天津经纬电材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
天津经纬电材股份有限公司
2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)
李凌云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 621,223,276.70 645,505,781.55 -3.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 574,216,642.78 568,748,534.17 0.96%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.0771 6.5373 -22.34%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,707,568.53 -141.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0947 -1,316.40%
股）
比上年同期增减 比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（%） （%）
营业总收入（元） 89,700,630.24 -3.76% 311,723,253.50 2.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,045,741.63 -36.94% 23,678,201.11 -15.46%
基本每股收益（元/股） 0.0446 -36.92% 0.2094 -15.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0446 -36.92% 0.2094 -15.43%
加权平均净资产收益率（%） 0.88% -5.63% 4.14% -20.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.87% -4.35% 3.79% -18.67%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
1
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单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,381,246.90
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,384.96
所得税影响额 -355,929.29
合计 2,016,932.65 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,361
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
李洪雪 5,154,500 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户_ 1,551,900 人民币普通股
赵云超 1,288,625 人民币普通股
曹炳森 591,050 人民币普通股
赵庆霞 380,250 人民币普通股
魏宁 348,410 人民币普通股
唐玉利 333,480 人民币普通股
林则强 255,612 人民币普通股
扈建国 190,050 人民币普通股
许益标 180,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
永信亚洲有限公
21,944,650 0 0 21,944,650 首发承诺 2014 年 6 月 30 日
司
董树林 20,111,000 0 0 20,111,000 首发承诺 2013 年 9 月 17 日
天津市经纬兴业
投资管理有限公 11,534,250 0 0 11,534,250 首发承诺 2013 年 9 月 17 日
司
张国祥 9,159,800 0 0 9,159,800 首发承诺 2013 年 9 月 17 日
张秋凤 6,903,650 0 0 6,903,650 首发承诺 2013 年 9 月 17 日
李洪雪 5,154,500 5,154,500 0 0 首发承诺 2011 年 9 月 17 日
赵云超 5,154,500 1,288,625 0 3,865,875 高管锁定 2011 年 9 月 17 日
全国社会保障基
金理事会转持三 2,551,900 2,551,900 0 0 — 2011 年 9 月 17 日
户
林则强 1,022,450 255,613 0 766,837 高管锁定 2011 年 9 月 17 日
曹炳森 583,050 583,050 0 0 — 2011 年 9 月 17 日
2
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赵庆霞 380,250 380,250 0 0 — 2011 年 9 月 17 日
合计 84,500,000 10,213,938 0 74,286,062 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，应收票据期末余额较期初增加 38.01%，主要原因为公司收取客户的未到期银
行承兑汇票增加所致。
报告期末，应收帐款期末余额较期初增加 72.22%，主要原因为公司加大了前 5 大客户的
信用额度，应收帐款未到期所致，该项应收账款经测试不存在减值情形。
报告期末，应收利息期末余额较期初增加 231.99%，主要原因为银行存款应收利息增加所
致。
报告期末，其他应收款余额较期初增加 33.46%，主要原因为本报告期增加出口应退税款
126 万所致。
报告期末，在建工程余额较期初增加 7760.74%，主要原因是新投入设备及办公用房未达
到转固标准，期初余额为 9.98 万元，期末余额为 784.68 万元。
报告期末，长期待摊费用余额较期初减少 38.67%，主要原因为本期摊销 49.9 万元所致。
报告期末，递延所得税资产余额较期初增加 62.34%，主要原因为应收账款增加计提坏账
准备 189 万元所致，其中一年期的应收帐款计提坏帐准备所占比例为 99.59%。
报告期末，短期借款余额较期初减少 85.47%,主要原因为本期公司偿还了短期借款,实际余
额减少了 4,236 万元所致。
报告期末，应付账款余额较期初增加 199.60%，实际增加 1,404 万元，主要原因为原材料
采购未到付款期所致。
报告期末，预收款项余额较期初下增加了 67.49%，主要原因为预收货款期初余额为 50 万，
期末余额为 84 万，增加 34 万所致。
报告期末，应交税费余额较期初降低 772.98%，主要原因为本期外销收入大幅增加的同时
增加了 257 万元增值税留抵所致。
报告期末，其他应付款余额较期初增加 98.39%，主要原因为本期收取了包装物押金及出
口代收代垫等款项 4.10 万元。
3
