山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2011-008
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和
财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人王传华、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)布伯虎声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 阳谷华泰
股票代码 300121
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号）
注册地址的邮政编码 252300
办公地址 山东省阳谷县清河西路 217 号
办公地址的邮政编码 252300
公司国际互联网网址 www.yghuatai.com
电子信箱 yghtzq@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贺玉广 王超
联系地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 山东省阳谷县清河西路 217 号
电话 0635-6381900 0635-6381900
传真 0635-6381900 0635-6381900
电子信箱 heyuguang@126.com yghtzq@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
1
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 348,361,445.82 267,042,948.12 30.45% 254,089,266.44
利润总额（元） 33,064,383.26 33,587,456.25 -1.56% 20,494,384.40
归属于上市公司股东
28,818,042.06 27,826,378.77 3.56% 17,556,794.63
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 25,826,172.02 24,284,870.05 6.35% 16,810,827.91
的净利润（元）
经营活动产生的现金
12,735,822.93 33,433,542.53 -61.91% 11,107,030.67
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 498,256,787.55 187,638,125.62 165.54% 158,754,490.97
归属于上市公司股东
420,259,406.55 98,243,204.60 327.77% 70,253,906.18
的所有者权益（元）
股本（股） 60,000,000.00 45,000,000.00 33.33% 8,000,000.00
3.2 主要财务指标
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.59 0.62 -4.84% 0.3902
稀释每股收益（元/股） 0.59 0.62 -4.84% 0.3902
扣除非经常性损益后的基本
0.53 0.54 -1.85% 0.3736
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 15.49% 33.06% -17.57% 28.63%
扣除非经常性损益后的加权
13.88% 28.85% -14.97% 27.42%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.21 0.74 -71.62% 1.39
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
7.00 2.18 221.10% 8.78
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -203,571.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,800,059.95
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -152,050.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,359.22
所得税影响额 -528,926.97
合计 2,991,870.04 -
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
2
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§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
一、总体经营情况概述
2010 年是值得纪念的一年，是意义深远的一年，是阳谷华泰发展历程中的里程碑。经中国证监会证监许可[2010]1163 号
文件批准，本公司于 2010 年 9 月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，成为聊城市十年来首家上市企
业。
报告期内，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，按照年初确定的经营思路和下达的任务，积极应对市场变
化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，加大市场开拓力度，带领全体干部和员工共同努力，凭借良好的市场
信誉、过硬的产品质量确保了公司经营目标的实现。报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长，进一步巩
固了公司在行业中的地位，公司的综合竞争力得到了提升。
2010 年主要经营指标的完成情况：2010 年公司实现营业收入 348,361,445.82 元，比上年增长 30.45%；营业总成本
318,817,859.57 元，比上年增长 34.10%；实现净利润 28,818,042.06 元，比上年增长 3.56%；与此同时，公司的资产规模也获
得了较大的增长。上述指标增长的主要原因是公司产能大幅提升，产品结构不断优化，使公司整体经营业绩持续增长。
二、 未来发展展望
（一）公司所处行业的发展趋势
1、公司产业符合国家十二五规划的要求
为贯彻落实科学发展观，促进轮胎产业转方式、调结构，提高综合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展,2010 年 9 月
15 日国家公布了“轮胎产业政策”中第十四条、十九条均提到鼓励发展环保型橡胶助剂；“十二五”是中国橡胶行业科学发
展的最佳机遇期。橡胶工业确立了以科学发展观、名牌战略和循环经济为基本指导方针；自主创新成为橡胶行业可持续发展
的主旋律。国家对橡胶行业的发展继续保持大力支持政策，橡胶行业发展，将带动环保型橡胶助剂继续稳定发展。在未来的
三年内，橡胶助剂主要需求行业——橡胶产业将快速发展，尤其是轮胎行业的绿色发展，对环保型助剂带来巨大的发展机遇。
2、橡胶助剂行业的总体发展空间较大，未来将保持高速增长
橡胶工业的发展将极大地带动橡胶助剂行业的发展，且橡胶工业的发展趋势也将引领橡胶助剂行业的发展趋势。就目前来讲，
汽车工业的发展仍是中国橡胶工业发展的主要动力，特别是我国汽车产业调整整体规划的出台，将保证中国汽车保持在 10%
以上的增长率。据中国汽车工业协会统计，2010 年国内汽车产销量双双超过 1800 万辆，国外主要轮胎企业均在中国设立合资
或独资企业，近 5 年来国内轮胎产量年均增长率保持在 20%以上，中国现已成为世界轮胎和汽车生产和消费第一大国。另外，
交通运输建设的发展将进一步刺激轮胎、工程橡胶等橡胶制品的需求；煤炭、电力、建材、机械工业等相关产业的发展将拉
动橡胶管带等产品需求的增长；轮胎等橡胶产品的品种结构不断优化，出口仍将保持一定增幅。2009 年我国橡胶消耗量为 588
万吨。据中国国家统计局资料显示，2009 年国内轮胎产量约 6.5 亿条。2009 年橡胶工业整体增长水平预计在 10%左右，轮胎
常量增幅在 8%左右，其他产品常量增幅在 10%左右。橡胶工业的持续稳定发展，预示着其对助剂行业的需求会持续增长。2009
