杭州顺网科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
杭州顺网科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
杭州顺网科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管
人员)郑巧玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 306,693,689.28 168,831,351.07 81.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,603,909.49 35,146,119.74 163.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
93,072,533.10 34,655,497.02 168.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 124,651,896.02 42,970,821.75 190.08%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.121 156.20%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.121 156.20%
加权平均净资产收益率 5.30% 3.35% 1.95%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,726,226,546.86 1,908,891,011.07 42.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,039,316,580.64 1,455,367,178.53 40.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -102,913.12
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
457,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -913,561.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 -90,209.09
少数股东权益影响额（税后） -442.29
合计 -468,623.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国内公共上网场所市场饱和的风险
公司主营业务网维大师平台主要覆盖公共上网场所市场，公共上网场所上网网民数量的稳定甚至小幅萎缩将给公司主营业务
带来一定的风险。我们认为，随着公共上网场所形式的逐步演变，其作为分布最广泛、最为普通大众接受的线下娱乐场所，
将呈现逐步稳定的趋势，由此将对公司原有的公共上网场所业务和依赖于公共上网场所的广告推广业务及互联网增值业务的
增长空间带来一定的限制。
公司继续深化互联网娱乐平台的定位，完善产品体系，通过打造云海、顺网游戏、顺网无线、顺网娱乐在线、休闲娱乐平台
等深入服务网民用户，提高对于公共上网场所用户的附加值。同时，通过产品技术优势和外延式发展，开拓新的垂直领域和
市场，服务更多情景下的网民用户，打造垂直领域平台+一体化产品和服务的模式，完成向互联网娱乐平台的转型。
2、技术和创新风险
报告期内，公司全力投入新产品研发，向最终用户和移动互联网市场发展。公司存在产品、技术创新的风险。无线智能控制
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器、手机客户端开发、大数据分析平台等创新技术的研发存在一定的创新风险。公司将力争引进高端技术管理和开发人才、
大量投入技术设备、并通过机制创新和激励相结合的方法加强公司的核心研发团队的获利，不断提升技术和创新能力。
3、不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的风险
报告期内，公司不断加大对游戏和无线业务的投入，互联网娱乐相关的新产品线和新服务研发投入也在持续增加。在平台技
术、支付、大数据、无线、移动互联网、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本和管理费用大幅增
加。可能存在成本上升过快而造成一定的盈利风险。公司将通过不断创新产品合作模式，强化内部产品线核算体系，加强内
控体系建设，严格管理各产品线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。
4、公司规模扩大带来管理上的风险
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、
人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司将通过不断完善内控制度，加强团队建设，继续坚
持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构
的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。
5、人才引进和流失的风险
