太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
1
太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 927,198,584.75 284,481,329.30 225.93%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或
股东权益）
774,418,385.28 165,299,507.01 368.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
股）
8.91 2.55 249.41%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 10,983,395.92 19.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.13 -7.14%
报告期
比上年同期增减
（%） 年初至报告期期末
比上年同期增减
（%）
营业收入 52,199,732.62 42.06% 162,116,088.31 34.19%
归属于公司普通股股东的净利润 6,016,672.23 409.36% 22,250,543.02 43.31%
基本每股收益（元/股） 0.09 350.00% 0.34 17.24%
稀释每股收益（元/股） 0.09 350.00% 0.34 17.24%
净资产收益率（%） 3.26% 323.35% 12.61% -20.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.25% 342.75% 12.42% -8.58%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
196,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,144.25
所得税影响额 -58,641.64
合计 332,302.61太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,799
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
券投资基金
1,141,859 人民币普通股
张建雄 312,712 人民币普通股
张超 227,618 人民币普通股
陈雅慧 205,800 人民币普通股
招商基金公司－农行－瑞泰稳健配置1 号特定
客户资产管理计划
197,800 人民币普通股
叶光 191,100 人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资
基金
150,000 人民币普通股
常慧蓉 149,600 人民币普通股
招商基金公司－招行－瑞泰灵活配置1 号特定
客户资产管理计划
146,700 人民币普通股
王华 143,550 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
湖南凤巢材料有
限责任公司
31,500,000 0 0 31,500,000 首发承诺 2013年9 月28 日
熊燕 6,750,000 0 0 6,750,000 首发承诺 2011 年9 月28 日
深圳市达晨财富
创业投资企业
5,994,544 0 0 5,994,544 首发承诺 2011 年9 月28 日
李跃先 4,500,000 0 0 4,500,000 首发承诺 2011 年9 月28 日
朱道英 2,500,000 0 0 2,500,000 首发承诺 2011 年9 月28 日
刘蔚芳 2,500,000 0 0 2,500,000 首发承诺 2011 年9 月28 日
徐毅 2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2011 年9 月28 日
深圳市盛桥创源
投资合伙企业
2,164,698 0 0 2,164,698 首发承诺 2012年9 月28 日
苏州创东方高新
创业投资企业
2,164,698 0 0 2,164,698 首发承诺 2012年9 月28 日
长沙汇泉投资合
伙企业
2,164,698 0 0 2,164,698 首发承诺 2012年9 月28 日
深圳市达晨财信
创业投资管理有
限公司
1,634,875 0 0 1,634,875 首发承诺 2011 年9 月28 日
王玲 817,438 0 0 817,438 首发承诺 2011 年9 月28 日
配售股份 4,400,000 0 0 4,400,000 网下配售股份 2010 年12 月28
日太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
合计 69,340,951 0 0 69,340,951 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金季度末较年初增长了1525.24%，主要原因系公司IPO 募集资金使银行存款增加所致。
2、预付账款季度末较年初增长了32.68%，主要原因系本期公司销售规模扩大随之增加了预付材料款所致。
3、其他应收款季度末较年初增长了89.35%，主要原因系公司扩大规模，相关备用金及投标保证金等增加所致。
4、存货季度末较年初增长了57.75%，主要原因系公司产能增加，销售规模增加,导致相关存货备货增加。
5、在建工程季度末较年初增长了178.95%，主要原因系当期为扩大生产，加大了厂房等基础设施投入所致。
6、短期借款季度末较年初增长137.31%，主要原因为：（1）本期长期借款置换为短期借款2850 万元；（2）在募集资金到位
之前，为满足生产经营所需新增了短期借款1750 万元。
7、预收账款季度末较年初增长了129.67%，主要原因系公司销售规模的扩大所致。
8、应付职工薪酬季度末较年初增加118.04%，主要原因系公司规模扩大,人员增加所致。
9、应交税费季度末较年初下降了95.28%，主要原因系本期支付上年末应交的企业所得税及增值税所致。
10、实收资本季度末较年初增长了33.88%，主要原因系公司本期首次公开发行2200 万股票。
11、资本公积季度末较年初增长了882.92%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
12、净利润本年1-9 月份较上年同期增长了43.31%，主要原因系本期公司销售收入较上年同期增加34.19%，带来净利润的增
加。
13、营业税金及附加本年1-9 月份较上年同期增长了161.42%，主要原因系本期公司销售规模大幅增加，同时本期销售产品结
构中包含了私人游艇交纳消费税所致。
14、管理费用本年1-9 月份较上年同期增长了44.08%，主要原因系公司规模扩大、管理人员的增加，相应的职工薪酬和差旅
费等费用的增加所致。
15、财务费用本年1-9 月份较上年同期增长了50.41%，主要原因系公司为满足经营规模扩大增加了银行借款所致。
16、经营活动现金流量净额本年1-9 月份较上年同期增加了19.20%，主要原因系公司销售规模增长，同时加强了应收账款的
管理所致。