年国内橡胶助剂生产保持平稳增长的态势，据中国橡胶工业协会统计，国内会员单位橡胶助剂总产量达到 59.53 万吨（全国约
66 万吨），占世界总量的 50%以上，其中出口 18 万吨，占总量的 30%。另据中国经济网报道，2010 年新增了 12 万吨产能，
总产量已达 66.6～67.2 万吨，同比增长 12%～13%，预计 2011 年我国橡胶助剂产能还将增加 14 万吨，产量增长率将达 15%
左右。对于国际市场来说，近十多年来，国际橡胶助剂产量每年以 3－6%的速度增长。
（二）公司面临的市场格局
1、国际市场的供求与变化
随着全球橡胶、轮胎产业的东移及中国橡胶助剂工业的快速发展，国外尤其是西方发达国家和地区橡胶助剂呈现以下发
展趋势：
（1）在中国橡胶助剂企业强有力的竞争下，国外主要橡胶助剂生产商全球所占份额不断缩小，2002 年全球四大橡胶助剂
生产商占近 80%的市场份额，到 2009 年减少到 50%,预计未来国外企业所占市场份额还将不断下降。
（2）为了增强自身的竞争力，国外企业之间不断通过兼并重组竞争对手以扩大生产规模，提升产品档次，国外橡胶助剂
生产逐步趋于生产集中化、品种高档化。
（3）随着橡胶和轮胎工业的东移，中国国内市场规模快速增长，中国橡胶助剂生产厂商在国际市场占据越来越大的份额。
预计未来全球橡胶助剂需求将稳定增长，全球未来年增长率约为 3-6%左右，其中欧美发达国家和地区约为 1-2%左右，亚洲
地区需求年均增长率约为 8-10%，中国橡胶助剂的增长速度达到 10-15%。
2、国内市场产量状况与变化
随着我国橡胶工业持续、快速、健康的发展,我国橡胶助剂工业随之增长，2001 年至 2008 年我国橡胶助剂年产销量平均
年增长率为 23.65%，我国的橡胶助剂市场未来发展将出现以下特征：
（1）由于橡胶和轮胎工业的拉动，我国已成为全球最大的橡胶助剂消费国，而且未来仍将保持高于全球平均水平的速
度增长，预计年增长速率不低于 10%，国内橡胶助剂市场前景广阔。
（2）从目前市场需求预测和国外消费结构看，部分产品尚不能满足国内外市场的需求，如橡胶防老剂 4020 和促进剂
NS 等产品，这些产品将具有良好的发展潜力，未来需求增长较快。
综上，随着公司进入资本市场及公司募投项目的投产，将构成国际市场竞争的一支重要力量，公司将不断加大研发投入，
3
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
改善研发条件，缩短与国外研发环境的差距，消除国外贸易壁垒，进一步推动我国助剂产业技术进步。
三、公司未来发展规划及发展目标
公司将以上市为契机，以公司发展目标为指南，通过募集资金投资项目的建设，在不断扩大现有主导产品已有市场优势
的基础上，实现新上项目产品及在研产品的规模化和市场化，保证公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投
资者利益最大化。
（一）发展规划与目标
依据对橡胶助剂市场发展趋势的分析，基于公司的规模化生产和经营业务的不断拓展，公司确定未来三年（2011 年-2013
年）的发展规划与目标为：橡胶防焦剂 CTP、橡胶硫化促进剂 NS、增塑剂 A 等产品产能根据市场需求的增长情况在现有基
础上进一步优化完善；橡胶硫化促进剂 M、促进剂 CBS 和预分散胶母粒产品生产线建设完毕并根据市场容量扩充；选择公司
研发中心研发成熟的产品进行产业化生产，预计到 2013 年，前述项目全部完成后，公司将可实现销售收入 10-15 亿元；最终
将阳谷华泰打造成世界知名的“规模化、精品化、绿色化”的橡胶助剂研发生产基地。
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)
年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）
防焦剂 CTP 21,177.79 14,990.10 29.22% 30.37% 37.86% -11.63%
促进剂 NS 7,325.00 7,230.38 1.29% 1.36% 2.56% -47.28%
增塑剂 A 2,728.50 2,281.22 16.39% 63.43% 82.01% -34.24%
其他 3,593.60 3,017.45 16.03% 132.03% 115.57% 66.65%
合计 34,824.89 27,519.14 20.98% 30.48% 33.74% -8.41%
4.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 20,398.81 25.72%
国外 14,426.08 37.87%
合计 34,824.89 30.48%
4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,352.24
本年度投入募集资金总额 4,477.45
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 4,477.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
2,800.0 2011 年 10 月
研发中心扩建项目 否 2,800.00 456.35 456.35 16.30% 0.00 否 否
0 01 日
4
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年产 10000 吨预分散胶 7,676.0 1,541.8 2011 年 12 月
否 7,676.00 1,541.81 20.09% 0.00 否 否
母粒项目 0 1 01 日
年产 15000 吨橡胶促进
6,324.0 2011 年 11 月
剂 M 清洁生产工艺技 否 6,324.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
0 01 日
术开发项目
16,800. 1,998.1
承诺投资项目小计 - 16,800.00 1,998.16 - - 0.00 - -
00 6
超募资金投向
年产 10000 吨橡胶防焦
5,800.0 2011 年 11 月
剂 CTP 清洁生产工艺 否 5,800.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
0 01 日
技术开发项目
年产 10000 吨橡胶促进
1,875.5 2011 年 11 月
剂 NS 清洁生产工艺技 否 1,875.55 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
5 01 日
术开发项目
年产 10000 吨橡胶促进
2,400.0 2011 年 11 月
剂 CBS 清洁生产工艺 否 2,400.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
0 01 日
技术开发项目
归还银行贷款（如有） - - - - -
2,479.2
补充流动资金（如有） - 2,479.29 - - - -
9
10,075. 2,479.2
超募资金投向小计 - 10,075.55 2,479.29 - - 0.00 - -
55 9
26,875. 4,477.4
合计 - 26,875.55 4,477.45 - - 0.00 - -
55 5
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
1、使用超募资金 24,792,903.35 元永久性补充公司流动资金。
超募资金的金额、用途 2、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 5,800.00 万元；
及使用进展情况 3、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 1,875.55 万元；
4、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金 2,400.00 万元。
募集资金投资项目实 经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项
施地点变更情况 目改在山东省东营河口生态经济产业区建设。
募集资金投资项目实
2010 年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。
施方式调整情况
2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先
