山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司管理层带领各级员工积极推进各项工作，公司经营取得较好业绩，
各项工作有序推进，现将 2018 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2018 年公司经营总结
报告期内，在国家安全环保督查力度持续加大的政策背景下，公司按照年度经营工作计
划有序的开展各项工作，积极应对市场变化，实现营业收入 208,192.52 万元，同比增长
27.12%；利润总额 45,382.54 万元，同比增长 81.83%；归属于上市公司股东的净利润
36,724.85 万元，同比增长 80.43%。
1、安全生产方面，公司自成立以来始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方
针，不断全员安全教育强化培训，强化隐患整改，开展应急救援演练和隐患排查治理工作，
公司安全生产管理水平逐步提升。报告期内，公司根据政府各级安全监督部门及行业主管部
门有关“安全生产月”的活动要求，认真有效扎实开展了“安全生产月”活动，狠抓安全生
产和隐患整改落实，积极推进安全生产标准化和双重预防体系建设并有效运行。自 2018 年
7 月起对全体员工有针对性的开展为期一年的“素质固安”安全培训，牢固树立“以人为本、
安全发展”的理念，规范经营，从源头上避免安全事故的发生。
2、科研方面，公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，坚持“科
技华泰，绿色华泰”的经营理念，报告期内，公司把握市场趋势，各项产品研发项目均有条
不紊的进行。报告期内，公司取得发明专利授权 8 项，实用新型专利授权 4 项；获得已受理
的发明专利 18 项。截至 2018 年 12 月 31 日，公司获得已授权的专利共有 84 项，其中，发
明专利有 47 项，实用新型专利 37 项。
3、营销方面，公司抓住市场机遇，加强与客户的沟通交流，重点做好产品生产和推广，
不断优化产品质量，稳定扩大产品市场，同时面对不断变化的市场形势和竞争格局，进一步
加强业务人员的学习，继续提升业务员队伍素质建设，提升业务人员专业素养，为支撑公司
业务发展提供人才保障。
4、公司治理方面，公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，
规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资
者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。
5、资本运作方面，2017 年 5 月公司启动了配股公开发行证券项目，报告期内，公司配
股发行工作圆满结束，募集资金总额 597,945,473.76 元，扣除承销费、保荐费、审计费、
律 师 费 、 信 息 披 露 等 发 行 费 用 16,167,250.14 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
581,778,223.62 元，配股股票已于 2018 年 3 月 1 日起在深圳证券交易所上市，为公司高性
能橡胶助剂项目建设提供了所需的资金。
6、新材料领域探索方面，2018 年 5 月，为顺应当前新材料快速发展趋势，公司与中国
科学院化学研究所签署了《科技合作协议》，共同建立了“先进陶瓷纤维联合研发中心”，开
展新型氧化物陶瓷连续纤维等新材料的长期合作；2018 年 6 月，公司签署了《分宜川流长
枫新材料投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟以自有资金出资人民币 1,500 万元投资
分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙），目前已出资人民币 600 万元，分宜川流长
枫新材料投资合伙企业（有限合伙）主要投资于高速成长的新材料企业，包括但不限于各种
特种塑料及纤维、轻量化材料、新能源材料、半导体及集成电路用电子化学品、环保及循环
经济材料。报告期内，公司积极拓宽在新材料行业的视野，对公司在新材料方向拓展带来积
极影响。
二、主营业务分析
1、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,081,925,235.84 100% 1,637,802,829.30 100% 27.12%
分行业
橡胶助剂行业 2,081,925,235.84 100.00% 1,637,802,829.30 100.00% 27.12%
分产品
加工助剂体系 806,196,365.94 38.72% 659,854,928.90 40.29% 22.18%
硫化助剂体系 683,651,267.57 32.84% 503,128,326.58 30.72% 35.88%
防护体系 148,952,330.63 7.15% 157,580,803.39 9.62% -5.48%
胶母粒体系 214,903,702.25 10.32% 171,801,530.82 10.49% 25.09%
其他 228,221,569.45 10.96% 145,437,239.61 8.88% 56.92%
分地区
国内 1,199,990,554.49 57.64% 1,029,871,044.80 62.88% 16.52%
国外 881,934,681.35 42.36% 607,931,784.50 37.12% 45.07%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