公司为典型的技术密集、高科技创新型企业，在互联网及IT技术领域，人才流动相对频繁，对公司的人力资源管理提出了较
大的挑战。公司的研发创新以及互联网平台运营能力的提升，均需要储备大量的优秀技术人才、产品经理和互联网运营人才。
目前，随着互联网行业竞争加剧，针对核心人才的争夺将趋于激烈。确保核心人才稳定并进一步引进人才已成为公司管理层
和人力资源管理最为重视的任务。公司计划通过创新人才激励方式，实施股权激励计划、员工持股与分享计划、实施人才梯
队建设、进行组织结构变革等方法系统化地解决这一问题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,079 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华勇 境内自然人 44.10% 129,034,961 96,776,221 质押 59,750,000
深圳市腾讯计算
境内非国有法人 3.95% 11,572,000 0
机系统有限公司
寿建明 境内自然人 3.70% 10,817,743 10,817,743
新疆盛凯股权投
境内非国有法人 2.14% 6,252,870 0
资有限公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 境内非国有法人 2.07% 6,046,491 0
票型证券投资基
金
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交通银行股份有
限公司－易方达
境内非国有法人 1.31% 3,832,073 0
科讯混合型证券
投资基金
全国社保基金四
境内非国有法人 1.23% 3,599,666 0
一三组合
程琛 境内自然人 1.13% 3,297,183 3,290,387
中国工商银行股
份有限公司－易
方达新常态灵活 境内非国有法人 0.95% 2,776,310 0
配置混合型证券
投资基金
许冬 境内自然人 0.91% 2,665,291 2,665,291
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华勇 32,258,740 人民币普通股 32,258,740
深圳市腾讯计算机系统有限公司 11,572,000 人民币普通股 11,572,000
新疆盛凯股权投资有限公司 6,252,870 人民币普通股 6,252,870
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 6,046,491 人民币普通股 6,046,491
金
交通银行股份有限公司－易方达
3,832,073 人民币普通股 3,832,073
科讯混合型证券投资基金
全国社保基金四一三组合 3,599,666 人民币普通股 3,599,666
中国工商银行股份有限公司－易
方达新常态灵活配置混合型证券 2,776,310 2,776,310
投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司
－嘉实优质企业股票型开放式证 2,587,934 人民币普通股 2,587,934
券投资基金
全国社保基金四一五组合 2,223,063 人民币普通股 2,223,063
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 2,181,955 人民币普通股 2,181,955
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前
说明 十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 不适用
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（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发后个人类限
胡炯 16,274 9,764 0 6,510 2016.3
售股
首发后个人类限
程瑞琪 25,300 15,180 0 10,120 2016.3
售股
首发后个人类限
高黎峻 27,390 16,434 0 10,956 2016.3
售股
首发后个人类限
李大鹏 18,700 11,220 0 7,480 2016.3
售股
首发后个人类限
吴浩 122,760 73,656 0 49,104 2016.3
售股
李德宏 89,100 0 0 89,100 高管锁定股 2016.1
寿建明 10,129,307 1,266,000 688,436 10,817,743 高管锁定股 2016.1
许冬 2,584,568 0 0 2,665,291 高管锁定股 2016.1
程琛 3,290,387 0 0 3,290,387 高管锁定股 2016.1
华勇 96,798,721 22,500 0 96,776,221 高管锁定股 2016.1
张丽 90,000 0 0 90,000 高管锁定股 2016.1
曹轶 147,857 0 69,300 217,157 高管锁定股 2016.1
合计 113,340,364 1,414,754 757,736 114,030,069 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