的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资
期投入及置换情况
金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）。
用闲置募集资金暂时
2010 年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
2010 年公司无募集资金投资项目出现结余情况。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5
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4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务有限公司审计，公司 2010 年度实现归属母公司股东净利润 28,818,042.06 元，按税后净利润提取 10％
法定盈余公积金 2,902,526.87 元，加上年初未分配利润 12,611,782.76 元，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
38,527,297.95 元。公司年末资本公积金余额 317,221,038.91 元。
公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大，2010 年度不分配现金股利，
未分配利润结转下年度。拟以现有总股本 6,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增股本 4,800
万股。转增后公司总股本为 10,800 万股，资本公积余额为 269221038.91 元。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本由 6,000 万
股增至 10,800 万股，剩余未分配利润 38,527,297.95 元结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大，公司董事会 2010
剩余未分配利润 38,527,297.95 元结转以后年度分配。
年度不进行现金利润分配，未分配利润结转下年度。
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6
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5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份锁定承诺及履行情况
本公司全体发起人股东承诺：自本公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或
间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、
贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所
持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在
王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股
份。
公司全体股东、董事、监事、高级管理人员,严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。截止报告期末，
没有违反承诺的情况发生。
(二) 避免同业竞争承诺
2009 年 11 月，本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博向公司出具了《避免同
业竞争声明与承诺》，主要内容如下：
自本承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）
从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会
以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，
并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生
同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。
截止报告期末本公司控股股东及实际控制人王传华及及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞
争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。
(三) 关于社保的承诺
公司一直努力实施员工各项社会保障制度，但由于历史客观原因，在执行社会保险、住房公积金制度过程中存在瑕疵，
公司实际控制人王传华先生承诺“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴
的全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山
东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。”
公司严格依照国家及地方政府的有关规定，保障了员工的劳动安全及合法权益，报告期内不存在因违法受到行政处罚的
风险或潜在法律纠纷。
7
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
产品销售合同：
1、单位：山东玲珑轮胎股份有限公司。货物：促进剂 NS1000 吨，防焦剂 300 吨，增塑剂 A580 吨，合同总金额 43,484,000
元。期限：2011.01.01-2011.12.31
2、单位：佳通轮胎（中国）投资有限公司。货物：促进剂 NS460 吨，防焦剂 240 吨，合同总金额 18,938,000 元，期限：
2011.01.01-2011.12.31
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 45,000,000 100.00% 3,000,000 3,000,000 48,000,000 80.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 439,506 439,506 439,506 0.73%
3、其他内资持股 45,000,000 100.00% 2,527,198 2,527,198 47,527,198 79.21%
其中：境内非国有
2,527,198 2,527,198 2,527,198 4.21%
法人持股
境内自然人持
45,000,000 100.00% 45,000,000 75.00%
股
4、外资持股 33,296 33,296 33,296 0.06%
其中：境外法人持
33,296 33,296 33,296 0.06%
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 12,000,000 12,000,000 12,000,000 20.00%
1、人民币普通股 12,000,000 12,000,000 12,000,000 20.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
8
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
股
4、其他
三、股份总数 45,000,000 100.00% 15,000,000 15,000,000 60,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王传华 30,750,000 0 0 30,750,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
尹月荣 5,625,000 0 0 5,625,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
王文一 2,812,500 0 0 2,812,500 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
王文博 2,812,500 0 0 2,812,500 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
