杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
杭州顺网科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-028
2014 年 04 月
1
杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管
人员)郑巧玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 101,414,795.27 59,125,486.94 59,125,486.94 71.52%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 11,608,032.85 14,338,740.27 14,338,740.27 -19.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,826,915.91 13,062,467.91 13,062,467.91 120.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2184 0.099 0.099 120.61%
股）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 0.11 -18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 0.11 -18.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.34% 1.76% 1.76% -0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.21% 1.52% 1.52% -0.31%
收益率（%）
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,077,171,510.12 1,260,201,229.12 1,260,201,229.12 -14.52%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 856,412,538.89 877,804,506.04 877,804,506.04 -2.44%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.488 6.65 6.65 -2.44%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,470.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,201,553.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,000.00
减：所得税影响额 127,655.30
3
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合计 1,132,427.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、网吧市场小幅萎缩的风险
根据CNNIC《第33次中国互联网络发展状况统计报告》显示，2013年，我国网民在家里、网吧和学校等场所通过电脑接入
互联网的网民比例均有所下降，下降幅度分别为1.9、3.7和4.4个百分点。随着上网设备的多样性和网络接入的便利性，各场
所使用电脑上网的比例将进一步下降。
公司主营业务网维大师平台主要覆盖网吧市场，网吧上网网民数量的小幅萎缩将给公司主营业务带来一定的风险。
公司继续深化互联网娱乐平台的定位，完善产品体系，通过打造云海顺网通行证、顺网游戏、 “连我”无线深入服务网民用
户，提高网吧用户的附加值。并通过产品技术优势和行业并购来进一步扩大市场份额。
2、技术和创新的风险
报告期内，公司全力投入新产品研发，向最终用户和移动互联网市场发展。公司存在产品、技术创新的风险。无线智能控制
器、手机客户端开发、大数据分析平台等创新技术的研发存在一定的创新风险。公司将力争引进高端技术管理和开发人才、
大量投入技术设备、并通过机制创新和激励相结合的方法加强公司的核心研发团队的获利，不断提升技术和创新能力。
3、并购产生的管理风险
报告期内，公司完成了对上海新浩艺、凌克翡尔、派博三家公司的并购。由并购导致的异地管理、团队挽留、产品技术结合、
业务渠道整合等问题给公司管理工作带来了较大的风险。公司通过派出一流的管理人才，颁布一系列稳定、积极的管理办法
和制度来帮助上海团队顺利融入公司文化，多品牌多产品整合存在一定的风险，同时产品差异化定位为渠道提供了更多更丰
富的产品纵深，公司将大力整合这些资源，通过统一平台资源，统一管理的方式降低风险。
4、不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的风险
报告期内，公司不断加大对游戏和无线业务的投入，互联网娱乐相关的新产品线和新服务研发投入也在加大。在平台技术、
支付、大数据、无线、互联网内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本和管理费用大幅增加。可能存
在成本上升过快而造成一定的盈利风险。公司将通过不断加强内控体系建设和流程管控来一定程度上规避此风险。
5、游戏业务面临的市场竞争风险
公司报告期内大力发展游戏联合运营业务，并积极探索独家代理游戏的模式。与原有主要依赖于网吧系统软件的产品和业务
模式有较大区别。游戏行业存在腾讯、网易、完美等规模大，竞争力强的公司。联运平台方面也存在大量的竞争对手。公司
目前打造的顺网游戏联运平台规模尚不足够大，与业内成熟的公司相比还有一定的差距。市场化的充分竞争将导致公司运营
成本、费用的增加，以及面临核心游戏运营人才的流失等一系列风险。
公司力争充分发挥自身的平台及渠道优势，通过平台流量和用户深度服务来打造一定的竞争壁垒，并在资金、人才等方面大
力投入，做大做强游戏业务，在快速发展的游戏服务市场创造出差异化的竞争优势。
6、独家代理游戏业务的运营风险
公司目前独家代理两款游戏《妖神》和《绝色唐门》进行该业务的探索，可能存在由于团队经验不够丰富、内容本身吸引力
不够，渠道流量及市场费用不足等原因导致独家代理游戏业务的发展滞缓或失败。
公司将通过顺网游戏平台增强平台用户黏性，并通过顺网通行证、大数据及平台流量导入来不断培养独家代理游戏业务的用
户习惯，分析用户行为，从而降低该业务的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,346
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华勇 境内自然人 45.2% 59,670,437 44,752,828 质押 13,990,000
寿建明 境内自然人 6.2% 8,185,295 6,138,971
深圳市腾讯计算
境内非国有法人 3.98% 5,260,000 0
机系统有限公司
中国银行－嘉实
主题精选混合型 境内非国有法人 3.48% 4,594,274 0
证券投资基金
新疆盛凯股权投
境内非国有法人 3.48% 4,593,053 0
资有限公司
中国工商银行－
上投摩根内需动
境内非国有法人 2.27% 3,000,000 0
力股票型证券投
资基金
程琛 境内自然人 1.62% 2,136,405 1,902,304
中国银行－嘉实
研究精选股票型 境内自然人 1.55% 2,050,228 0
证券投资基金