1、截至报告期末，货币资金余额为112,118.57万元，期初为74,460.16万元，较期初增幅50.58%，主要系本报告期应收
账款回款良好，且收到非公开发行股份的募集资金35,753.20万元；
2、截至报告期末，预付款项余额为656.21万元，期初为456.73万元，较期初增幅43.68%，主要系本报告期因国瑞信安
纳入合并范围使预付款项增加97.64万元；
3、截至报告期末，其他应收款余额为8,149.13万元，期初为3,792.27万元，较期初增幅114.89%，主要系公司存放于第
三方支付平台的代收结算款未到结算期；
4、截至报告期末，存货余额为6,617.47万元，期初为743.04万元，较期初增幅790.59%，主要系本报告期将国瑞信安纳
入合并报表范围使存货增加5,655.34万元；
5、截至报告期末，其他流动资产余额为3,900.19万元，期初为541.20万元，较期初增幅620.66%，主要系本报告期预付
智慧产业园办公楼房租2,625.15万元，另因国瑞信安纳入合并报表范围使其他流动资产增加847.74万元；
6、截至报告期末，固定资产余额为5,974.37万元，期初4,012.44元，较期初增幅48.90%，主要系本报告期将国瑞信安纳
入合并报表范围使固定资产增加2,204.90万元；
7、截至报告期末，在建工程余额为2,133.14万元，期初为1,344.95万元，较期初增幅58.60%，主要系本报告期新增研发
中心及智慧产业园的装修费用；
8、截至报告期末，商誉余额为56,561.93万元，期初为26,569.24万元，较期初增幅112.88%，主要系本报告期收购国瑞
信安所致；
9、截止报告期末，长期待摊费用余额为462.88万元，期初为341.91万元，较期初增幅35.38%，主要系本报告期将国瑞
信安纳入合并报表范围使长期待摊费用增加159.58万元；
10、截止报告期末，其他非流动资产余额为1,200.00万元，期初为3,400.00万元，较期初增幅-64.71%，主要系本报告期
完成对国瑞信安的收购，2015年支付的2,200.00万元意向金转为投资；
11、截止报告期末，应付账款余额11,631.28万元，期初为6,277.49万元，较期初增幅85.29%，主要系本报告期应付服务
推广费及应付供应商货款的增加，另本报告期将国瑞信安纳入合并报表范围增加应付账款3717.47万元；
12、截止报告期末，预收款项余额19,035.50万元，期初为9,322.31万元，较期初增幅104.19%，主要系本报告期未消耗
完的游戏币折算的预收款项增加，及本报告期将国瑞信安纳入合并报表范围使预收款项增加5,199.21万元；
13、截止报告期末，应付职工薪酬余额5,239.21万元，期初为8,760.00万元，较期初增幅-40.19%，主要系本报告期支付
上年年终奖所致；
14、截止报告期末，应缴税费余额3,356.00万元，期初为2,294.06万元，较期初增幅46.29%，主要系本报告期随公司业
绩增长，应缴税费随之增长；
15、截止报告期末，其他应付款余额21,152.81万元，期初为11,375.47万元，较期初增幅85.95%，主要系本报告期母公
司计提应付国瑞信安股东的股权转让款9000万元；
16、截止报告期末，资本公积余额95,515.16万元，期初为44,812.13万元，较初期增幅113.15%，主要系本报告期定向增
发股本溢价及计提一季度的股权激励费用所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因说明：
1、报告期营业总收入为30,669.37万元，上年同期为16,883.14万元，同比增长81.66%，主要系公共上网场所市场规模的
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扩大和整合效应，使得公司网络广告及推广收入有所增加，用户中心系统用户增加和公司自研、联合运营游戏款项增加，运
营能力稳步提升，使得公司游戏运营收入增长较快；
2、报告期营业成本为5,370.37万元，上年同期为4,100.19万元，同比增长30.98%，主要系随公司业务规模的扩大，服务
器托管租赁支出、游戏联运分成支出相应增加；同时因国瑞信安纳入合并报表范围使营业成本增加568.29万元；
3、报告期营业税金及附加为415.74万元，上年同期为244.95万元，同比增长69.73%，主要系随公司收入增长，文化事
业建设费及其他税费相应增长；
4、报告期销售费用为6,703.79万元，上年同期为4,154.57万元，同比增长61.36%，主要系收入增长，返利分成、人力投
入、研发投入和推广费等相应增加；
5、报告期管理费用为7,531.78万元，上年同期为5,053.42万元，同比增长49.04%，主要系收入增长，人力投入、研发投
入和业务招待费等相应增加；
6、报告期资产减值损失为60.41万元，上年同期为-42.05万元，同比增长-243.66%，主要系随收入增长，计提的应收账
款及其他应收款的坏账准备增加；
7、报告期投资收益848.08万元，上年同期为456.21万元，同比增长85.90%，主要系报告期确认炫彩互动的投资收益848.08
万元；
8、报告期营业外收入为281.42万元，上年同期为62.48万元，同比增长350.38%，主要系因国瑞信安纳入合并报表范围
使营业外收入增加221.29万元；
9、报告期营业外支出为134.14万元，上年同期为61.51万元，同比增长118.08%，主要系营业收入增长导致水利建设基
金相应增加；