张焱 700,000 0 0 700,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
陈毅敏 450,000 0 0 450,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
刘太平 400,000 0 0 400,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
赵凤保 90,000 0 0 90,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
贺玉广 90,000 0 0 90,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
李贻琦 90,000 0 0 90,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
王传孔 90,000 0 0 90,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
王文杰 90,000 0 0 90,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
许思俊 90,000 0 0 90,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
薛文光 75,000 0 0 75,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
董瑞国 75,000 0 0 75,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
吕同臣 75,000 0 0 75,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
李芝月 75,000 0 0 75,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
杜孟成 75,000 0 0 75,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
淡红卫 75,000 0 0 75,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
柳章银 45,000 0 0 45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
郑崇纳 45,000 0 0 45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
刘卫东 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
龙秀锦 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
杨淑华 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
范来队 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
布伯虎 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
左勇 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
王春安 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
陆福申 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
师利龙 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
王兴军 25,000 0 0 25,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
孔繁祚 15,000 0 0 15,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
唐恒建 15,000 0 0 15,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
魏承磊 15,000 0 0 15,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
郑广泉 15,000 0 0 15,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
崔振东 15,000 0 0 15,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
9
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
刘红 15,000 0 0 15,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
闫瑞军 15,000 0 0 15,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
魏茂祥 15,000 0 0 15,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日
2010 年 12 月 17
网下配售股份 3,000,000 3,000,000 0 0 网下配售锁定
日
合计 48,000,000 3,000,000 0 45,000,000 － －
6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
股东总数 6,457
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
王传华 境内自然人 51.25% 30,750,000 30,750,000 0
尹月荣 境内自然人 9.38% 5,625,000 5,625,000 0
王文一 境内自然人 4.69% 2,812,500 2,812,500 0
王文博 境内自然人 4.69% 2,812,500 2,812,500 0
张焱 境内自然人 1.17% 700,000 700,000 0
烟台新亚企业集团股份有限 境内非国有法
0.82% 492,900 0 0
公司 人
陈毅敏 境内自然人 0.75% 450,000 450,000 0
刘太平 境内自然人 0.67% 400,000 400,000 0
宋庆国 境内自然人 0.54% 323,759 0 0
王佐 境内自然人 0.41% 247,507 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
烟台新亚企业集团股份有限公司 492,900 人民币普通股
宋庆国 323,759 人民币普通股
王佐 247,507 人民币普通股
张静 171,539 人民币普通股
汪海燕 160,000 人民币普通股
包雅芬 157,329 人民币普通股
沈海虹 134,672 人民币普通股
包雅娟 124,915 人民币普通股
陈冬姣 119,000 人民币普通股
俞丹丹 118,260 人民币普通股
前１０名股东中，王传华与尹月荣系夫妻关系，王传华、尹月荣与王文一、王文博系父（母）
上述股东关联关系或一致行
子关系。
动的说明
未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
10
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
王传华先生基本情况如下：
王传华先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。山东省第十届、第十一届人大代
表。1980 年 7 月—1989 年 9 月任阳谷县水利局技术员（期间停薪留职兴办汽车运输和修理业务），1989 年 10 月—1994 年 8
月任阳谷县交通局汽车出租公司副总经理、阳谷县交通环保设备厂厂长，1994 年 9 月 —2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化
工厂厂长，2000 年 3 月—2006 年 3 月任山东阳谷华泰化工有限公司执行董事兼总经理，2006 年 3 月-2009 年 9 月任山东阳谷
