证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-125
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 9 日召
开的第三届董事会第三十四次会议及 2018 年 7 月 25 日召开的 2018 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有
资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，为提
高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资
金安全的前提下，继续使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金、不超过 1 亿元人
民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不
超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见
公司于 2018 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2018-083）、《关于继续使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2018-084）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期的情况
2018 年 9 月 12 日，公司以闲置募集资金 2,000 万元购买了兴业银行股份有限
公司聊城分行单位大额存单，截至公告日，上述产品已到期，本金和收益已全部到
募集资金专户，具体情况如下：
金额
序号 产品名称 投资收益（元） 资金来源
（万元）
兴业银行股份有限公司聊城分行单
1 2,000 27,000.00 闲置募集资金
位大额存单
具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用
1
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（2018-105）。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单
序 金额
产品名称 产品类型 起息日 期限 年利率 资金来源
号 （万元）
1 大额存单 保本固定收益 2,000 2018 年 10 月 15 日 一个月 1.62% 闲置募集资金
注：公司与兴业银行股份有限公司聊城分行无关联关系。
（二）阳谷沪农商村镇银行股份有限公司协定存款合同
1、协定存款账户名称为山东阳谷华泰化工股份有限公司，账号为
6351214000000002175；
2、协定存款账户的起存金额为 200 万元；
3、协定存款账户日终余额不足或等于起存金额的，按照活期存款利率(目前执
行利率 0.35%)计算利息。协定存款账户日终余额大于起存金额的，超过起存金额的
部分（以万元为单位）按照协定存款利率（目前执行利率 1.6675%）计算利息，其
余部分按照活期存款利率计算利息；
4、协定存款账户按季结息，按结息日公告的活期存款利率和协定存款利率计
付利息。协定存款账户销户时，按销户日公告的利率计付利息。如遇利率调整，按
中国人民银行规定执行。
5、协定存款合同自 2018 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 14 日有效。
6、存入金额：5000 万元
7、资金来源：闲置募集资金
8、起息日：2018 年 10 月 15 日
9、公司与阳谷沪农商村镇银行股份有限公司无关联关系。
三、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第
三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议
通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。本次进行现金管理的额度和期
限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
2
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控
制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险；
4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核
实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的
约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及
损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响募
集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，通过进行现金管
理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。
六、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
3
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的情况如下：
金额 预期最
序 产品 产品 产品 投资收益 资金
合作机构 产品名称 （万 高年化
号 类型 起始日 到期日 （元） 来源
元） 收益率
兴业银行股份 2018 年 闲置
保本固 2018 年 4
1 有限公司聊城 大额存单 2,000 3 月 28 1.55% 25,833.33 募集
定收益 月 28 日
分行 日 资金
兴业银行股份 2018 年 闲置
保本固 2018 年 6
2 有限公司聊城 大额存单 5,000 3 月 28 1.55% 193,750.00 募集
定收益 月 28 日
分行 日 资金
阳谷农商银
山东阳谷农村 行“富民— 保本浮 2018 与 闲置
2018 年 5
3 商业银行股份 惠盈”第 动收益 10,000 3 月 30 2.90% 278,082.19 自有
月4日
有限公司 002 期理财 型 日 资金
产品
兴业银行股份 闲置
保本固 2018 年 2018 年 6
4 有限公司聊城 大额存单 2,000 1.62% 27,000.00 募集
定收益 5月2日 月2日
分行 资金
2018 年对
中国民生银行 闲置
公大额存单 保本固 2018 年 2018 年 6
5 股份有限公司 4,000 1.672% 55,733.33 自有
第 5 期（1 定收益 5月8日 月8日
聊城分行 资金
个月）
山东阳谷农村 闲置
保本固 2018 年 2018 年 6
6 商业银行股份 大额存单 4,000 1.595% 53,166.67 自有
定收益 5月9日 月9日
有限公司 资金
兴业银行股份 闲置
保本固 2018 年 2018 年 7
7 有限公司聊城 大额存单 2,000 1.62% 27,000.00 募集
定收益 6月4日 月4日
分行 资金
2018 年对
中国民生银行 闲置
公大额存单 保本固 2018 年 2018 年 7
8 股份有限公司 4,000 1.672% 56,067.13 自有
第 6 期（1 定收益 6月8日 月8日
聊城分行 资金
个月）
兴业银行股份 闲置
保本固 2018 年 2018 年 8
9 有限公司聊城 大额存单 2,000 1.62% 27,000.00 募集
定收益 7月6日 月6日
分行 资金
兴业银行股份 2018 年 闲置
保本固 2018 年
10 有限公司聊城 大额存单 5,000 10 月 6 1.62% 202,500.00 募集
定收益 7月6日
分行 日 资金
兴业银行股份 闲置
保本固 2018 年 2018 年 9
11 有限公司聊城 大额存单 2,000 1.62% 27,000.00 募集
定收益 8月9日 月9日
分行 资金
4
申万宏源证
固定收
券金樽 693 2018 年 闲置
申万宏源证券 益保本 2018 年 9
12 期（34 天） 5,000 8 月 15 3.35% 156,027.40 募集
有限公司 型收益 月 17 日
收益凭证产 日 资金
凭证
品
申万宏源证
固定收
券金樽 696 2018 年 闲置
申万宏源证券 益保本 2018 年 9
13 期（34 天） 2,000 8 月 16 3.55% 66,136.99 自有
有限公司 型收益 月 18 日
收益凭证产 日 资金
凭证
品
海通证券
“一海通
财理财宝” 2018 年 2018 年 闲置
海通证券股份 本金保
14 系列收益凭 4,000 8 月 17 10 月 4 3.80% 204,054.79 自有
有限公司 障型
证尊享版 日 日 资金
49 天期第
31 号
潍坊银行股份 保本浮 2018 年 2018 年 闲置
单位结构性
15 有限公司聊城 动收益 1,000 8 月 29 10 月 8 3.80% 42,222.22 自有
存款
阳谷支行 型 日 日 资金
潍坊银行股份 保本浮 闲置
单位结构性 2018年9 2019年1
16 有限公司聊城 动收益 6,000 4.00% 未到期 募集
存款 月7日 月7日
阳谷支行 型 资金
兴业银行股份 2018 年 2018 年 闲置
保本固
17 有限公司聊城 大额存单 2,000 9 月 12 10 月 12 1.62% 27,000.00 募集
定收益
分行 日 日 资金
兴业银行股份 2018 年 闲置
保本固 2019 年 1
18 有限公司聊城 大额存单 3,000 10 月 9 1.62% 未到期 募集
定收益 月9日
分行 日 资金
兴业银行股份 2018 年 2018 年 闲置
保本固
19 有限公司聊城 大额存单 2,000 10 月 15 11 月 15 1.62% 未到期 募集
定收益
分行 日 日 资金
阳谷沪农商村 保本浮 2018 年 闲置
1.6675
20 镇银行股份有 协定存款 动收益 5,000 10 月 15 -- 未到期 募集
%
限公司 型 日 资金
七、备查文件
1、兴业银行转存回单；
2、兴业银行单位大额存单开户确认书；
3、阳谷沪农商村镇银行协定存款合同、华夏银行电子回单。
5
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
6