橡胶助剂行业 2,081,925,235.84 1,404,468,556.67 32.54% 27.12% 19.68% 14.79%
分产品
加工助剂体系 806,196,365.94 489,344,365.34 39.30% 22.18% 11.39% 17.60%
硫化助剂体系 683,651,267.57 506,486,668.93 25.91% 35.88% 27.54% 22.98%
防护体系 148,952,330.63 110,572,154.96 25.77% -5.48% -3.71% -5.02%
胶母粒体系 214,903,702.25 169,101,623.98 21.31% 25.09% 23.60% 4.66%
其他 228,221,569.45 128,963,743.47 43.49% 56.92% 50.91% 5.46%
分地区
国内 1,199,990,554.49 740,921,869.39 38.26% 16.52% 8.63% 13.27%
国外 881,934,681.35 663,546,687.28 24.76% 45.07% 35.01% 29.29%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减
销售量 吨 118,219.6 91,805.47 28.77%
橡胶助剂 生产量 吨 122,555.2 96,550.01 26.93%
库存量 吨 7,500.44 4,202.26 78.49%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量较上年同期增长78.64%，主要为本报告期增加备货所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元
2018 年 2017 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
加工体系助剂 原材料 394,287,681.00 28.07% 376,831,437.02 32.11% -12.57%
硫化体系助剂 原材料 410,481,294.80 29.23% 351,406,912.60 29.94% -2.40%
防护体系助剂 原材料 104,896,621.62 7.47% 108,966,704.41 9.29% -19.56%
胶母粒系 原材料 161,273,241.91 11.48% 128,785,291.12 10.97% 4.64%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 361,791,548.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00%
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 152,575,860.80 7.33%
2 客户二 59,305,217.11 2.85%
3 客户三 52,900,504.17 2.54%
4 客户四 52,143,456.83 2.50%
5 客户五 44,866,509.98 2.16%
合计 -- 361,791,548.89 17.38%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的
股东、实际控制人和其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 372,574,545.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 122,005,404.50 8.83%
2 供应商二 92,537,930.99 6.70%
3 供应商三 61,701,872.17 4.47%
4 供应商四 53,271,825.69 3.86%
5 供应商五 43,057,512.64 3.12%
合计 -- 372,574,545.99 26.97%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上
的股东、实际控制人和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。
2、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 78,699,127.52 57,553,987.19 36.74% 工资增加所致
管理费用 87,784,503.63 73,261,837.80 19.82% 工资薪金及福利费增长所致
公司债到期、银行贷款减少使所承担
财务费用 13,031,749.97 34,679,790.67 -62.42%
的利息减少所致
研发费用 32,393,132.45 24,039,407.82 34.75% 研发人员薪酬增加所致
3、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2018年重要项目研发进展情况
1、轮胎胎面功能性树脂
胎面树脂是一类用于轮胎胎面可以提升轮胎干/湿抓地力并平衡滚动阻力的高分子材料，可以大幅度提
升轮胎的操控和安全性能，是行业研究的热点，目前已完成中试试验研究，产品品质达到了国际同类产品
先进水平，下一步准备进行工业化建设。
2、新型硫化剂DTDC
本品在一般的硫化条件下释放出来的硫与加入的硫磺在橡胶中形成的单硫键和双硫键网络结构，赋予
胶料优良的耐热性、耐压缩性和高定伸应力，具有不喷霜、焦烧安全和硫化速度快等特点，是轮胎等大型
