证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-43
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由
主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 90,996,168 股，发行价为每股人民币 20.88 元，共计募集资金 1,899,999,987.84
元，坐扣承销和保荐费用 16,981,132.08 元（不含税）后的募集资金为 1,883,018,855.76
元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日汇入本公司在中国工商银行深
圳福永支行开立的账号为 4000022729201967703 的人民币账户内。另减除上网发行费、申报
会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,634,902.05 元（不含税）
后，公司本次募集资金净额为 1,880,383,953.71 元。上述募集资金到位情况经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-108 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 188,038.40
项目投入 B1 41,450.97
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 192.38
项目投入 C1 78,671.37
本期发生额
利息收入净额 C2 2,400.00
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项目投入 D1=B1+C1 120,122.34
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,592.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 70,508.44
实际结余募集资金 F 5,008.44
差异［注］ G=E-F 65,500.00
[注]截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金应结余金额为 70,508.44 万元，公司的募集
资金专户实际结余金额为 5,008.44 万元，应结余金额与实际结余金额的差异 65,500.00 万
元，系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 30,000.00 万元和公司使
用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为 35,500.00 万元，相关信息详见三（一）2
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司广东长盈精密技术有限
公司、上海临港长盈新能源科技有限公司及其全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司、常州
长盈精密技术有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司
深圳华富支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口
支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股
份有限公司深圳蛇口支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行深
79030078801600000976 460,788.78 募集资金专户
圳深圳湾支行
广东长盈精
中国银行股份有限公
密技术有限 766674247176 8,120,204.22 募集资金专户
司深圳南头支行
公司
中国建设银行股份有
44250100000400003323 582,604.00 募集资金专户
限公司深圳蛇口支行
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公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有
4000022719201968770 6,867,038.43 募集资金专户
限公司深圳福永支行
兴业银行股份有限公
上海临港长 337160100100245126 2,670,477.82 募集资金专户
司深圳华富支行
盈新能源科
兴业银行股份有限公
技有限公司 338070100100305683 5,478,204.50 募集资金专户
司深圳和平支行
中国民生银行股份有
689016160 2,716,022.32 募集资金专户
限公司深圳蛇口支行
宜宾长盈精
中 国工商银 行股份 有
密技术有限 4000022719201997214 7,088,227.72 募集资金专户
限公司深圳福永支行
公司
兴 业银行股 份有限 公
常州长盈精 338070100100341157 -- 募集资金专户
司深圳和平支行
密技术有限
兴 业银行股 份有限 公
公司 337160100100260523 16,100,807.38 募集资金专户
司深圳华富支行
合 计 50,084,375.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2020 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 15
亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理尚未到期金额为 30,000.00 万元，具体如下：
单位：人民币万元
产品收 预期年化收益
实施主体 受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日
益类型 率（%）
上海临港长盈 中国工商银行
保本浮
新能源科技有 股份有限公司 结构性存款 30,000.00 2021-10-28 2022-1-28 1.30-2.37
动收益
限公司 深圳福永支行
合 计 30,000.00
公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 为满足公司生
产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在
保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金
用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募
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集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为 35,500.00 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本公司在本报告期内存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集
资金投资项目实施期限的情况，具体如下：
2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分
募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽
车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司
全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接
供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个
实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。
2021 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分
募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公
司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资
金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目
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投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。考虑到公司的长远发
展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将
该募投项目的建设期从 2 年调整为 4 年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整
募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、
建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十六日
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附件
募集资金使用情况对照表
2021 年年度
编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 188,038.40 本年度投入募集资金总额 78,671.37
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 120,122.34
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.上海临港新能源汽车
否 89,070.82 89,070.82 21,421.73 21,421.73 24.05 2024-12-31 -- -- 否
零组件（一期）
2. 5G 智能终端模组 否 98,967.58 98,967.58 57,249.64 98,700.61 99.73 2022-6-30 -- -- 否
合 计 188,038.40 188,038.40 78.671.37 120,122.34
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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本公司在本报告期内存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实
施期限的情况，具体如下：
2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项
目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地
点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资
子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，
该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2021 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目
实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有
限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加
常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。
考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，
将该募投项目的建设期从 2 年调整为 4 年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资
项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对
公司正常生产经营活动产生不利影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了 5G 智能终端模组建设的部分费用。根据天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2020〕3-603 号），截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 22,998.35 万元。根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金
项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020 年 12 月 20 日,
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》，公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 22,998.35 万元。
公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
效率，根据募集资金的使用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
公司拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不
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超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月
31 日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为 35,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额合计 70,508.44 万元(含尚未归还的暂时补充流动资
金金额、现金管理及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额 35,500.00
尚未使用的募集资金用途及去向
万元，存放于募集资金专户的余额 5,008.44 万元，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保
本约定的银行产品 30,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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