华泰化工有限公司执行董事。王传华先生曾参与设计多项专利，2003 年获得中国石油和化工协会科技进步三等奖、2005 年获
得中国石油和化工协会科技进步二等奖、2007 年获得山东省科技进步三等奖、2009 年获得“中国优秀民营企业家”称号。
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2009 年 09 月 2012 年 09 月
王传华 董事长 男 49 30,750,000 30,750,000 18.92 否
21 日 20 日
董事，总经 2009 年 09 月 2012 年 09 月
王文博 男 28 2,812,500 2,812,500 14.41 否
理 21 日 20 日
董事，董事
会秘书，副 2009 年 09 月 2012 年 09 月
贺玉广 男 44 90,000 90,000 14.24 否
总经理，财 21 日 20 日
务总监
王文杰 董事，副总 男 54 2009 年 09 月 2012 年 09 月 90,000 90,000 13.86 否
11
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
经理 21 日 20 日
2009 年 09 月 2012 年 09 月
孟庆合 独立董事 男 65 0 0 1.50 否
21 日 20 日
2009 年 09 月 2012 年 09 月
杨绍君 独立董事 男 69 0 0 2.25 否
21 日 20 日
2009 年 09 月 2012 年 09 月
张廷新 独立董事 男 45 0 0 2.25 否
21 日 20 日
2009 年 09 月 2012 年 09 月
柳章银 监事会主席 男 39 45,000 45,000 9.05 否
21 日 20 日
2009 年 09 月 2012 年 09 月
王兴军 监事 男 37 25,000 25,000 6.19 否
21 日 20 日
职工代表监 2009 年 09 月 2012 年 09 月
穆为燕 男 32 0 0 6.51 否
事 21 日 20 日
2009 年 09 月 2012 年 09 月
赵凤保 副总经理 男 41 90,000 90,000 11.81 否
21 日 20 日
2009 年 09 月 2012 年 09 月
杜孟成 副总经理 男 38 75,000 75,000 14.89 否
21 日 20 日
合计 - - - - - 33,977,500 33,977,500 - 115.88 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司技术团队或关键技术人员未发生变动。
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、2010 年度监事会工作情况
2010 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职
责，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司
董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：
（一）2010 年 1 月 8 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第一次会议，审议并一致通过了以下
四项议案，并发表了肯定意见：
1、《2009 年度监事会工作报告及 2010 年度工作计划》；
2、《关于公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告的议案》；
3、《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》；
4、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案》。
（二）2010 年 7 月 6 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第二次会议，审议并一致通过了以下
两项议案，并发表了肯定意见：
1、《2010 年上半年监事会工作计划完成情况》；
2、《2010 年一季度公司财务状况检查情况》。
（三）2010 年 10 月 12 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第三次会议，审议并一致通过了以
下四项议案，并发表了肯定意见：
1、《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》；
2、《关于变更公司募集资金投资项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并实施
的议案》；
3、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目、橡胶促进剂 NS 清洁生
12
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
产工艺技术开发项目、橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目并实施的议案》；
4、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案》。
（四）2010 年 10 月 20 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第四次会议，审议并一致通过了《公
司 2010 年第三季度报告全文及正文》，并发表了肯定意见。
（五）2010 年 12 月 3 日现场召开山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届监事会 2010 年度第五次会议，审议并一致通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并发表了肯定意见。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了
认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策
程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监
事会认为：
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运
作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
（二）公司财务的情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会
计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。大信会计师事务
有限公司对公司 2010 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不
存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实
施。
（四）公司内部控制情况
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》有关规定，监事会对《2010
年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2010 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上
市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运
行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2010 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
同时，公司监事会对《2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。
（五）公司关联交易情况
2010 年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
（六）收购、出售资产交易情况
