重庆智飞生物制品股份有限公司
关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014 年 6 月 30 日止募集资金半年度
存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2010 年 8 月 24 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆智飞生物
制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】
1158 号）的批复意见，本公司获准在创业板公开发行不超过 4,000 万股新股。2010
年 9 月 13 日，本公司向社会公开发行人民币普通股票 4,000 万股（发行价 37.98
元）。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字
【2010】第 237 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010 年 9 月
16 日止，本公司已收到社会公众股股东新增注册资本（股本）合计人民币
40,000,000.00 元（肆仟万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资
1,519,200,000.00 元（壹拾伍亿壹仟玖佰贰拾万元整）。在扣除全部承销及保荐
等费用 76,864,000.00 元和其他发行费用 9,133,052.15 元后，实际募集资金净
额为 1,433,202,947.85 元，认缴新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，增加
资本公积人民币 1,393,202,947.85 元。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2014 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：（金额：元）
项 目 以前年度累计 本报告期发生额 报告期未累计
募集资金净额 1,433,202,947.85 1,433,202,947.85
减：募集资金直接投入募投项
470,187,788.01 94,823,780.93 565,011,568.94
目
其中：北京智飞绿竹生物制药
235,753,529.12 38,596,565.94 274,350,095.06
有限公司产业化基地项目
注射用母牛分枝杆菌生
106,732,802.75 3,630,631.68 110,363,434.43
产车间技术改造项目
智飞生物仓储物流基地
39,797,456.03 2,386,996.42 42,184,452.45
及营销网络建设项目
智飞生物疫苗研发中心
17,305,051.35 1,845,000.00 19,150,051.35
项目
AC-Hib 三联结合疫苗产
70,598,948.76 47,425,815.93 118,024,764.69
业化项目
结核诊断试剂生产车间 938,770.96 938,770.96
减: 永久性补充流动资金 160,000,000.00 160,000,000.00
减: 暂时补充流动资金 100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00
加:募集资金利息收入扣减手
88,488,430.10 11,187,318.29 99,675,748.39
续费净额
尚未使用的募集资金余额 791,503,589.94 807,867,127.30
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、
股东及债权人的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、
行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，制定了
《重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度》。
根据上述制度的规定，公司于 2010 年 11 月及 12 月与保荐机构宏源证券股
份有限公司和募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司重庆分行、上海浦东
发展银行股份有限公司重庆北城天街支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都
分行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2010 年 11 月用募集资金
11,336.22 万元投资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司用于注射用母牛
分枝杆菌生产车间技术改造项目建设，安徽智飞龙科马公司就该部份募集资金实
行专户存储，并于 2010 年 12 月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公
司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年 11 月用募集资金 46,252.69
万元投资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司用于北京智飞绿竹生物制药产
业化基地项目及智飞生物疫苗研发中心项目建设，北京智飞绿竹生物制药有限公
司就该部份募集资金实行专户存储，并于 2010 年 12 月与宏源证券股份有限公司
及兴业银行股份有限公司北京西单支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河
支行签订了《募集资金三方监管协议》；经 2010 年年度股东大会及 2013 年年度
股东大会决议，以超募资金 35,963.00 万元投资“AC-HIB 三联结合疫苗产业化
项目”，该项目由公司全资子公司北京智飞绿竹为实施主体，公司以对该子公司
增资的方式，按工程建设进度注入项目资金，并于 2011 年 6 月注资 20,000 万元，
北京智飞绿竹生物制药有限公司就该部份募集资金实行专户存储，于 2011 年 7
月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京西单支行签订了《募集
资金三方监管协议》；2012 年 1 月，北京智飞绿竹为方便业务办理撤销了在兴业
银行股份有限公司北京西单支行的两个募集资金专户，相应余额转入中国民生银
行北京崇文门支行，并于 2012 年 2 月与宏源证券股份有限公司及中国民生银行
北京崇文门支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012 年 9 月公司撤销了上海
浦东发展银行股份有限公司成都分行的募集资金专户，相应余额转入兴业银行股
份有限公司重庆分行原有专户，并于 2012 年 9 月与宏源证券股份有限公司及兴
业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》补充协议二；2013
年 7 月公司注销原在兴业银行重庆分行募集资金专户，相应余额转入恒丰银行股
份有限公司重庆分行，并于 2013 年 7 月联同保荐机构“宏源证券”与恒丰银行
重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》；经公司第二届董事会第十八次会议