10、报告期所得税费用为1,521.16万元，上年同期为320.55万元，同比增长374.55%，主要系公司利润增长所致。
（三）现金流量表大幅变动情况及原因说明：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为12,465.19万元，上年同期为4,297.08万元，同比增长190.08%，主要系本报告
期公司收入增长且回款良好经营现金流相应增长；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-10,721.11万元，上年同期为14,429.98万元，同比增长-174.30%，主要系公司
本报告期支付收购国瑞信安款项；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为35,914.34万元，上年同期为0.00万元，主要系本报告期收到非公开发行股份
募集资金款项及股权激励对象行权所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期营业总收入为30,669.37万元，上年同期为16,883.14万元，同比增长81.66%，主要系公共上网场所市场规模的
扩大和整合效应，使得公司网络广告及推广收入有所增加，用户中心系统用户增加和公司自研、联合运营游戏款项增加，运
营能力稳步提升，使得公司游戏运营收入增长较快；
2、归属于上市公司普通股股东的净利润为9,260.39万元，上年同期为3,514.61元，同比增长163.48%，主要系本报告期
公司收入增长，且成本费用控制良好，利润率同比提升；
3、报告期经营活动产生的现金流量净额为12,465.19万元，上年同期为4,297.08万元，同比增长190.08%，主要系本报
告期公司收入增长且回款良好经营现金流相应增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1.本人及本控
制的除股份
公司外的企
业从未从事
任何在商业
上对股份公
司构成直接
或间接同业
竞争的业务
或活动，并保
证将来不会
从事或促使
本人所控制
的公司及其
避免同业竞 2010 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 华勇 他任何类型 长期 正常履行中
争 27 日
的企业从事
任何在商业
上对股份公
司或其控制
的子公司、分
司、合营或联
司公司构成
直接或间接
同业竞争的
业务或活动。
如果出现因
本人及控制
的其他企业
违反上述承
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诺而导致公
司及其控股
子公司的权
益受到损害
的情况，本人
将依法承担
相应应的赔
偿责任
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 95,103.69
本季度投入募集资金总额 3,535.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 7,090.67
已累计投入募集资金总额 58,815.57
累计变更用途的募集资金总额比例 7.46%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
1、网维优化升级项 5,717.2
是 8,031 6,165 0 6,165 100.00% 12 月 31 788.07 是 否
目 3
日
2013 年
2、云海项目（原 PC
是 5,507 3,956 0 3,956 100.00% 12 月 31 是 否
保鲜盒项目）
日
2013 年
3、用户中心系统项 9,264.9
是 7,071 5,520 0 5,520 100.00% 12 月 31 2,080.56 是 否
目 9
日
2016 年
4、公司办公场所租 7,240.5 5,266.1
是 7,240.54 3,535.91 72.73% 12 月 31 是 否
赁及装修项目 4 3
日
12
杭州顺网科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年
5、收购项目-南京国
否 22,260 22,260 0 0 0.00% 12 月 31 -19.28 -19.28 是 否
瑞信安
日
13,350.
6、补充流动资金 否 13,350.2 0 0 0.00% 是 否
2
58,491. 20,907. 14,962.
承诺投资项目小计 -- 63,459.74 3,535.91 -- -- 2,849.35 -- --
74 13 94
超募资金投向
1、收购项目—新浩 19,873. 19,873. 7,420.1
否 24,200 0 100.00% 506.34 是 否
艺 44 44 4
2、收购项目—浮云 16,959.
否 9,400 9,379 0 5,635 60.08% 4,797 是 否
网络 21
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 12,400 12,400 0 12,400 100.00% -- -- -- -- --
有）
41,652. 37,908. 24,379.
超募资金投向小计 -- 46,000 0 -- -- 5,303.34 -- --
44 44 35
109,459.7 100,14 58,815. 39,342.