许冬 境内自然人 1.19% 1,566,405 1,564,804
全国社保基金四
境内非国有法人 1.06% 1,399,974 0
一三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华勇 14,917,609 人民币普通股 14,917,609
深圳市腾讯计算机系统有限公司 5,260,000 人民币普通股 5,260,000
中国银行－嘉实主题精选混合型
4,594,274 人民币普通股 4,594,274
证券投资基金
新疆盛凯股权投资有限公司 4,593,053 人民币普通股 4,593,053
中国工商银行－上投摩根内需动
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
力股票型证券投资基金
5
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中国银行－嘉实研究精选股票型
2,050,228 人民币普通股 2,050,228
证券投资基金
寿建明 2,046,324 人民币普通股 2,046,324
全国社保基金四一三组合 1,399,974 人民币普通股 1,399,974
招商银行股份有限公司－上投摩
1,363,950 人民币普通股 1,363,950
根行业轮动股票型证券投资基金
中国银行－同盛证券投资基金 1,348,853 人民币普通股 1,348,853
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前
说明 十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
华勇 44,752,828 0 0 44,752,828 高管锁定 /
寿建明 8,184,971 2,046,324 0 6,138,971 高管锁定 2014 年 1 月 4 日
许冬 2,086,405 521,601 0 1,564,804 高管锁定 2014 年 1 月 4 日
程琛 2,536,405 634,101 0 1,902,304 高管锁定 2014 年 1 月 4 日
2015 年 2 月 18
胡炯 14,795 0 0 14,795 追加锁定
日
2015 年 2 月 18
程瑞琪 23,000 0 0 23,000 追加锁定
日
2015 年 2 月 18
高黎峻 24,900 0 0 24,900 追加锁定
日
2015 年 2 月 18
李大鹏 17,000 0 0 17,000 追加锁定
日
2015 年 2 月 18
吴浩 111,600 0 0 111,600 追加锁定
日
合计 57,751,904 3,202,026 0 54,550,202 -- --
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一）主要会计数据和财务指标变动原因说明：
1、报告期营业总收入为10141.48万元，上年同期为5912.55万元，同比增长71.52%，主要原因系收购成都吉胜后，网吧市场
规模的扩大和整合效应，使得公司网络广告及推广收入有所增加，用户中心系统用户增加和公司联合运营游戏数量增加，使
得公司用户中心系统收入增长较快；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使营业收入同比增加21.97%；
2、报告期经营活动产生的现金流量净额为2882.69万元，上年同期为1306.25万元，同比增长120.69%，主要原因系新浩艺和
凌克翡尔本期收回上海艺为等欠款3916万元。
（二）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
1、截至报告期末，应收利息余额为零，期初为122.61万元，较期初增幅-100%，主要原因系报告期内银行定期存款到期，上
年末计提的利息于本期收妥，而本期末未对定期存款计提利息；
2、截至报告期末，其他应收款余额为822.72万元，期初为4640.19万元，较期初增幅-82.27%，主要原因系新浩艺和凌克翡尔
本期收回上海艺为等欠款3916万元；
3、截至报告期末，存货余额为413.52万元，期初为301.49万元，较期初增幅37.16%，主要原因系派博安全系统集成业务存
货增加；
4、截至报告期末，应付职工薪酬余额为919.58万元，期初为2721.51万元，较期初增幅-66.21%，主要原因系本报告期发放上
年末计提的年终奖金所致；
5、截至报告期末，应付股利余额为4300.00万元，期初为2739.18万元，较期初增幅56.98%，主要原因系按照新浩艺等三家
公司股东与公司签订的股权转让协议，凌克翡尔于本报告期决议分配并支付股利1739.18万元，另外根据公司股东大会决议
计提应付现金股利3300万元；
6、截至报告期末，其他应付款余额为10496.96万元，期初为26943.61万元，较期初增幅-61.04%，主要原因系公司本报告期
支付股权转让款16251.13万元。
（三）利润表项目大幅变动情况及原因说明：
1、报告期营业收入为10141.48万元，上年同期为5912.55万元，同比增长71.52%，主要原因系收购成都吉胜后，网吧市场规
模的扩大和整合效应，使得公司网络广告及推广收入有所增加，用户中心系统用户增加和公司联合运营游戏数量增加，使得
公司用户中心系统收入增长较快；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使营业收入同比增长21.97%；
2、报告期营业成本为2757.77万元，上年同期为1378.17万元，同比增长100.10%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，服
务器托管租赁支出、游戏联运分成支出相应增加；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使营业成本同比增长28.27%；
3、报告期营业税金及附加为300.29万元，上年同期为171.11万元，同比增长75.50%，主要原因系收入增长导致营业税金及
附加相应增长；
4、报告期销售费用为2729.27万元，上年同期为1051.06万元，同比增长159.67%，主要原因系公司销售规模扩大，业务部门
人员工资、应付返利和广告费相应增加；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使销售费用同比增长24.13%；
5、报告期管理费用为3860.76万元，上年同期为2126.75万元，同比增长81.53%，主要原因系公司规模扩大、收入增长，管
理部门和研发部门人员工资相应增加；同时因新浩艺、凌克翡尔、派博纳入合并报表使管理费用同比增长51.30%；
6、报告期财务费用为-313.25万元，上年同期为-174.83万元，同比增长79.17%，主要原因系2013年年报披露时间较早，3月
到期的利息收入未在上年年报中计提，而2013年3月利息收入计入2012年年报，故报告期产生的定期存款利息收入有所增加；
7、报告期资产减值损失为-255.22万元，上年同期为0.73万元，主要原因系新浩艺和凌克翡尔收回大量欠款冲销计提的坏账
准备；
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8、报告期营业外收入为178.64万元，上年同期为309.09万元，同比下降42.21%，主要原因系本报告期收到的政府补助和税
收返还少于上年同期；
9、报告期营业外支出为8.63万元，上年同期为5.41万元，同比增长59.57%，主要原因系营业收入增长水利建设基金相应增
加；
10、报告期所得税费用为70.03万元，上年同期为224.88万元，同比下降68.86%，主要原因系本报告期利润总额下降,且公司
