单位成都吉胜科技有限责任公司2012年4月30日的长期待摊费用余额。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
103
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已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 1,387,725.49 1,049,501.89
开办费
可抵扣亏损
预提应付返利 2,974,290.37 2,355,295.61
小 计 4,362,015.86 3,404,797.50
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
动
小计
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
合计
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
合计 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
项目 暂时性差异金额
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
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资产减值准备 9,251,503.27
预提应付返利 19,828,602.48
小计 29,080,105.75
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：
报告期内，公司的递延所得税主要系由资产减值损失（坏账准备）和预提应付返利产生的可抵扣暂时
性差异，按照《企业会计准则第18号――所得税》及未来转回税率确认的递延所得税资产。
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 7,028,855.64 4,831,899.54 11,860,755.18
二、存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 0.00 0.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 0.00 0.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 0.00 0.00
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十二、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十三、商誉减值准备 0.00
十四、其他
合计 7,028,855.64 4,831,899.54 0.00 0.00 11,860,755.18
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资产减值明细情况的说明：
本期增加数中包含成都吉胜 2012 年 4 月 30 日的减值准备余额 2,544,230.52 元。
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
合计 0.00 0.00
其他非流动资产的说明
无
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计 0.00 0.00
短期借款分类的说明：
无
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
合计 0.00 -- -- -- --
资产负债表日后已偿还金额。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：
无
106
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30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
其他金融负债
合计 0.00 0.00
交易性金融负债的说明：
无
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票
合计 0.00 0.00
下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明：
无
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 11,851,008.96 3,853,765.90
1至2年 1,718,683.65 16,837.45
2至3年 2,150.00 10,000.00
3至4年 1,217.10 0.00
合计 13,573,059.71 3,880,603.35
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（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
应付账款1至2年中，应付盛趣信息技术（上海）有限公司的1,500,200.00元，为尚未结算的IDC托管费。
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 10,548,590.02 692,994.79
1至2年 32,495.61 183,641.23
2至3年 13,753.47 11,557.14
3至4年 6,757.01
合计 10,601,596.11 888,193.16
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
9,971,037.47 27,023,321.60 28,333,292.22 8,661,066.85
贴和补贴
二、职工福利费 0.00 1,297,137.10 1,297,137.10 0.00
三、社会保险费 9,682.29 3,534,708.84 3,530,285.59 14,105.54
社会保险费 9,682.29 3,534,708.84 3,530,285.59 14,105.54
四、住房公积金 223.30 1,381,804.00 1,381,804.00 223.30
五、辞退福利 0.00 93,500.00 93,500.00 0.00
六、其他 20,132.61 298,676.32 229,852.32 88,956.61
工会经费 20,132.61 298,676.32 229,852.32 88,956.61
合计 10,001,075.67 33,629,147.86 34,865,871.23 8,764,352.30
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应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。
工会经费和职工教育经费金额 298,676.32，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 93,500.00。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；应付社会保险费、住房公积金、工会经费和
职工教育经费计划将于下一会计期间内上缴或使用。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -227,194.82 -668,879.24
消费税
营业税 2,854,236.98 2,126,636.87
企业所得税 4,435,136.32 6,195,394.14
个人所得税 2,430,900.99 86,079.50
城市维护建设税 217,970.82 170,110.44
文化事业建设费 1,032,125.60 697,645.30
教育费附加 93,346.00 72,904.45
地方教育费附加 62,280.38 48,602.97
水利建设专项资金 56,690.33 44,584.90
印花税 15,345.89 8,486.63
价格调节基金 11,420.36 0.00
合计 10,982,258.85 8,781,565.96
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
合计 0.00 0.00
应付利息说明：
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无
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
上海盛大网络发展有限公司 10,000,000.00 0.00
华勇 3,400,000.00 0.00
合计 13,400,000.00 0.00 --
应付股利的说明：