合计 -- 3,535.91 -- -- 8,152.69 -- --
4 4.18 57 29
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
2013 年 10 月 31 日，根据公司二届七次董事会批准的《关于收购上海新浩艺软件有限公司、上海
派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司全部股权并签署协议的议案》和《超募资金使用计划
议案》，公司拟收购上海新浩艺软件有限公司、上海派博软件有限公司及上海凌克翡尔广告有限公司
（下统一简称上海新浩艺等公司），公司计划利用超募资金支付收购上海新浩艺等公司 100%股权的现
金对价，以及本次收购所涉及的财务顾问、法律、评估和审计等在内中介服务费合计约 2.42 亿元。该
项目投资总额经业绩补偿、应收款补偿、中介机构费用预估差异等原因进行调整，实际投资支出为
超募资金的金额、用
19,873.44 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，项目收购款项已全部支付完毕。 2014 年 8 月 16 日，
途及使用进展情况
根据公司二届十六次董事会批准的《关于利用超募资金收购杭州浮云网络科技有限公司 80%股权并签
署正式协议的议案》和《关于超募资金使用计划的议案》，公司拟收购杭州浮云网络科技有限公司，
计划利用不超过 9400 万元的超募资金支付收购浮云科技 80%股权的现金对价，以及本次收购所涉及
的法律、评估和审计等在内中介服务费。该项目投资总额经中介机构服务费预估差异调整后，实际投
资总额为 9,379 万元，截止 2016 年 3 月 31 日，尚有 3,744 万元投资款未支付。 2015 年 7 月 26
日，根据公司第二届第二十五次董事会审议通过《关于变更部分募集资金用途和使用结余超募资金的
议案》，同意将募集资金投资项目中尚未使用的购置房产资金和超募资金余额变更用途，用于公司总
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杭州顺网科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
部办公和研发场所的租赁和装修支出。新办公场所租赁及装修涉及两处，分别为大清谷和智慧产业园，
大清谷为公司研发基地，智慧产业园为公司日常办公及经营场所，两处场所组成公司总部的全部办公
场所，租金及装修费总预算为 7,240.54 万元。 2016 年一季度公司陆续支付了新办公场所租赁及
装修费 3,535.91 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金项目；尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，
金用途及去向 以存款形式进行存放和管理。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月20日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》。经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润 134,418,820.83元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公
积金13,441,882.08元，2015年发放现金股利每10股人民币1元（含税）计29,040,000.00元后，加年初未分配利润265,306,946.90
元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为357,243,885.65元。
公司本年度进行利润分配，以总股本292,419,328股为基数，每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），计73,104,832.00元，
同时以资本公积向全体股东每10股转增13股。
此议案还需要提交2015年度股东大会审议。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州顺网科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,121,185,737.35 744,601,552.29
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 250,000.00 0.00
应收账款 164,521,317.72 152,368,217.11
预付款项 6,562,093.41 4,567,259.07
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 81,491,289.55 37,922,696.68
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 66,174,708.39 7,430,448.43
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 39,001,901.40 5,412,000.34
流动资产合计 1,479,187,047.82 952,302,173.92
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
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可供出售金融资产 297,407,434.18 324,311,473.97
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 237,213,311.54 228,732,506.63
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 59,743,701.34 40,124,387.90
在建工程 21,331,425.24 13,449,512.83
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 27,023,557.03 27,198,961.65
开发支出 0.00 0.00
商誉 565,619,255.33 265,692,423.27
长期待摊费用 4,628,799.68 3,419,105.53
递延所得税资产 22,072,014.70 19,660,465.37
其他非流动资产 12,000,000.00 34,000,000.00
非流动资产合计 1,247,039,499.04 956,588,837.15
资产总计 2,726,226,546.86 1,908,891,011.07
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 116,312,756.40 62,774,866.65
预收款项 190,354,986.22 93,223,141.51
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 52,392,116.14 87,600,024.41
应交税费 33,559,972.82 22,940,552.13
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应付利息 0.00 0.00
应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00
其他应付款 211,528,141.99 113,754,703.24
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 614,147,973.57 390,293,287.94
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 6,695,000.00 6,240,000.00
递延收益 2,922,222.22 1,372,962.95
递延所得税负债 14,780,939.27 20,259,221.10
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 24,398,161.49 27,872,184.05
负债合计 638,546,135.06 418,165,471.99
所有者权益：
股本 301,302,952.00 292,419,328.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 955,151,568.35 448,121,265.91
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 73,021,319.05 97,589,752.87
专项储备 0.00 0.00
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盈余公积 54,853,765.07 54,853,765.07
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 654,986,976.17 562,383,066.68
归属于母公司所有者权益合计 2,039,316,580.64 1,455,367,178.53