模型橡胶制品、耐热橡胶制品卫生橡胶制品及彩色橡胶制品的最佳硫化剂。
已建成500吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品已销往欧美和国内
重要轮胎客户，客户反馈良好，市场正在进一步推广认证。
3、双氧水法合成新型硫化促进剂TBZTD
本品属于秋兰姆类促进剂，分子量大，熔点高，不宜被分解，不产生亚硝胺类致癌物质，环保无污染。
其焦烧时间比TMTD长，硫化速度稍低于TMTD，其它物性相当，是替代TMTD、TMTM等具有极具发展潜
力的秋兰姆类促进剂。
已建成500吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品已销往欧美和国内
重要轮胎客户，客户反馈良好，市场正在进一步推广认证。
4、新型多功能交联剂
本品具有硫化促进剂的作用，又具有抗硫化返原的作用其形成的交联键具有单硫键和双硫键的稳定性，
同时又具有类似多硫交联键的柔顺性，在硫化过程中可以形成稳定的交联网络，提高胶料的抗硫化返原性
能。
目前已建成500吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品正在进行市场
推广。
5、促进剂TiBTD
橡胶硫化促进剂二硫化二异丁基秋兰姆（TiBTD）在使用过程中不产生亚硝胺有毒物质，是一种新型
的、安全环保的秋兰姆类促进剂，可广泛用于天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶等，是替代促进剂TMTD、
TETD、TMTM、TRA等替代产品。
已建成500吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品正在进行市场推广。
6、新型粘合促进剂HMMM
由于HMT在使用过程中分散困难、有毒，更为严重的是硫化过程中释放氨等问题，对钢丝帘线会腐蚀，
胶料不耐盐水、湿及蒸汽热等老化，对胶料粘合性能负面影响较大。添加HMMM的胶料耐湿热和盐水等老
化性能好，覆胶率高，粘合抽出力大等优点，是HMT的替代品，也是今后粘合体系发展的主流产品。
目前已建成6000吨/年生产规模的生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平，产品已销往欧美和
国内重要轮胎客户，客户反馈良好，市场正在进一步推广认证。
7、后硫化稳定剂HTS
本品用于硫黄硫化聚合物，增加抵抗因过硫化、高温化和无氧老化导致的交联密度下降。在天然橡胶
次磺酰胺类硫化体系中加入本品在硫化过程形成既含硫又含碳的复式交联键，补偿因硫化返原、断链而失
去的多硫键，为制品提供优越的柔顺性、耐热老化性、动态耐疲劳性，并有效抑制配合剂的析出、提高定
伸应力。可作为一种促进剂来增强橡胶与渡黄铜钢丝帘线之间的粘合保持力。
目前已建成500吨/年生产规模生产车间，产品品质达到国际同类产品先进水平。产品正在进行市场推
广。
2018年新产品研究进展
1、超级增粘树脂
烷基苯酚甲醛增粘树脂虽然初始黏合力相对于石油树脂、松香树脂等有很大提高，但不耐湿热。对叔
丁基苯酚乙炔树脂在端基上含有乙烯基（-CH=CH2），属于活性交联点，易于发生交联反应，因此具有更
好的耐湿热性能，被誉为超级增粘树脂，目前正在开展小试试验研究，并取得了突破性进展。
2、新型补偿型抗硫化返原剂
本品是一种多官能基团的含有不饱和双键的新型补偿型抗硫化返原剂，是专门为解决硫黄硫化不饱和
橡胶硫化返原而开发的，在硫黄硫化体系中作为后效性抗硫化返原剂使用，不需要对原有配方进行相关修
改，直接添加即可，对于厚大制品的生产非常有效。在减震制品上可以有效提高刚度等性能的稳定性，提
高产品合格率，降低产品成本。本品分子结构中不含胺基基团，对胶料正硫化性能和耐热老化性能无影响，
在过硫条件下对物理性能有较高的保持率，还能提高动态性能。
目前正在进行实验室试验研究，已取得了突破性进展。
3、新型防焦剂
天然橡胶、合成橡胶用优异的防焦剂，尤其适用于EPDM、NBR和HNBR，显著延长焦烧时间，但不影
响硫化速度。特别适用于秋兰姆硫化体系，并可作为第二促进剂，减少硫化时间，提高生产效率。不污染，
不变色可用于浅色制品。同时提高EPDM和NBR胶料的硫化交联密度，提高定伸应力，减小永久压缩变形。
在硫化过程中不会产生有害物质。目前已完成了小试研究开发，形成了成熟的小试合成工艺技术。
4、低锌活性剂
氧化锌是橡胶硫化必须活性剂，但是目前氧化锌添加量大，有效利用率低，在橡胶制品生产或使用过
程中会释放出大量的锌，会对环境、人体健康，尤其对水生物造成潜在的危害，另外，氧化锌行业属消耗
资源性行业，锌又是不可再生资源。因此，发展低锌助剂或无锌助剂是今后橡胶助剂行业的必然趋势和必
走之路。
正在开展实验室试验研究，目前已取得突破性进展。
对公司未来发展影响
1、胎面树脂、硫化剂DTDC、促进剂TBzTD、TiBTD、新型多功能交联剂以及新型粘合促进剂HMMM
是发展绿色轮胎的重要原材料，对推进轮胎行业清洁化、舒适化和安全性具有重要的经济和社会效益。特
别是胎面树脂和新型粘合促进剂HMMM，这些产品的市场投放，可成为公司的新的利润增长点。
2、超级增粘树脂、新型补偿型抗硫化返原剂、新型防焦剂和低锌活性剂的产品研究开发，可以打破国
外的垄断地位，对于实现高端助剂的国产化、降低轮胎客户生产成本并提升轮胎品质和高端化十分必要，
也为中国子午线轮胎发展提供坚强的配套原料，必将成为中国橡胶工业从制造大国到制造强国转变的强大
推动力。
3、这些绿色环保产品的开发，丰富了公司产品结构，为客户一站式采购提供了方便，为中国橡胶工业
