现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43981162 |
34862021 |
23038032 |
22766864 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1858951556 |
1271368514 |
632737446 |
2390776349 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
234392913 |
157514963 |
75039371 |
305616545 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1210031029 |
838919191 |
375557013 |
1544386788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112378902 |
79945952 |
52421231 |
96911538 |
| 经营活动现金流出小计 |
1649124853 |
1151446365 |
548877436 |
2068291732 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
209826703 |
119922150 |
83860011 |
322484617 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1624400000 |
869400000 |
609000000 |
964000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
607000 |
603000 |
183000 |
809432 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7723700 |
| 投资活动现金流入小计 |
1631847625 |
874248648 |
612069046 |
978456617 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
209828099 |
122112320 |
47403971 |
317221231 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1550658616 |
707942837 |
204234489 |
1651221231 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
81189009 |
166305810 |
407834558 |
-672764615 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
189900000 |
189900000 |
74900000 |
124800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29603500 |
29603500 |
-- |
780237344 |
| 筹资活动现金流入小计 |
220188500 |
220188500 |
75580000 |
929670464 |
| 偿还债务所支付的现金 |
144001775 |
143001775 |
98001775 |
100700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202995444 |
187830928 |
143323540 |
234240402 |
| 筹资活动现金流出小计 |
453104064 |
433599662 |
242333324 |
419654483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-232915564 |
-213411162 |
-166753324 |
510015981 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8750781 |
6439341 |
1828120 |
4758558 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
66850929 |
79256139 |
326769364 |
164494542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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138822172 |
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304302562 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92295138 |
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146791423 |
| 无形资产摊销 |
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4109922 |
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3049613 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-739481 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
2363884 |
| 财务费用 |
-- |
3571747 |
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26396404 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2979855 |
-- |
-5225726 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-93809219 |
-- |
12660194 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7314068 |
-- |
-254576559 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52879796 |
-- |
30393490 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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21226400 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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119922150 |
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322484617 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
566901235 |
-- |
487645096 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
487645096 |
-- |
323150554 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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79256139 |
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164494542 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-1217732 |
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2572489 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1734412611 |
1172954511 |
586840910 |
2297118791 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
80557783 |
63551983 |
22858504 |
70890694 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1624400000 |
869400000 |
609000000 |
964000000 |