少数股东权益 48,363,831.16 35,358,360.55
所有者权益合计 2,087,680,411.80 1,490,725,539.08
负债和所有者权益总计 2,726,226,546.86 1,908,891,011.07
法定代表人：华勇 主管会计工作负责人：李德宏 会计机构负责人：郑巧玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 860,130,239.43 501,072,977.14
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 71,129,502.54 102,992,513.73
预付款项 2,910,033.18 2,585,714.62
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 41,649,258.81 22,769,549.37
存货 3,136,681.19 3,251,421.91
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 28,166,919.85 4,234,767.53
流动资产合计 1,007,122,635.00 636,906,944.30
非流动资产：
可供出售金融资产 295,407,434.18 324,311,473.97
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,045,051,357.66 660,332,505.39
投资性房地产 0.00 0.00
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杭州顺网科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 24,337,951.01 26,077,567.17
在建工程 21,331,425.24 13,449,512.83
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 2,230,934.77 2,534,393.70
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,219,221.63 1,307,186.64
递延所得税资产 17,187,979.81 14,705,480.90
其他非流动资产 12,000,000.00 34,000,000.00
非流动资产合计 1,418,766,304.30 1,076,718,120.60
资产总计 2,425,888,939.30 1,713,625,064.90
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 161,266,770.80 144,224,507.01
预收款项 23,813,170.26 20,165,412.64
应付职工薪酬 17,424,478.92 47,296,793.02
应交税费 15,497,243.37 12,897,813.68
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 409,800,433.85 213,977,857.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 627,802,097.20 438,562,383.35
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
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其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 6,695,000.00 6,240,000.00
递延收益 2,922,222.22 1,372,962.95
递延所得税负债 12,886,115.13 17,221,721.10
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 22,503,337.35 24,834,684.05
负债合计 650,305,434.55 463,397,067.40
所有者权益：
股本 301,302,952.00 292,419,328.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 955,151,568.35 448,121,265.91
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 73,021,319.05 97,589,752.87
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 54,853,765.07 54,853,765.07
未分配利润 391,253,900.28 357,243,885.65
所有者权益合计 1,775,583,504.75 1,250,227,997.50
负债和所有者权益总计 2,425,888,939.30 1,713,625,064.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 306,693,689.28 168,831,351.07
其中：营业收入 306,693,689.28 168,831,351.07
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 197,326,318.79 132,060,079.75
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其中：营业成本 53,703,747.51 41,001,947.16
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 4,157,387.12 2,449,462.69
销售费用 67,037,858.92 41,545,744.78
管理费用 75,317,792.75 50,534,238.30
财务费用 -3,494,555.34 -3,050,826.99
资产减值损失 604,087.83 -420,486.19
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,480,804.91 4,562,088.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
8,480,804.91 4,139,109.95
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,848,175.40 41,333,359.35
加：营业外收入 2,814,179.37 624,847.10
其中：非流动资产处置利得 0.00 6,013.37
减：营业外支出 1,341,389.35 615,093.45
其中：非流动资产处置损失 102,913.12 625.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,320,965.42 41,343,113.00
减：所得税费用 15,211,585.32 3,205,491.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,109,380.10 38,137,621.99
归属于母公司所有者的净利润 92,603,909.49 35,146,119.74
少数股东损益 11,505,470.61 2,991,502.25
六、其他综合收益的税后净额 -24,568,433.82 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-24,568,433.82 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
22
杭州顺网科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-24,568,433.82 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-24,568,433.82 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 79,540,946.28 38,137,621.99
归属于母公司所有者的综合收益
68,035,475.67 35,146,119.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,505,470.61 2,991,502.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.121
（二）稀释每股收益 0.31 0.121
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：华勇 主管会计工作负责人：李德宏 会计机构负责人：郑巧玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 142,091,932.19 104,673,073.67
