重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重庆智飞生物制品股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋彩莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 196,472,585.81 162,675,272.94 20.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润
47,708,403.78 42,594,449.55 12.01%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,419,055.16 -70,675,003.86 7.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0818 -0.1767 53.71%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率 1.92% 1.77% 0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.85% 1.76% 0.09%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,712,516,252.49 2,714,455,572.85 -0.07%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
2,506,458,132.46 2,457,738,732.54 1.98%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.1331 3.0722 1.98%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,413.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,690,476.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -534,188.04
3
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减：所得税影响额 326,055.24
合计 1,847,646.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策调整的风险
随着新版GMP、新版GSP等重要法规的不断深入实施，药品飞行检查的加强，药品行业的
法规标准更高，监管力度加强，《药品管理法》进入修订阶段 、《药品注册管理办法(修改
草案)》进入公开征求意见阶段，目的是抑制低水平竞争，保障药品安全，促进规范，鼓励创
新。国家《生物产业发展规划》，鼓励加快生物制药产业的快速发展。这对企业的战略把控
能力和经营管理能力提出了更高要求，公司需要不断进步，应对新的挑战，把握发展机遇，
才能把握生物医药产业发展潮流。
2、协议代理产品的注册审批存在不确定性的风险
公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于注册审批阶段，其审批进程和结果以及上
市时间具有不确定性。
经查询国家药监局网站，至2015年4月16日，公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍
处于“在审评”状态。经函询默沙东公司，默沙东（中国）投资有限公司函复尚未获得国家
食品药品监督管理总局的批准。
3、部分产品业务中止，代理业务营收下降的风险
公司与默沙东签署的23价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗的年度代理合同于2014年12月31日到
期，合作双方就上述产品业务事项进行协商，并达成中止意向，正就具体事项安排进行协商
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和拟定文件。2014年上述两种产品销售收入为3.64亿元，该产品业务中止，存在代理业务收
入下降的风险。
4、新产品利润增长预期存在不确定性的风险
公司坚持自主产品为主，代理产品为辅的业务架构，努力培育重要新产品。
AC-Hib三联疫苗是公司2014年12月30日正式上市的重要新产品，预计将成为公司业绩持
续增长的重要增长极，但由于疫苗产品招标准入有一定的时间周期，进入各地市场的进度不
一，预期给公司带来的利润增长具有一定的不确定性。
5、研发项目不能如期产生效益的风险
疫苗是多学科高度综合、技术含量高、复杂性强的知识密集型产品，疫苗行业以投资大、
风险高、周期长为显著特点。若产品研发项目失败，或研发周期过长导致不符合不断变化的
市场需求，错失市场竞争机会，致使产品效益不能如期实现，都将加大公司经营成本，影响
公司盈利能力和可持续发展。
公司一直坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项；注重产品梯队的
长、中、短期的合理搭配；积极开展技术合作，加大研发投入，加快研发进度，降低新产品