于去年被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，所得税税率降至为10%，故本年所得税费用降低。
（四）现金流量表大幅变动情况及原因说明：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为2882.69万元，上年同期为1306.25万元，同比增长120.69%，主要原因系新浩艺和
凌克翡尔本期收回上海艺为等欠款3916万元，同时本期成本费用支出增幅大于销售收款增幅；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-13831.20万元，上年同期为-729.83万元，同比增长1795.14%，主要原因系公司本
报告期支付新浩艺股权转让款16251.13万元，另外收回年初的理财投资款2380万元；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1739.18万元，上年同期为零，主要原因系年初凌克翡尔按照新浩艺等三家公司
股东与公司签订股权转让协议约定的股利分配1739.18万元于本报告期支付。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内业务回顾
2014年第一季度，公司围绕未来的发展规划，继续加大了产品研发投入，继续加强顺网游戏（原名蝌蚪游戏）联运业务，继
续提升平台的规模和影响力。一季度实现收入2,352.09万元，同比增长102.07%。具体原因是顺网游戏联运平台联运游戏数
量增加至111款，开服数1630组；市场宣传力度加大，导致平台注册用户数增加，新增注册用户数1400万。
收入增长的另外一个主要原因是上海新浩艺等三家公司的并表，使营业收入同比增加21.97%。
报告期内，公司各项业务均表现平稳，继收购成都吉胜后，网吧市场规模的扩大和整合效应逐渐显现。公司实现营业收入
10,141.48万元，同比增长71.52%；实现净利润1,160.80万元，同比增长-19.04%。利润下降的主要原因是一季度系游戏媒体淡
季，加之新浩艺一季度的亏损对业绩影响较大；同期公司加大研发投入整合产品、做深产品、提升产品体验。
2、未来业务展望
2014年，公司继续以“一个平台，多终端，多服务”的思路展开总体业务布局。持续聚焦和深耕网吧市场，同时加速拓展个人
和家庭市场、向运营级互联网公司转型。公司将继续做大主营收入业务，强化业务挖掘能力；应用大数据来支撑业务，提高
资源利用。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况二、重大风险提示。
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第四节重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
1.实际控制人关
于避免同业竞
争的承诺本公
司实际控制人
华勇已向本公
司出具了《避免
同业竞争承诺
函》“截止本承
诺函出具之日，
本人及本控制
的除股份公司
外的企业从未
从事任何在商
截止报告期末，
业上对股份公
公司上述股东
司构成直接或
2010 年 08 月 27 均遵守上述承
首次公开发行或再融资时所作承诺 间接同业竞争 长期
日 诺，未发现违反
的业务或活动，
上述承诺的情
并保证将来不
况。
会从事或促使
本人所控制的
公司及其他任
何类型的企业
从事任何在商
业上对股份公
司或其控制的
子公司、分司、
合营或联营公
司构成直接或
间接同业竞争
的业务或活动。
如果出现因本
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人及控制的其
他企业违反上
述承诺而导致
公司及其控股
子公司的权益
受到损害的情
况，本人将依法
承担相应的赔
偿责任。”2.直接
或间接持有公
司股份的股东
华勇、寿建明、
许冬、程琛、戚
亚红、李晴、徐
钧、李德宏、曹
轶承诺：“在担
任公司董事、监
事或高级管理
人员期间，每年
转让的股份不
超过本人所持
公司股份总数
的百分之二十
五；离职后半年
内，不转让所持
有的公司股份；
申报离职六个
月后的十二个
月内通过证券
交易所挂牌出
售公司股份数
量不超过本人
所持有公司股
份总数的百分
之五十。”
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
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募集资金总额 59,493.49
本季度投入募集资金总额 16,501.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 44,842.13
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2013 年
1,007.1
网维优化升级项目 否 8,031 8,031 0 6,165 76.77% 12 月 31 589.6 是 否
7
日
2013 年
云海项目 否 5,507 5,507 0 3,956 71.84% 12 月 31 否
日
2013 年
用户中心系统项目 否 7,071 7,071 0 5,520 78.07% 12 月 31 255.36 676.71 是 否
日
1,683.8
承诺投资项目小计 -- 20,609 20,609 0 15,641 -- -- 844.96 -- --
8
超募资金投向
16,501.1 16,801. 1,205.6
收购项目 否 24,200 24,200 69.43% -72.96 是 否
3 13 4
补充流动资金 否 12,400 12,400 0 12,400 100% 是 否
16,501.1 29,201. 1,205.6
超募资金投向小计 -- 36,600 36,600 -- -- -72.96 -- --
3 13 4
16,501.1 44,842. 2,889.5
合计 -- 57,209 57,209 -- -- 772 -- --
3 13 2
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司原计划以 3.16 亿元收购上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司、上海派博软件有
超募资金的金额、用
限公司、上海信御软件有限公司和上海翊广信息技术有限公司等五家公司 100％股权，后由于需要对
途及使用进展情况
收购方案调整等原因， 2012 年 11 月 15 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准终止了此次
收购计划。2013 年 10 月 31 日，经公司二届七次董事会批准的《关于收购上海新浩艺软件有限公司、
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上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司全部股权并签署协议的议案》和《超募资金使用
计划议案》，公司拟收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限
公司（下统一简称上海新浩艺等公司），公司计划利用超募资金支付收购上海新浩艺等公司 100%股权
的现金对价，以及本次收购所涉及的财务顾问、法律、评估和审计等在内中介服务费合计约 2.42 亿元，
另计划利用超募资金 6,600 万元永久补充流动资金。2013 年 11 月 20 日，公司 2013 年第一次临时股