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报告期末，一年内到期的非流动负债余额较期初降低 100%，主要原因是本期提前偿还了
所有一年内到期长期借款所致。
报告期末，其他流动负债余额较期初增加 47.23%，主要原因为期末期货持仓的套期保值
合约产生浮动盈亏 95.30 万元所致。
报告期内，公司销售费用较上期增加 95.17%，主要原因为本年加大市场开发的力度，广
告费、展览费及差旅费大幅度增加，同时外销收入较去年同期大幅度增加造成包装费、出口运
费相应增加所致。
报告期内，公司管理费用较上期增加 172.45%，主要原因为职工工资及福利以及公司研发
费增加所致。
报告期内，公司财务费用较上期降低了 244.54%，主要原因为银行存款利息收入增加 576.02
万元所致。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降了 36.94%，主要原因为本报告
期特高压产品未到交货期及期间费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额下降了 141.12%，主要原因为应收账款增加，现金流入相应
降低所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 113.48%，主要原因为报告期内偿还了大部
分短期借款所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期主营业务经营情况
报告期内，公司实现总营业收入 8,970.06 万元，较去年同期下降 3.76%；归属于上市公
司股东的净利润 504.60 万元，较去年同期下降 36.93%。2011 年 1—9 月份，公司累计实现营
业收入 31,172.33 万元，较去年同期上升 2.51%；归属于上市公司股东的净利润 2,367.85 万
元，较去年同期下降 15.46%。
二、报告期技术研发情况
报告期内，公司分别有 3 项发明专利、3 项实用新型专利获得了国家知识产权局下发的授
予专利权通知书，公司已及时办理了相关手续，预计在本年内可取得正式专利证书。其中发明
专利“新型换位铝导线”为公司核心产品。
4
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公司在对自有技术加强保护的同时，继续加大对新技术的研发，报告期内共新申请了 4 项
新专利并已经获得受理，为提升产品的质量和科技含量，开拓高端电磁线产品市场做好充分的
准备。
三、业务回顾和展望
1、报告期内，公司加快推进募投项目的建设进度，完成了项目前期的准备工作，建设项
目正在实施当中；在后续的工作中，公司将严格做好募集资金的管理和使用，力争使募投项目
早日投产运营，提升公司的整体竞争能力。
2、报告期内，继续健全和完善公司治理结构和内控建设，维护好广大股东的利益，促进
公司健康、稳定发展。公司制定、修订了《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》、《重大
事项处置制度》、《董事、监事和高级管理人员所本公司股份及其变动管理制度》、《防范大股东
及关联方资金占用专项制度》等多项内控制度，进一步完善了内控制度的建设。
3、报告期内，公司努力调整产品结构，以适应市场的变化和需求；进一步加强和完善各
项管理工作，通过制订和实施有效的业绩考评制度，生产经营稳步开展；在努力提高员工工资、
福利基础上，通过组织员工参加拓展训练项目，打造团队精神，推动企业文化建设，公司文化
氛围得以进一步提升。
4、公司“特高压电抗器用 H 级扁型换位铝导线扩能”项目，获得天津市科学技术委员会、
天津市财政局批准，被列入 2011 年天津市第一批科技型中小企业发展专项资金（周转资金）
支持名单。在实施该项目期间，公司可以申请贷款贴息的政策支持（500 万元周转资金限额）。
5、展望今年四季度以及今后的工作，伴随着国家发改委对特高压建设项目审批进度的加
快（今年 6 月，国家发改委新通过两条特高压输电工程的审批，即“哈密-郑州±800KV 特高
压直流工程”、“锡盟-南京 1000KV 特高压交流输变电工程”，9 月份又批准了皖电东送“淮南～
上海 1000kV 输变电工程”项目），预计规划中的特高压工程将陆续开工，这将为公司的优势产
品带来很大的市场空间。公司上下也有信心在今年四季度的工作中，抓住市场机遇，优化产品
结构，提高公司的整体赢利水平，推动公司的持续发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股东、实际控制人、董、监、高关于股份锁定的承诺情况
5
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公司实际控制人董树林、张国祥、张秋凤及其控制的经纬兴业承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东永信亚洲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，且在 2014 年 6 月 30 日前，
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回
购该部分股份。永信亚洲股东刘英鑫、王文慧承诺：自经纬电材股票上市之日起三十六个月内，
且在 2014 年 6 月 30 日前，不转让或者委托他人管理其直接持有的永信亚洲股份，也不由永信
亚洲回购该部分股份。
公司其他股东：开发中心、赵云超、李洪雪、林则强、曹炳森、赵庆霞承诺：自公司股票
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发
行的股份，也不由公司回购该部分股份。截止报告期末，上述股东所持股份已经全部或部分解
禁。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发
行股票并上市前，开发中心将所持本公司 196.30 万股国有股转由全国社会保障基金理事会持
有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务，即自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。截止报告期末，该股东所持股份已经全部解禁。
除前述股份锁定承诺外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的董树林、张国祥、张秋
凤、赵云超、林则强、张春林、王靖、谢利锦、张海霞、聂有理、仝凤广、李建成还承诺：若
在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八
个月（含十八个月）内不转让其直接持有的 公司股份；若在首次公开发行股票之日起第七个
月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二月内（含
第十二个月）不转让其直接持有的公司股份。
实际控制人董树林、张国祥及张秋凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的经纬兴业股权，也不由经纬兴业回购其持有的经纬兴业股权。
经纬兴业股东中在本公司担任董事、监事、高级管理人员的张海霞、聂有理、李建成、林