应付上海盛大网络发展有限公司1000万元股利为子公司成都吉胜原股东宣告分配利润至报告期末尚未支付，应付华勇340万
股利为按2011年度利润分配方案至报告期末尚未支付给大股东的部份股利。
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
预提应付返利 20,406,850.46 15,736,989.70
押金及保证金 1,550,000.00 1,525,000.00
拆借款 5,260,712.32 0.00
收购子公司尾款 16,000,000.00 0.00
其他 5,129,513.69 738,699.74
合计 48,347,076.47 18,000,689.44
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
无
（4）金额较大的其他应付款说明内容
应付上海盛大网络发展有限公司收购尾款16,000,000.00元,按双方签订的股权转让协议在报告期末尚未到规定的付款日期。
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39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债说明：
无
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 0.00 0.00
1 年内到期的应付债券 0.00 0.00
1 年内到期的长期应付款 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
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合计 0.00 0.00
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- 0.00
一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
合 计 0.00 -- -- -- -- --
资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。
一年内到期的长期借款说明：
无
（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
一年内到期的应付债券说明：
无
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
一年内到期的长期应付款的说明：
无
41、其他流动负债
单位： 元
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项目 期末账面余额 期初账面余额
合计 0.00 0.00
其他流动负债说明：
无
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
合计 0.00 0.00
长期借款分类的说明：
无
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- 0.00
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
无
43、应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
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应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
不适用
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
合计
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。
长期应付款的说明：
不适用
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初 本期增加 本期减少 期末 备注说明
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
专项应付款说明：
不适用
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合计 0.00 0.00
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
114
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不适用
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 132,000,000 0 132,000,000
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
不适用
48、库存股
库存股情况说明
不适用
49、专项储备
专项储备情况说明
不适用
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 508,962,843.75 0.00 0.00 508,962,843.75
其他资本公积
合计 508,962,843.75 0.00 0.00 508,962,843.75
资本公积说明：
无
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,735,040.08 0.00 0.00 11,735,040.08
任意盈余公积
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储备基金
企业发展基金
其他
合计 11,735,040.08 0.00 0.00 11,735,040.08
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
无
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明：
不适用
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 89,866,224.36 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） --
调整后年初未分配利润 89,866,224.36 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 34,745,829.27 --
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 26,400,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 98,212,053.63 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数：
不适用
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54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 113,435,024.01 72,275,311.24
其他业务收入 0.00 0.00
营业成本 13,006,042.54 6,328,975.52
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
软件销售 10,838,123.86 8,525,327.53 7,781,361.83 2,699,501.27
互联网增值服务 29,231,244.13 1,786,954.93 17,920,669.03 1,008,507.12
网络广告及推广服务 65,377,428.02 2,400,457.05 44,307,583.00 2,493,462.30
用户中心系统 7,988,228.00 293,303.03 2,265,697.38 127,504.83
合计 113,435,024.01 13,006,042.54 72,275,311.24 6,328,975.52
（4）主营业务（分地区）
□ 适用 √ 不适用
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 10,517,308.48 9.27%
第二名 7,941,523.00 7%
第三名 5,691,117.42 5.02%
第四名 5,679,790.00 5.01%
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第五名 4,985,405.00 4.39%
合计 34,815,143.90 30.69%
营业收入的说明
无
