杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人华勇先生、主管会计工作负责人李德宏先生及会计机构负责人(会计主管人员) 郑巧玲女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 862,645,783.42 784,116,235.77 10.02%
归属于上市公司股东的所有者权益
781,176,833.24 742,564,108.19 5.2%
（元）
股本（股） 132,000,000.00 132,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产
5.92 5.63 5.15%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,388,379.47 159.54%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.43 168.75%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 78,054,037.68 92.67% 191,489,061.69 69.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,266,895.78 53.51% 65,012,725.05 52.92%
基本每股收益（元/股） 0.23 53.33% 0.49 53.13%
稀释每股收益（元/股） 0.23 53.33% 0.49 53.13%
加权平均净资产收益率（%） 3.95% 1.18% 8.53% 2.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.64% 0.87% 7.99% 2.57%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -15,419.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,527,100.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -385,065.00
合计 4,126,615.26 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 3,622
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
新疆盛凯股权投资有限公司 6,393,053 人民币普通股 6,393,053
深圳市腾讯计算机系统有限公
5,260,000 人民币普通股 5,260,000
司
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中国银行－华夏回报证券投资
3,103,633 人民币普通股 3,103,633
基金
交通银行－农银汇理行业成长
3,079,749 人民币普通股 3,079,749
股票型证券投资基金
寿建明 2,635,824 人民币普通股 2,635,824
石河子顺德投资有限公司 2,069,467 人民币普通股 2,069,467
全国社保基金一一八组合 1,796,437 人民币普通股 1,796,437
中国农业银行-银华内需精选
1,707,987 人民币普通股 1,707,987
股票型证券投资基金
中国银行－华夏回报二号证券
1,558,365 人民币普通股 1,558,365
投资基金
中国建设银行－银华富裕主题
1,315,717 人民币普通股 1,315,717
股票型证券投资基金
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 8 月 27
华勇 59,670,437 0 0 59,670,437 首发承诺
日
寿建明 10,907,471 0 0 10,907,471 高管锁定 2012 年 1 月 4 日
程琛 2,536,405 0 0 2,536,405 高管锁定 2012 年 1 月 4 日
许冬 2,536,405 0 0 2,536,405 高管锁定 2012 年 1 月 4 日
石河子顺德投资 2012 年 9 月 27
2,069,467 2,069,467 0 0 首发承诺
有限公司 日
合计 77,720,185 2,069,467 0 7,565,118 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计数据及财务指标变动原因说明：
1.1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为5,638.84万元，上年同期为2,172.62万元，变动幅度为159.54%，
主要原因系公司销售收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加；
1.2、报告期内每股经营活动产生的现金流量净额为0.43元/股，上年同期为0.16元/股，变动幅度为168.75%，
主要原因系公司销售商品提供劳务收到的现金增加导致经营活动产生的现金流量净额增加所致；
1.3、2012年7-9月营业总收入7,805.40万元，上年同期为4,051.20万元，变动幅度为92.67%，主要原因系报
告期公司改善产品和服务，使得销售规模扩大，互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入、游戏联
运收入增长；另今年购买了子公司成都吉胜增加了合并范围。
1.4、2012年1-9月营业总收入19,148.91万元，上年同期为11,278.73万元，变动幅度为69.78%，主要原因系
报告期公司改善产品和服务，使得销售规模扩大，互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入、游戏
联运收入增长；另今年购买了子公司成都吉胜增加了合并范围。
1.5、2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润为3,026.69万元，上年同期为1,971.68万元，变动幅度为
53.51%，主要原因系公司营业收入增加，成本费用控制良好；
1.6、2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,501.27万元，上年同期为4,251.32万元，变动幅度为
52.92%，主要原因系公司营业收入增加，成本费用控制良好；
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1.7、2012年7-9月基本每股收益0.23元/股，上年同期0.15元/股，变动幅度为53.33%，主要原因系公司营业
收入增加，同时成本费用控制较好，净利润增加所致；
1.8、2012年1-9月基本每股收益0.49元/股，上年同期0.32元/股，变动幅度为53.13%，主要原因系公司营业
收入增加，同时成本费用控制较好，净利润增加所致；
2、资产负债表项目大幅变化情况和原因说明：
2.1、截至报告期末，应收账款余额92,005,639.73元，期初51,220,139.75元，较期初增幅79.63%，主要原因
系报告期网络广告及推广服务收入和互联网增值服务收入上升，且对规模较大、信誉较高的客户进行信用
销售，另报告期末合并范围增加本年购买的子公司成都吉胜。
2.2、截至报告期末，预付款项余额1,744,261.50元，期初15,753.73元，较期初增幅10972.05%，主要原因系
报告期公司预付人事代理公司9月份社保和公积金费用，子公司成都吉胜预付办公楼租金所致。
2.3、截至报告期末，应收利息余额为零，期初2,450,187.04元，较期初增幅-100%，主要原因系报告期银行
