天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
天津经纬辉开光电股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 - 84
2018 年 10 月
1
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主
管人员)李凌云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,789,429,425.34 2,676,005,097.95 4.24%
归属于上市公司股东的净资产
1,859,776,272.67 1,796,701,773.79 3.51%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 539,866,030.60 313.84% 1,503,965,573.63 225.23%
归属于上市公司股东的净利润
40,122,285.17 2,646.81% 92,290,214.24 439.32%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
38,039,135.10 3,704.01% 86,748,346.28 542.58%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 18,365,572.57 146.18%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1037 1,360.56% 0.2385 184.95%
稀释每股收益（元/股） 0.1037 1,360.56% 0.2385 184.95%
加权平均净资产收益率 2.21% 1.97% 5.13% 2.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 115,943.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,642,660.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,059.40
减：所得税影响额 1,013,301.66
少数股东权益影响额（税后） 196,374.77
合计 5,541,867.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,026 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
董树林 境内自然人 10.10% 39,399,090 35,119,257 质押 25,769,089
永州市福瑞投资
境内非国有法人 7.09% 27,656,098 27,656,098
有限责任公司
西藏青崖创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 6.87% 26,781,707 26,781,707
限合伙）
张国祥 境内自然人 4.23% 16,479,491 12,359,617
浙江海宁瑞业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.48% 13,584,051 13,584,051 质押 3,620,400
限合伙）
张秋凤 境内自然人 3.39% 13,215,026 9,911,269 质押 4,700,000
中央汇金资产管
国有法人 3.39% 13,214,336 0
理有限责任公司
浙江海宁新雷盈
创投资合伙企业 境内非国有法人 2.85% 11,112,530 11,112,530
（有限合伙）
卫伟平 境内自然人 2.09% 8,166,525 8,166,525 质押 8,145,903
永州恒达伟业商
业投资管理有限 境内非国有法人 1.71% 6,681,265 6,681,265
责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 13,214,336 人民币普通股 13,214,336
大连福意商贸有限公司 4,771,172 人民币普通股 4,771,172
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工银瑞信基金－农业银行－工银
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
4,502,098 人民币普通股 4,502,098
中证金融资产管理计划
董树林 4,279,833 人民币普通股 4,279,833
张国祥 4,119,874 人民币普通股 4,119,874
杨纬 3,665,398 人民币普通股 3,665,398
马鞍山幸福基石投资管理有限公
3,612,422 人民币普通股 3,612,422
司
张秋凤 3,303,757 人民币普通股 3,303,757
大连臻乾投资有限公司 3,098,937 人民币普通股 3,098,937
徐智刚 3,044,957 人民币普通股 3,044,957
1、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创
上述股东关联关系或一致行动的 业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人；
说明 2、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）与浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限
合伙）为一致行动人。
1、公司股东杨纬通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,665,398
股，实际合计持有 3,665,398 股；
参与融资融券业务股东情况说明 2、公司股东马鞍山幸福基石投资管理有限公司通过国元证券股份有限公司客户信用交
（如有） 易担保证券账户持有 3,612,422 股，实际合计持有 3,612,422 股；
3、公司股东徐智刚除通过普通证券账户持有 843,857 股外，还通过海通证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 2,201,100.股，实际合计持有 3,044,957 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，预付帐款余额较期初增加110.14%，主要原因为公司在报告期末预付原材
料款所致；
2、报告期末，其他应收款余额较期初增加了254.42%，主要原因为孙公司New Vision
Display,Inc.购买ReviverMX,Inc 400万美元可转债所致；
3、报告期末，其它流动资产余额较期初减少了40.77%，主要原因为公司报告期末待抵扣
进项税减少所致；
4、报告期末，在建工程余额较期初增加了227.23%，主要原因为全资子公司新辉开科技
（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）厂房装修未达到转固条件所致；
5、报告期末，其它非流动资产余额较期初减少91.92%，主要原因为深圳新辉开本期转入
固定资产所致；
6、报告期末，短期借款余额较期初增加了48.89%，主要原因为深圳新辉开银行借款增加
9,700万元所致；
7、报告期末，应交税费余额较期初下降了30.62%，主要原因为期末应交税费较期初减少
所致；
8、报告期末，其它应付款余额较期初增加了455.55%，主要原因为公司向激励对象授予
限制性股票，激励对象向公司交纳认购股份款所致；
9、报告期末，其它流动负债余额较期初增加了31.21%，主要原因为公司预提运费增加了
72万元所致；