决议，公司以 16,000.00 万元超募资金投资建设“结核诊断试剂生产车间”, 项
目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司，公司于 2014 年 4 月以增资的
方式注入项目资金 16,000.00 万元，2014 年 5 月 4 日智飞龙科马公司连同保
荐机构“宏源证券”与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金三方监
管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行帐号 存款类型 存储余额（元）
802310010122907234 3 个月 100,000,000.00
恒丰银行重庆分行 802310010122907242 3 个月 100,000,000.00
802310010122907259 3 个月 35,800,000.00
802310010122907291 3 个月 100,000,000.00
802310010122701723 活期 1,819,551.83
小计 337,619,551.83
浦发银行重庆北城天街支 83180154700000053 活期 9,892,080.17
行（智飞生物仓储物流基
小计 9,892,080.17
地及营销网络建设项目）
499010100100255494 活期 522,456.10
兴业银行合肥分行营业部
499010100200309801 3 个月定期存款 5,000,000.00
（注射用母牛分枝杆菌生
499010100200453944 七天通知存款 1,500,000.00
产车间技术改造项目）
小计 7,022,456.10
499010100100506797 活期 4,073,816.95
兴业银行合肥分行营业部 499010100200822317 92 天结构性存款 20,000,000.00
（结核杆菌诊断试剂生产 499010100200822208 180 天结构性存款 45,000,000.00
车间项目） 499010100200822187 365 天结构性存款 90,000,000.00
小计 159,073,816.95
127014170008627 活期 17,644,871.44
701378507 3 个月定期 47,000,000.00
民生银行中国民生银行北
701471678 6 个月定期 13,000,000.00
京崇文门支行（北京智飞
701518440 6 个月定期 35,000,000.00
绿竹生物制药有限公司产
701522238 6 个月定期 10,000,000.00
业化基地项目）
701109323 七天通知 12,000,000.00
小计 134,644,871.44
0127014170008635 活期 13,064,371.07
民生银行中国民生银行北
701378293 七天通知 13,000,000.00
京崇文门支行（AC-Hib 三
701109606 6 个月定期 70,000,000.00
联结合疫苗产业化项目）
小计 96,064,371.07
35120188000054786 活期 3,549,979.74
中国光大银行北京三里河 35120181000071520 6 个月定期 50,000,000.00
支行（智飞生物疫苗研发 35120181000072414 3 个月定期 8,000,000.00
中心项目） 35120181000072332 七天通知 2,000,000.00
小计 63,549,979.74
募集资金账户余额合计 807,867,127.30
三、募集资金的实际使用情况
截止 2014 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 72,501.15 万元，
其中募投项目使用募集资金 56,501.15 万元，永久性补充流动资金使用超
募资金 16,000.00 万元。具体情况请详见本报告附件 1
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公
司现址（合肥高新技术产业开发区科学大道 93 号）厂区内实施,因厂
区空地狭窄，无法再作任何发展布局，基于未来长远发展考虑,实施地
点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1
地块。报告期未已累计使用募集资金 11，036.34 万元
2、根据预测的产品需求，结合公司现有生产设备、设施利用情况，及在
建产业化基地的设计功能，为充分利用产能，避免重复建设，公司对
“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整，通过变更部分实
施方式，在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建“智飞绿竹产
业化基地”有机结合，统筹规划，使生产布局更加合理完善。调整后
该项目投资额由 36,166.87 万元变更为 35,963.00 万元。报告期未已
累计使用募集资金 11,802.48 万元。
具体情况请详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
附表1:
募集资金使用情况对照表
2014年6月30日
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额（净值） 143,320.29 本年度投入募集资金总额 9,482.38
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 72,501.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投
是否已变更
募集资金承 调整后投资总 本报告期投入 截至期未累计投 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预计效 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部
诺投资总额 额(1) 金额 入金额(2) (3)＝ 状态日期 现的效益 益 发生重大变化
分变更）
(2)/(1)
承诺投资项目
1、北京智飞绿竹生物制药有限公司产业
否 38,593.19 38,593.19 3,859.66 27,435.01 71.09% 2014年11月30日 建设期 否
化基地项目
2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改
是 11,336.22 11,336.22 363.06 11,036.34 97.35% 2013年11月30日 1,331.23 是 否
造项目
3、智飞生物疫苗研发中心项目 否 7,659.50 7,659.50 184.50 1,915.01 25.00% 2014年11月30日 建设期 否
4、智飞生物仓储物流基地及营销网络建
否 4,949.25 4,949.25 238.70 4,218.44 85.23% 2014年6月30日 不适用 否
设项目
承诺投资项目小计 62,538.16 62,538.16 4,645.92 44,604.80 0.00
超募资金投向
1、AC-Hib三联结合疫苗产业化项目 36,166.87 35,963.00 4,742.58 11,802.47 32.82% 2015 年 12 月 31 日 建设期 否
2、结核诊断试剂生产车间 16,000.00 16,000.00 93.88 93.88 0.59% 2018年3月1日 建设期 否