改革树立典范，今后公司继续研究开发绿色环保和环境友好型新型橡胶助剂。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2018 年 2017 年 2016 年
研发人员数量（人） 305 297 312
研发人员数量占比 18.15% 19.32% 22.58%
研发投入金额（元） 38,003,620.38 63,634,602.78 32,658,820.91
研发投入占营业收入比例 1.83% 3.89% 2.63%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
4、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,391,870,595.61 951,665,630.91 46.26%
经营活动现金流出小计 950,778,023.01 908,433,017.52 4.66%
经营活动产生的现金流量净
441,092,572.60 43,232,613.39 920.28%
额
投资活动现金流入小计 600,329.18 6,803,824.54 -91.18%
投资活动现金流出小计 213,089,661.33 96,722,585.89 120.31%
投资活动产生的现金流量净
-212,489,332.15 -89,918,761.35 136.31%
额
筹资活动现金流入小计 788,865,924.55 316,004,300.00 149.64%
筹资活动现金流出小计 698,564,100.96 344,745,371.11 102.63%
筹资活动产生的现金流量净
90,301,823.59 -28,741,071.11 414.19%
额
现金及现金等价物净增加额 320,315,911.67 -77,049,828.90 515.73%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长920.28%，主要是销售回款增加所致。
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少136.31%，主要是在建工程投资增加所
致。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长414.19%，主要是本报告期收到配股资
金到位所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 1,696,015.82 0.37% 权益法核算投资收益所致 是
资产减值 3,044,478.59 0.67% 计提坏账准备所致 否
是收到与日常活动无关的
营业外收入 742,146.49 0.16% 否
政府补助所致
资产报废和支付赔偿金、违
营业外支出 6,240,622.02 1.38% 否
约金及罚款所致
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 413,613,617.0 19.69% 117,836,628.03 7.26% 12.43% 配股资金到位、销售现金回款增加所
7 致
521,684,121.2
应收账款 24.83% 436,415,733.93 26.88% -2.05% 销售增加所致
2
206,839,840.0
存货 9.85% 146,624,232.72 9.03% 0.82% 本期期末备货所致
2
长期股权投资 23,047,290.20 1.10% 21,777,223.70 1.34% -0.24% 权益法核算投资收益所致
514,533,965.8 不溶性硫磺项目以及新办公楼达到
固定资产 24.49% 427,946,763.85 26.36% -1.87%
1 预定可使用状态
在建工程 72,079,254.78 3.43% 59,902,773.38 3.69% -0.26%
109,900,000.0
短期借款 5.23% 210,000,000.00 12.93% -7.70% 偿还到期贷款所致
0
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
抵押借款1000万，子公司山东戴瑞克新材料有限公司以其账面价值为2,766万元土地使用权（土地证号
为东河国用（2011）第5475号、东河国用（2012）第111号、东河国用（2012）第177号）为该借款提供抵
押担保。
五、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
15,500.00
万元为公
司购买的
未到期现
金管理产
配股公开
2018 58,177.82 36,393.08 0 0 0 0.00% 22,030.14 品，其余尚 0
发行
未使用的
募集资金
均存放于
募集资金
专户中
合计 -- 58,177.82 36,393.08 0 0 0 0.00% 22,030.14 -- 0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2275 号文）核准，
公司采用配股方式发行人民币普通股（A 股）85,911,706 股，发行价格为每股 6.96 元，募集资金总额 597,945,473.76 元，
扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 16,167,250.14 元后，实际募集资金净额为人民币 581,778,223.62