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
合同项目的说明：
无
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税 5,099,410.37 3,167,475.04 3%或 5%
城市维护建设税 417,812.76 304,634.59 7%
教育费附加 298,370.63 217,596.15 3%（2%）
资源税
文化事业建设费 1,630,422.42 1,013,298.07 3%
价格调节基金 7,909.52 0.00 0.1%
合计 7,453,925.70 4,703,003.85 --
营业税金及附加的说明：
教育费附加包括地方教育费附加。
57、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他 0.00 0.00
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合计 0.00 0.00
公允价值变动收益的说明：
不适用
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
权益法核算的长期股权投资收益 23,261.15 0.00
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 23,261.15 0.00
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 0.00 0.00 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海盛光网络科技有限责任公司 23,261.15 0.00 成都吉胜 5-6 月产生的投资收益。
合计 23,261.15 0.00 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
119
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无
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,287,669.02 1,314,044.03
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 2,287,669.02 1,314,044.03
60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 2,005,000.00 4,329,064.41
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合计 2,005,000.00 4,329,064.41
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
2011 年度第二批杭州市信息服务
261,000.00 杭财企【2011】573 号
业发展专项资助项目资金
2011 年度西湖区十大重点项目资
200,000.00 西科【2011】12 号
助资金
西财企【2009】12 号，杭科技【2010】
西湖区财政扶持“一企一策”资金 1,404,000.00 1,830,000.00
234 号
2010 年杭州市企业高新技术研发
100,000.00 杭科技【2010】234 号
中心结转项目补助经费
2010 年省信息服务业发展专项资
500,000.00 杭财企【2010】922 号
金补助
上市企业奖励资金 1,000,000.00 杭财企【2010】995 号
杭州市西科【2010】36 号，杭州市西
西湖区 2010 科技经费资助 200,000.00
财【2010】182 号
科技局 2011 年科技经费资助 200,000.00 西科【2011】12 号
杭州市技术创新项目财政资助和
150,000.00 杭财企【2011】318 号
奖励资金
其他 140,000.00 349,064.41
合计 2,005,000.00 4,329,064.41 --
营业外收入说明
无
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 15,419.74 0.00
其中：固定资产处置损失 15,419.74 0.00
无形资产处置损失
债务重组损失
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非货币性资产交换损失
对外捐赠
水利建设基金 102,794.21 71,461.29
其他 0.00 1,121.27
合计 118,213.95 72,582.56
营业外支出说明：
无
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 5,432,960.37 3,281,158.14
递延所得税调整 -957,218.36 -312,748.05
合计 4,475,742.01 2,968,410.09
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项 目 序号 本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 1 34,745,829.27 22,796,438.32
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东 2 1,709,830.26 3,382,046.92
净利润的非经常性损益（Ⅱ）
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 3=1-2 33,035,999.01 19,414,391.40
的净利润
年初股份总数 4 132,000,000.00 60,000,000.00
报告期因资本公积转增股本或股票股利分配 5 72,000,000.00
等增加的股份数
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6
发行新股或债转股等增加股份下一个月份至 7
报告期期末的月份数
报告期因回购等减少的股份数 8
减少股份下一月份至报告期期末的月份数 9
报告期缩股数 10
报告期月份数 11 6.00 6.00
发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6×7÷ 132,000,000.00 132,000,000.00
11-8×9÷11-10
因同一控制下企业合并而调整的发行在外普 13 132,000,000.00 132,000,000.00
122
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通股加权平均数
基本每股收益（Ⅰ） 14=1÷12 0.26 0.17
基本每股收益（Ⅱ） 15=3÷13 0.25 0.15
报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股。
64、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
其他综合收益说明：
123
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无
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
收到政府财政补助 2,005,000.00
利息收入 9,630,005.81
收到个税手续费返还 37,672.01
收到其他款项及往来款净额 182,922.43
合计 11,855,600.25
收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付房租及物业费 3,978,302.83
支付差旅费、交通费 2,837,744.78
支付会务考察费、咨询服务费 3,625,344.11
支付办公费、车辆使用费、网络费 1,788,545.06
支付业务招待费、广告及宣传费、返利 6,810,061.87
支付企业文化费、招聘费、培训费 334,019.30
支付保证金及押金 91,984.66
支付业务单位往来款净额 1,370,000.00
支付员工备用金借款 785,503.79
支付的其他费用 3,178,510.59
合计 24,800,016.99
支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
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项目 金额
合计 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 34,745,829.27 22,796,438.32
