证券代码：300120                 证券简称：经纬电材                编号：2014-56


                         天津经纬电材股份有限公司

            关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用部分超募资金永
久补充流动资金，相关情况如下：

       一、公司首次公开发行股票募集资金情况

       公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1162号文核准，向社会公开
发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为21.00元/每股，募集资金总额
为人民币462,000,000.00元，扣除各项发行费30,526,300.00元，公司实际募集
资金净额为人民431,473,700.00元，其中超募资金254,501,700.00元。以上募集
资 金 已 由 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2010 年 9 月 9 日 出 具 的
XYZH/2010TJA2013号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制
度。

   二、超募资金使用情况

       1、2011 年 1 月 21 日，经第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司使
用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流
动资金；

       2、2011 年 4 月 28 日，经第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司使
用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准
之日起 6 个月，该项资金于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户；

       3、经2011年8月1日召开的第一届董事会第二十八次会议及2011年8月24日
2011年召开的临时股东大会审议通过，公司使用部分超募资金5,000万元投资募


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投项目二期建设，使用4,000万元进行办公及配套设施建设；

    4、2011 年 11 月 8 日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，公司使用
3,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起
6 个月，该项资金于 2012 年 4 月 26 日全部归还至募集资金专用账户；

    5、2012年5月9日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用 3,000 万
元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，
该项资金于2012年11月8日全部归还至募集资金专用账户。

    6、经2013年5月31日召开的第二届董事会第十二次会议及2013年6月20日召
开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金5,000万元用于永
久补充流动资金。

    截 至 目 前 ， 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 188,000,000 元 ， 剩 余 超 募 资 金
66,501,700 元。

    三、使用超募资金永久补充流动资金的相关情况

    为了满足公司持续健康发展的需要，缓解公司的流动资金需求，提高资金使
用效率，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司此次根据生产经营
的需要，计划使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金，主要用于原材料
采购、市场开拓、产品研发等经营性支出，以满足公司业务的持续增加对流动资
金的需求。同时按一年期银行贷款基准利率6.00％计算，每年可为公司减少利息
支出300余万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，减少生产成本，
提升公司经营效益。因此，公司使用该募集资金永久补充流动资金的计划是合理
的也是必要的。

    本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。

    四、相关承诺内容

    公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；


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同时承诺公司使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资、
委托理财、衍生品投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

    五、相关审核及批准程序

    2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第
二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公
司股东大会审议，自股东大会审议通过后开始实施。

    六、专项意见说明

    公司全体独立董事、保荐机构（太平洋证券股份有限公司）均对公司本次超
募资金使用计划发表了专项意见，同意公司实施上述超募资金使用计划，具体内
容详见刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。

    七、备查文件

    1、《天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

    2、《天津经纬电材股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；

    3、《天津经纬电材股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金永久
补充流动资金的独立意见》；

    4、《太平洋证券关于经纬电材以部分超募资金永久性补充流动资金的核查
意见》。

    特此公告。




                                           天津经纬电材股份有限公司
                                                    董事会
                                               2014 年 10 月 24 日




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