研发失败和不能如期产生效益的风险。
6、股票期权激励计划不能实施的风险
报告期内，公司业绩未能达到首次股票期权激励计划第二个行权期的业绩指标，占本次
股票期权激励计划的30%的已授予股票期权将全部注销，公司已采取措施消除本行权期股票期
权激励计划不能实施可能带来的不利影响。
7、疫苗产品不良反应的风险
疫苗接种客观上存在不良反应风险。由于疫苗的受种者为健康人群，尤其是儿童群体倍
受关注，如果发生疫苗接种不良反应，尤其是严重不良反应（包括偶合反应），且不能及时
知悉情况和依法妥善处理，可能造成消费者和媒体的误解和不信任，直接影响产品销售，影
响公司信誉。
公司根据国家《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定，制定了相应处理制度和应急预
案，实践证明能有力防范疫苗不良反应风险。
8、应收账款增多的风险
5
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随着公司生产经营规模的扩大，加上行业特点的特殊性导致的应收账款逐渐增加及账龄
结构发生改变，可能带来一定的坏账风险。公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控
制放在第一位，进一步加强应收账款的管理，努力减少应收账款增大带来的呆坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,160
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蒋仁生 境内自然人 53.85% 430,800,000 323,100,000 质押 72,950,000
吴冠江 境内自然人 16.71% 133,640,000 100,230,000 质押 57,100,000
蒋凌峰 境内自然人 5.40% 43,200,000 32,400,000
齐鲁证券－工商
银行－齐鲁锦通
境内非国有法人 3.95% 31,612,515 0
1 号集合资产管
理计划
齐鲁证券－工商
银行－齐鲁锦通
境内非国有法人 2.24% 17,880,261 0
2 号集合资产管
理计划
蒋喜生 境内自然人 0.83% 6,600,000 4,950,000
成都泵类应用技
境内非国有法人 0.73% 5,842,351 0
术研究所
中海信托股份有
限公司－保证金 境内非国有法人 0.58% 4,620,000 0
1号
陈渝峰 境内自然人 0.55% 4,400,000 3,300,000
余 农 境内自然人 0.48% 3,825,000 2,868,750
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蒋仁生 107,700,000 人民币普通股 107,700,000
吴冠江 33,410,000 人民币普通股 33,410,000
齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通
31,612,515 人民币普通股 31,612,515
1 号集合资产管理计划
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齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通
17,880,261 人民币普通股 17,880,261
2 号集合资产管理计划
蒋凌峰 10,800,000 人民币普通股 10,800,000
成都泵类应用技术研究所 5,842,351 人民币普通股 5,842,351
中海信托股份有限公司－保证金
4,620,000 人民币普通股 4,620,000
1号
中国农业银行股份有限公司－国
泰国证医药卫生行业指数分级证 2,462,995 人民币普通股 2,462,995
券投资基金
黄敏 2,035,300 人民币普通股 2,035,300
应武 1,862,492 人民币普通股 1,862,492
1、前 10 名股东中，除股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人外，其它自
然人股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的
2、根据公司公开资料获知：齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划、齐
说明
鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限公司；
3、此外，未发现其它股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
公司股东成都泵类应用技术研究所除通过普通证券账户持有 407,076 股外，还通过证券
参与融资融券业务股东情况说明 公司客户信用交易担保证券账户持有 5,435,275 股，实际合计持有 5,842,351 股；
（如有） 公司股东应武除通过普通证券账户持有 1,288,692 股外，还通过证券公司客户信用交易担
保证券账户持有 573,800 股，实际合计持有 1,862,492 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管锁定股份，