17、投资活动产生的现金净流出本年1-9 月份较上年同期增长了165.02%，主要原因系本期公司为扩大生产规模，增加项目
投资所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额本年1-9 月份较上年同期增长了871.61%，主要原因系公司IPO 募集资金增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内公司总体经营情况
2010 年第三季度，公司继续秉持“传递感动”的企业核心理念，运用变批量生产概念及强大的设计能力，进一步提高船艇生
产的标准化、程序化、批量化，通过完善内控机制，强化风险管理，挖掘企业潜力，取得了良好的经营业绩。2010 年7-9 月，
公司完成收入5,219.97 万元，比上年同期增长42.06%，实现归属于母公司所有者的净利润602.61 万元，比上年同期增长
409.36%。
本报告期内，公司认真贯彻落实2010 年度经营计划，以客户为中心，创造能为客户带来精神感动的、高性价比的产品和服务；
以科技创新为手段，构筑企业卓越竞争力，为社会创造更好的经济效益；以人为本，关注员工成长，提升员工价值，造就一
批专业化的高素质人才队伍；不断提升公司综合竞争力和盈利能力。
在市场营销方面，公司坚持“终生相伴”的服务理念，在巩固现有市场地位的基础上，强化目标客户信息的管理，积极开拓
新的市场区域和潜在优质客户，产品销售量和手持定单大幅攀升，进一步巩固和提升了公司产品的市场占有率。
2、未来的发展规划
公司将以上市为契机，在不断提高现有业务经营管理水平的同时，精心准备募集资金投资项目，通过新产品研制开发、引进
培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段，保持公司产品的领先优势，提升公司价值，进一步确立公司中
国最大复合材料船艇生产基地的行业地位，致力于游艇产业在中国的推广，并走向国际市场；使公司产品实现“设计、品质、
规模”三个国内第一；贯通游艇经济产业链，提升从船艇设计、研发、制造、销售到服务端的竞争优势；铸就“太阳鸟”中
国游艇制造商的知名品牌，实现投资者利益最大化。太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢材料有限责任公司的
股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和
高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持
有的公司股份。
公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
和王玲承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司
回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每
年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6 个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合
伙企业（有限合伙）、苏州创东方高新创业投资企业（有限合伙）和长沙汇泉投资合伙企业（有限合伙）承诺：自持有公司股
份之日起（以完成工商变更登记手续的2009 年9 月28 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接
持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月
内，转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的50%。
公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南凤巢间接持有的股份，也不
由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超
过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
2、避免同业竞争的承诺
为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其
妻子赵镜于2010 年1 月18 日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。《关于避免同业竞争的承诺书》的具体内容详见公司于
2010 年9 月10 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。
截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守避免同业竞争的承
诺，未出现违反承诺的情况发生。
3、控股股东和实际控制人减少、避免关联交易的承诺
为进一步规范关联交易，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出了减少、避免与
公司发生关联交易的承诺，承诺内容详见公司于2010 年9 月10 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、
关联方和关联交易”。
截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守规范关联交易的承
诺，未出现违反承诺的情况发生。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,686.83 本季度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 0.00
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本季度
实际投
入金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
截至期
末投入
进度
（%）
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
部分
变更）
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
(4)＝
(2)/(1)
生重
大变
化
高性能复合材料船艇
扩能建设项目 否 12,012.
00
12,012.
00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年03 月
30 日
0.00 不适
用 否
技术研究与工业设计
中心技术升级改造项
目
否 1,836.0
0
1,836.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年09 月
30 日
0.00 不适
用 否
营销服务网络建设项
目 否 2,055.0
0
2,055.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年09 月
30 日
0.00 不适
用 否
合计 - 15,903.
00
15,903.