定期存款到期后上年末计提的利息于本期收妥，而本期末未对定期存款计提利息。
2.4、截至报告期末，其他应收款余额3,114,292.89元，期初1,227,436.17元，较期初增幅153.72%，主要原因
系报告期增加了子公司成都吉胜，另由于扩大经营规模采购借款有所增加所致。
2.5、截至报告期末，其他流动资产余额1,095,510.72元，期初780,295.77元，较期初增幅40.40%，主要原因
系报告期待摊的房租物业费有所增加。
2.6、截至报告期末，固定资产余额26,289,729.40元，期初18,178,429.93元，较期初增幅44.62%，主要原因
系报告期增加电子设备采购，增加子公司成都吉胜合并范围所致。
2.7、截至报告期末，在建工程余额313,800.00元，期初52,000.00元，较期初增幅503.46%，主要原因系报告
期增加慧鼎人力资源管理系统工程以及预算管理平台软件。
2.8、截至报告期末，递延所得税资产余额4,641,792.32元，期初3,404,797.50元，较期初增幅36.33%，主要
原因系应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。
2.9、截至报告期末，应付账款余额11,733,092.33元，期初3,880,603.35元，较期初增幅202.35%，主要原因
系报告期增加了子公司成都吉胜的应付IDC托管费和游戏推广费。
2.10、截至报告期末，预收款项余额11,272,845.86元，期初888,193.16元，较期初增幅1169.19%，主要原因
系报告期增加了子公司成都吉胜的预收软件维护费。
2.11、截至报告期末，应付职工薪酬余额3,535,143.86元，期初10,001,075.67元，较期初降幅64.65%，主要
原因系由于十一长假，九月工资提前到九月末发放所致。
2.12、截至报告期末，其他应付款余额35,848,164.47元，期初18,000,689.44元，较期初增幅99.15%，主要原
因系报告期增加了子公司成都吉胜的拆借款和应付返利。
3、利润表项目大幅变化情况和原因说明：
3.1、报告期营业收入为191,489,061.69元，上年同期为112,787,320.03元，同比增长69.78%，主要原因系报
告期公司网络广告及推广服务收入和互联网增值服务收入、游戏联运收入增长；另购买了子公司成都吉胜
增加了合并范围所致。
3.2、报告期营业成本为22,871,830.48元，上年同期为9,831,478.15元，同比增长132.64%，主要原因系报告
期公司扩大经营规模，人工、IDC等营运成本均有所增长，同时增加了子公司成都吉胜的成本。
3.3、报告期营业税金及附加为12,694,994.17元，上年同期为7,628,552.05元，同比增长66.41%，主要原因系
收入大幅上升，相应税金增加。
3.4、报告期销售费用为38,896,407.48元，上年同期为24,331,554.27元，同比增长59.86%，主要原因系收入
大幅上升，相应返利增加，另外增加了子公司成都吉胜的销售费用。
3.5、报告期管理费用为57,606,460.50元，上年同期为38,458,447.40元，同比增长49.79%，主要原因系报告
期增加了收购子公司成都吉胜发生的中介服务费，另外报告期内公司人员规模增长，人均薪酬提高。
3.6、报告期资产减值损失为2,715,146.32元，上年同期为1,253,265.09元，同比增长116.65%，主要原因系报
告期内应收账款增加，故相应计提的坏账准备增加。
3.7、报告期营业外支出为186,598.06元，上年同期为114,042.62元，同比增长63.62%，主要原因系报告期销
售收入增加，水利建设基金相应增加。
3.8、报告期所得税费用为8,727,253.77元，上年同期为5,947,130.06元，同比增长46.75%，主要原因系报告
期盈利水平提高利润总额增加所致。
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4、现金流量表项目大幅变化情况和原因说明：
4.1、报告期经营活动产生的现金流量净额为56,388,379.47元，上年同期为21,726,214.33，同比增长159.54%，
主要原因系销售收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。
4.2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-81,322,617.35元，上年同期为-5,080,222.05元，同比增长
1500.77%，主要原因系报告期公司以现金支付形式收购了成都吉胜科技有限公司。
4.3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-26,400,000.00元，上年同期为-15,000,000.00元，同比增长
76.00%，主要原因系报告期股利分配额较去年同期有所增长。
4.4、报告期现金及现金等价物净增加额为-51,334,237.88，上年同期为1,645,992.28元，同比下降3218.74%，
主要原因系报告期公司以现金支付形式收购成都吉胜，产生大额的投资活动现金流出。
（二）业务回顾和展望
业务回顾：
2012年1-9月，公司主营业务保持了持续良好的发展势头，经营业绩较去年同期大幅增长。实现营业收入191,489,061.69元，
较去年同期增长69.78%；归属于上市公司股东的净利润65,012,725.05元，较去年同期增长52.92%。
报告期内，公司持续加强了产品的研发投入，云海娱乐平台（原PC保鲜盒）、用户中心及网维大师升级等募投项目进展顺
利，部分相关产品将会在2012年11月后陆续推出。
公司在报告期内完成了对成都吉胜科技有限公司的100%股权收购（详见巨潮网相关公告），增强了公司在网吧行业的实力。
并将为公司互联网增值业务和广告及推广业务带来新的增长机会。
报告期内，公司持续改进增值业务产品线和广告及推广产品线的效率和质量，通过产品及服务增强了对上游客户的服务能力，
使得上游客户普遍加大了投放力度，为增值业务及广告推广业务带来了收入的高增长。
未来业务展望：
公司将继续按2012年度经营计划有序地推进各项工作，在投入资源保证主营业务保持增长之余，继续加大对研发以及运营环
节的投入。在今年发布“云海”娱乐平台的第一批产品以后，公司将围绕打造国内领先的互联网娱乐平台的战略，持续投入开
发各项娱乐平台的业务产品。从网吧行业向家庭和个人市场延伸，不断为用户创造更好、更便捷，更新鲜的娱乐体验。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产置换时所作承诺 无
1、股份的流通
限制和自愿锁
定股份承诺本
公司控股股东
截止报告期末，
华勇承诺：本人
公司上述股东
公司或持有司 自股份公司在
均遵守上述承
股 5% 以上 证券交易所上 2010 年 08 月 27
发行时所作承诺 诺，未发现违反
（含 5% ）的 市之日起三十 日
诺，未发现违反
股 东 六个月内，不转
上述承诺的情
让或者委托他
况。
人管理本人持
有的公司公开
发行股票前已
发行的股份，也
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不由公司回购
该部分股份。本
公司法人股东
石河子顺德投
资有限公司承
诺：“自股份公
司的前身杭州
顺网信息技术
有限公司完成
增资工商变更
登记之（2009
年 9 月 27 日）
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
于本次发行前
持有的股份公
司股份，也不由
股份公司回
购。”本公司其
他法人股东深
圳盛凯投资有
限公司及自然
人股东寿建明、
许冬、程琛承
诺：自公司股票
上市之日起十
二个月内不转
让或委托他人
管理本次发行
前已持有的本
公司股份，也不
由本公司回购
该部分股份。
2011 年 8 月 27
日，该部分股份
