募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕3-313 号
深圳市长盈精密技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称长盈精密公
司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供长盈精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为长盈精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
长盈精密公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长盈精密公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，长盈精密公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，如实反映了长盈精密公司募集资金 2020 年度实际存放
与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李振华
中国杭州 中国注册会计师：杨玉华
二〇二一年四月二十七日
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深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2304 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 90,996,168 股，发行价为每股人民币 20.88 元，共计募集资金
1,899,999,987.84 元，坐扣承销和保荐费用 16,981,132.08 元（不含税）后的募集资金为
1,883,018,855.76 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日汇入本公
司在中国工商银行深圳福永支行开立的账号为 4000022729201967703 的人民币账户内。另减
除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,634,902.05 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,880,383,953.71 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕3-108 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 188,038.40
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 41,450.97
本期发生额
利息收入净额 C2 192.38
项目投入 D1=B1+C1 41,450.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 192.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 146,779.81
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实际结余募集资金 F 50,692.72
差异［注］ G=E-F 96,087.09
[注]截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金应结余金额为 146,779.81 万元,公司的募集
资金专户实际结余金额为 50,692.72 万元，应结余金额与实际结余金额的差异 96,087.09
万元，系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 96,070.82 万元，未转回
利息为 16.27 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公
司上海临港长盈新能源科技有限公司、广东长盈精密技术有限公司与中国工商银行股份有限
公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳华富支行、兴业银行股份有限公司深圳和平
支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国银行股
份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行及国信证券股份有限公
司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券
交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
4000022719201968770 400,391,450.81 募集资金专户
公司深圳福永支行
兴业银行股份有限公司
上海临港长 337160100100245126 246,630.21 募集资金专户
深圳华富支行
盈新能源科
兴业银行股份有限公司
技有限公司 338070100100305683 278,463.55 募集资金专户
深圳和平支行
中国民生银行股份有限
689016160 18,451.36 募集资金专户
公司深圳蛇口支行
上海浦东发展银行深圳
79030078801600000976 104,142,753.38 募集资金专户
深圳湾支行
广东长盈精
中国银行股份有限公司
密技术有限 766674247176 247,834.39 募集资金专户
深圳南头支行
公司
中国建设银行股份有限
44250100000400003323 1,601,640.52 募集资金专户
公司深圳蛇口支行
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公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 506,927,224.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2020 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 15
亿元的闲置募集资金进行现金管理。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
96,070.82 万元，具体如下：
单位：人民币万元
产品收益 预期年化收
序号 受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日
类型 益率（%）
保本浮动 1.50、2.80、
兴业银行股份有 结构性存款 8,000.00 2020/12/28 2021/1/28
收益 2.88
限公司深圳华富
保本固定
支行 7 天通知性存款 10,000.00 2020/12/21 滚存 2.025
上海临 收益
港长盈 保本浮动 1.50、2.80、
兴业银行股份有 结构性存款 10,000.00 2020/12/30 2021/3/1
新能源 收益 2.88
限公司深圳和平
科技有 保本固定
支行 7 天通知性存款 10,000.00 2020/12/22 滚存 2.025
限公司 收益
中国民生银行股
保本固定
份有限公司深圳 7 天通知性存款 11,070.82 2020/12/16 滚存 2.45
收益
蛇口支行
中国银行股份有
保本浮动
广东长 限公司深圳南头 结构性存款 30,000.00 2020/12/28 2021/2/1 1.50、3.1471
收益
盈精密 支行
技术有 中国建设银行股
保本固定
限公司 份有限公司深圳 7 天通知性存款 17,000.00 2020/12/17 滚存 1.89
收益
蛇口支行
合 计 96,070.82
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本公司在报告期末至本报告披露日存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地
点的情况，具体如下：
2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分
募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽
车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司
全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接
供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个
实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。此次募投项目实施主体和实施地点不
会影响该投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市长盈精密技术股份有限公司
二〇二一年四月二十七日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 188,038.40 本年度投入募集资金总额 41,450.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 41,450.97
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 上海临港新能源汽
否 89,070.82 89,070.82 — — — 2022-6-30 不适用 不适用 否
车零组件（一期）
2. 5G 智能终端模组 否 98,967.58 98,967.58 41,450.97 41,450.97 41.88% 2022-6-30 不适用 不适用 否
合 计 188,038.40 188,038.40 41,450.97 41,450.97
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
本公司在报告期末至本报告披露日存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况，具体如
募集资金投资项目实施地点变更情况 下：
2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项
目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地
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点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资
子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，
该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。此次募投项目实施主体和
实施地点不会影响该投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了 5G 智能终端模组建设的部分费用。根据天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2020〕3-603 号），截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 22,998.35 万元。根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金
项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020 年 12 月 20 日,
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》，公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 22,998.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，用于募投项目的建设，及暂时闲置募集资金进行现金管理，购
尚未使用的募集资金用途及去向
买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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