元。上述资金已由主承销商东北证券股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日汇入本公司账户，资金到位情况业经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2018JNA30036 号验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使
用募集资金 36,393.08 万元（包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,815.88 万元），累计收到的募集资金专户存款
银行存款利息、募集资金理财利息扣除银行手续费等的净额为 245.39 万元，募集资金余额为 22,030.14 万元（其中，经批
准转出进行现金管理的募集资金本金余额 15,500 万元，募集资金专户余额 6,530.14 万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2020 年
高性能橡胶助剂生 31,488.5
否 31,488 9,698.63 9,698.63 30.80% 05 月 31 不适用 否
产项目 4
日
26,689.8 26,694.4 26,694.4
补充流动资金 否 42,000 100.02% 不适用 否
2 5 5
73,488.5 58,177.8 36,393.0 36,393.0
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
4 2 8 8
超募资金投向
无
73,488.5 58,177.8 36,393.0 36,393.0
合计 -- -- -- 0 0 -- --
4 2 8 8
公司 2017 年度配股募集资金于 2018 年 2 月份到位，相对公司预期的募集资金到位时间较晚，
在一定程度上延缓了高性能橡胶助剂项目工程进度。同时，受下游市场需求和行业竞争变动
未达到计划进度或
的影响，公司为降低募集资金使用风险，适当放缓了募集资金投资项目的工程进度。由于上
预计收益的情况和
述原因，公司将募集资金投资项目“高性能橡胶助剂项目”预计达到预定可使用状态时间延期
原因（分具体项目）
至 2020 年 5 月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项
经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资
先期投入及置换情 项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具大信专审字【2018】第 2-00216
况 号审核报告，截至 2018 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额合计 48,158,823.92 元。2018 年 3 月 9 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金
48,158,823.92 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018 年 3 月 12 日，上述募
集资金置换完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 220,301,354.67 元，其中 15,500.00 万
金用途及去向 元为公司购买的未到期现金管理产品，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、董事会日常工作情况
Ⅰ、2018 年度董事会会议及决议情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度
的要求。根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发
挥了董事会的决策作用。2018 年度共召开十五次董事会，召开情况具体如下：
（一）2018 年 2 月 26 日第三届董事会第二十七次会议，审议通过以下议案：
1、《关于设立配股募集资金专用账户的议案》
2、《关于签订配股募集资金三方监管协议的议案》
（二）2018 年 3 月 9 日第三届董事会第二十八次会议，审议通过以下议案：
1、《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
（三）2018 年 3 月 27 日第三届董事会第二十九次会议，审议通过以下议案：
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（四）2018 年 4 月 3 日第三届董事会第三十次会议，审议通过以下议案：
1、《2017 年度总经理工作报告》
2、《2017 年度董事会工作报告》
3、《2017 年度财务决算报告》
4、《2017 年年度报告及其摘要》
5、《2017 年度审计报告》
6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董监事 2018 年薪酬的议案》
10、《关于公司高级管理人员 2018 年薪酬的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》
15、《关于变更公司审计部负责人的议案》
16、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
（五）2018 年 4 月 26 日第三届董事会第三十一次会议，审议通过以下议案：
1、《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》
（六）2018 年 5 月 11 日第三届董事会第三十二次会议，审议通过以下议案：