每年其所持有股
蒋仁生 323,100,000 107,700,000 0 323,100,000 2016-01-01
份总数的 25%
可上市流通。
高管锁定股份，
吴冠江 100,230,000 33,410,000 0 100,230,000 每年其所持有股 2016-01-01
份总数的 25%
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可上市流通。
高管锁定股份，
每年其所持有股
蒋凌峰 32,400,000 10,800,000 0 32,400,000 2016-01-01
份总数的 25%
可上市流通。
高管锁定股份，
每年其所持有股
蒋喜生 4,950,000 1,650,000 0 4,950,000 2016-01-01
份总数的 25%
可上市流通。
高管锁定股份，
每年其所持有股
陈渝峰 3,300,000 1,100,000 0 3,300,000 2016-01-01
份总数的 25%
可上市流通。
高管锁定股份，
每年其所持有股
余 农 2,868,750 956,250 0 2,868,750 2016-01-01
份总数的 25%
可上市流通。
合计 466,848,750 155,616,250 0 466,848,750 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初下降99.79%，主要原因是票据到期兑现；
2、应收账款期末较期初上升34.53%，主要原因是本期销售收入增加及部份客户信用付款期未
到所致；
3、预付款项期末较期初增长32.65%，主要原因是本期预付临床试验费及材料款增加所致；
4、可供出售金融资产期末较期初的0元增加300万元，主要是本期支付参股公司重庆智睿投资
有限公司投资款300万元所致；
5、其他非流动资产期末较期初增长32.09%，主要原因是本期预付设备款增加所致；
6、应付票据期末较期初下降60%，主要原因是兑付到期票据；
7、预收款项期末较期初增长334.24%，主要原因是正常的商业信用所致;
8、应付职工薪酬期末较期初下降32.97%，主要原因是本期支付了上年末未付工资所致；
9、应交税费期末较期初增长43.3%，主要是本期收入增加，利润增长，应交税金同比增加；
10、其他应付款期末较期初下降43.55%，主要原因是本期支付了年初部份欠款所致；
11、专项应付款期末为零元，较期初减少150万元，主要原因是前期收到的专项政府补助满足
条件本期转入营业外收入所致；
12、销售费用本期较上年同期增长86.79%，主要原因是本期新增自主研发的新产品AC-HIB上
市销售，前期宣传投入较大所致；
13、营业外收入本期较上年同期增长910.96%，主要原因是前期收到的专项政府补助满足条件
本期转入营业外收入所致；
14、营业外支出本期较上年同期增长1255.85%，主要原因是本期对外捐赠增加所致；
15、投资活动产生的现金流量净额同比增长59.14%，主要原因是报告期支付与投资相关的现
金同比减少所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额同比减少897,195.40元,主要原因是本期支付银行借款利息
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所致。
二、业务回顾和展望
（一）本报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司经营保持平稳增长，实现营业收入196,472,585.81元，比去年同期上升
20.78%；营业利润为53,364,602.90元，比去年同期增长7.55%；利润总额为55,538,304.53
元，比去年同期增长11.42%；归属于公司普通股股东的净利润为47,708,403.78元，比去年同
期增长12.01%。增长的原因主要是本期自主研发的新产品AC-Hib上市销售，销售收入同比增
加。
（二）工作规划及展望
2015年，公司管理团队将带领全体员工勤勉奋进，积极推进各项工作，重点工作如下：
1、全面推进新产品AC-Hib三联疫苗的销售推广工作，并以此为契机，布局全国市场、深
入销售终端，增强自主产品盈利能力，提升公司自主产品品牌；
2、抓紧实施募投项目，确保项目按期完成，促进产业升级。
3、继续巩固和提升市场营销能力，加强队伍建设，提升营销管理的软硬件水平，充分调
动和发挥公司综合竞争优势，灵活策略地应对同质产品竞争，进一步巩固和提升公司市场地
位及影响力。
4、继续推进公司外延式发展战略，公司将进一步落实收购上海荣盛生物药业有限公司疫
苗相关资产和业务的阶段性任务。此外，公司将借助已成立的投资研发平台，积极探索进军
生物制药新领域。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2014年度末，公司新产品AC-Hib三联疫苗顺利通过批签发。报告期内，该产品逐步顺利
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进入各地疫苗流通领域，该疫苗产品将成为公司重要的利润增长点，增强盈利能力，提高公
司的市场竞争能力和可持续发展能力。
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年一季度取得重要进展的研发项目表
