现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
213646993 |
79149399 |
32775488 |
179221978 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32084245279 |
19671449822 |
8213422140 |
31370285593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1110414235 |
763812558 |
417204476 |
1265950807 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24271781496 |
14182174563 |
7665374048 |
22857993571 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1693166694 |
1065234223 |
512718216 |
1982201074 |
| 经营活动现金流出小计 |
29498411778 |
17494401510 |
9253450971 |
29381252488 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2585833501 |
2177048312 |
-1040028831 |
1989033105 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150370264 |
759175 |
729175 |
646785 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
150370264 |
759175 |
729175 |
646785 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
819695004 |
550140265 |
270977272 |
1453101684 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12420000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
819695004 |
562560265 |
270977272 |
1498601684 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-669324739 |
-561801090 |
-270248097 |
-1497954899 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6117253603 |
3122816513 |
2864419400 |
5477468114 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5542780 |
5542780 |
2496132 |
39080835 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6122796383 |
3128359293 |
2866915532 |
5516548949 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6880093534 |
3138744778 |
1350079178 |
6642729662 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9698280 |
6157522 |
3094617 |
31466803 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7754136750 |
3988930570 |
1375193628 |
7689196338 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1631340367 |
-860571277 |
1491721904 |
-2172647390 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1008717 |
-354048 |
-5284003 |
17557289 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
284159677 |
754321897 |
176160973 |
-1664011894 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4259927399 |
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7538999697 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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144752243 |
-- |
264465605 |
| 无形资产摊销 |
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8452511 |
-- |
40411316 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43187930 |
-- |
-6690 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
40028 |
-- |
92801 |
| 财务费用 |
-- |
40362420 |
-- |
56553631 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3362114750 |
-- |
-765607304 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5526136813 |
-- |
-8056425000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6404598644 |
-- |
2412523447 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2177048312 |
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1989033105 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3370010749 |
-- |
2615688851 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2615688851 |
-- |
4279700745 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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754321897 |
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-1664011894 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7919490 |
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15886433 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31870598285 |
19592300423 |
8180646652 |
31190433038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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630577 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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