现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40754014 |
5637701 |
48320073 |
47265071 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1715306125 |
793524664 |
3345075459 |
2561236697 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172302245 |
92392531 |
281103846 |
198154474 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1335641456 |
616336846 |
2948891262 |
2346364499 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97782182 |
62250779 |
149122535 |
166238430 |
| 经营活动现金流出小计 |
1633259379 |
784213688 |
3416485667 |
2759771771 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82046746 |
9310975 |
-71410208 |
-198535074 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37658500 |
35130000 |
380509 |
44093843 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37658500 |
35130000 |
25324879 |
44093843 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34918676 |
21612661 |
71678668 |
28471866 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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58618523 |
58618523 |
| 投资活动现金流出小计 |
63975625 |
50669609 |
154297191 |
111090388 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26317125 |
-15539609 |
-128972311 |
-66996545 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
612414786 |
308243972 |
835934178 |
664947024 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
21821 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
612414786 |
308243972 |
1539587499 |
1368578524 |
| 偿还债务所支付的现金 |
670861430 |
399343921 |
676373941 |
551470852 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51259329 |
531035 |
9869474 |
6078710 |
| 筹资活动现金流出小计 |
746471865 |
413366355 |
760376590 |
624631341 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-134057079 |
-105122383 |
779210909 |
743947184 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
34823090 |
30644765 |
696754 |
-2855065 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-43504367 |
-80706252 |
579525143 |
475560500 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
48184668 |
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-290615929 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
28438570 |
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54838902 |
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| 无形资产摊销 |
5057692 |
-- |
10172381 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-16664458 |
-- |
-236435 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
326546 |
-- |
| 财务费用 |
20383687 |
-- |
61583811 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-12886602 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-189143255 |
-- |
26834969 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-56464337 |
-- |
-1106109976 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
204089905 |
-- |
851567644 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
14644103 |
-- |
35224022 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
82046746 |
-- |
-71410208 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
987920433 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
408395290 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
944416066 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
987920433 |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-43504367 |
-- |
579525143 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6737007 |
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12221322 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1647167381 |
773056114 |
3242457786 |
2474228089 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27384730 |
14830849 |
54297600 |
39743537 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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