2010 年公司没有收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对外担保及股权、资产置换情况
2010 年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 大信审字［2011］第 2-0024 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东
我们审计了后附的山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010
引言段 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附
注。
13
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
管理层对财务报表的责任
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
段
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
注册会计师责任段
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
审计意见段
司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 大信会计师事务有限公司
审计机构地址 北京市海淀区知春路１号学院国际大厦１５层
审计报告日期 2011 年 02 月 22 日
注册会计师姓名
索保国、乔冠芳
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 273,432,144.73 107,879,284.47 14,930,220.36 11,972,690.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,464,612.20 14,464,612.20 11,959,470.00 11,959,470.00
应收账款 67,268,943.11 66,942,556.44 53,615,939.62 53,615,939.62
预付款项 18,091,440.56 17,746,440.56 18,958,657.48 18,958,657.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,557,471.88 1,185,215.48 3,244,322.80 3,224,383.82
买入返售金融资产
存货 19,632,165.26 19,538,062.96 10,297,429.88 10,297,429.88
一年内到期的非流动资产
14
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他流动资产
流动资产合计 394,446,777.74 227,756,172.11 113,006,040.14 110,028,571.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,996,200.75 2,996,200.75
投资性房地产
固定资产 64,427,044.38 64,391,394.38 61,552,105.37 61,552,105.37
在建工程 1,270,690.00 923,422.00 3,651,865.85 3,651,865.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,283,181.33 35,283,181.33 7,088,038.84 7,088,038.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,829,094.10 2,750,734.19 2,340,075.42 2,329,209.71
其他非流动资产
非流动资产合计 103,810,009.81 270,344,932.65 74,632,085.48 77,617,420.52
资产总计 498,256,787.55 498,101,104.76 187,638,125.62 187,645,991.62
流动负债：
短期借款 87,370.71 87,370.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,372,265.73 16,048,815.73 18,334,389.04 18,299,489.04
预收款项 2,075,896.56 2,075,896.56 804,185.81 804,185.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,092,427.47 4,012,007.37 2,037,200.44 2,031,673.63
应交税费 2,646,405.33 2,638,107.15 2,433,349.16 2,432,383.16
应付利息
应付股利
其他应付款 1,419,866.50 1,419,866.50 1,117,846.50 1,117,846.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
15
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 26,606,861.59 26,194,693.31 24,814,341.66 24,772,948.85
非流动负债：
长期借款 34,000,000.00 34,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,390,519.41 17,390,519.41 14,580,579.36 14,580,579.36
非流动负债合计 51,390,519.41 51,390,519.41 64,580,579.36 64,580,579.36
负债合计 77,997,381.00 77,585,212.72 89,394,921.02 89,353,528.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
资本公积 317,221,038.91 317,221,038.91 38,698,607.05 38,698,607.05
减：库存股
专项储备 201,760.42 201,760.42 526,032.39 526,032.39
盈余公积 4,309,309.27 4,309,309.27 1,406,782.40 1,406,782.40
一般风险准备
未分配利润 38,527,297.95 38,783,783.44 12,611,782.76 12,661,041.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 420,259,406.55 420,515,892.04 98,243,204.60 98,292,463.41
少数股东权益
所有者权益合计 420,259,406.55 420,515,892.04 98,243,204.60 98,292,463.41
负债和所有者权益总计 498,256,787.55 498,101,104.76 187,638,125.62 187,645,991.62
9.2.2 利润表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 348,361,445.82 346,876,126.25 267,042,948.12 267,060,724.68
其中：营业收入 348,361,445.82 267,042,948.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 318,817,859.57 317,057,819.12 237,754,724.71 237,707,156.19
其中：营业成本 275,191,438.64 273,761,483.53 205,881,713.12 205,848,673.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
16
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,233,600.08 1,232,770.63 1,106,886.98 1,106,886.98
