证券代码：300122          证券简称：智飞生物         公告编号：2012-44



                   重庆智飞生物制品股份有限公司

        关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记 载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司在经营过程中常有阶段性的闲置资金，为提高资金使用效率，增加收益，

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金购买银行理财

产品的议案》。公司董事会同意使用同期合计不超过人民币 15000 万元闲置自有

资金购买银行短期保本型理财产品，授权总经理根据资金状况具体实施。详细情

况公告如下：

一、投资概况

 1、投资目的

    为提高资金使用效率并保持资金的流动性，在不影响公司正常经营的情况

下， 使用闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，增加公司收益。

 2、投资额度

    公司拟使用同期合计额度不超过人民币 15000 万元的闲置自有资金购买银

行短期保本型理财产品。投资资金在上述额度内，可滚动使用。

  3、投资标的

    公司运用闲置自有资金投资的品种为投资期限不超过 6 个月的银行短期保

本型理财产品。为控制风险，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及

无担保债券为投资标的的银行理财产品。

 4、投资期限

    自董事会审议通过之日起一年内有效。
 5、资金来源

    公司用于银行短期保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前

公司现金流良好，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计有部分阶段

性闲置资金，资金来源合法合规。

 6、决策程序

    该议案经公司董事会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

 1、投资风险

  （1）银行短期保本型理财产品能保证本金安全，投资期限不超过 6 个月，属

于低风险投资品种。但由于宏观经济形势影响，该类投资的收益率有一定波动性，

不能保证其收益率高于银行同挡定期存款收益；

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此其实际收

益不可预期；

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取以下措施：

  （1）公司董事会审议通过后，董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关

合同文件，公司财务部负责组织实施。财务部相关人员负责分析和跟踪银行理财

产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （2）公司内审部负责对银行短期保本型理财产品的资金使用与保管情况的监

督和审计，每个季度末对购买的银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，

合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银

行短期保本型理财产品投资及收益情况。
三、对公司的影响

  1、在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买银

行短期保本型理财产品，不影响公司资金周转需要，不影响公司主营业务的正常

开展；

  2、运用闲置自有资金购买低风险的银行短期保本型理财产品，可以提高资金

使用效率，获得一定的投资效益；

  3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来

十 二个月内，不使用募集资金补充流动资金。

四、公司监事会及独立董事意见

  1、监事会意见

    同意公司使用不超过 15000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品。

    公司在确保正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买银行短期

保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。

  2、独立董事意见

    独立董事认真审议了公司《关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的议

案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表

如下意见：

   （1）公司关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届

董事会第一次会议审议通过，履行了相关审批程序；

   （2）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到

保障；

   （3）公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运

用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行理财品种有利于提高资金

使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构的意见

   公司保荐机构宏源证券就该事项发表了如下意见：

   智飞生物拟使用闲置自有资金购买的短期银行保本理财产品，不属于证券投

资，不属于购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品，

属于低风险投资品种，相关议案经 2012 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第一次

会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见，履行了相应的

审议程序。

   公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提
下，使用闲置自有资金，择机投资低风险、流动性较高的短期理财品种，有利于
提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司在过去十二个月内未使用募集资金
补充流动资金，且承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金；公司
内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，不存在损害股东利益的情形，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及智飞生物《投融资及担保管理制度》、《公司章程》等制度的有关规定。

    综上，宏源证券对智飞生物拟使用总额不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资

金购买短期的银行保本理财产品事项无异议



六、备查文件

  1、《重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

  2、《重庆智飞生物制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

  3、《重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于运用闲置自有资金购买银行

理财产品的独立意见》；

  4、《宏源证券股份有限公司关于重庆智飞生物制品股份有限公司运用闲置自有

资金购买银行理财产品事项的专项意见》。



    特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

          2012 年 8 月 3 日