加：资产减值准备 2,287,669.02 1,314,044.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,698,398.02 1,771,391.01
无形资产摊销 490,295.96 20,590.38
长期待摊费用摊销 1,398,405.10 1,386,290.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
15,419.74
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -23,261.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -957,218.36 -312,748.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,132.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -14,498,462.86 -21,450,714.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 7,314,395.04 -954,776.20
其他 -40,086.29 -282,535.17
经营活动产生的现金流量净额 33,433,516.29 4,287,980.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 648,084,213.95 635,850,167.86
减：现金的期初余额 695,343,146.97 649,573,860.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47,258,933.02 -13,723,692.82
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
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补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格 80,000,000.00
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 64,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
9,230,265.48
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 54,769,734.52 0.00
4．取得子公司的净资产 874,207.18 0.00
流动资产 36,441,704.26
非流动资产 5,660,297.02
流动负债 41,227,794.10
非流动负债 0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
4．处置子公司的净资产 0.00 0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 648,084,213.95 695,343,146.97
其中：库存现金 19,718.92 12,301.78
可随时用于支付的银行存款 648,064,495.03 695,330,845.19
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
127
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拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 648,084,213.95 695,343,146.97
现金流量表补充资料的说明
无
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无
（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位： 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
实际控制
华勇 45.2% 45.2% 华勇
人
本企业的母公司情况的说明
无
128
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2、本企业的子公司情况
单位： 元
子公司全 子公司类 法定代表 持股比例 表决权比 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 型 人 (%) 例(%) 代码
西湖区文
杭州宇酷 计算机应
控股子公 一西路 75 2,000,000. 69172443-
信息技术 有限责任 华勇 用服务行 CNY 100% 100%
司 号 2 号楼 4 00 7
有限公司 业
楼
成都吉胜 计算机应
控股子公 1,300,000. 73019468-
科技有限 有限责任 四川成都 许冬 用服务行 CNY 100% 100%
司 00 7
责任公司 业
129
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3、本企业的合营和联营企业情况
单位： 元
本企业在
被投资单 法定代表 本企业持 被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业 本期净利 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种 关联关系
位名称 人 股比例(%) 位表决权 总额 总额 产总额 收入总额 润 代码
比例(%)
一、合营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
二、联营企
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
上海盛光
计算机应
网络科技 5,000,000. 1,118,295.1 1,080,906. 66781148-
有限责任 上海 朱海发 用服务行 CNY 40% 40% 37,389.01 279,536.10 58,152.89 联营企业
有限责任 00 0 09 5
业
公司
130
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4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
本报告期确
受托/承包 托管收益/ 受托/承包
委托方/出 受托方/承 受托/承包 受托/承包 受托/承包 受托/承包 认的托管收
资产涉及金 承包收益定 收益对公
包方名称 包方名称 资产情况 资产类型 起始日 终止日 益/承包收
额 价依据 司影响
益
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
委托方/出 受托方/承 委托/出包 委托/出包 受托/出包 委托/出包 委托/出包 托管费/出 本报告期确 委托/出包
131
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包方名称 包方名称 资产情况 资产涉及金 资产类型 起始日 终止日 包费定价依 认的托管费 收益对公
额 据 /出包费 司影响
关联托管/承包情况说明
无
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁收益定
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 价依据
赁收益 响
公司承租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁费定价
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 依据
赁费 响
关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
132
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拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
类型 式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
（7）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应付账款 上海盛光网络科技有限公司 247,385.00 0.00
（十）股份支付
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范
围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合
同剩余期限
