现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19778832 |
14862984 |
8001024 |
66885756 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
866921820 |
601912333 |
296926835 |
1658338768 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204176493 |
154110193 |
100922303 |
292253318 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
481171333 |
340253893 |
191069592 |
896896005 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87689526 |
47639154 |
35896664 |
181197537 |
| 经营活动现金流出小计 |
856486268 |
599152021 |
356472044 |
1458864690 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10435552 |
2760311 |
-59545209 |
199474078 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14397510 |
14397510 |
2000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2208320 |
19590 |
8800 |
37966019 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32000000 |
20000000 |
16000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
96593879 |
34417739 |
18008800 |
85787115 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40832900 |
45154573 |
42772773 |
82480331 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
49832900 |
54154573 |
42772773 |
88480331 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
46760979 |
-19736834 |
-24763973 |
-2693216 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1120300000 |
541900000 |
126000000 |
1270100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
991189792 |
501995611 |
173062593 |
1076252938 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2111489792 |
1043895611 |
299062593 |
2389606188 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1154613846 |
590593065 |
147333495 |
1450678418 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
996745544 |
413300936 |
149841284 |
933963789 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2258693877 |
1082975547 |
338085052 |
2569707541 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-147204085 |
-39079937 |
-39022459 |
-180101353 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17296 |
-31326 |
-60206 |
2294537 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90024849 |
-56087786 |
-123391847 |
18974046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-16310677 |
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-273160594 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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84387184 |
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174525076 |
| 无形资产摊销 |
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5236135 |
-- |
11331558 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
427072 |
-- |
-9962320 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
275 |
-- |
1080008 |
| 财务费用 |
-- |
68056564 |
-- |
189147031 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-109121 |
-- |
-18825360 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25166040 |
-- |
-23183520 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
89349629 |
-- |
-228284236 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-203156983 |
-- |
209335119 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2505508 |
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2919011 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2760311 |
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199474078 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
105517918 |
-- |
161605704 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
161605704 |
-- |
142631658 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56087786 |
-- |
18974046 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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589723 |
-- |
1897807 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
846293641 |
586233880 |
288110343 |
1587188595 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
849348 |
815469 |
815469 |
4264417 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14397510 |
14397510 |
2000000 |
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