已根据相关规
定解除或部分
解除限售并上
市流通。除前述
股份锁定承诺
外，直接或间接
持有公司股份
的公司董事、监
事或高级管理
人员华勇、寿建
明、许冬、程琛、
戚亚红、李晴、
徐钧、王浩、李
德宏、林景莉、
曹轶在担任公
司董事、监事或
高级管理人员
期间，每年转让
的股份不超过
本人所持公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
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得转让其所持
有的本公司股
份。在首次公开
发行股票上市
之日起六个月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不得转让其
直接持有的本
公司股份；在首
次公开发行股
票上市之日起
第七个月至第
十二个月之间
申报离职的，自
申报离职之日
起十二个月内
不得转让其直
接持有的本公
司股份。2、避
免同业竞争承
诺本公司实际
控制人华勇已
向本公司出具
了《避免同业竞
争承诺函》，承
诺“截止本承诺
函出具之日，本
人及本人控制
的除股份公司
外的企业从未
从事任何在商
业上对股份公
司构成直接或
间接同业竞争
的业务或活动，
并保证将来不
会从事或促使
本人所控制的
公司及其他任
何类型的企业
从事任何在商
业上对股份公
司或其控制的
子公司、分公
司、合营或联营
公司构成直接
或间接同业竞
争的业务或活
动。如果出现因
本人及本人控
制的其他企业
违反上述承诺
而导致公司及
其控股子公司
的权益受到损
害的情况，本人
将依法承担相
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应的赔偿责
任。”3、不占用
上市公司资金
的承诺本公司
实际控制人华
勇承诺：不利用
大股东的地位
通过以下列方
式将公司资金
直接或间接地
提供给控股股
东及其他关联
方使用：（1）有
偿或无偿地拆
借公司的资金
给控股股东及
其他关联方使
用；（2）通过银
行或非银行金
融机构向关联
方提供委托贷
款；（3）委托控
股股东及其他
关联方进行投
资活动；（4）为
控股股东及其
他关联方开具
没有真实交易
背景的商业承
兑汇票；（5）代
控股股东及其
他关联方偿还
债务。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截止报告期末，公司上述股东均遵守承诺未发现违反上述承诺的情况。
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,493.49
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 1,360.5
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 14,654.72
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
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是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
网维优化升级项目 否 8,031 8,031 1,420.97 3,597.89 44.8% 12 月 31 0 不适用 否
日
2013 年
PC 保鲜盒项目 否 5,507 5,507 1,081.64 1,980.57 35.96% 12 月 31 0 不适用 否
日
2013 年
用户中心系统项目 否 7,071 7,071 1,478.4 3,276.26 46.33% 12 月 31 0 不适用 否
日
承诺投资项目小计 - 20,609 20,609 3,981.01 8,854.72 - - - -
超募资金投向
补充流动资金 否 5,800 5,800 0 5,800 100% 0 不适用 否
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 5,800 5,800 0 5,800 - - - -
合计 - 26,409 26,409 3,981.01 14,654.72 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 7 月 27 日召开第一届董事会第 19 次会议，通过了超募资金使用计划。为了实现网吧
渠道覆盖率的跨越式提升，巩固领导地位，大幅提升平台效应；同时为了进一步提高募集资金的使
用效率；公司计划利用首次公开发行股份超额募集资金支付公司收购上海新浩艺软件有限公司、上
海凌克翡尔广告有限公司、上海派博软件有限公司、上海信御软件有限公司和上海翊广信息技术有
限公司五家公司 100％股权。其中包括用于本次收购的 3.16 亿元现金对价以及此次收购所涉及的包
括财务顾问、法律和会计等在内的中介服务费。剩余超募资金不超过 5,800 万元全部用于永久补充
流动资金。 公司于 2012 年 2 月 3 日召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于撤
超募资金的金额、用途 销本次重大资产重组申请事宜的议案》。公司于 2011 年 10 月 18 日公告收到中国证券监督管理委员
及使用进展情况 会（以下简称“中国证监会” ）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（111870 号），公司
提交的《杭州顺网科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已经中国证监会审
查合格，并同意受理该行政许可申请。在中国证监会审核本次重大资产重组过程中，本次重大资产
重组相关各方经协商决定对本次重大资产重组的重组方案进行部分调整，以进一步优化交易方案。
有鉴于此，公司自行决定撤销本次重大资产重组的行政许可申请及相应申请材料，待重组方案调整
完毕并履行相应董事会及股东大会审议流程后重新向中国证监会进行申报。该议案于 2012 年 2 月
21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2012 年 10 月 24 日召开第一届董事会
第二十九次会议，会议审议通过了终止上述重大资产重组项目，同时终止了相关的 3.16 亿元超募资
金使用计划。此事项尚待 2012 年 11 月 15 日股东大会审议通过后方能实施。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金项目；尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，
用途及去向 分别以活期存款和定期存款的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
无
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
10
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 644,008,909.09 695,343,146.97
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 92,005,639.73 51,220,139.75
预付款项 1,744,261.50 15,753.73
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 2,450,187.04
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 3,114,292.89 1,227,436.17