10、报告期末，股本余额较期初增加了32.39%，主要原因为公司资本公积转增股本，向
激励对象授予限制性股票所致；
11、报告期末，其它综合收益余额较期初增加了304.26%，主要原因为汇率变动外币报表
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折算差额增加所致；
12、报告期末，本期营业收入较去年同期增加225.23%，主要原因为报告期并入深圳新辉
开营业收入10.40亿元所致；
13、报告期末，营业成本较去年同期增加197.52%，主要原因为深圳新辉开营业收入增加
的同时，营业成本相应增加所致；
14、报告期末，本期营业税金及附加较上年同期增加134.05%，主要原因为深圳新辉开营
业税金及附加并入423万元所致；
15、报告期末，本期销售费用较上年同期增加535.73%，主要原因为深圳新辉开销售费用
并入4,248万元所致；
16、报告期末，本期管理费用较上年同期增加379.9%，主要原因为深圳新辉开管理费用
及研发费用并入9,191万元所致；
17、报告期末，本期财务费用较上年同期增加383.21%，主要原因为深圳新辉开财务费用
并入1,079万元所致；
18、报告期末，本期资产减值损失较上年同期增加了44.47%，主要原因为深圳新辉开资
产减值损失并入394万元所致；
19、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加439.32%，主要原因为收购深圳新辉开后，
净利润较收购之前大幅增加所致；
20、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了146.18%，主要原因为深
圳新辉开现金流量净额增加3,998万元所致；
21、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了2050.48%，主要原因为
深圳新辉开对外投资400万美元及厂房装修、设备购置等，合计较期初增加投入7,069万元所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2018 年 9 月 13 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发
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行股票的预案。本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他
境内法人投资者、自然人等合计不超过 5 名特定对象。发行股票的数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 7,798.5459 万
股（含），且募集资金总额不超过 60,000.00 万元，具体数据均以中国证监会关于本次发行
的最终核准文件为准。本次募集资金在扣除发行费用后将全部投入“中大尺寸智能终端触控
显示器件项目”。该项目的实施有利于公司合理布局业务板块、实现公司战略目标，充分整
合优势资源、增强核心竞争力，加快规模化发展、提升综合实力，符合公司长远发展目标和
股东利益。公司目前正在积极推动本次非公开发行股票的相关事宜，尚需报中国证监会核准
后方可实施。
重要事项披露索引：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年度创业板非公开发行股票预案 2018 年 08 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告 2018 年 08 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 2018 年 08 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
未来三年（2019 年—2021 年）股东回报规划 2018 年 08 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第四次临时股东大会决议公告 2018 年 09 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
西藏青崖于本次交易中认购上市公司配套融资所取得的新增股份，于该等股
截止报告期
份上市之日起 60 个月内不对外转让，也不会以任何方式减少本人持有的西藏
2017 年 04 末，承诺方严
西藏青崖 股份锁定 青崖合伙份额。自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股上市 60 个月
月 28 日 格履行承诺事
之日后 60 个月内，本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议
项。
案投反对票。60 个月后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动放弃
或促使本人控制的主体及本人一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和
股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体及本人一致行动人协 截止报告期
董树林、
资产重组时所作承诺 助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人地位。本承诺函签署 2017 年 04 末，承诺方严
张国祥、 60 个月
之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动辞去上市公司董事职务。月 28 日 格履行承诺事
张秋凤
本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法 项。
规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的实际控
制地位。
1. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后 60 截止报告期
董树林、
个月内，本人不会以任何方式向他人转让本人持有的西藏青崖合伙份额，也 2017 年 04 末，承诺方严
张国祥、 60 个月
不会以任何方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。 月 28 日 格履行承诺事
张秋凤
2. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后 60 项。
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个月内，本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。
本人/本企业充分认可董树林、张国祥、张秋凤的上市公司控股股东和实际控
制人地位；除已披露的一致行动关系外，本次交易中本承诺人不存在其他一
致行动人，本次交易完成后亦不会单独或与上市公司其他股东及其关联方、
福瑞投 一致行动人之间签署一致行动协议、委托表决协议或达成类似、安排，以谋
资、陈建 求或协助他人通过任何方式谋求经纬电材实际控制人地位。本次交易完成后
截止报告期
波、吕宏 不谋求上 六十个月内，本承诺人将不通过任何方式直接或间接增持经纬电材的股票（经
2017 年 04 末，承诺方严
再、恒达 市公司控 纬电材发放股票股利、转增股本等原因而导致的股份数量增加除外），或以其 60 个月
月 28 日 格履行承诺事
伟业、杰 制权 他委托、协议、达成一致行动等方式扩大在经纬电材中的表决权比例；如违
项。
欧投资、 反上述承诺，则本公司/本人自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增