1、《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
（七）2018 年 6 月 30 日第三届董事会第三十三次会议，审议通过以下议案：
1、《关于参与认购基金份额暨对外投资的议案》
（八）2018 年 7 月 9 日第三届董事会第三十四次会议，审议通过以下议案：
1、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》
4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
（九）2018 年 7 月 24 日第三届董事会第三十五次会议，审议通过以下议案：
1、《关于提前偿还“山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券”募
集资金的议案》
（十）2018 年 8 月 7 日第三届董事会第三十六次会议，审议通过以下议案：
1、《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（十一）2018 年 9 月 19 日第三届董事会第三十七次会议，审议通过以下议案：
1、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
（十二）2018 年 10 月 11 日第四届董事会第一次会议，审议通过以下议案：
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》
4、《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》
5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
（十三）2018 年 10 月 29 日第四届董事会第二次会议，审议通过以下议案：
1、《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》
2、《关于会计政策变更的议案》
（十四）2018 年 11 月 28 日第四届董事会第三次会议，审议通过以下议案：
1、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
4、 关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》
6、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
（十五）2018 年 12 月 28 日第四届董事会第四次会议，审议通过以下议案：
1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
Ⅱ、召开股东大会与对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会提议召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3
次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，召开股
东大会详情如下：
（一）2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了以下议案：
1、《2017 年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2017 年度监事会工作报告》
3、《2017 年度财务决算报告》
4、《2017 年年度报告及其摘要》
5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事 2018 年薪酬的议案》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（二）2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：
1、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》
（三）2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：
1、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1 选举王文博先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2 选举贺玉广先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.3 选举董瑞国先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1 选举张辉玉先生为公司第四届董事会独立董事；
2.2 选举匡萍女士为公司第四届董事会独立董事；
2.3 选举徐文英女士为公司第四届董事会独立董事。
3、《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.1 选举柳章银先生为公司第四届监事会股东代表监事；
3.2 选举候申先生为公司第四届监事会股东代表监事。
4、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
（四）2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：
1、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
