天津经纬电材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”），编制了截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报
告。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1162号文）核准，本公司委托
主承销商太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）向社会公众公开
发行人民币普通股（创业板）股票2,200万股（每股面值1元），发行价格为每股21.00
元，共募集资金人民币462,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人太平
洋证券签订的《主承销协议》及《保荐协议》，公司应支付太平洋证券承销费用、
保荐费用合计25,480,000.00元；公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用
后的余额437,520,000.00元，已于2010年09月09日分别存入本公司在中国银行天津
西青支行开立的00000271360046324银行账户88,620,000.00元、中国工商银行天津
双水道支行开立的0302060929300111337银行账户73,030,000.00元和花旗银行（中
国）有限公司天津分行开立的1736101269银行账户275,870,000.00元。上述募集资
金扣除承销费用、保荐费用25,480,000.00元以及公司累计发生的其他相关发行费用
5,046,300.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 人 民 币 431,473,700.00 元 ， 其 中 超 募 资 金
254,501,700.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所予以验证，
并出具XYZH/2010TJA2013号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2015年9月30日，中国银行天津西青支行开立的00000271360046324银行
账 户 余 额 314,076.58 元 、 中 国 工 商 银 行 天 津 双 水 道 支 行 开 立 的
0302060929300111337银行账户余额0.00元和花旗银行（中国）有限公司天津分行
开立的1736101269银行账户余额0.00元。
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二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额：43,147.37 已累计使用募集资金总额：45,015.62
各年度使用募集资金总额：
2010 年： 4,044.94
2011 年： 15,674.23
2012 年： 10,654.77
2013 年： 5,793.86
变更用途的募集资金总额：0.00 2014 年： 5,289.25
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015 年 1-9 月： 3,558.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 用状态日期
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额
承诺投资项目
特 高 压 输 变 电 设 备 特高压输变电设备
2012 年 11 月 18
1 用 换 位 铝 导 线 扩 建 用换位铝导线扩建 8,862 11,062 11,461.57 8,862 11,062 11,461.57 399.57
日
项目 项目
电 力 设 备 专 用 铜 芯 电力设备专用铜芯 2012 年 11 月 18
2 7,303 9,503 9,517.79 7,303 9,503 9,517.79 14.79
电磁线扩建项目 电磁线扩建项目 日
2
2013 年 06 月 30
3 技术中心扩建项目 技术中心扩建项目 1,532.2 2,132.2 1,715.87 1,532.2 2,132.2 1,715.87 -416.33
日
承诺投资项目小计 17,697.2 22,697.2 22,695.23 17,697.2 22,697.2 22,695.23 -1.97
超募资金投向
办 公 及 配 套 设 施 建 办公及配套设施建 2013 年 06 月 30
1 4,000 4,000 3,961.82 4,000 4,000 3,961.82 -38.18
设项目 设项目 日
高电压、大容量高端 高电压、大容量高端 2015 年 12 月 31
2 3,586.12 3,586.12 3,586.12 3,586.12 3,586.12 3,558.57 -27.55
空心电抗器项目 空心电抗器项目 日
3 归还银行贷款 归还银行贷款 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0.00 --
4 补充流动资金 补充流动资金 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 0.00 --
超募资金投向小计 22,386.12 22,386.12 22,347.94 22,386.12 22,386.12 22,320.39 -65.73 --
合计 40,083.32 45,083.32 45,043.17 40,083.32 45,083.32 45,015.62 -67.70 --
3
（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
募集资金项目的实际投资金额与承诺投资金额差异较小。
（二）前次募集资金实际投资项目变更
募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点
为天津市津南经济开发区（双港）赤龙街13号，“电力设备专用铜芯电磁线扩建项
目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港
路12号，后实施地点统一变更为天津市津南区小站工业园。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
先期已投入1,961.38万元已在2010年10月14日完成置换工作。
（四）闲置募集资金临时用于其他用途
1、2011年4月28日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金
3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，于
2011年10月21日已全额归还到募集资金专户；
2、2011年11月8日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用3,000万元超
募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2012年4月
26日，公司已将3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户；
3、2012年5月9日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,000万元闲置超募资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期日为2012年11月8
日，公司已将3,000万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
（五）未使用完毕的前次募集资金
前次募集资金未使用金额314,076.58元，占前次募集资金总额的0.07%。未使
用资金将于2015年四季度用于“高电压、大容量高端空心电抗器项目”。
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（六）其他需说明事项
无。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元
截止日累
截止日投资项 是否达到
实际投资项目 最近三年实际效益 计实现效
目累计产能利 承诺效益 预计效益
益
用率
序号 项目名称 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年
特高压输变电设备用换位铝导线扩
1 60.58% 2,370 475.13 545.20 3,241.41 6,193.61 是
建项目
2 电力设备专用铜芯电磁线扩建项目 58.05% 1,007 148.21 72.79 77.23 273.50 注
3 技术中心扩建项目 0.00 0.00 0.00 0.00 --
合计 623.34 617.99 3,318.64 6,467.11
注：电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已预先用自有资金投入并部分建成投产，但在该项目建设初期，考虑到该产品的应收账款压款时间长、占用资
金大的现实情况（开票后 3 个月付半年的银行承兑汇票），公司及时调整了销售策略，在加强产品研发的同时，有选择的接收部分信誉好的客户订单。另，
该项目从德国进口的换位铜导线生产线，由于一些关键部件原因，生产线安装调试与国产漆包机配套于 2013 年 9 月才完成，由于期间投入比较大，再加
上市场变化、加工费降低等原因，直接影响承诺的预期效益。2014 年下半年以来，公司逐步打开了电力设备用铜芯电磁线的中高端市场，2015 年 10 月公
司成功取得国家电网公司招标管理中心的中标《成交通知书》，产品进入 500kV、750kV 高端市场领域，预期将有较好的收益。
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四、认购股份资产的运行情况
前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有
关内容比较
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容一致。
六、其他
无。
七、结论
董事会认为，公司募集资金到位后，公司严格按照相关规定对募集资金的管
理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，对于募集资金实施方式的
变更是根据公司实际经营状况做出的合理调整，履行了董事会、股东大会等决策
程序，确保了广大投资者的利益。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如
实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2015 年 11 月 23 日
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