项目名称 审批部门 所处阶段 证书号码
A、C、Y、W135脑膜炎球菌多 国家食品药品监督管理总 获得临床批件 批件号：2014L01922
糖结合疫苗 局
福氏宋内氏痢疾双价结合 国家食品药品监督管理总 获得临床批件 批件号：2015L00057
疫苗 局
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
公司与默沙东签署的23价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗的年度代理合同于2014年12月31日到
期，合作双方就上述产品业务事项进行协商，并达成中止意向，正就具体事项安排进行协商
和拟定文件。上述产品本报告期销售收入10,456.36万元，去年同期销售收入7,707.60万元。
2014年上述两种产品销售收入为3.64亿元，2015年度，预计该代理产品销售收入1.63亿元。
公司将集中资源重点培育新上市的AC-Hib疫苗，初步预计AC-Hib疫苗可以增加销售收入
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不低于3.6亿元，由于自主产品的毛利率更高，市场空间更大，更加有利于公司业绩的持续增
长。
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
根据有关规定，
本公司承诺在
发布终止筹划
重大事项暨公
重庆智飞生物 截止目前，没有
司证券复牌公 2014 年 12 月 05
资产重组时所作承诺 制品股份有限 六个月内 发生违反本承诺
告之日 日
公司 的行为。
（20141204）起
六个月内不再
筹划重大资产
重组事项。
住房公积金承
诺：2007 年和
2008 年，公司
及所属子公司
为员工发放住
房补贴，存在未
缴或少缴住房
公积金的情况。
为此，公司实际 截止本报告日，
控制人蒋仁生 2010 年 09 月 28 公司未收到有权
首次公开发行或再融资时所作承诺 蒋仁生 长期
先生承诺：如应 日 部门的相关补缴
有权部门要求 通知或决定。
或决定，公司及
子公司需要为
员工补缴住房
公积金，或公司
及其子公司因
未足额缴纳员
工住房公积金
款项被罚款或
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致使公司及子
公司遭受任何
损失，本人将承
担全部赔偿或
补偿责任。
避免占用资金
的承诺：控股股
东及实际控制
人蒋仁生承诺
不占用本公司
截止目前，蒋仁
资金、资产，不
生先生及以上控
滥用控股及实
2010 年 09 月 28 制企业皆信守承
蒋仁生 际控制权侵占 长期
日 诺，没有发生违
本公司资金、资
反本承诺的行
产；蒋仁生控制
为。
的企业四川智
诚、阳光大酒店
承诺不占用本
公司的资金、资
产。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 143,320.29 本季度投入募集资金总额 2,817.2
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 83,629.05
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、北京智飞绿竹生 2014 年 GMP 认
38,593. 31,006.
物制药有限公司产 否 38,593.19 572.7 80.34% 11 月 30 证前准 否
19 41
业化基地项目 日 备阶段
14
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2、注射用母牛分枝 2013 年
11,336. 11,751. 4,030.7
杆菌生产车间技术 是 11,336.22 492.91 103.66% 11 月 30 647.53 否 否
22 46 3
改造项目 日
与绿竹
2014 年
3、智飞生物疫苗研 产业基
否 7,659.5 7,659.5 108.5 4,923.5 64.28% 11 月 30 否
发中心项目 地项目
日
同步
4、智飞生物仓储物 2014 年
4,949.2 4,319.9
流基地及营销网络 否 4,949.25 35.07 87.29% 06 月 30 不适用 否
5 7
建设项目 日
62,538. 52,001. 4,030.7
承诺投资项目小计 -- 62,538.16 1,209.18 -- -- 647.53 -- --
16 34 3
超募资金投向
2015 年 项目处
1、AC-Hib 三联结合 13,670.
是 36,166.87 35,963 572.42 38.01% 12 月 31 于建设 否
疫苗产业化项目 79
日 期
2 安徽智飞龙科马
生物制药有限公司
生物制品生产及研
发中心二期项目— 2018 年 项目处
1,956.9
重组结核杆菌 否 16,000 16,000 1,035.6 12.23% 03 月 01 于建设 否
2
ESAT6-CFP10 变态 日 期
反应原产业化项目
（原结核诊断试剂
生产车间 项目）
补充流动资金（如
-- 16,000 16,000 16,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
31,627.