新福恒 加持有的经纬电材股票和/或扩大表决权对应同等数量的经纬电材股份，由上
市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东
大会审议通过，则本人自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司除本公司/本人
一致行动人及关联人之外的其他股东。”
1、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在关于将上市公司
现有电磁线和电抗器业务及资产的置出计划或方案，董事会及股东大会亦未
审议过关于置出上市公司现有业务及资产的议案； 截止报告期
董树林、
3、本次交易中，上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤与本次交 2017 年 04 末，承诺方严
张国祥、 业务发展 无限期
易的交易对方未对置出上市公司现有业务及资产达成任何安排、合意、协议 月 28 日 格履行承诺事
张秋凤
或者承诺； 项。
3、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在继续向本次重组
交易对方及其关联方购买资产的计划。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金
购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司 100%股权，并非公 截止报告期
董树林、
开发行股份募集本次重组的配套资金。作为上市公司的共同实际控制人，为 2017 年 04 末，承诺方严
张国祥、 无限期
确保上市公司控制权的长期稳定，本人承诺在本次交易完成后将严格履行《一 月 28 日 格履行承诺事
张秋凤
致行动人协议》及其补充协议，不提出对上述协议进行修改或解除。如本人 项。
出现违反《一致行动人协议》及其补充协议，或提出解除上述协议的行为（以
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下统称“违约行为”），则本人自愿将本人届时所持有的上市公司股份按照如下
方式计算的数量，以一元总价由上市公司回购注销：本人因违约行为应向上
市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上
市公司股票数量×（违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并
报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并
报表股东权益总额）/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合
并报表股东权益总额]如在本次交易实施当年度出现违约情形，则上述公式调
整为：本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时
最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×（交易实施后最近一个季度末经
纬电材合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经
审计后合并报表股东权益总额）/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材
经审计后合并报表股东权益总额]上述公式中本人所持有的股票数量包括本人
直接和间接持有的经纬电材股份（计算本人持股总数时间接持有的股票数量
按照间接持股比例计算），在执行上述赔偿时优先以本人直接持有的经纬电材
股票进行赔偿，不足赔付的差额部分以本人间接持有的经纬电材股票继续赔
偿。如上述股份回购注销未能取得经纬电材股东大会审议通过，则本人自愿
将按照上述公式计算的相应数量上市公司股票无偿赠与给除本次交易的参与
方及其关联人之外的上市公司其他股东方。本人承诺不会向上市公司董事会、
股东大会提交变更上述承诺方案或解除、豁免上述承诺的议案。本承诺函持
续有效且不得撤销。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金
截止报告期
董树林、 购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司 100%股权，并通过
2017 年 04 末，承诺方严
张国祥、 股份锁定 非公开发行股份方式募集本次重组的配套资金。本人承诺：本人于本次交易 60 个月
月 28 日 格履行承诺事
张秋凤 前持有的上市公司股票于本次交易完成后六十个月内不对外转让，六十个月
项。
后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
董树林、 1、截至本承诺函签署之日，本人未在、将来也不会在中国境内或境外以任何 截止报告期
避免同业 2016 年 12
张国祥、 方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的 无限期 末，承诺方严
竞争 月 05 日
张秋凤 股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与经纬电材及其下属子 格履行承诺事
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公司（包括新辉开及其子公司，下同）相同、相似或在商业上构成任何竞争 项。
的业务及活动，或拥有与经纬电材及其下属子公司存在竞争关系的任何经济
实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
经济组织的控制权，或者为该等与经纬电材及其下属子公司业务构成竞争关
系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。
2、本人及本人控制的企业如从任何第三方获得的商业机会与或者可能会与
经纬电材及其下属子公司经营的业务构成竞争的，则应立即通知经纬电材或
其下属子公司，并应促成将该商业机会让予经纬电材或其下属子公司。
3、若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与经纬电材及其
下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承
诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿
转让给经纬电材及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联
关系的第三方的方式避免同业竞争。
4、在本人作为经纬电材实际控制人期间，本承诺函持续有效，不可撤销。
5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺
而给经纬电材造成的全部经济损失。
本次交易中，交易对方福瑞投资、恒达伟业作出承诺：“承诺人因本次发行股
福瑞投 份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六月内，且根据《天
资、恒达 津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议
伟业、杰 书》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让，锁定期届满且前述补偿
欧投资和 义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”本次交易中，交 截止报告期
新福恒、 易对方杰欧投资和新福恒因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自 2016 年 12 三十六、 12 末，承诺方严
