经纬电材:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2011-11-08
证券代码:300120 证券简称:经纬电材 公告编号:2011-34
天津经纬电材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”)募集资
金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用(修订)》等
相关法津、法规和规范性文件规定,以及公司《章程》和《募集资金
管理制度》的有关规定,现将公司使用部分闲置超募资金暂时补充流
动资金的使用计划公告如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
天津经纬电材股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管
理委员会证监许可[2010]1162 号文核准,向社会公开发行人民币普通
股(A 股)2,200 万股,发行价格为 21.00 元/每股,募集资金总额为
人民币 462,000,000.00 元,扣除各项发行费 30,526,300.00 元,公司实
际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 431,473,700.00 元 , 其 中 超 募 资 金
254,501,700.00 元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限公
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司于 2010 年 9 月 9 日出具的 XYZH/2010TJA2013 号《验资报告》验
证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 超募资金使用情况
2011 年 1 月 21 日,公司第一届董事会第二十一次会议通过《关
于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,使
用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款,使用 1,800 万元
永久补充流动资金。
2011 年 4 月 28 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金,该笔资金已
于 2011 年 10 月 21 日全部归还至募集资金专用账户;
2011 年 8 月 24 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》,同意公司使
用部分超募资金投资募投项目二期建设,总投资额为 9,537 万元(以
最终决算数据为准),计划使用超募资金 5,000 万元,其余 4,537 万元
由公司自筹解决;
2011 年 8 月 24 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》,同意公司
使用部分超募资金进行办公及配套设施建设,项目总投资约 4,618 万
元(以最终决算数据为准),计划使用超募资金 4,000 万元,其余 618
万元由公司自筹解决。
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公司保荐机构、独立董事、监事会对以上超募资金的使用计划均
已发表了同意意见。截至本公告之日,公司尚有 116,501,700 元闲置
超募资金。
二、 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,故不
影响本次使用募集资金暂时补充流动资金的计划。
三、 公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的使用
计划安排
伴随着国家发改委对特高压建设项目审批进度的加快,预计规划
中的特高压工程将陆续开工,这将为公司的优势产品带来很大的市场
空间。为了抓住市场机遇,同时也为了进入和扩大新开发的大客户市
场,公司给予前几大客户一定的信用政策,流动资金需求不断扩大,
需要暂时补充更多的流动资金以满足正常的生产经营需要。公司拟使
用处于闲置状态的超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金,使用期限
不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营
业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公
司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资
等高风险投资,同时,公司承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险
投资。本次公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金计划与公司
募集资金投资项目实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正
常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
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公司此次利用闲置超募资金 3,000 万元暂时补充公司日常经营所
需流动资金,按同期银行贷款利率计算,6 个月可为公司减少利息负
担约 118 万元,从而解决公司暂时的流动资金需求,有利于提高公司
市场拓展速度,提高资金使用效率,降低成本,提升公司经营业绩。
四、 审议意见
2011 年 11 月 8 日,公司第一届董事会第三十次会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。
2011 年 11 月 8 日,公司第一届监事会第十四次会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。
五、 专项意见说明
公司独立董事对关于公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动
资金事项发表了明确的独立意见,同意公司使用 3,000 万元闲置超募
资金暂时补充流动资金,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的公告。
公司保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司本次使用部分闲
置超募资金暂时补充流动资金事项发表了专项核查意见,同意公司使
用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金,具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
六、 备查文件
1. 公司第一届董事会第三十次会议决议;
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2. 公司第一届监事会第十四次会议决议;
3. 独立董事发表的《天津经纬电材股份有限公司独立董事关于
公司募集资金使用的独立意见》;
4. 保荐机构太平洋证券股份有限公司出具的《太平洋证券股份
有限公司关于天津经纬电材股份有限公司使用部分超募资金暂时补
充流动资金的核查意见》。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 8 日
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