超募资金投向小计 -- 68,166.87 67,963 1,608.02 -- -- -- --
71
130,705.0 130,50 83,629. 4,030.7
合计 -- 2,817.2 -- -- 647.53 -- --
3 1.16 05 3
1、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目中，除 ERP 子项目之 OA 系统尚未实施外， 其他项
未达到计划进度或
目均已投入使用。
预计收益的情况和
2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后，产品销量逐年上升，因市场变化，经济效益
原因（分具体项目）
指标与目标计划相比还有较大差异，本季度实现效益为 647.53 万元
项目可行性发生重
无。
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
公司超募资金共计 80,782.13 万元，截止 2015 年 3 月 31 日已安排使用 67,963.00 万元，其用途及
途及使用进展情况
使 用进展如下：
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1、 2011 年 3 月 30 日公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司计划使用超募资金 36,166.87 万
元投入“AC-Hib 三联疫苗产业化项目”，该项目由全资子公司智飞绿竹负责实施；公司以增资方式，
按工程建设进度注入项目资金。 2014 年 5 月 经公司 2013 年年度股东大会审议通过，将上述项目
投资金额由 36,166.87 万元调整为 35,963.00 万元。公司于 2011 年 6 月先期注入项目资金 20,000.00
万元，剩余 15,963.00 万元于 2015 年 2 月注入。
2、经 2011 年 6 月 13 日公司一届第二十次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发
表意见同意公司使用超募资金 16,000.00 万元永久性补充流动资金。
3、2013 年 7 月，经第二届董事会第十二次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公
司 以闲置超募资金 10,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。
2014 年 1 月 24 日，上述资金已归还超募资金专户。
4、经 2014 年 3 月 11 日公司第二届董事会第十八次会议决议，公司以 16,000.00 万元超募资金投
资建设”结核诊断试剂生产车间”（后更名为" 安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发
中心二期项目—重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目"), 项目实施主体为安徽智飞龙科
马生物制药有限公司，公司于 2014 年 4 月以增资的方式注入项目资金 16,000.00 万元。
5、2014 年 8 月，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，
公 司使用不超过 15,000 万元闲置超募资金暂时性补充流动资金，上述资金已于 2015 年 2 月归还
至超募资 金专户。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址--合肥高新技术产业开发
区科学大道 93 号,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业
产业园区 KD2-1 地块。
适用
以前年度发生
1、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,其项目设计﹑资金使用及实施有部分
变更，但不构成实质性的改变或影响。
2、根据预测的产品需求，结合公司现有生产设备、设施利用情况，及在建产业化基地的设计功能， 为
募集资金投资项目 充分利用产能，避免重复建设，公司对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整，在投资规
实施方式调整情况 模基本不变的情况下将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合，统筹规划，减少多糖-蛋白结合
车间和产品分包装生产线，增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力，使生产布局更加合理完善，
符合公司的实际生产需要。调整后该项目投资额由 36,166.87 万元变更为 35,963.00 万元。
3、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目因建设期间处于新、旧版 GMP 实施交替期，加之物价
上涨等因素，决算后该项目实际投入资金 13,265.50 万元，与原预算 11,336.22 万元存在差异，差额部
分用该募投项目专户利息收入 415.31 万元补充，不足部分由公司自筹解决。
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
2011 年 3 月份置换 2010 年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款 1,693.26 万元。
况
适用
用闲置募集资金暂
2014 年 8 月，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公司
时补充流动资金情
使用不超过 15,000 万元闲置超募资金暂时性补充流动资金，上述资金已于 2015 年 2 月归还至超募
况
资金专户。
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项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金监管专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司第一届董事会第十四会议决议以及第二届董事会第十九次会议决议（详见
2011-08、2011-13、2014-22、2014-24号公告），报告期内，根据“AC-Hib三联结合疫苗产
业化”项目建设进度及资金需求，公司于2015年2月12日以增资方式向北京智飞绿竹生物制药
有限公司注入项目建设资金15,963.00万元。至此该项目募集资金计划投入总额35,963万元已
全部到位，北京智飞绿竹生物制药有限公司已于2015年3月办理完工商变更登记手续，注册资
本变为：83215.69万元，法定代表人：杜琳。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准
和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后
提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实
保证了全体股东的利益。
报告期内，公司2014年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，
尚需经2014年度股东大会审议通过。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 910,880,769.83 1,021,056,222.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,560.00 10,123,600.00
应收账款 420,592,819.31 312,638,237.43
预付款项 9,306,729.51 7,015,797.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 126,163,229.44 110,243,444.97
买入返售金融资产
存货 115,955,086.04 152,588,017.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,963,284.80 5,963,284.80
流动资产合计 1,588,883,478.93 1,619,628,603.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,440,797.35 9,500,584.94
投资性房地产 1,047,653.21 1,069,986.92
固定资产 351,361,886.02 357,029,572.87
在建工程 401,506,206.42 378,756,975.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,877,244.37 230,908,180.85
开发支出 52,535,194.08 50,866,954.27
商誉 19,279,096.95 19,279,096.95
长期待摊费用 8,016,290.92 8,646,419.53
递延所得税资产 22,201,457.39 18,051,537.82
其他非流动资产 27,366,946.85 20,717,659.40
非流动资产合计 1,123,632,773.56 1,094,826,969.27
资产总计 2,712,516,252.49 2,714,455,572.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,364,574.20 58,415,370.30
应付账款 25,027,496.49 32,756,916.44
预收款项 610,989.40 140,702.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,321,857.85 4,955,897.06
应交税费 17,775,017.95 12,403,977.25
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应付利息 95,534.70 99,688.38
应付股利
其他应付款 12,414,604.22 21,992,971.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 82,610,074.81 130,765,522.82
非流动负债：
长期借款 54,375,479.14 54,375,479.14
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,500,000.00
预计负债 1,148,873.96 1,208,585.39
递延收益 64,703,259.08 65,543,735.33
递延所得税负债 3,220,433.04 3,323,517.63
其他非流动负债
非流动负债合计 123,448,045.22 125,951,317.49
负债合计 206,058,120.03 256,716,840.31
所有者权益：
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,015,379,948.94 1,014,368,774.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 72,755,892.49 72,755,892.49
一般风险准备
未分配利润 618,322,291.03 570,614,065.11
归属于母公司所有者权益合计 2,506,458,132.46 2,457,738,732.54
少数股东权益
所有者权益合计 2,506,458,132.46 2,457,738,732.54
负债和所有者权益总计 2,712,516,252.49 2,714,455,572.85
法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 301,088,606.48 512,044,373.26
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,123,600.00
应收账款 317,446,206.44 237,369,244.33
预付款项 302,297.10 117,887.18
应收利息
应收股利 10,000,000.00
其他应收款 123,542,071.11 107,424,267.61
存货 91,125,984.19 115,641,118.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,963,284.80 5,963,284.80
流动资产合计 839,468,450.12 994,683,775.29
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,233,692,555.29 1,074,122,342.88
投资性房地产
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固定资产 36,886,474.78 37,491,418.52
在建工程 588,300.00 368,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,742,951.99 88,362,828.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 210,911.50 240,911.50
递延所得税资产 3,852,981.74 3,852,981.74
其他非流动资产 39,210.00
非流动资产合计 1,365,974,175.30 1,204,478,493.52
资产总计 2,205,442,625.42 2,199,162,268.81
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,364,574.20 58,415,370.30
应付账款 36,104,000.00 197,600.00
预收款项 396,131.40 56,691.15
应付职工薪酬 886,534.67 2,651,302.72
应交税费 5,400,212.45 3,961,499.87
应付利息
应付股利
其他应付款 9,400,910.16 18,509,725.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,552,362.88 83,792,189.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
23
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 400,000.00 400,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,000.00 400,000.00
负债合计 75,952,362.88 84,192,189.60
所有者权益：
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,015,379,948.94 1,014,368,774.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,755,892.49 72,755,892.49
未分配利润 241,354,421.11 227,845,411.78
所有者权益合计 2,129,490,262.54 2,114,970,079.21
负债和所有者权益总计 2,205,442,625.42 2,199,162,268.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 196,472,585.81 162,675,272.94
其中：营业收入 196,472,585.81 162,675,272.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 143,048,195.32 113,058,444.72
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其中：营业成本 78,675,118.72 68,204,049.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,049,325.68 1,359,633.48
销售费用 37,308,596.72 19,973,216.29
管理费用 27,873,917.77 25,983,494.20
财务费用 -6,311,174.93 -6,084,446.31
资产减值损失 4,452,411.36 3,622,497.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-59,787.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