销售费用 14,826,855.19 14,811,303.27 11,806,207.20 11,801,307.20
管理费用 23,992,447.84 23,638,215.46 15,864,156.39 15,852,221.36
财务费用 3,430,761.40 3,473,823.09 3,234,420.64 3,236,726.48
资产减值损失 142,756.42 140,223.14 -138,659.62 -138,659.62
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
29,543,586.25 29,818,307.13 29,288,223.41 29,353,568.49
列）
加：营业外收入 3,941,801.95 3,941,801.95 5,125,323.49 5,125,323.49
减：营业外支出 421,004.94 421,004.94 826,090.65 826,090.65
其中：非流动资产处置损失 203,571.25 203,571.25 40,199.38 40,199.38
四、利润总额（亏损总额以“-”
33,064,383.26 33,339,104.14 33,587,456.25 33,652,801.33
号填列）
减：所得税费用 4,246,341.20 4,313,835.40 5,761,077.48 5,777,163.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
28,818,042.06 29,025,268.74 27,826,378.77 27,875,637.58
列）
归属于母公司所有者的净
28,818,042.06 29,025,268.74 27,826,378.77 27,875,637.58
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.59 0.62
（二）稀释每股收益 0.59 0.62
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,818,042.06 29,025,268.74 27,826,378.77 27,875,637.58
归属于母公司所有者的综
28,818,042.06 29,025,268.74 27,826,378.77 27,875,637.58
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
17
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
373,743,964.38 372,223,112.06 299,468,202.06 299,815,603.13
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,142,321.52 10,122,382.55 2,994,042.45 2,954,777.93
收到其他与经营活动有关
16,625,911.87 16,072,879.39 8,952,395.94 9,219,069.79
的现金
经营活动现金流入小计 400,512,197.77 398,418,374.00 311,414,640.45 311,989,450.85
购买商品、接受劳务支付的
325,285,273.65 323,442,647.76 225,193,183.02 225,191,703.02
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
16,247,160.68 16,152,627.73 13,181,650.27 13,172,560.88
付的现金
支付的各项税费 21,759,469.91 21,747,394.27 14,346,784.45 14,346,767.55
支付其他与经营活动有关
24,484,470.60 23,163,436.04 25,259,480.18 25,253,366.18
的现金
经营活动现金流出小计 387,776,374.84 384,506,105.80 277,981,097.92 277,964,397.63
经营活动产生的现金
12,735,822.93 13,912,268.20 33,433,542.53 34,025,053.22
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
32,761.00 32,761.00 1,200.00 1,200.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
18
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 32,761.00 32,761.00 1,200.00 1,200.00
购建固定资产、无形资产和
29,121,475.77 28,903,557.77 35,113,028.46 35,113,028.46
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 204,000,000.00 2,996,200.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
-552,840.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 109,121,475.77 232,903,557.77 34,560,188.46 38,109,229.21
投资活动产生的现金
-109,088,714.77 -232,870,796.77 -34,558,988.46 -38,108,029.21
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 300,680,000.00 300,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,087,370.71 62,087,370.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
90,000.00 90,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 300,770,000.00 300,770,000.00 65,087,370.71 65,087,370.71
偿还债务支付的现金 16,087,370.71 16,087,370.71 42,900,000.00 42,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,785,891.74 2,785,891.74 2,831,436.02 2,831,436.02
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
6,261,441.04 6,261,441.04 18,841,783.55 18,841,783.55
的现金
筹资活动现金流出小计 25,134,703.49 25,134,703.49 64,573,219.57 64,573,219.57
筹资活动产生的现金
275,635,296.51 275,635,296.51 514,151.14 514,151.14
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-690,480.30 -680,173.77 -26,366.31 -26,366.31
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,591,924.37 55,996,594.17 -637,661.10 -3,595,191.16
加：期初现金及现金等价物
14,840,220.36 11,882,690.30 15,477,881.46 15,477,881.46
余额
六、期末现金及现金等价物余额 193,432,144.73 67,879,284.47 14,840,220.36 11,882,690.30
19
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