东大会批准了此次《超募资金使用计划议案》。2013 年 12 月下旬，上海新浩艺等公司办妥工商变更登
记，公司成为上海新浩艺等公司的股东。2014 年一季度公司陆续支付了股权转让款（含中介机构费）
16,501.13 万元。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金项目；尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，
金用途及去向 分别以活期存款和定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年2月26日，公司第二届董事第九次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润96,417,845.82元，按2013年度母公司实现净利润的10%
提取法定盈余公积金9,641,784.58元，2013年发放现金股利每10股人民币2.5元（含税）计33,000,000.00元后，加年初未分配
利润148,129,722.65元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为201,905,783.89元。公司本年度进行利润分配，以现有
总股本132,000,000股为基数，拟按每10股2.5元（含税）进行分配，计33,000,000.00元，同时以资本公积金转增股本，每10
股转增12股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2014年3月20日，2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
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杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
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杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 573,974,263.01 700,851,164.86
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 135,149,266.15 126,348,588.39
预付款项 1,026,543.59 800,562.20
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 1,226,102.78
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 8,227,211.70 46,401,896.13
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 4,135,188.22 3,014,855.79
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 76,328,993.57 100,649,066.46
流动资产合计 798,841,466.24 979,292,236.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 246,712.82 257,062.15
15
杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 45,582,100.44 46,515,660.77
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 40,296,897.54 41,475,723.14
开发支出 0.00 0.00
商誉 179,220,327.94 179,220,327.94
长期待摊费用 8,030,476.80 9,105,464.05
递延所得税资产 4,953,528.34 4,334,754.46
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 278,330,043.88 280,908,992.51
资产总计 1,077,171,510.12 1,260,201,229.12
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 31,233,219.21 27,100,625.39
预收款项 18,457,424.67 14,961,985.31
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 9,195,762.59 27,215,141.31
应交税费 7,381,726.25 9,593,628.12
应付利息 0.00 0.00
应付股利 43,000,000.00 27,391,777.52
其他应付款 104,969,588.51 269,436,065.43
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
16
杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 214,237,721.23 375,699,223.08
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 6,521,250.00 6,697,500.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 6,521,250.00 6,697,500.00
负债合计 220,758,971.23 382,396,723.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 508,962,843.75 508,962,843.75
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 30,700,642.65 30,700,642.65
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 184,749,052.49 206,141,019.64
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 856,412,538.89 877,804,506.04
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 856,412,538.89 877,804,506.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,077,171,510.12 1,260,201,229.12
计
法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲
2、母公司资产负债表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
17
杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 509,806,376.32 653,758,963.20