股份锁定
海宁新雷 发行结束之日起三十六月内不转让，且根据《天津经纬电材股份有限公司发 月 05 日 个月 格履行承诺事
和汇信 行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向经纬 项
得、青岛 电材履行完毕补偿义务前不转让，锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根
金石和海 据中国证监会和深交所的有关规定执行。本次交易中，交易对方海宁新雷和
宁嘉慧 汇信得承诺：1、如截至取得本次交易所发行对价股份之日，承诺人持有新辉
开股权未满 12 个月（从工商变更登记手续办理完毕之日起算），承诺人在本
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次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起三十六个月内不得转让，三
十六个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。
2、如截至取得本次交易所发行对价股份之日，承诺人持有新辉开股权已满 12
个月（从工商变更登记手续办理完毕之日起算），承诺人在本次交易中取得的
上市公司股份自发行完成之日起十二个月内不得转让，十二个月后根据中国
证监会和深交所的有关规定执行。本次交易中，交易对方青岛金石和海宁嘉
慧作出承诺：“承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起十
二个月内不得转让，十二个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”
本次交易实施完成后，由于经纬电材送红股、转增股本等原因导致本次交易
对方增持的经纬电材股份，亦应遵守上述约定。若上述锁定股份的承诺与证
券监管部门的最新监管意见不符的，协议各方将根据相关证券监管部门的监
管意见对上述锁定期约定进行相应调整。
福瑞投 本次交易完成后，除经上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准参与
资、陈建 上市公司股份发行认购，或其他经上市公司股东大会审议通过且有权机关审
截止报告期
波、吕宏 不谋求上 批通过的方式增加上市公司股份数量（包括股票股利、资本公积转增股本等
2016 年 12 末，承诺方严
再、恒达 市公司控 情形）外，本人/本公司承诺不会单独或联合其他方以任何方式（包括但不限 无限期
月 05 日 格履行承诺事
伟业、杰 制权 于增持、协议、合作、委托表决、关联方关系、一致行动关系等）扩大持股
项
欧投资、 比例或表决权比例从而谋求对经纬电材股东大会的控制权，同时承诺不会以
新福恒 提名推荐取得董事会多数席位等方式谋求对经纬电材董事会的控制权。
1、本公司及本公司控制的公司/企业目前未从事与上市公司及其下属公司主
福瑞投 营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。
资、陈建 2、在本公司作为上市公司股东的事实改变之前，本公司及本公司控制的公司
截止报告期
波、吕宏 /企业除了投资上市公司外，不会直接或间接投资或新设任何与上市公司及其
避免同业 2016 年 12 末，承诺方严
再、恒达 下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业。 无限期
竞争 月 05 日 格履行承诺事
伟业、杰 3、如本公司或本公司控制的公司/企业存在任何与上市公司及其下属公司主
项
欧投资、 营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司及本公司
新福恒 控制的公司/企业将立即通知上市公司，除非上市公司经合法程序决定不从事
该项业务，该等机会应由上市公司及其下属公司享有。
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天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给上市公司及其下属公司造成损失，本
公司将赔偿上市公司遭受的直接和间接损失；本公司及本公司控制的公司/企
业从前述交易中的获益将全部归属于上市公司。
5、本承诺函将持续有效，直至本公司不再作为上市公司股东后两年内为止。
福瑞投
资、陈建 新辉开 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年实现的净利润（指扣除非经常
截止报告期
波、吕宏 性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于人民币 7,437.45 万元、
2016 年 12 末，承诺方严
再、杰欧 业绩承诺 11,301.43 万元、13,653.51 万元和 15,349.27 万元。新辉开在业绩补偿期间内 4年
月 05 日 格履行承诺事
投资、新 实际实现的净利润水平未达到承诺业绩水平的情形下，业绩补偿方将进行补
项
福恒、恒 偿。
达伟业、
1、截至本承诺函出具日，本公司与上市公司及其控股子公司不存在关联关
系；本公司与上市公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
董树林、
2、如未来向上市公司推荐董事、高级管理人员人选，本公司保证通过合法程
张国祥、
序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
张秋凤、
3、本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司/企业与上市公司之间将尽量
福瑞投
减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市 截止报告期
资、恒达 规范和减
场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文 2016 年 12 末，承诺方严
伟业、杰 少关联交 无限期
件规定及上市公司关联交易决策程序进行并履行信息披露义务。本公司保证 月 05 日 格履行承诺事
欧投资、 易
不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益； 项
新福恒、
4、本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利
海宁新
益；
雷、海宁
瑞业 5、本公司及本公司控制的公司/企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资
产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的公司/企
业提供任何形式的担保；
6、本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司
15
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表
决时，依法履行回避表决的义务；7、本公司承诺赔偿因违反上述承诺导致经
纬电材及其子公司所遭受的全部经济损失。
首次公开发行或再融资时所
作承诺
公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套
期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值 截止报告期
天津经纬
业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断 2009 年 11 月 末，承诺方严
电材股份 无限期
完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监 11 日 格履行承诺事
有限公司