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 26,247.15 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,095,510.72 780,295.77
流动资产合计 741,994,861.08 751,036,959.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 415,575.04 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 26,289,729.40 18,178,429.93
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
在建工程 313,800.00 52,000.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 5,018,699.74 4,766,964.76
开发支出 0.00 0.00
商誉 79,125,792.82 0.00
长期待摊费用 4,845,533.02 6,677,084.15
递延所得税资产 4,641,792.32 3,404,797.50
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 120,650,922.34 33,079,276.34
资产总计 862,645,783.42 784,116,235.77
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 11,733,092.33 3,880,603.35
预收款项 11,272,845.86 888,193.16
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 3,535,143.86 10,001,075.67
应交税费 9,079,703.66 8,781,565.96
应付利息 0.00 0.00
应付股利 10,000,000.00 0.00
其他应付款 35,848,164.47 18,000,689.44
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 81,468,950.18 41,552,127.58
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
12
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 81,468,950.18 41,552,127.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 508,962,843.75 508,962,843.75
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 11,735,040.08 11,735,040.08
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 128,478,949.41 89,866,224.36
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 781,176,833.24 742,564,108.19
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 781,176,833.24 742,564,108.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 862,645,783.42 784,116,235.77
法定代表人： 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
2、母公司资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 637,226,218.09 695,225,004.32
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 63,763,260.97 50,610,413.97
预付款项 685,131.42 15,753.69
应收利息 0.00 2,450,187.04
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,180,598.51 1,784,634.39
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 900,943.61 780,295.77
流动资产合计 704,756,152.60 750,866,289.18
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 82,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 20,932,052.44 17,469,812.38
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
在建工程 313,800.00 52,000.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 4,776,531.26 4,766,964.76
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,424,250.36 5,102,952.32
递延所得税资产 4,644,777.32 3,409,209.26
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 116,091,411.38 32,800,938.72
资产总计 820,847,563.98 783,667,227.90
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 1,427,634.52 3,624,890.17
预收款项 2,300,031.74 888,192.77
应付职工薪酬 3,521,623.39 9,299,653.52
应交税费 8,380,049.33 8,683,569.44
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 24,152,922.39 17,857,677.44
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 39,782,261.37 40,353,983.34
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 39,782,261.37 40,353,983.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 508,962,843.75 508,962,843.75
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 11,735,040.08 11,735,040.08
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 128,367,418.78 90,615,360.73
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 781,065,302.61 743,313,244.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 820,847,563.98 783,667,227.90
