现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81168614 |
63260080 |
47029976 |
261181156 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28515112725 |
19964897857 |
8387064252 |
48064340215 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1352024739 |
860258864 |
495802475 |
1503882158 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26712896153 |
16837800522 |
10840193999 |
31945358604 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1673305576 |
1067605375 |
507338119 |
2308529843 |
| 经营活动现金流出小计 |
31580081450 |
20272219699 |
12660740852 |
39067970234 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3064968725 |
-307321842 |
-4273676600 |
8996369981 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4655142 |
4641142 |
23000 |
168073401 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4655142 |
4641142 |
23000 |
168073401 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
700478077 |
427713652 |
234666525 |
1134172122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1566388 |
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| 投资活动现金流出小计 |
700478077 |
427713652 |
236232912 |
1144672122 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-695822934 |
-423072510 |
-236209912 |
-976598722 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10264152391 |
5897486152 |
4097486152 |
6342442984 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1159935 |
832135 |
-- |
5542780 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10265312326 |
5898318287 |
4097486152 |
6347985764 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7271638267 |
5555296410 |
2629363041 |
9739093534 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
310952729 |
307576298 |
303783361 |
13470519 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9580673017 |
5922028911 |
2956497313 |
10641852591 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
684639310 |
-23710624 |
1140988839 |
-4293866827 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-801413 |
534613 |
161586 |
-2303049 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3076953763 |
-753570363 |
-3368736088 |
3723601384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2234319365 |
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8069868204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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175104264 |
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291003010 |
| 无形资产摊销 |
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12102480 |
-- |
20843388 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-95412 |
-- |
-41368880 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
152505 |
-- |
128638 |
| 财务费用 |
-- |
49905386 |
-- |
82378728 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-6687227059 |
-- |
-1313398587 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1209614112 |
-- |
-6756066987 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2466127347 |
-- |
8337662837 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-307321842 |
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8996369981 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5585719872 |
-- |
6339290235 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6339290235 |
-- |
2615688851 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-753570363 |
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3723601384 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7469744 |
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14679545 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28433944111 |
19901637777 |
8340034277 |
47803159059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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