则强承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的经纬兴业股
权，也不由经纬兴业回购其持有的股权。前述锁定期满后，其在公司任职期间，每年转让间接
持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不直接或间接转
6
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让本人间接持有的公司股份。
报告期内，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行
为。
（二）同业竞争方面的承诺
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人董树林、张国祥和张秋凤及
其关联股东经纬兴业、其他直接或间接持有 5%以上股份的股东永信亚洲、刘英鑫、王文慧、
赵云超、李洪雪已分别作出避免同业竞争的承诺。
报告期内，公司实际控制人董树林、张国祥和张秋凤及其关联股东经纬兴业、其他直接或间接
持有 5%以上股份的股东永信亚洲、刘英鑫、王文慧、赵云超、李洪雪信守承诺，没有发生与
公司同业竞争的行为。
（三）关联交易方面的承诺
公司控股股东、实际控制人分别承诺在作为本公司控股股东、实际控制人期间，将尽可能
减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的
关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范
性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交
易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其股东的合法权益。
报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
（四）套期保值承诺
为有效地利用好期货市场的套期保值功能，防范交易风险，公司全体股东及董事、监事、
高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货
交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公
司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后
稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。
截至报告期末，本公司公司全体股东及董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行，没
有出现违反承诺的情况发生。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 43,147.37
本季度投入募集资金总额 1,387.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 11,150.40
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
特高压输变电设备用 2012 年 09 月
否 8,862.00 8,862.00 696.68 3,115.33 35.15% 0.00 不适用 否
换位铝导线扩建项目 30 日
电力设备专用铜芯电 2012 年 09 月
否 7,303.00 7,303.00 659.43 3,124.94 42.79% 0.00 不适用 否
磁线扩建项目 30 日
2012 年 09 月
技术中心扩建项目 否 1,532.20 1,532.20 31.23 110.13 7.19% 0.00 不适用 否
30 日
承诺投资项目小计 - 17,697.20 17,697.20 1,387.34 6,350.40 - - 0.00 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 100.00% - - - -
补充流动资金（如有） - 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 4,800.00 4,800.00 0.00 4,800.00 - - 0.00 - -
合计 - 22,497.20 22,497.20 1,387.34 11,150.40 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
（1）2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前
偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流动资金；
（2）2011 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金
已于 2011 年 10 月 21 日全部归还至募集资金专用账户；
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 （3）2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设募
投项目二期的议案》，同意公司使用部分超募资金投资募投项目二期建设，总投资额为 9,537 万元（以
最终决算数据为准），计划使用超募资金 5,000 万元，其余 4,537 万元由公司自筹解决；
（4）2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设办
公及配套设施的议案》，同意公司使用部分超募资金进行办公及配套设施建设，项目总投资约 4,618 万
元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金 4,000 万元，其余 618 万元由公司自筹解决。
适用
募集资金投资项目实 募集资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开
施地点变更情况
发区（双港）赤龙街 13 号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点
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为天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况 先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作
适用
2011 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金
已于 2011 年 10 月 21 日全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：天津经纬电材股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