其他对公司中小股东所作承 督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的 项
诺 经营风险。
截止报告期
董树林、 三方共同承诺：三方作为公司股东及董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、
一致行动 2014 年 12 末，承诺方严
张国祥、 《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不损害公司中小股东及公司 无限期
人协议 月 08 日 格履行承诺事
张秋凤 的合法利益。
项
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具 不适用。
体原因及下一步的工作计划
注：上述承诺事项中所述的“经纬电材”指“天津经纬电材股份有限公司”，天津经纬电材股份有限公司于 2018 年 6 月将名称变更为
“天津经纬辉开光电股份有限公司”，证券简称变更为“经纬辉开”。在此项表述中，“经纬电材”与“经纬辉开”为同一主体。”
16
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津经纬辉开光电股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 224,261,078.26 248,644,510.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 730,685,280.91 612,065,325.41
其中：应收票据 73,566,815.89 46,138,382.95
应收账款 657,118,465.02 565,926,942.46
预付款项 34,259,379.91 16,303,296.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,471,842.22 10,854,822.30
买入返售金融资产
存货 255,482,515.87 267,935,645.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,297,845.99 22,452,845.27
流动资产合计 1,296,457,943.16 1,178,256,445.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,439,599.45 3,267,099.48
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天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 4,563,052.09 4,641,775.63
固定资产 571,372,703.69 592,847,753.65
在建工程 26,671,263.90 8,150,500.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,283,847.20 172,530,317.10
开发支出
商誉 691,738,411.32 689,730,511.53
长期待摊费用 17,228,307.46 14,527,100.81
递延所得税资产 8,349,297.07 8,031,362.70
其他非流动资产 325,000.00 4,022,230.78
非流动资产合计 1,492,971,482.18 1,497,748,652.60
资产总计 2,789,429,425.34 2,676,005,097.95
流动负债：
短期借款 346,902,703.86 232,994,480.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 271,589,939.51 359,897,372.11
预收款项 4,813,567.88 6,373,546.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,826,266.80 30,791,322.43
应交税费 12,519,174.35 18,045,561.81
其他应付款 43,251,150.78 7,785,252.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,210,873.33 40,867,113.33
其他流动负债 3,275,823.61 2,496,574.10
流动负债合计 755,389,500.12 699,251,222.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 42,400,000.00 48,934,200.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,842,195.25 27,245,015.77
递延所得税负债 20,091,610.31 22,110,363.09
其他非流动负债
非流动负债合计 88,333,805.56 98,289,578.86
负债合计 843,723,305.68 797,540,801.82
所有者权益：
股本 389,927,296.00 294,531,785.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,318,971,603.23 1,359,836,364.68
减：库存股 38,097,592.09
其他综合收益 8,900,179.45 -4,357,298.97
专项储备
盈余公积 33,812,248.09 33,812,248.09
一般风险准备
未分配利润 146,262,537.99 112,878,674.99
归属于母公司所有者权益合计 1,859,776,272.67 1,796,701,773.79
少数股东权益 85,929,846.99 81,762,522.34
所有者权益合计 1,945,706,119.66 1,878,464,296.13
负债和所有者权益总计 2,789,429,425.34 2,676,005,097.95
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天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：董树林 主管会计工作负责人：张秋凤 会计机构负责人：李凌云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 78,386,543.38 79,188,200.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 238,552,746.53 203,787,374.46
其中：应收票据 64,059,265.00 43,823,474.42
应收账款 174,493,481.53 159,963,900.04
预付款项 4,621,195.55 108,620.43
其他应收款 3,187,554.00 4,969,140.58
存货 37,425,773.04 49,090,903.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,842.22 1,793,407.52
流动资产合计 362,325,654.72 338,937,646.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,337,304,611.96 1,334,813,957.01
投资性房地产 4,563,052.09 4,641,775.63
固定资产 256,868,751.01 265,291,438.57