法定代表人： 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
3、合并本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 78,054,037.68 40,512,008.79
其中：营业收入 78,054,037.68 40,512,008.79
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 45,971,821.97 17,776,074.11
其中：营业成本 9,865,787.94 3,502,502.63
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 5,241,068.47 2,925,548.20
销售费用 16,320,418.73 9,125,904.36
管理费用 19,701,100.51 13,344,577.63
财务费用 -5,584,030.98 -11,061,679.77
资产减值损失 427,477.30 -60,778.94
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-17,524.06 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,064,691.65 22,735,934.68
加 ：营业外收入 2,522,100.00 1,039.67
减 ：营业外支出 68,384.11 41,460.06
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,518,407.54 22,695,514.29
15
杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 4,251,511.76 2,978,719.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,266,895.78 19,716,794.32
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 30,266,895.78 19,716,794.32
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.15
（二）稀释每股收益 0.23 0.15
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 30,266,895.78 19,716,794.32
归属于母公司所有者的综合收益总
30,266,895.78 19,716,794.32
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
4、母公司本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 65,694,350.49 36,506,190.91
减：营业成本 5,240,595.33 3,502,502.63
营业税金及附加 4,520,832.51 2,701,222.40
销售费用 12,186,075.80 8,755,950.51
管理费用 16,491,490.65 13,159,729.49
财务费用 -5,652,233.20 -11,061,348.13
资产减值损失 183,019.44 -207,095.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,724,569.96 19,655,229.92
加：营业外收入 702,100.00 1,039.67
减：营业外支出 66,218.19 37,454.24
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,360,451.77 19,618,815.35
减：所得税费用 4,157,970.32 2,887,640.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,202,481.45 16,731,174.84
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.13
（二）稀释每股收益 0.22 0.13
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 29,202,481.45 16,731,174.84
法定代表人： 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 191,489,061.69 112,787,320.03
其中：营业收入 191,489,061.69 112,787,320.03
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 122,095,321.90 68,543,018.79
其中：营业成本 22,871,830.48 9,831,478.15
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 12,694,994.17 7,628,552.05
销售费用 38,896,407.48 24,331,554.27
管理费用 57,606,460.50 38,458,447.40
财务费用 -12,689,517.05 -12,960,278.17
资产减值损失 2,715,146.32 1,253,265.09
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,737.09 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,399,476.88 44,244,301.24
加 ：营业外收入 4,527,100.00 4,330,104.08
减 ：营业外支出 186,598.06 114,042.62
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,739,978.82 48,460,362.70
减：所得税费用 8,727,253.77 5,947,130.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,012,725.05 42,513,232.64
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 65,012,725.05 42,513,232.64
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 0.32
（二）稀释每股收益 0.49 0.32
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 65,012,725.05 42,513,232.64
归属于母公司所有者的综合收益总
65,012,725.05 42,513,232.64
额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 166,441,683.61 108,781,502.15
减：营业成本 12,708,794.49 9,831,478.15
营业税金及附加 11,246,280.92 7,404,226.25
销售费用 31,628,933.58 23,961,600.42
管理费用 51,035,889.97 37,911,086.16