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流动资产：
货币资金 391,302,652.42 388,506,152.01 477,291,644.45 474,898,323.95
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 14,183,705.00 14,183,705.00 10,277,179.10 10,277,179.10
应收账款 82,149,029.89 82,149,029.69 47,699,808.14 47,699,808.14
预付款项 37,343,933.83 37,339,546.33 29,775,986.28 29,771,218.78
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 5,233,593.80 5,233,593.80 1,576,428.75 1,576,428.75
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,690,306.97 2,780,646.27 2,015,830.72 2,015,830.72
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 27,164,274.88 24,333,386.17 22,407,496.70 21,847,363.15
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 593,300.00 593,300.00 740,898.82 740,898.82
流动资产合计 560,660,796.79 555,119,359.27 591,785,272.96 588,827,051.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 8,851,362.01 0.00 8,851,362.01
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 48,531,664.05 46,613,576.14 49,272,890.30 47,117,154.46
在建工程 7,846,785.75 7,846,785.75 99,822.43 99,822.43
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 2,394,666.82 2,394,666.82 2,442,666.79 2,442,666.79
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 791,310.89 791,310.89 1,290,355.53 1,290,355.53
递延所得税资产 998,052.40 998,765.60 614,773.54 614,038.90
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 60,562,479.91 67,496,467.21 53,720,508.59 60,415,400.12
资产总计 621,223,276.70 622,615,826.48 645,505,781.55 649,242,451.53
流动负债：
短期借款 7,200,000.00 7,200,000.00 49,559,665.13 49,559,665.13
向中央银行借款 0.00 0.00
10
天津经纬电材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 21,078,611.91 25,767,160.02 7,035,618.47 13,515,269.88
预收款项 837,857.53 695,775.42 500,245.75 256,054.10
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 7,364,323.18 7,006,611.39 7,361,349.94 7,007,910.57
应交税费 -1,540,819.36 -1,341,477.60 228,935.06 995,129.11
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 112,251.08 112,251.08 56,579.90 56,579.90
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 364,433.68 364,433.68
其他流动负债 2,090,255.63 2,090,255.63 1,419,687.15 1,419,687.15
流动负债合计 37,142,479.97 41,530,575.94 66,526,515.08 73,174,729.52
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 7,360,405.51 7,360,405.51
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 7,000,000.00 7,000,000.00 7,360,405.51 7,360,405.51
负债合计 44,142,479.97 48,530,575.94 73,886,920.59 80,535,135.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 113,100,000.00 113,100,000.00 87,000,000.00 87,000,000.00
资本公积 390,599,830.68 390,956,326.42 417,509,923.18 417,866,418.92
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 11,927,510.14 11,927,510.14 11,927,510.14 11,927,510.14
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 58,589,301.96 58,101,413.98 52,311,100.85 51,913,387.44
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 574,216,642.78 574,085,250.54 568,748,534.17 568,707,316.50
少数股东权益 2,864,153.95 2,870,326.79 0.00
所有者权益合计 577,080,796.73 574,085,250.54 571,618,860.96 568,707,316.50
负债和所有者权益总计 621,223,276.70 622,615,826.48 645,505,781.55 649,242,451.53