00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
其他与主营业务相关
的营运资金的使用情
况
未使用,存于募集资金专户。
尚未使用的募集资金
用途及去向 存于募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
不适用
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 609,266,343.19 606,414,920.29 37,487,820.02 26,869,514.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 25,319,911.94 14,799,011.96 24,668,411.99 19,848,906.37
预付款项 27,871,362.36 13,837,540.17 21,005,841.60 8,428,152.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,182,729.46 49,364,067.92 5,377,725.65 37,673,594.37
买入返售金融资产
存货 80,508,634.75 32,191,576.80 51,034,614.95 15,475,932.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 753,148,981.70 716,607,117.14 139,574,414.21 108,296,100.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 451,455.64 18,363,009.00 16,911,553.36
投资性房地产
固定资产 128,418,305.99 64,559,211.69 117,195,915.42 68,812,810.09
在建工程 25,880,812.53 21,699,846.20 9,277,797.78 2,132,807.97
工程物资太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,450,736.36 15,852,188.63 18,047,868.77 15,373,688.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 468,744.20
递延所得税资产 379,548.33 562,968.18 385,333.12 513,041.90
其他非流动资产
非流动资产合计 174,049,603.05 121,037,223.70 144,906,915.09 103,743,901.94
资产总计 927,198,584.75 837,644,340.84 284,481,329.30 212,040,001.99
流动负债：
短期借款 79,500,000.00 50,500,000.00 33,500,000.00 14,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,765,213.94 18,010,966.85 25,935,893.93 13,313,372.00
预收款项 39,269,790.53 14,072,938.00 17,098,418.80 5,743,880.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,366,783.32 4,713,544.49 2,461,386.44 1,394,285.01
应交税费 285,012.91 -2,820,451.20 6,039,707.54 1,898,250.29
应付利息
应付股利
其他应付款 3,773,398.77 482,067.00 4,126,415.58 1,272,910.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,500,000.00 18,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 150,960,199.47 84,959,065.14 107,661,822.29 56,622,697.73
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,820,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 1,220,000.00
非流动负债合计 1,820,000.00 1,520,000.00 11,520,000.00 1,220,000.00太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
负债合计 152,780,199.47 86,479,065.14 119,181,822.29 57,842,697.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 86,940,951.00 86,940,951.00 64,940,951.00 64,940,951.00
资本公积 628,845,970.44 623,975,024.91 63,977,635.18 59,106,689.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,014,966.36 3,014,966.36 3,014,966.36 3,014,966.36
一般风险准备
未分配利润 55,616,497.48 37,234,333.43 33,365,954.47 27,134,697.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计774,418,385.28 751,165,275.70 165,299,507.01 154,197,304.26
少数股东权益
所有者权益合计 774,418,385.28 751,165,275.70 165,299,507.01 154,197,304.26
负债和所有者权益总计 927,198,584.75 837,644,340.84 284,481,329.30 212,040,001.99
5.2 本报告期利润表
编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 52,199,732.62 39,900,073.85 36,744,783.54 22,875,446.98
其中：营业收入 52,199,732.62 39,900,073.85 36,744,783.54 22,875,446.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,055,040.71 36,466,805.00 34,685,394.22 21,392,121.13
其中：营业成本 32,660,390.23 27,236,701.98 23,615,657.09 13,165,753.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 330,444.13 219,591.52 209,697.17 128,765.43
销售费用 3,166,518.60 1,591,904.74 2,846,949.61 2,101,704.44
管理费用 8,807,562.33 6,479,374.93 7,502,179.40 5,349,873.80
财务费用 948,021.78 630,161.24 1,194,973.63 732,812.39
资产减值损失 142,103.64 309,070.59 -684,062.68 -86,788.53
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-9,456.33 -9,456.33太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
6,135,235.58 3,423,812.52 2,059,389.32 1,483,325.85
加：营业外收入 48,242.31 -14,369.00 65,673.74 19,940.74
减：营业外支出 22,903.86 22,903.86 29.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,160,574.03 3,386,539.66 2,125,033.65 1,503,266.59
减：所得税费用 143,901.80 454,796.79 943,805.17 720,868.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,016,672.23 2,931,742.87 1,181,228.48 782,398.55
归属于母公司所有者的净
利润
6,016,672.23 2,931,742.87 1,181,228.48 782,398.55
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.02
