现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103102357 |
348560940 |
169973323 |
40814335 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2158084819 |
15029525458 |
11125790912 |
7548643715 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
538908088 |
1785937411 |
1358618838 |
913928833 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
930076569 |
5467257130 |
4475776500 |
3866010465 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
307628110 |
2164665765 |
1966701133 |
955028729 |
| 经营活动现金流出小计 |
1880015524 |
9862205774 |
8140772018 |
5984269027 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
278069295 |
5167319684 |
2985018895 |
1564374688 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5650000 |
4000000 |
4000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20000 |
6941780 |
6835080 |
6817646 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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76653396 |
76938380 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20000 |
89245176 |
87773460 |
10817646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102111213 |
619186865 |
462338344 |
259397490 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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65000000 |
65000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
102111213 |
684186865 |
527338344 |
259397490 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102091213 |
-594941689 |
-439564884 |
-248579844 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7985500000 |
13347907155 |
12997907155 |
7721175248 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
217176 |
5543764 |
5543764 |
3459227 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7985717176 |
13353450919 |
13003450919 |
7724634474 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8937782848 |
17640883864 |
15472699926 |
9015838546 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8026978 |
100560885 |
18030153 |
12888116 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9060967876 |
18086250937 |
15757747984 |
9174961023 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1075250700 |
-4732800018 |
-2754297065 |
-1450326549 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16911711 |
-687238 |
-407575 |
-443332 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-916184330 |
-161109262 |
-209250629 |
-134975038 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14745264578 |
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-598076899 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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454483763 |
-- |
221754519 |
| 无形资产摊销 |
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47638924 |
-- |
22464702 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5880933 |
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-5815453 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
377197 |
-- |
246079 |
| 财务费用 |
-- |
320216154 |
-- |
156744147 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13903 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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3621815565 |
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1143612372 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4906833752 |
-- |
2440877878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-868543910 |
-- |
-2033599357 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5167319684 |
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1564374688 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2542960105 |
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2563881364 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2704069367 |
-- |
2698856402 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-161109262 |
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-134975038 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19171477 |
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8447401 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2053435486 |
14680558385 |
10955411456 |
7507829380 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1546975 |
406133 |
406133 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5650000 |
4000000 |
4000000 |
