证券代码：300120                证券简称：经纬电材                编号：2013－21


                       天津经纬电材股份有限公司

           关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用部分超募资金永
久补充流动资金，相关情况如下：

    一、公司首次公开发行股票募集资金情况

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1162号文核准，向社会公开
发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为21.00元/每股，募集资金总额
为人民币462,000,000.00元，扣除各项发行费30,526,300.00元，公司实际募集
资金净额为人民431,473,700.00元，其中超募资金254,501,700.00元。以上募集
资 金 已 由 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2010 年 9 月 9 日 出 具 的
XYZH/2010TJA2013号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制
度。

       二、超募资金使用情况

    1、2011 年 1 月 21 日，经第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司使
用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款、使用 1,800 万元永久补充流
动资金；

    2、2011 年 4 月 28 日，经第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司使
用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准
之日起 6 个月，该项资金于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户；

    3、经2011年8月1日召开的第一届董事会第二十八次会议及2011年8月24日
2011年召开的临时股东大会审议议通过，公司使用部分超募资金5,000万元投资


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募投项目二期建设，使用4,000万元进行办公及配套设施建设；

    4、2011 年 11 月 8 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，公司使用
3,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起
6 个月，该项资金于 2012 年 4 月 26 日全部归还至募集资金专用账户；

    5、2012年5月9日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用 3,000 万
元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，
该项资金于2012年11月8日全部归还至募集资金专用账户。

    截至目前，公司累计使用超募资金138,000,000元，剩余可使用超募资金
116,501,700元

    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关情况

    为了满足公司持续健康发展的需要，缓解公司的流动资金需求，提高资金使
用效率，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司此次根据生产经营
的需要，计划使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金，主要用于原材料
采购、市场开拓、产品研发等经营性支出，以满足公司业务的持续增加对流动资
金的需求。同时按一年期银行贷款基准利率6.00％计算，每年可为公司减少利息
支出300万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，减少生产成本，提
升公司经营效益。因此，公司使用该募集资金永久补充流动资金的计划是合理的
也是必要的。

    本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。

    四、剩余超募资金的使用

    本次使用5,000万元永久补充流动资金后，剩余超募资金为66,501,700元。
公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照相关规定，围绕主业、合理
规划、妥善安排。公司实际使用超募资金将履行相应的审议程序并及时进行披露，
现剩余超募资金储存在募集资金专户内。

    五、公司的相关说明与承诺

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    公司本次使用超募资金永久补充流动资金前十二个月内未进行证券投资、委
托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；同时承诺公司使用超募资金永久
补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。

    六、相关审核及批准程序

    1、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。

    2、 公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。

    七、独立董事的独立意见

    独立董事认真核查了公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，经审
慎研究和讨论，认为：

    此次公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金的资金，可以解决
公司业务发展对流动资金的需求，在提高募集资金使用效益的同时，减少财务费
用、降低生产成本，增加经济效益，给股东带来更好的回报，符合股东和广大投
资者利益。同时，本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
全体股东利益的情况。

    公司独立董事认为以上事项履行了必要的审批手续，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《募
集资金管理制度》的规定。同意公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动
资金。

    八、保荐机构的核查意见

    1、经纬电材用部分超募资金永久性补充流动资金，有助于减少财务费用支
出，提高资金使用效率，符合全体股东利益；

    2、经纬电材最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创
业投资等高风险投资；同时，经纬电材承诺使用超募资金永久补充流动资金后十

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二个月内也不进行证券投资等高风险投资；本次超募资金的使用并未损害公司及
其股东的合法权益；

    3、经纬电材本次部分超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况；

    4、经纬电材上述募集资金使用行为已经过必要的审批程序，董事会全体董
事的三分之二以上表决通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合深
圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金
使用（修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    基于以上意见，太平洋证券认为经纬电材本次以部分超募资金永久性补充流
动资金是合理、合规和必要的，太平洋证券对此无异议。

    九、备查文件：

    1、《天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

    2、《天津经纬电材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

    3、《天津经纬电材股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金永久
补充流动资金的独立意见》；

    4、《太平洋证券股份有限公司关于天津经纬电材股份有限公司以部分超募
资金永久性补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。




                                            天津经纬电材股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2013年06月03日




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