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 84,137,917.86 72,613,619.80
预付款项 595,420.43 613,842.00
应收利息 0.00 1,226,102.78
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 3,295,908.82 2,362,637.28
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 75,422,806.47 99,619,907.48
流动资产合计 673,258,429.90 830,195,072.54
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 314,114,998.32 314,114,998.32
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 34,943,971.49 35,064,826.84
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 9,609,468.34 9,930,552.72
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,850,760.00 4,508,985.68
递延所得税资产 4,786,878.14 4,153,936.03
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 367,306,076.29 367,773,299.59
资产总计 1,040,564,506.19 1,197,968,372.13
流动负债：
18
杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 43,998,035.73 45,188,141.14
预收款项 4,833,647.28 3,305,446.92
应付职工薪酬 8,227,080.18 23,557,752.44
应交税费 7,807,450.12 4,187,341.10
应付利息 0.00 0.00
应付股利 33,000,000.00 0.00
其他应付款 88,882,832.47 248,160,420.24
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 186,749,045.78 324,399,101.84
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 186,749,045.78 324,399,101.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 508,962,843.75 508,962,843.75
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 30,700,642.65 30,700,642.65
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 182,151,974.01 201,905,783.89
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 853,815,460.41 873,569,270.29
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,040,564,506.19 1,197,968,372.13
19
杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲
3、合并利润表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 101,414,795.27 59,125,486.94
其中：营业收入 101,414,795.27 59,125,486.94
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 90,796,156.08 45,529,969.40
其中：营业成本 27,577,672.40 13,781,741.29
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 3,002,914.59 1,711,084.83
销售费用 27,292,657.64 10,510,634.35
管理费用 38,607,635.88 21,267,499.62
财务费用 -3,132,490.68 -1,748,286.34
资产减值损失 -2,552,233.75 7,295.65
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-10,349.33 -44,795.52
填列）
其中：对联营企业和合营
-10,349.33 -44,795.52
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,608,289.86 13,550,722.02
20
杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,786,362.98 3,090,884.56
减：营业外支出 86,288.36 54,076.12
其中：非流动资产处置损
11,470.14 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,308,364.48 16,587,530.46
列）
减：所得税费用 700,331.63 2,248,790.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,608,032.85 14,338,740.27
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 11,608,032.85 14,338,740.27
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.11
（二）稀释每股收益 0.09 0.11
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 11,608,032.85 14,338,740.27
归属于母公司所有者的综合收益
11,608,032.85 14,338,740.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲
4、母公司利润表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 83,664,983.10 51,610,017.52
减：营业成本 24,385,858.62 10,877,166.32
营业税金及附加 2,492,487.12 1,211,309.31
销售费用 23,097,844.25 8,941,611.52
管理费用 23,427,719.88 17,222,327.23
财务费用 -2,998,981.97 -1,711,233.98
资产减值损失 655,661.57 13,126.82
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
21
杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,604,393.63 15,055,710.30
加：营业外收入 1,571,895.53 3,090,884.56
减：营业外支出 67,685.64 53,355.24
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,108,603.52 18,093,239.62
列）
减：所得税费用 862,413.40 2,248,790.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,246,190.12 15,844,449.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.12
（二）稀释每股收益 0.1 0.12
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 13,246,190.12 15,844,449.43
法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲
5、合并现金流量表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,022,771.83 68,033,128.40
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
22
杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 295,342.49 953,884.51
收到其他与经营活动有关的现金 45,115,799.37 7,711,574.15
经营活动现金流入小计 156,433,913.69 76,698,587.06
购买商品、接受劳务支付的现金 26,201,914.07 15,560,456.73
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
55,212,155.70 27,863,844.33
金
支付的各项税费 14,164,090.48 9,661,666.32
支付其他与经营活动有关的现金 32,028,837.53 10,550,151.77
经营活动现金流出小计 127,606,997.78 63,636,119.15
经营活动产生的现金流量净额 28,826,915.91 13,062,467.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,775,000.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
8,438.18 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 26,783,438.18 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,584,145.42 4,298,267.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
162,511,333.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 165,095,478.42 7,298,267.53
投资活动产生的现金流量净额 -138,312,040.24 -7,298,267.53
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杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,391,777.52 0.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 17,391,777.52 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -17,391,777.52 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,876,901.85 5,764,200.38
加：期初现金及现金等价物余额 700,851,164.86 680,605,813.04
六、期末现金及现金等价物余额 573,974,263.01 686,370,013.42
法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲
6、母公司现金流量表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,128,770.21 60,298,572.01
收到的税费返还 295,342.49 953,884.51
收到其他与经营活动有关的现金 9,145,359.28 7,670,576.09
经营活动现金流入小计 89,569,471.98 68,923,032.61
购买商品、接受劳务支付的现金 24,636,261.22 11,240,373.71
支付给职工以及为职工支付的现
37,430,238.58 22,559,553.62
金
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杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,978,981.05 8,917,648.32
支付其他与经营活动有关的现金 24,288,423.16 8,039,682.48
经营活动现金流出小计 92,333,904.01 50,757,258.13
经营活动产生的现金流量净额 -2,764,432.03 18,165,774.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,800,000.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 23,800,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,476,821.85 3,029,984.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
162,511,333.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 164,988,154.85 6,029,984.53
投资活动产生的现金流量净额 -141,188,154.85 -6,029,984.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,952,586.88 12,135,789.95
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杭州顺网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 653,758,963.20 666,146,205.10
六、期末现金及现金等价物余额 509,806,376.32 678,281,995.05
法定代表人：华勇主管会计工作负责人：李德宏会计机构负责人：郑巧玲
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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