（二）稀释每股收益 0.09 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,016,672.23 2,931,742.87 1,181,228.48 782,398.55
归属于母公司所有者的综
合收益总额
6,016,672.23 2,931,742.87 1,181,228.48 782,398.55
归属于少数股东的综合收
益总额
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 162,116,088.31 108,730,442.22 120,814,997.27 80,154,093.17
其中：营业收入 162,116,088.31 108,730,442.22 120,814,997.27 80,154,093.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,255,962.53 97,225,924.47 106,296,042.47 70,784,579.03
其中：营业成本 100,812,455.19 72,719,651.63 80,284,638.33 52,236,048.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
分保费用
营业税金及附加 1,595,563.84 624,050.11 610,340.77 531,040.45
销售费用 8,323,590.20 5,436,862.33 7,542,323.64 5,653,471.62
管理费用 22,762,386.89 16,152,572.17 15,798,647.50 11,247,020.89
财务费用 3,405,548.44 1,962,529.37 2,264,146.30 1,232,473.23
资产减值损失 356,417.97 330,258.86 -204,054.07 -115,475.89
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-12,039.36 -12,039.36
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
24,848,086.42 11,492,478.39 14,518,954.80 9,369,514.14
加：营业外收入 414,428.11 165,625.80 3,372,639.54 3,320,604.10
减：营业外支出 23,483.86 23,483.86 3,322.43 2,761.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
25,239,030.67 11,634,620.33 17,888,271.91 12,687,357.21
减：所得税费用 2,988,487.65 1,534,984.15 2,362,285.05 1,945,935.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
22,250,543.02 10,099,636.18 15,525,986.86 10,741,421.28
归属于母公司所有者的净
利润
22,250,543.02 10,099,636.18 15,525,986.86 10,741,421.28
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.29
（二）稀释每股收益 0.34 0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,250,543.02 10,099,636.18 15,525,986.86 10,741,421.28
归属于母公司所有者的综
合收益总额
22,250,543.02 10,099,636.18 15,525,986.86 10,741,421.28
归属于少数股东的综合收
益总额
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
206,131,653.30 128,368,665.00 130,885,653.75 102,244,186.54
客户存款和同业存放款项太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,851,243.43
收到其他与经营活动有关
的现金
5,717,674.92 4,650,757.30 3,410,352.98 3,189,310.23
经营活动现金流入小计213,700,571.65 133,019,422.30 134,296,006.73 105,433,496.77
购买商品、接受劳务支付的
现金
130,431,580.74 75,803,238.83 80,780,413.84 54,820,806.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
26,568,204.58 13,925,224.30 19,365,964.44 12,118,755.76
支付的各项税费 23,658,712.92 14,130,853.49 12,691,233.99 10,605,334.77
支付其他与经营活动有关
的现金
22,058,677.49 14,209,469.33 12,244,389.60 8,153,552.53
经营活动现金流出小计202,717,175.73 118,068,785.95 125,082,001.87 85,698,450.04
经营活动产生的现金
流量净额
10,983,395.92 14,950,636.35 9,214,004.86 19,735,046.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
25,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计25,000.00太阳鸟游艇股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
37,281,288.03 21,887,433.73 14,232,789.00 6,501,870.52
投资支付的现金 463,495.00 1,463,495.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
12,150,268.26 17,400,000.00
投资活动现金流出小计37,744,783.03 35,501,196.99 14,232,789.00 23,901,870.52
投资活动产生的现金
流量净额
-37,719,783.03 -35,501,196.99 -14,232,789.00 -23,901,870.52
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 594,238,400.00 594,238,400.00 61,000,000.00 61,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,500,000.00 48,500,000.00 21,500,000.00 11,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
251,530.00
筹资活动现金流入小计662,738,400.00 642,989,930.00 82,500,000.00 72,500,000.00
偿还债务支付的现金 53,000,000.00 33,000,000.00 18,500,000.00 8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,774,430.10 1,558,257.07 2,387,840.19 1,110,730.42
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
8,335,706.03 8,335,706.03
筹资活动现金流出小计64,110,136.13 42,893,963.10 20,887,840.19 9,610,730.42
筹资活动产生的现金
流量净额
598,628,263.87 600,095,966.90 61,612,159.81 62,889,269.58
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-113,353.59 -126,258.07
五、现金及现金等价物净增加额571,778,523.17 579,545,406.26 56,467,117.60 58,722,445.79
加：期初现金及现金等价物
余额
37,487,820.02 26,869,514.03 7,098,814.01 3,677,612.89
六、期末现金及现金等价物余额609,266,343.19 606,414,920.29 63,565,931.61 62,400,058.68
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
