现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16117771 |
14804006 |
12747619 |
40910385 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1596418109 |
1130629192 |
644895890 |
1996596724 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
287817517 |
220551945 |
145756813 |
351932853 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
927847409 |
698605833 |
393419603 |
1081859516 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87743842 |
51984266 |
32744616 |
110207062 |
| 经营活动现金流出小计 |
1370889525 |
1022603855 |
588864471 |
1617857162 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
225528585 |
108025337 |
56031419 |
378739561 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2884088355 |
2146856881 |
1159281676 |
3302305385 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1156693 |
1155285 |
905643 |
371197 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2897325029 |
2158343160 |
1166275847 |
3319553586 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28717858 |
15597573 |
11162810 |
31535157 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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651 |
| 投资活动现金流出小计 |
3128567247 |
2196358596 |
1240197294 |
4427520292 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-231242218 |
-38015436 |
-73921446 |
-1107966707 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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114030735 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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114740735 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24867733 |
22752992 |
17643479 |
140114084 |
| 筹资活动现金流出小计 |
85542482 |
83427742 |
17643479 |
235661062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85542482 |
-83427742 |
-17643479 |
-120920327 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
47495 |
37991 |
16182 |
-10922 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-91208620 |
-13379849 |
-35517324 |
-850158394 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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178718423 |
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282584699 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10351891 |
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19577328 |
| 无形资产摊销 |
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1096402 |
-- |
2079552 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-873797 |
-- |
-3030266 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
98433 |
-- |
397375 |
| 财务费用 |
-- |
2162792 |
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3790469 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-14844450 |
-- |
-25515281 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19853821 |
-- |
-24738656 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-115704121 |
-- |
-14070883 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1976605 |
-- |
88769867 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11051018 |
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11965601 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108025337 |
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378739561 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
514908438 |
-- |
528285319 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
528288287 |
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1378443714 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13379849 |
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-850158394 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6367848 |
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13535023 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1580300338 |
1115825186 |
632148272 |
1955663185 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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23153 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2884088355 |
2146856881 |
1159281676 |
3302305385 |