4、 关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》
Ⅲ、董事会下设的专业委员会履职情况
公司董事会下设专门委员会召开情况如下：
1、战略委员会：报告期共召开 1 会议，对参与认购基金份额暨对外投资事项进行审议。
2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开 3 次会议，对 2018 年度董事、监事、高管等人
员的薪酬方案、限制性股票激励计划二期解锁及 2018 年限制性股票激励计划相关事项进行
审议。
3、审计委员会：报告期内共召开 4 次会议，对公司定期报告、年度财务决算报告、内
部控制评价报告、会计政策变更及聘任审计机构事项进行审议。
4、提名委员会：报告期内共召开 1 次会议，对第四届独立董事及非独立董事提名事项
进行审议。
七、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业格局和趋势
橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡
胶工业的发展息息相关，特别是轮胎制造行业。随着全球橡胶工业的东移，尤其是全球轮胎
工业的生产基地陆续迁往亚洲，亚洲橡胶助剂行业迎来了历史性的发展机遇，我国橡胶助剂
生产企业牢牢抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，目前
我国橡胶助剂产量约占全球总量的 75%左右，已经成为全球最大的橡胶助剂生产国和供应
国，在全球具有举足轻重的地位。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2018
年会员单位橡胶助剂总产量 117.2 万吨，同比增长 2.8%，总销售收入 254.1 亿元，同比增
长了 17.8%。
尽管我国各类橡胶助剂的产品产量超过全球 70%，但随着全球绿色轮胎、绿色制造的浪
潮推进，我国相应的橡胶助剂产品开发力度不足，不能满足需求。高热稳定性不溶性硫黄，
至今仍需大量进口；绿色轮胎需要的白炭黑分散剂不能满足需求；浅色非污染防老剂的开发
进度迟缓；特种功能性助剂如硫化稳定剂尚未形成产业化规模；具有综合功能的橡胶助剂品
种开发不力；部分秋兰姆橡胶助剂的替代品开发和产业化力度不足；多环芳烃的替代问题至
今未能全面解决大多依赖进口。但与此同时，绿色轮胎概念也在倒逼橡胶助剂行业实现产业
升级，低碳环保产品不断推出。
（二）公司发展战略
公司始终秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理
念，未来致力于将阳谷华泰打造成科研实力领先，品质一流，覆盖全系列助剂品种，安全与
环保并重的世界领先橡胶助剂生产商。
1、发挥科研优势，打造世界领先的橡胶助剂科研创新平台。引进和培养人才，实现从
标杆创新向自由创新的转变；以客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题。
2、推进橡胶助剂绿色、无公害工艺革新。继续推进老工艺革新，致力于橡胶助剂行业
废水的减少和产生；加大科研投入，对现有的不环保助剂进行替代和改良。
3、贴近客户，引领橡胶助剂行业的发展。全球化布局，寻求海外建厂机会，为客户提
供更便捷采购及物流和仓储服务；加快新产品工业化速度，更好的满足客户的需求
（三）2019 年公司经营计划
公司 2019 年计划实现营业收入 220,000 万元，利润总额 35,000 万元，营业成本 165,000
万元，期间费用 20,000 万元。公司在制定年度经营计划指标时已综合考虑行业发展、市场
变化综合因素的影响。受经济环境、市场变化等因素的影响，该经营计划不构成公司对投资
者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间
的差异。
项目建设方面：2019 年公司将稳妥实施配股募集资金项目及自有资金项目的建设，提
升自动化水平，推进项目顺利投产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争
力。
研发方面：继续坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，关注客户在功能、
安全环保、指标方面的需求变化，提高产品性能，提升客户认可度，满足客户日益提高的新
标准需求。
市场方面：公司将充分发挥现有主要产品的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续
扩大主要轮胎企业的市场占有率，实现国内主要客户全覆盖，加强高精尖新型橡胶助剂产品
的推广；在销售层面做好技术交流，继续完善国际市场营销体系的布局。
内部管理方面：通过 BPM 平台，提升经营管控效力，优化业务流程、工作流程、权责分
配等内部管理，不断完善信息化流程，提升内部沟通及管理效率；完善薪酬体系、加强绩效
考核，进一步调动员工的积极性和创造性；高度重视基层企业人才队伍建设，加强职工的在
职培训，进一步提升员工的业务技能和综合素质，打造高效的人才梯队建设体系。
安全环保方面：在环保和安全生产方面，不断健全环保和安全生产工作机制，完善环保
和安全生产管理体系，认真落实环保和安全生产目标责任制，督促履行环保和安全生产职责，
确保年度环保和安全目标的达成，为企业稳定发展提供根本保证。
资本运作方面：公司充分发挥上市公司平台优势，在橡胶助剂行业积极开展资本运作和
对外合作，积极探索新材料方向可持续发展的新机会。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 18 日
