现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47923417 |
29817473 |
18494155 |
52700644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1584171765 |
989477393 |
498806972 |
1548920504 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
283470324 |
218094747 |
143209339 |
334624260 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
906233198 |
492087313 |
161314972 |
741210975 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81242368 |
54755696 |
45301812 |
118470276 |
| 经营活动现金流出小计 |
1314791014 |
793184687 |
362723701 |
1255195216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
269380751 |
196292706 |
136083271 |
293725288 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
209466561 |
116116561 |
35025172 |
92658277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64682 |
34779 |
35398 |
3281558 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
214059432 |
118190692 |
35063167 |
102046334 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25956370 |
17915881 |
5048348 |
77039517 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1054442 |
1054442 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1138835296 |
885201807 |
38857103 |
143496783 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-924775864 |
-767011116 |
-3793936 |
-41450449 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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34270363 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1960000 |
1900000 |
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37920363 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47575313 |
40970610 |
6782183 |
99514566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
101872290 |
95267813 |
6782183 |
147024629 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99912290 |
-93367813 |
-6782183 |
-109104266 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
66860 |
-17214 |
-65907 |
57150 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-755240543 |
-664103436 |
125441246 |
143227723 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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111108787 |
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192599600 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9769322 |
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19687035 |
| 无形资产摊销 |
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1041686 |
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8321128 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-52373 |
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2963869 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
222207 |
-- |
296875 |
| 财务费用 |
-- |
1825759 |
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-2214741 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-364970 |
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-2562430 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4418604 |
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1247443 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55008626 |
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-11529890 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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106938694 |
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31497484 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8691579 |
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22436146 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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196292706 |
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293725288 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
714340277 |
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1378443714 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1378443714 |
-- |
1235215990 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-664103436 |
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143227723 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10561264 |
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11051139 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1536248348 |
959659920 |
480312817 |
1496219860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
209466561 |
116116561 |
35025172 |
92658277 |