133
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股份支付情况的说明
不适用
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额
以权益结算的股份支付确认的费用总额
以权益结算的股份支付的说明
不适用
3、以现金结算的股份支付情况
单位： 元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
以现金结算的股份支付而确认的费用总额
以现金结算的股份支付的说明
不适用
4、以股份支付服务情况
单位： 元
以股份支付换取的职工服务总额
以股份支付换取的其他服务总额
5、股份支付的修改、终止情况
不适用
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截至2012年6月30日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
134
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2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响：
无
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
截至2012年6月30日止，本公司不存在应披露的承诺事项。
2、前期承诺履行情况
无
（十三）资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、其他资产负债表日后事项说明
无
（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
无
135
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2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、年金计划主要内容及重大变化
无
7、其他需要披露的重要事项
截至2012年6月30日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计 11.95
8,079,294.00 4,039,647.00 50% 8,079,294.00 14.06% 4,039,647.00 50%
提坏账准备的应收账款 %
按组合计提坏账准备的应收账款
85.05
账龄分析法组合 57,506,059.40 3,022,315.75 5.26% 49,389,173.23 85.94% 2,818,406.26 5.71%
%
组合小计 57,506,059.40 85.05 3,022,315.75 5.26% 49,389,173.23 85.94% 2,818,406.26 5.71%
136
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%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 2,027,500.00 3% 2,027,500.00 100%
账款
合计 67,612,853.40 -- 9,089,462.75 -- 57,468,467.23 -- 6,858,053.26 --
应收账款种类的说明：
（1）按单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；
（2）按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款；
（3）按单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款；
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
对方公司存在有意
应收上海誉洋网络科技有限公司网络 拖欠迹象，致使存在
8,079,294.00 4,039,647.00 50%
广告及推广服务款 无法足额收回的可
能性。
合计 8,079,294.00 4,039,647.00 -- --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 55,604,561.90 96.69% 2,780,228.10 43,448,979.37 87.97% 2,172,448.97
1 年以内小
55,604,561.90 96.69% 2,780,228.10 43,448,979.37 87.97% 2,172,448.97
计
1至2年 1,645,040.00 2.86% 164,504.00 5,683,736.36 11.51% 568,373.64
2至3年 253,225.50 0.44% 75,967.65 253,225.50 0.51% 75,967.65
3 年以上 3,232.00 0.01% 1,616.00 3,232.00 0.01% 1,616.00
3至4年 3,232.00 0.01% 1,616.00 3,232.00 0.01% 1,616.00
4至5年 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
5 年以上 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
137
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合计 57,506,059.40 -- 3,022,315.75 49,389,173.23 -- 2,818,406.26
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
应收广州市深红网络科 对方公司财务状况恶
技有限公司网络广告及 2,027,500.00 2,027,500.00 100% 化，未能按调解协议执
推广服务款 行付款。
合计 2,027,500.00 2,027,500.00 100% --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
合计 -- -- -- --
应收账款核销说明：
无
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（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
上海誉洋网络科技有限
非关联方 8,079,294.00 1-2 年 11.95%
公司
北京思恩客广告有限公
非关联方 4,352,933.00 1 年以内 6.44%
司
网易（杭州）网络有限
非关联方 4,341,300.00 1 年以内 6.42%
公司
淘宝商城技术有限公司 非关联方 3,760,510.26 1 年以内 5.56%
上海巨人网络科技有限
非关联方 2,893,032.00 1 年以内 4.28%
公司
合计 -- 23,427,069.26 -- 34.65%
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
成都万象六和广告有限责任
孙公司 198,000.00 0.29%
公司
合计 -- 198,000.00 0.29%
（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
139
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2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 4,219,451.46 100% 276,352.24 1,952,672.16 100% 168,037.77 8.61%
组合小计 4,219,451.46 100% 276,352.24 1,952,672.16 100% 168,037.77 8.61%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收
款
合计 4,219,451.46 -- 276,352.24 -- 1,952,672.16 -- 168,037.77 --
其他应收款种类的说明：
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 3,717,593.18 88.11% 185,879.66 1,350,323.81 69.15% 67,516.19
1 年以内小计 3,717,593.18 88.11% 185,879.66 1,350,323.81 69.15% 67,516.19
1至2年 302,424.54 7.17% 30,242.54 402,914.61 20.63% 40,291.46
2至3年 197,433.74 4.68% 59,230.12 197,433.74 10.12% 59,230.12