在建工程 3,166,884.31 1,180,242.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,301,481.59 23,723,398.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 94,938.84
21
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 2,924,933.17 1,428,960.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,628,224,652.97 1,631,079,773.25
资产总计 1,990,550,307.69 1,970,017,419.81
流动负债：
短期借款 66,211,662.26 60,378,880.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,574,407.08 11,537,259.30
预收款项 1,506,325.58 3,961,022.28
应付职工薪酬 4,624,784.50 5,571,738.79
应交税费 957,023.52 60,223.71
其他应付款 47,818,059.49 8,247,841.70
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,134,400.65 32,134,400.65
其他流动负债 3,275,823.61 2,496,574.10
流动负债合计 163,102,486.69 124,387,940.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 42,400,000.00 42,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,905,481.42 17,506,281.99
递延所得税负债 1,860,606.25 1,860,606.25
其他非流动负债
非流动负债合计 60,166,087.67 61,766,888.24
负债合计 223,268,574.36 186,154,828.77
所有者权益：
股本 389,927,296.00 294,531,785.00
其他权益工具
22
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,311,392,422.97 1,358,750,010.42
减：库存股 38,097,592.09
其他综合收益 -65,160.00 -550,768.75
专项储备
盈余公积 33,812,248.09 33,812,248.09
未分配利润 70,312,518.36 97,319,316.28
所有者权益合计 1,767,281,733.33 1,783,862,591.04
负债和所有者权益总计 1,990,550,307.69 1,970,017,419.81
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 539,866,030.60 130,453,462.55
其中：营业收入 539,866,030.60 130,453,462.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 495,822,784.82 129,366,140.20
其中：营业成本 423,631,472.48 113,586,355.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,419,925.97 477,927.39
销售费用 16,111,318.71 2,544,753.12
管理费用 32,880,587.01 5,279,700.12
研发费用 16,803,237.42 6,051,250.06
财务费用 2,577,012.98 796,943.04
其中：利息费用
23
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入
资产减值损失 2,399,230.26 629,211.19
加：其他收益 2,238,446.23 582,918.36
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,281,692.01 1,670,240.71
加：营业外收入 4,000.00 2,000.00
减：营业外支出 97,403.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,188,288.88 1,672,240.71
列）
减：所得税费用 6,842,804.40 1,391,033.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,345,484.48 281,207.42
（一）持续经营净利润（净亏损
39,345,484.48 281,207.42
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 40,122,285.17 1,460,687.64
少数股东损益 -776,800.69 -1,179,480.22
六、其他综合收益的税后净额 11,529,335.28 1,947,983.75
归属母公司所有者的其他综合收益
11,529,335.28 1,947,983.75
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
11,529,335.28 1,947,983.75
合收益
24
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
1,550,857.50 1,947,983.75
效部分
5.外币财务报表折算差额 9,978,477.78
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 50,874,819.76 2,229,191.17
归属于母公司所有者的综合收益
51,651,620.45 3,408,671.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -776,800.69 -1,179,480.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1037 0.0071
（二）稀释每股收益 0.1037 0.0071
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：董树林 主管会计工作负责人：张秋凤 会计机构负责人：李凌云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 121,079,304.87 125,881,406.18
减：营业成本 108,827,663.49 107,265,753.80
税金及附加 349,989.03 447,199.00
销售费用 1,623,903.69 1,701,152.54
管理费用 7,569,584.58 4,167,943.04
研发费用 4,065,441.49 5,556,937.07
财务费用 142,536.06 815,460.07
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 65,220.34 595,173.72
25
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 853,600.19 533,600.19
