证券代码：300120        证券简称：经纬电材         公告编号：2011－34




                   天津经纬电材股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为规范天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）募集资

金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等

相关法津、法规和规范性文件规定，以及公司《章程》和《募集资金

管理制度》的有关规定，现将公司使用部分闲置超募资金暂时补充流

动资金的使用计划公告如下：

    一、 募集资金基本情况

    （一） 募集资金到位情况

    天津经纬电材股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管

理委员会证监许可[2010]1162 号文核准，向社会公开发行人民币普通

股（A 股）2,200 万股，发行价格为 21.00 元/每股，募集资金总额为

人民币 462,000,000.00 元，扣除各项发行费 30,526,300.00 元，公司实

际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 431,473,700.00 元 ， 其 中 超 募 资 金

254,501,700.00 元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限公


                                 -1-
司于 2010 年 9 月 9 日出具的 XYZH/2010TJA2013 号《验资报告》验

证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    （二） 超募资金使用情况

    2011 年 1 月 21 日，公司第一届董事会第二十一次会议通过《关

于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，使

用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元

永久补充流动资金。

    2011 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过

了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同

意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金已

于 2011 年 10 月 21 日全部归还至募集资金专用账户；

    2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过

了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》，同意公司使

用部分超募资金投资募投项目二期建设，总投资额为 9,537 万元（以

最终决算数据为准），计划使用超募资金 5,000 万元，其余 4,537 万元

由公司自筹解决；

    2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过

了《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》，同意公司

使用部分超募资金进行办公及配套设施建设，项目总投资约 4,618 万

元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金 4,000 万元，其余 618

万元由公司自筹解决。


                              -2-
    公司保荐机构、独立董事、监事会对以上超募资金的使用计划均

已发表了同意意见。截至本公告之日，公司尚有 116,501,700 元闲置

超募资金。

    二、 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，故不

影响本次使用募集资金暂时补充流动资金的计划。

    三、 公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的使用

计划安排

    伴随着国家发改委对特高压建设项目审批进度的加快，预计规划

中的特高压工程将陆续开工，这将为公司的优势产品带来很大的市场

空间。为了抓住市场机遇，同时也为了进入和扩大新开发的大客户市

场，公司给予前几大客户一定的信用政策，流动资金需求不断扩大，

需要暂时补充更多的流动资金以满足正常的生产经营需要。公司拟使

用处于闲置状态的超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限

不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

    本次使用部分闲置超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营

业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配

售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公

司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资

等高风险投资，同时，公司承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险

投资。本次公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金计划与公司

募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

                             -3-
    公司此次利用闲置超募资金 3,000 万元暂时补充公司日常经营所

需流动资金，按同期银行贷款利率计算，6 个月可为公司减少利息负

担约 118 万元，从而解决公司暂时的流动资金需求，有利于提高公司

市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营业绩。

    四、 审议意见

    2011 年 11 月 8 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。

    2011 年 11 月 8 日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。

    五、 专项意见说明

    公司独立董事对关于公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动

资金事项发表了明确的独立意见，同意公司使用 3,000 万元闲置超募

资金暂时补充流动资金，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站刊登的公告。

    公司保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司本次使用部分闲

置超募资金暂时补充流动资金事项发表了专项核查意见，同意公司使

用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，具体内容详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

    六、 备查文件

    1. 公司第一届董事会第三十次会议决议；


                             -4-
    2. 公司第一届监事会第十四次会议决议；

    3. 独立董事发表的《天津经纬电材股份有限公司独立董事关于

公司募集资金使用的独立意见》；

    4. 保荐机构太平洋证券股份有限公司出具的《太平洋证券股份

有限公司关于天津经纬电材股份有限公司使用部分超募资金暂时补

充流动资金的核查意见》。

    特此公告。




                           天津经纬电材股份有限公司

                                      董事会

                                 2011 年 11 月 8 日




                             -5-