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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 40644650 40754014 5637701 48320073
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2700134066 1715306125 793524664 3345075459
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 255090716 172302245 92392531 281103846
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2222167127 1335641456 616336846 2948891262
支付的其他与经营活动有关的现金 129296934 97782182 62250779 149122535
经营活动现金流出小计 2646009733 1633259379 784213688 3416485667
经营活动产生的现金流量净额 54124333 82046746 9310975 -71410208
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 40749940 37658500 35130000 380509
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 40749940 37658500 35130000 25324879
购建固定无形和长期资产支付的现金 42035424 34918676 21612661 71678668
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 104181 -- -- 58618523
投资活动现金流出小计 71196554 63975625 50669609 154297191
投资活动产生的现金流量净额 -30446614 -26317125 -15539609 -128972311
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 897876263 612414786 308243972 835934178
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 21821
筹资活动现金流入小计 897876263 612414786 308243972 1539587499
偿还债务所支付的现金 1002235983 670861430 399343921 676373941
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 52142934 51259329 531035 9869474
筹资活动现金流出小计 1093471351 746471865 413366355 760376590
筹资活动产生的现金流量净额 -195595088 -134057079 -105122383 779210909
五、汇率变动对现金的影响 35250883 34823090 30644765 696754
六、现金及现金等价物净增加额 -136666486 -43504367 -80706252 579525143
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 48184668 -- -290615929
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 28438570 -- 54838902
无形资产摊销 -- 5057692 -- 10172381
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -16664458 -- -236435
固定资产报废损失 -- -- -- 326546
财务费用 -- 20383687 -- 61583811
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -- -12886602
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -189143255 -- 26834969
经营性应收项目的减少(减增加) -- -56464337 -- -1106109976
经营性应付项目的增加(减减少) -- 204089905 -- 851567644
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 14644103 -- 35224022
经营活动产生之现金流量净额 -- 82046746 -- -71410208
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 987920433
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 408395290
现金等价物的期末余额 -- 944416066 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 987920433 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -43504367 -- 579525143
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6737007 -- 12221322
销售商品、提供劳务收到的现金 2623792590 1647167381 773056114 3242457786
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 35696826 27384730 14830849 54297600
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --