天津经纬电材股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的鉴证报告
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2012A1053-3
天津经纬电材股份有限公司全体股东：
我们对后附的天津经纬电材股份有限公司(以下简称经纬电材公司)关于募集资金
2012 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
经纬电材公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括
设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募
集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情
况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，经纬电材公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重
大方面如实反映了经纬电材公司 2012 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供经纬电材公司 2012 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：林国伟
中国注册会计师：张 菁
中国 北京 二○一三年三月二十五日
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天津经纬电材股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的鉴证报告
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
天津经纬电材股份有限公司
董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《创
业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了2012年度募集资金存放与使用情况的
专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市》的批复（证监许可[2010]1162号文）核准，本公司委托主承销商太平洋
证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)向社会公众公开发行人民币普通股（创业
板）股票2,200万股（每股面值1元），发行价格为每股21.00元，共募集资金人民币
462,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人太平洋证券签订的《主承销协议》
及《保荐协议》，公司应支付太平洋证券承销费用、保荐费用合计25,480,000.00元；公司
募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额437,520,000.00元。已于2010年09
月09日分别存入本公司在中国银行天津西青支行开立的00000271360046324银行账号
88,620,000.00元、中国工商银行天津双水道支行开立的0302060929300111337银行账户
73,030,000.00 元 和 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 天 津 分 行 开 立 的 1736101269 银 行 账 户
275,870,000.00 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用25,480,000.00元以及公司累
计发生的其他相关发行费用5,046,300.00元后，募集资金净额人民币431,473,700.00元，
其中增加股本为人民币22,000,000.00元，增加资本公积为人民币409,473,700.00元。上
述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所予以验证，并出具XYZH/2010TJA2013号验
资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二） 募集资金以前年度使用金额
项目 金额（元）
募集资金净额 431,473,700.00
减：以前年度投入募集资金总额 197,191.689.94
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额（元）
加：以前年度募集资金利息收入扣减手续
8,592,960.74
费净额
期初尚未使用的募集资金余额 242,874,970.80
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况及年末余额如下：
项目 金额（元）
募集资金期初余额 242,874,970.80
减：本年度投入募集资金总额 136,547,706.59
加：上期超募资金补充流动资金返还款 30,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 4,568,859.43
尚未使用的募集资金余额 140,896,123.64
本 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 140,896,123.64 元 , 其 中 活 期 存 款 余 额
10,896,123.64 元,定期存单余额 130,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司
依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，结合《公司章程》，
于 2010 年 11 月制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合
公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 11 月 13 日分别与太平洋
证券股份有限公司及中国银行天津西青支行、中国工商银行天津双水道支行、花旗银行(中
国)有限公司天津分行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
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截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国银行天津西青支行 00000271360046324 1,547,567.31 4,130,533.07 5,678,100.38
中国工商银行天津双水
0302060929300111337 1,468,142.07 311,852.79 1,779,994.86
道支行
花旗银行(中国)有限公
1736101269 3,311,554.83 126,473.57 3,438,028.40
司天津分行
中国银行天津西青支行 280460096475 130,000,000.00 130,000,000.00
合 计 136,327,264.21 4,568,859.43 140,896,123.64
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三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 13,654.77
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,373.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺 调整后投 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度实 是否达 项目可
项目（含部 投资总额 资总额（1） 额 投入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 现的效益 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金
分变更） ＝(2)/(1) 效益 否发生
投向
重大变
化
承诺投资项目
特高压输变电设备用换位
否 8,862.00 11,062.00 4,435.52 10,705.74 96.78% 2012 年 11 月 18 日 187.08 是 否
铝导线扩建项目
电力设备专用铜芯电磁线
否 7,303.00 9,503.00 4,075.13 9,517.79 100.16% 2012 年 11 月 18 日 6.21 是 否
扩建项目
技术中心扩建项目 否 1,532.20 2,132.20 1,182.30 1,388.59 65.12% 2013 年 06 月 30 日 否 否
承诺投资项目小计 — 17,697.20 22,697.20 9,692.95 21,612.12 — — 193.29 — —
超募资金投向
办公及配套设施建设项目 否 4,000.00 4,000.00 3,961.82 3,961.82 99.05% 2013 年 06 月 30 日 否 否
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 13,654.77
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,373.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺 调整后投 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度实 是否达 项目可
项目（含部 投资总额 资总额（1） 额 投入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 现的效益 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金
分变更） ＝(2)/(1) 效益 否发生
投向
重大变
化
归还银行贷款（如有） — 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% — — — —
补充流动资金（如有） — 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00% — — — —
超募资金投向小计 — 8,800.00 8,800.00 3,961.82 8,761.82 — — — —
合计 — 26,497.20 31,497.20 13,654.77 30,373.94 — — 193.29 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目及电力设备专用铜芯电
目） 磁线扩建项目已达到可使用状态，不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
本公司超募资金 25,450.17 万元，2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资
金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流动资金,本公司于 2011 年末已按计划用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 途完成上述资金使用。2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日 2011 年临时股东
大会决议通过公司拟使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设，使用 4,000 万元进行办公及配
套设施建设，截止 2012 年末，本公司已按计划用途投入 3,961.82 万元。
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 13,654.77
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,373.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺 调整后投 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度实 是否达 项目可
项目（含部 投资总额 资总额（1） 额 投入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 现的效益 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金
分变更） ＝(2)/(1) 效益 否发生
投向
重大变
化
以前年度发生
募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双
募集资金投资项目实施地点变更情况
港）赤龙街 13 号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南
经济开发区（双港）旺港路 12 号，现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作
1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流
动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，本公司于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专
户；
2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 4 月 26 日，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募
集资金专用账户；
3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 13,654.77
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,373.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺 调整后投 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度实 是否达 项目可
项目（含部 投资总额 资总额（1） 额 投入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 现的效益 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金
分变更） ＝(2)/(1) 效益 否发生
投向
重大变
化
日起 6 个月，到期日为 2012 年 11 月 8 日，公司在 2012 年 11 月 7 日已将 3,000 万元人民币全部归还至募
集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2012 年度未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
天津经纬电材股份有限公司董事会
二○一三年三月二十五日
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