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -711,433.62 5,865,387.13
加：营业外收入 752,252.60
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-711,433.62 6,617,639.73
列）
减：所得税费用 -178,615.34 2,395,787.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -532,818.28 4,221,852.10
（一）持续经营净利润（净亏损
-532,818.28 4,221,852.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,550,857.50 1,947,983.75
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
1,550,857.50 1,947,983.75
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
1,550,857.50 1,947,983.75
效部分
5.外币财务报表折算差额
26
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 1,018,039.22 6,169,835.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0014 0.0206
（二）稀释每股收益 -0.0014 0.0206
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,503,965,573.63 462,430,802.94
其中：营业收入 1,503,965,573.63 462,430,802.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,400,659,122.11 445,184,983.13
其中：营业成本 1,183,595,524.35 397,817,375.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,117,343.08 3,040,948.36
销售费用 53,444,910.75 8,406,824.95
管理费用 87,718,954.67 13,354,772.73
研发费用 49,467,421.91 15,231,924.31
财务费用 12,440,460.50 2,574,570.67
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 6,874,506.85 4,758,566.39
加：其他收益 6,642,660.52 2,202,362.77
投资收益（损失以“－”号填
2,498,558.73
列）
27
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
152,925.74
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,102,037.78 21,946,741.31
加：营业外收入 84,255.90 8,750.71
减：营业外支出 128,297.77 346,275.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
110,057,995.91 21,609,216.14
列）
减：所得税费用 13,600,457.03 3,311,065.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,457,538.88 18,298,151.02
（一）持续经营净利润（净亏损
96,457,538.88 18,298,151.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 92,290,214.24 17,112,224.45
少数股东损益 4,167,324.64 1,185,926.57
六、其他综合收益的税后净额 13,257,478.42 2,494,902.50
归属母公司所有者的其他综合收益
13,257,478.42 2,494,902.50
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
13,257,478.42 2,494,902.50
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
28
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
485,608.75 2,494,902.50
效部分
5.外币财务报表折算差额 12,771,869.67
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 109,715,017.30 20,793,053.52
归属于母公司所有者的综合收益
105,547,692.66 19,607,126.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,167,324.64 1,185,926.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2385 0.0837
（二）稀释每股收益 0.2385 0.0837
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 361,547,629.46 389,115,611.09
减：营业成本 320,352,501.82 332,183,592.88
税金及附加 2,802,929.75 2,941,637.22
销售费用 4,986,799.89 5,291,478.34
管理费用 16,334,377.66 10,782,008.16
研发费用 11,630,422.23 12,888,161.87
财务费用 1,712,441.58 2,578,383.70
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 3,488,832.11 2,712,624.49
加：其他收益 1,940,800.57 2,025,108.26
投资收益（损失以“－”号填
30,000,000.00 2,498,558.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
29
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,180,124.99 24,261,391.42
加：营业外收入 1,508,255.91
减：营业外支出 346,275.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,180,124.99 25,423,371.45
列）
减：所得税费用 280,571.67 3,870,336.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,899,553.32 21,553,035.25
（一）持续经营净利润（净亏损
31,899,553.32 21,553,035.25
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 485,608.75 2,494,902.50
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
485,608.75 2,494,902.50