减：营业成本 46,631,854.88 35,246,721.72
营业税金及附加 2,081,594.53 1,624,984.35
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销售费用 31,650,069.00 19,488,517.94
管理费用 34,323,583.37 31,127,016.99
财务费用 -2,558,088.84 -2,713,324.22
资产减值损失 -157,190.52 -682,585.80
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,480,804.91 4,152,602.72
列）
其中：对联营企业和合营企
8,480,804.91 4,152,602.72
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,600,914.68 24,734,345.41
加：营业外收入 509,229.18 618,831.88
其中：非流动资产处置利得 0.00 6,013.37
减：营业外支出 1,141,425.98 557,636.15
其中：非流动资产处置损失 36,032.76 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,968,717.88 24,795,541.14
列）
减：所得税费用 3,958,703.25 3,186,191.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,010,014.63 21,609,349.36
五、其他综合收益的税后净额 -24,568,433.82 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-24,568,433.82 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-24,568,433.82 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 0.00 0.00
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效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 9,441,580.81 21,609,349.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.115 0.074
（二）稀释每股收益 0.115 0.074
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 416,801,152.64 213,226,154.68
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 2,266,957.52 0.00
收到其他与经营活动有关的现
20,922,776.22 7,326,202.27
金
经营活动现金流入小计 439,990,886.38 220,552,356.95
购买商品、接受劳务支付的现金 61,776,710.30 40,424,245.83
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的
89,559,145.95 66,467,634.19
现金
支付的各项税费 32,296,191.32 17,983,570.68
支付其他与经营活动有关的现
131,706,942.79 52,706,084.50
金
经营活动现金流出小计 315,338,990.36 177,581,535.20
经营活动产生的现金流量净额 124,651,896.02 42,970,821.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 159,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 422,978.08
处置固定资产、无形资产和其他
1,500.00 94,044.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 1,500.00 159,517,022.96
购建固定资产、无形资产和其他
10,931,752.46 2,485,756.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
96,230,894.75 12,731,434.45
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 107,212,647.21 15,217,191.37
投资活动产生的现金流量净额 -107,211,147.21 144,299,831.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 359,143,436.25 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,500,000.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
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发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 359,143,436.25 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 359,143,436.25 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 376,584,185.06 187,270,653.34
加：期初现金及现金等价物余额 744,601,552.29 288,940,794.79
六、期末现金及现金等价物余额 1,121,185,737.35 476,211,448.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,638,790.44 140,047,388.74
收到的税费返还 54,028.06 0.00
收到其他与经营活动有关的现
127,049,616.17 4,555,064.88
金
经营活动现金流入小计 308,742,434.67 144,602,453.62
购买商品、接受劳务支付的现金 30,038,551.31 34,256,803.12
支付给职工以及为职工支付的
59,018,847.80 41,479,039.95
现金
支付的各项税费 15,397,198.71 11,074,849.35
支付其他与经营活动有关的现
78,287,657.06 24,199,094.03
金
经营活动现金流出小计 182,742,254.88 111,009,786.45
经营活动产生的现金流量净额 126,000,179.79 33,592,667.17
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 146,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 94,044.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 0.00 146,094,044.88
购建固定资产、无形资产和其他
10,436,353.75 1,881,933.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
110,600,000.00 12,731,434.45
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 124,586,353.75 14,613,367.90
投资活动产生的现金流量净额 -124,586,353.75 131,480,676.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 357,643,436.25 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 357,643,436.25 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 357,643,436.25 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 359,057,262.29 165,073,344.15
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杭州顺网科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 501,072,977.14 217,416,334.36
六、期末现金及现金等价物余额 860,130,239.43 382,489,678.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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