11
天津经纬电材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
5.2 本报告期利润表
编制单位：天津经纬电材股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 89,700,630.24 70,726,461.69 93,200,514.67 82,487,153.17
其中：营业收入 89,700,630.24 70,726,461.69 93,200,514.67 82,487,153.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,797,055.11 65,062,685.97 85,778,735.50 75,408,921.26
其中：营业成本 74,844,368.99 56,195,437.26 82,606,650.16 72,240,355.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 1,260,353.27 1,260,353.27 560,584.90 560,584.90
管理费用 9,663,442.73 9,574,669.42 1,704,949.55 1,623,315.54
财务费用 -1,758,708.52 -1,756,957.52 828,039.01 828,825.44
资产减值损失 -212,401.36 -210,816.46 78,511.88 155,840.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
5,903,575.13 5,663,775.72 7,421,779.17 7,078,231.91
列）
加：营业外收入 71,482.30 71,482.30 1,881,498.70 1,881,498.70
减：营业外支出 8,384.96 8,384.96 10,867.38 10,867.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
5,966,672.47 5,726,873.06 9,292,410.49 8,948,863.23
号填列）
减：所得税费用 875,605.70 848,783.71 1,183,913.50 1,148,725.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,091,066.77 4,878,089.35 8,108,496.99 7,800,137.31
列）
归属于母公司所有者的净
5,045,741.63 4,878,089.35 8,001,024.92 7,800,137.31
利润
12
天津经纬电材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
少数股东损益 45,325.14 107,472.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0446 0.0431 0.0707 0.0690
（二）稀释每股收益 0.0446 0.0431 0.0707 0.0690
七、其他综合收益 -7,862.50 -7,862.50
八、综合收益总额 5,091,066.77 4,878,089.35 8,100,634.49 7,792,274.81
归属于母公司所有者的综
5,045,741.63 4,878,089.35 7,993,162.42 7,792,274.81
合收益总额
归属于少数股东的综合收
45,325.14 107,472.07
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：181,300.56 元。
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天津经纬电材股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 311,723,253.50 260,984,569.69 304,098,464.40 293,415,607.75
其中：营业收入 311,723,253.50 260,984,569.69 304,098,464.40 293,415,607.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 285,986,701.45 236,000,922.42 273,668,011.36 263,663,740.77
其中：营业成本 269,806,706.93 220,080,643.83 263,296,131.38 253,517,596.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,463.38 32,463.38
销售费用 3,285,843.72 3,285,843.72 1,683,590.47 1,683,590.47
管理费用 14,371,736.38 14,103,391.89 5,274,751.15 5,053,791.85
财务费用 -3,399,570.31 -3,395,696.45 2,351,986.24 2,353,652.69
资产减值损失 1,889,521.35 1,894,276.05 1,061,552.12 1,055,108.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
439,642.69 766,687.25
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
13
天津经纬电材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
三、营业利润（亏损以“-”号填
25,736,552.05 25,423,289.96 30,430,453.04 30,518,554.23
列）
加：营业外收入 2,381,246.90 2,381,246.90 2,594,453.57 2,594,453.57
减：营业外支出 8,384.96 8,384.96 110,867.38 110,867.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
28,109,413.99 27,796,151.90 32,914,039.23 33,002,140.42
号填列）
减：所得税费用 4,290,838.16 4,208,125.36 4,766,898.61 4,680,596.19
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,818,575.83 23,588,026.54 28,147,140.62 28,321,544.23
列）
归属于母公司所有者的净
23,678,201.11 23,588,026.54 28,007,648.51 28,321,544.23