3 年以上 2,000.00 0.05% 1,000.00 2,000.00 0.1% 1,000.00
140
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3至4年 2,000.00 0.05% 1,000.00 2,000.00 0.1% 1,000.00
4至5年 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
5 年以上 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
合计 4,219,451.46 -- 276,352.24 1,952,672.16 -- 168,037.77
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合计 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
合计 -- -- -- --
其他应收款核销说明：无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
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（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
杭州宇酷信息技术有限
子公司 2,088,234.00 1 年以内 49.49%
公司
吴敏 非关联方 336,347.00 1 年以内 7.97%
益乐股份经济合作社物 1-2 年 52842.87 元，2-3
非关联方 243,076.61 5.76%
业管理 年 190233.74 元
王颖 非关联方 100,000.00 1 年以内 2.37%
支付宝（中国）网络技
非关联方 50,000.00 1 年以内 1.18%
术有限公司
合计 -- 2,817,657.61 -- 66.77%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
杭州宇酷信息技术有限公司 子公司 2,088,234.00 49.49%
合计 -- 2,088,234.00 49.49%
（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资
在被投资 单位持股
被投资单 初始投资 单位表决 本期计提 本期现金
核算方法 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例与表 减值准备
位 成本 权比例 减值准备 红利
比例(%) 决权比例
(%)
不一致的
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说明
杭州宇酷
2,000,000 2,000,000 2,000,000
信息技术 成本法 100% 100% 0.00 0.00 0.00
.00 .00 .00
有限公司
成都吉胜
80,000,00 80,000,00 80,000,00
科技有限 成本法 0.00 100% 100% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
责任公司
82,000,00 2,000,000 80,000,00 82,000,00
合计 -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00
0.00 .00 0.00 0.00
长期股权投资的说明
无
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 100,747,333.12 72,275,311.24
其他业务收入
营业成本 7,468,199.16 6,328,975.52
合计
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
软件销售 8,143,809.21 4,644,207.16 7,781,361.83 2,699,501.27
互联网增值服务 21,226,355.63 647,308.61 17,920,669.03 1,008,507.12
网络广告及推广服务 63,388,940.28 1,933,078.28 44,307,583.00 2,493,462.30
用户中心系统 7,988,228.00 243,605.11 2,265,697.38 127,504.83
合计 100,747,333.12 7,468,199.16 72,275,311.24 6,328,975.52
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（4）主营业务（分地区）
□ 适用 √ 不适用
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
第一名 10,517,308.48 10.44%
第二名 7,706,523.00 7.65%
第三名 5,679,790.00 5.64%
第四名 5,638,482.90 5.6%
第五名 4,985,405.00 4.95%
合计 34,527,509.38 34.28%
营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计 0.00 0.00
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（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
投资收益的说明：
无
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 34,949,576.60 23,158,883.23
加：资产减值准备 2,339,723.96 1,314,044.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,383,368.84 1,671,233.07
无形资产摊销 474,672.20 20,590.38
长期待摊费用摊销 1,116,134.64 1,123,934.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -969,953.36 -312,748.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -11,428,242.98 -21,450,714.29
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经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,255,791.17 -955,860.64
其他 -40,086.29 -282,535.17
经营活动产生的现金流量净额 32,080,984.78 4,286,827.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 637,184,221.20 635,816,871.96
减：现金的期初余额 695,225,004.32 649,541,717.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -58,040,783.12 -13,724,845.45
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
单位： 元
以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值
资产
负债
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.65% 0.26 0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
4.42% 0.25 0.25
的净利润
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
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八、备查文件目录
备查文件目录
一、 载有董事长华勇先生签名的 2012 年半年度报告文件原件；
二、载有法定代表人华勇先生、主管会计工作负责人李德宏先生、会计机构负责人郑巧玲签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：华勇
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日
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