财务费用 -12,777,598.43 -12,959,878.34
资产减值损失 2,522,743.40 1,106,948.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,076,639.68 41,526,041.39
加：营业外收入 2,567,100.00 4,330,104.08
减：营业外支出 164,038.90 110,036.80
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,479,700.78 45,746,108.67
减：所得税费用 8,327,642.73 5,856,050.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,152,058.05 39,890,058.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 0.3
（二）稀释每股收益 0.49 0.3
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 64,152,058.05 39,890,058.07
法定代表人： 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
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7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,925,201.69 93,140,901.26
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 349,064.41
收到其他与经营活动有关的现金 20,046,260.30 16,309,866.05
经营活动现金流入小计 196,971,461.99 109,799,831.72
购买商品、接受劳务支付的现金 14,337,152.28 7,015,995.61
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 60,235,947.32 44,904,092.10
支付的各项税费 24,733,842.95 13,904,596.18
支付其他与经营活动有关的现金 41,276,139.97 22,248,933.50
经营活动现金流出小计 140,583,082.52 88,073,617.39
经营活动产生的现金流量净额 56,388,379.47 21,726,214.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
199,053.11 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 199,053.11 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
10,751,935.94 5,080,222.05
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
70,769,734.52 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 81,521,670.46 5,080,222.05
投资活动产生的现金流量净额 -81,322,617.35 -5,080,222.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
0.00 0.00
到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
26,400,000.00 15,000,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00 0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 26,400,000.00 15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26,400,000.00 -15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00 0.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,334,237.88 1,645,992.28
加：期初现金及现金等价物余额 695,343,146.97 649,518,981.64
六、期末现金及现金等价物余额 644,008,909.09 651,164,973.92
法定代表人： 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,291,078.81 89,681,422.42
收到的税费返还 0.00 349,064.41
收到其他与经营活动有关的现金 18,098,916.34 17,329,466.22
经营活动现金流入小计 172,389,995.15 107,359,953.05
购买商品、接受劳务支付的现金 7,198,107.92 7,165,995.61
支付给职工以及为职工支付的现金 50,853,771.26 44,904,092.10
支付的各项税费 23,282,488.60 13,748,609.36
支付其他与经营活动有关的现金 32,582,394.66 20,512,461.73
经营活动现金流出小计 113,916,762.44 86,331,158.80
经营活动产生的现金流量净额 58,473,232.71 21,028,794.25
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杭州顺网科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
10,072,018.94 5,080,222.05
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
80,000,000.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 90,072,018.94 5,080,222.05
投资活动产生的现金流量净额 -90,072,018.94 -5,080,222.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
26,400,000.00 15,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 26,400,000.00 15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26,400,000.00 -15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00 0.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,998,786.23 948,572.20
加：期初现金及现金等价物余额 695,225,004.32 649,486,838.37
六、期末现金及现金等价物余额 637,226,218.09 650,435,410.57
法定代表人： 主管会计工作负责人：李德宏先生 会计机构负责人：郑巧玲女士
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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