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
485,608.75 2,494,902.50
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,385,162.07 24,047,937.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0837 0.1054
（二）稀释每股收益 0.0837 0.1054
30
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,379,543,484.83 485,554,839.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,767,632.13 7,107,842.26
收到其他与经营活动有关的现金 76,028,484.00 8,340,426.85
经营活动现金流入小计 1,510,339,600.96 501,003,109.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,190,855,934.82 476,584,578.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
195,423,062.31 24,298,625.08
金
支付的各项税费 48,162,293.49 14,486,348.56
支付其他与经营活动有关的现金 57,532,737.77 25,405,397.17
经营活动现金流出小计 1,491,974,028.39 540,774,949.23
经营活动产生的现金流量净额 18,365,572.57 -39,771,840.13
二、投资活动产生的现金流量：
31
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 4,000,001.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
197,171.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 197,171.10 4,000,001.00
购建固定资产、无形资产和其他
38,173,986.50 4,164,923.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,802,525.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 3,172,900.00
投资活动现金流出小计 71,976,512.40 7,337,823.46
投资活动产生的现金流量净额 -71,779,341.30 -3,337,822.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,471,960.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 261,012,462.26 89,875,277.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,484,422.26 90,875,277.84
偿还债务支付的现金 159,254,078.83 29,496,397.84
分配股利、利润或偿付利息支付
70,501,602.66 1,173,066.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 229,755,681.49 30,669,464.48
筹资活动产生的现金流量净额 70,728,740.77 60,205,813.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,283,782.50 398,661.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,598,754.54 17,494,812.33
32
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 164,440,646.24 60,550,210.71
六、期末现金及现金等价物余额 189,039,400.78 78,045,023.04
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,924,995.81 393,863,029.45
收到的税费返还 4,081,993.95 7,107,842.26
收到其他与经营活动有关的现金 39,960,999.94 34,588,981.62
经营活动现金流入小计 366,967,989.70 435,559,853.33
购买商品、接受劳务支付的现金 346,734,743.93 424,306,856.39
支付给职工以及为职工支付的现
17,691,003.37 17,702,990.42
金
支付的各项税费 6,664,771.94 11,915,128.03
支付其他与经营活动有关的现金 18,899,732.93 18,562,430.23
经营活动现金流出小计 389,990,252.17 472,487,405.07
经营活动产生的现金流量净额 -23,022,262.47 -36,927,551.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,000,001.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000,000.00 4,000,001.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,081,911.25 1,482,855.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,837,800.00
投资活动现金流出小计 1,081,911.25 8,320,655.05
投资活动产生的现金流量净额 28,918,088.75 -4,320,654.05
33
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,471,960.00
取得借款收到的现金 66,211,662.26 89,875,277.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 105,683,622.26 89,875,277.84
偿还债务支付的现金 60,525,433.83 29,496,397.84
分配股利、利润或偿付利息支付
59,895,716.73 1,173,066.64
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 120,421,150.56 30,669,464.48
筹资活动产生的现金流量净额 -14,737,528.30 59,205,813.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
370,048.99 398,661.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,471,653.03 18,356,269.13
加：期初现金及现金等价物余额 82,476,700.41 53,033,049.20
六、期末现金及现金等价物余额 74,005,047.38 71,389,318.33
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 29 日
34