3、永久性补充流动资金 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00%
超募资金投向小计 68,166.87 67,963.00 4,836.46 27,896.35 41.05%
合计 130,705.03 130,501.16 9,482.38 72,501.15
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目中，除ERP子项目之OA系统尚未实施外，均已投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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附表1:
募集资金使用情况对照表
2014年6月30日
公司超募资金共计80,782.13万元，截止2014年6月30日已安排使用67,963.00万元，其用途及使用进展如下：
1、经2011年3月30日公司2010年年度股东大会审议通过，公司计划使用超募资金36,166.87万元投入“AC-Hib三联疫苗
产业化项目”。2011年6月，公司已向该项目的实施单位智飞绿竹增资20,000.00万元，剩余16,166.87万元留存于公司
超募资金专户。经2014 年 5 月 16 日召开的2013年年度股东大会审议通过，将上述投资金额调整为35,963.00万元，
剩余15,963.00万元留存于公司超募资金专户。
2、经2011年6月13日公司一届第二十次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意公司使用超募
超募资金的金额、用途及使用进展情况 资金16,000万元永久性补充流动资金。
3、经2013年7月30日第二届董事会第十二次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公司使用不超过10,000
万元募集资金暂时性补充流动资金，上述资金已于2014年1月归还至募集资金专户。
4、经2014年3月11日公司第二届董事会第十八次会议决议，公司以16,000.00万元超募资金投资建设”结核诊断试剂生
产车间”, 项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司，公司于2014年4月以增资的方式注入项目资金16,000.00
万元。
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址--合肥高新技术产业开发区科学大道93号,基
募集资金投资项目实施地点变更情况
于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块。
①注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,其项目设计﹑资金使用及实施有部分变更，但不构成实
质性的改变或影响。②根据预测的产品需求，结合公司现有生产设备、设施利用情况，及在建产业化基地的设计功能，
募集资金投资项目实施方式调整情况 为充分利用产能，避免重复建设，公司对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整，通过变更部分实施方式，
在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合，统筹规划，使生产布局更加合理完善
。调整后该项目投资额由36,166.87 万元变更为35,963.00万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年3月份置换2010年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款1,693.26万元。
2013年7月，经第二届董事会第十二次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公司使用不超过10,000万元募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
集资金暂时性补充流动资金，上述资金已于2014年1月归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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附表2:
变更募集资金投资项目情况表
2014年6月30日
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后的项
变更后项目拟投 截至期末投资进
本报告期实际投 截至期末实际累 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预计 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 度（%）
入金额 计投入金额(2) 用状态日期 效益 效益 否发生重大
（1） (3)=(2)/(1)
变化
注射用母牛分枝杆菌生 注射用母牛分枝杆菌生产
11,336.22 363.06 11,036.34 97.35 2013年11月30日 0.00 否
产车间技术改造项目 车间技术改造项目
AC-Hib三联结合疫苗产 AC-Hib三联结合疫苗产业
35,963.00 4,742.58 11,802.47 32.82 2015 年 12 月 31 日 建设期
业化项目 化项目
变更原因：①注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址（合肥高新技术产业开发区科学大道93号）厂区内实施,
因厂区空地狭窄，无法再作任何发展布局，基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块.
②根据预测的产品需求，结合公司现有生产设备、设施利用情况，及在建产业化基地的设计功能，为充分利用产能，避免重复建设，公司对“AC-Hib
三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整，通过变更部分实施方式，在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结
变更原因、决策程序及 合，统筹规划，使生产布局更加合理完善。调整后该项目投资额由36,166.87 万元变更为35,963.00万元。
信息披露情况说明（分 决策程序：①注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目于2011年1月23日经公司第一届董事会十三次会议全体董事表决通过；公司独立董事、监事
具体项目） 会、及保荐机构“宏源证券”均出具书面意见，同意变更募投项目实施地点及部份实施方式；2011年2月16日经公司2011年第一次临时股东大会审议
通过。②AC-Hib三联结合疫苗产业化项目变更，经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议及2013 年年度股东大会审议通过，
公司独
立董事、保荐机构明确表示同意。
信息披露：上述情况已在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站及时披露。
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用。
具体项目）
变更后的项目可行性发
不适用。
生重大变化的情况说明