45,000, 38,698, 526,03 1,406,7 12,611, 98,243, 8,000,0 4,650,0 363,11 7,195,4 50,045, 70,253,
一、上年年末余额
000.00 607.05 2.39 82.40 782.76 204.60 00.00 00.00 2.74 27.11 366.33 906.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
45,000, 38,698, 526,03 1,406,7 12,611, 98,243, 8,000,0 4,650,0 363,11 7,195,4 50,045, 70,253,
二、本年年初余额
000.00 607.05 2.39 82.40 782.76 204.60 00.00 00.00 2.74 27.11 366.33 906.18
278,52 322,01
三、本年增减变动金额（减 15,000, -324,27 2,902,5 25,915, 37,000, 34,048, 162,91 -5,788, -37,433 27,989,
2,431.8 6,201.9
少以“-”号填列） 000.00 1.97 26.87 515.19 000.00 607.05 9.65 644.71 ,583.57 298.42
6 5
28,818, 28,818, 27,826, 27,826,
（一）净利润
042.06 042.06 378.77 378.77
（二）其他综合收益
28,818, 28,818, 27,826, 27,826,
上述（一）和（二）小计
042.06 042.06 378.77 378.77
（三）所有者投入和减少 15,000, 278,52 293,52
20
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资本 000.00 2,431.8 2,431.8
6 6
278,52 293,52
15,000,
1．所有者投入资本 2,431.8 2,431.8
000.00
6 6
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
2,902,5 -2,902, 1,406,7 -1,406,
（四）利润分配
26.87 526.87 82.40 782.40
2,902,5 -2,902, 1,406,7 -1,406,
1．提取盈余公积
26.87 526.87 82.40 782.40
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 37,000, 34,048, -7,195, -63,853
转 000.00 607.05 427.11 ,179.94
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 37,000, 34,048, -7,195, -63,853
21
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
000.00 607.05 427.11 ,179.94
-324,27 -324,27 162,91 162,91
（六）专项储备
1.97 1.97 9.65 9.65
349,21 349,21 162,91 162,91
1．本期提取
3.26 3.26 9.65 9.65
673,48 673,48
2．本期使用
5.23 5.23
（七）其他
317,22 420,25
60,000, 201,76 4,309,3 38,527, 45,000, 38,698, 526,03 1,406,7 12,611, 98,243,
四、本期期末余额 1,038.9 9,406.5
000.00 0.42 09.27 297.95 000.00 607.05 2.39 82.40 782.76 204.60
1 5
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
45,000,00 38,698,60 526,032.3 1,406,782 12,661,04 98,292,46 8,000,000 4,650,000 363,112.7 7,195,427 50,045,36 70,253,90
一、上年年末余额
0.00 7.05 9 .40 1.57 3.41 .00 .00 4 .11 6.33 6.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 45,000,00 38,698,60 526,032.3 1,406,782 12,661,04 98,292,46 8,000,000 4,650,000 363,112.7 7,195,427 50,045,36 70,253,90
22
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
0.00 7.05 9 .40 1.57 3.41 .00 .00 4 .11 6.33 6.18
三、本年增减变动金额（减 15,000,00 278,522,4 -324,271. 2,902,526 26,122,74 322,223,4 37,000,00 34,048,60 162,919.6 -5,788,64 -37,384,3 28,038,55
少以“-”号填列） 0.00 31.86 97 .87 1.87 28.63 0.00 7.05 5 4.71 24.76 7.23
29,025,26 29,025,26 27,875,63 27,875,63
（一）净利润
8.74 8.74 7.58 7.58
（二）其他综合收益
29,025,26 29,025,26 27,875,63 27,875,63
上述（一）和（二）小计
8.74 8.74 7.58 7.58
（三）所有者投入和减少 15,000,00 278,522,4 293,522,4
资本 0.00 31.86 31.86
15,000,00 278,522,4 293,522,4
1．所有者投入资本
0.00 31.86 31.86
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
2,902,526 -2,902,52 1,406,782 -1,406,78
（四）利润分配
.87 6.87 .40 2.40
2,902,526 -2,902,52 1,406,782 -1,406,78
1．提取盈余公积
.87 6.87 .40 2.40
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 37,000,00 34,048,60 -7,195,42 -63,853,1
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山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
转 0.00 7.05 7.11 79.94
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
37,000,00 34,048,60 -7,195,42 -63,853,1
4．其他
0.00 7.05 7.11 79.94
-324,271. -324,271. 162,919.6 162,919.6
（六）专项储备
97 97 5 5
349,213.2 349,213.2 162,919.6 162,919.6
1．本期提取
6 6 5 5
673,485.2 673,485.2
2．本期使用
3 3
（七）其他
60,000,00 317,221,0 201,760.4 4,309,309 38,783,78 420,515,8 45,000,00 38,698,60 526,032.3 1,406,782 12,661,04 98,292,46
四、本期期末余额
0.00 38.91 2 .27 3.44 92.04 0.00 7.05 9 .40 1.57 3.41
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山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
新增加公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司。
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