-59,787.59
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,364,602.90 49,616,828.22
加：营业外收入 2,716,042.98 268,658.77
其中：非流动资产处置利得 19,754.77
减：营业外支出 542,341.35 40,000.00
其中：非流动资产处置损失 2,341.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,538,304.53 49,845,486.99
减：所得税费用 7,829,900.75 7,251,037.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,708,403.78 42,594,449.55
归属于母公司所有者的净利润 47,708,403.78 42,594,449.55
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 47,708,403.78 42,594,449.55
归属于母公司所有者的综合收益
47,708,403.78 42,594,449.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 143,754,671.05 117,544,831.34
减：营业成本 85,519,852.53 69,411,935.59
营业税金及附加 682,287.07 968,384.31
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销售费用 31,576,542.86 14,183,573.87
管理费用 10,254,308.72 12,037,053.88
财务费用 -3,675,905.73 -3,907,241.74
资产减值损失 2,930,412.59 2,614,398.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-59,787.59
列）
其中：对联营企业和合营企
-59,787.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,407,385.42 22,236,726.97
加：营业外收入 25,566.73 36,465.00
其中：非流动资产处置利得 19,754.77
减：营业外支出 540,000.00 40,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,892,952.15 22,233,191.97
列）
减：所得税费用 2,383,942.82 3,334,978.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,509,009.33 18,898,213.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,509,009.33 18,898,213.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,426,466.48 104,531,653.66
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,578,097.19 7,521,825.46
金
经营活动现金流入小计 108,004,563.67 112,053,479.12
购买商品、接受劳务支付的现金 64,957,496.48 89,494,202.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
27,353,150.36 20,310,718.78
现金
支付的各项税费 14,418,822.61 11,917,981.90
支付其他与经营活动有关的现
66,694,149.38 61,005,580.00
金
经营活动现金流出小计 173,423,618.83 182,728,482.98
经营活动产生的现金流量净额 -65,419,055.16 -70,675,003.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
40,899,201.70 57,333,951.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 43,899,201.70 107,333,951.38
投资活动产生的现金流量净额 -43,859,201.70 -107,333,951.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
84,100.17 29,645.32
金
筹资活动现金流入小计 84,100.17 29,645.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
897,195.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
84,100.17 29,645.32
金
筹资活动现金流出小计 981,295.57 29,645.32
筹资活动产生的现金流量净额 -897,195.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,175,452.26 -178,008,955.24
加：期初现金及现金等价物余额 1,021,056,222.09 1,210,441,751.37
六、期末现金及现金等价物余额 910,880,769.83 1,032,432,796.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,354,466.20 62,435,533.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,264,100.48 9,564,183.91
金
经营活动现金流入小计 75,618,566.68 71,999,717.66
购买商品、接受劳务支付的现金 58,612,970.30 81,192,560.96
支付给职工以及为职工支付的
15,694,927.64 8,993,085.89
现金
支付的各项税费 5,629,761.32 3,574,412.30
支付其他与经营活动有关的现
53,315,782.20 43,578,497.91
金
经营活动现金流出小计 133,253,441.46 137,338,557.06
经营活动产生的现金流量净额 -57,634,874.78 -65,338,839.40
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,040,000.00 25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
730,892.00 1,902,145.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 162,630,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 163,360,892.00 51,902,145.42
投资活动产生的现金流量净额 -153,320,892.00 -26,902,145.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
84,100.17 29,645.32
金
筹资活动现金流入小计 84,100.17 29,645.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
84,100.17 29,645.32
金
筹资活动现金流出小计 84,100.17 29,645.32
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -210,955,766.78 -92,240,984.82
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加：期初现金及现金等价物余额 512,044,373.26 686,745,301.30
六、期末现金及现金等价物余额 301,088,606.48 594,504,316.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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