利润
少数股东损益 140,374.72 139,492.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2094 0.2086 0.2476 0.2504
（二）稀释每股收益 0.2094 0.2086 0.2476 0.2504
七、其他综合收益 -7,862.50 -7,862.50
八、综合收益总额 23,818,575.83 23,588,026.54 28,139,278.12 28,313,681.73
归属于母公司所有者的综
23,678,201.11 23,588,026.54 27,999,786.01 28,313,681.73
合收益总额
归属于少数股东的综合收
140,374.72 139,492.11
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：561,498.87
元。
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津经纬电材股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
312,484,146.79 253,110,736.50 330,793,512.09 318,220,176.33
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
14
天津经纬电材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,187,178.56 5,187,178.56 1,345,846.89 1,345,846.89
收到其他与经营活动有关
4,076,464.93 4,071,646.66 1,412,718.26 1,410,744.44
的现金
经营活动现金流入小计 321,747,790.28 262,369,561.72 333,552,077.24 320,976,767.66
购买商品、接受劳务支付的
308,344,980.59 250,807,159.94 287,604,427.27 280,703,921.77
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
8,439,508.20 8,152,408.20 6,869,899.98 6,597,368.91
付的现金
支付的各项税费 6,273,959.19 6,165,279.61 7,686,971.54 7,465,285.53
支付其他与经营活动有关
9,396,910.83 8,941,934.67 5,351,384.53 4,736,382.65
的现金
经营活动现金流出小计 332,455,358.81 274,066,782.42 307,512,683.32 299,502,958.86
经营活动产生的现金
-10,707,568.53 -11,697,220.70 26,039,393.92 21,473,808.80
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 439,642.69 766,687.25
处置固定资产、无形资产和
7,000.00 7,000.00 21,100.00 21,100.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 7,000.00 446,642.69 21,100.00 787,787.25
购建固定资产、无形资产和
12,900,934.88 12,900,934.88 11,601,295.36 11,592,064.59
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
3,331,330.00 3,331,330.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 12,900,934.88 12,900,934.88 14,932,625.36 14,923,394.59
投资活动产生的现金
-12,893,934.88 -12,454,292.19 -14,911,525.36 -14,135,607.34
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
15
天津经纬电材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
量：
吸收投资收到的现金 437,520,000.00 437,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,866,343.50 12,866,343.50 93,696,349.71 93,696,349.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
7,509,492.06 7,509,492.06 9,419,050.00 9,419,050.00
的现金
筹资活动现金流入小计 20,375,835.56 20,375,835.56 540,635,399.71 540,635,399.71
偿还债务支付的现金 55,590,442.31 55,590,442.31 94,056,967.50 94,056,967.50
分配股利、利润或偿付利息
18,899,749.13 18,752,919.56 9,614,259.67 8,993,180.36
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,849,433.73 3,849,433.73 6,818,219.41 6,818,219.41
的现金
筹资活动现金流出小计 78,339,625.17 78,192,795.60 110,489,446.58 109,868,367.27
筹资活动产生的现金
-57,963,789.61 -57,816,960.04 430,145,953.13 430,767,032.44
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-394,789.01 -394,789.01 -136,496.77 -136,496.77
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,960,082.03 -82,363,261.94 441,137,324.92 437,968,737.13
加：期初现金及现金等价物
469,782,594.45 467,389,273.95 40,676,761.40 39,465,440.15
余额
六、期末现金及现金等价物余额 387,822,512.42 385,026,012.01 481,814,086.32 477,434,177.28
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
天津经纬电材股份有限公司
2011 年 10 月 24 日
16