太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
太阳鸟游艇股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-098
2016 年 10 月
1
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李跃先、主管会计工作负责人曹锐及会计机构负责人(会计主管
人员)曹锐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,083,552,008.62 1,803,036,623.57 15.56%
归属于上市公司股东的净资产
1,076,139,041.42 931,668,650.38 15.51%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 156,136,184.21 0.69% 403,043,188.70 22.90%
归属于上市公司股东的净利润
4,231,318.88 -62.05% 9,645,573.08 165.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,601,851.06 -75.33% 5,419,805.66 678.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -86,733,068.68 -157.08%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.014 -69.57% 0.030 87.50%
稀释每股收益（元/股） 0.014 -69.57% 0.030 87.50%
加权平均净资产收益率 0.43% -0.83% 1.01% 1.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,686,138.65 政府补贴金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 285,352.43 其他收支
减：所得税影响额 745,723.66
合计 4,225,767.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政府大额招标订单未来不能持续获得的风险
公司分别于2010年中标国家海洋局2.72亿元海监艇大单、2011年继续中标国家海洋局2.12亿元海监艇大单、2012年继续
中标国家海洋局2.68亿元海监艇及国家海关总署2.75亿元系列大单，上述订单促进了公司在2011年-2013年间业绩的快速增
长。2013年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整
合，重新组建国家海洋局，由国土资源部管理，国家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导。这
一举措改变了我国海上执法和管理的分散局面。随着我国海洋战略的不断推进，以及对海上执法的日益重视，上述部门重组
之后必然存在设备新增及更新需求。尽管公司在2015年获得了来自海关总署的近亿元海关监管艇的订单，但由于海洋局重组
和整合需要一定时间，所需复合材料公务执法船艇的大额招标至今尚未全面启动，若公司2016年因自身或外部原因仍不能获
得大额招标订单，将可能会导致公司未来业绩增长不确定性的风险。
对此，公司一方面将进一步与上述客户保持紧密联系和沟通，加大对上述客户售后服务力度，提前准备，积极响应政府
客户未来可能启动的各种大额招标；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产品市场，优化产品结构和市场结构，
努力化解政府大额招标订单未来不能持续获得的风险。
2、市场竞争风险
近年来，国外数家游艇知名品牌先后到国内投资，以各种方式进入中国市场，一定程度上加剧了市场竞争，给目前发展
尚不成熟的国内游艇制造商造成了较大的压力。伴随着国内主流资本与国际知名品牌的联盟，公司原本在游艇行业内的资本
平台优势将逐渐被削弱，产品价格优势不再明显，将极大的影响公司未来的的市场份额和盈利能力。针对以上风险，公司将
加强自主创新，以保证产品质量为前提，不断结合自身优势明确市场定位，加强对客户的金融服务及售后服务能力，系统满
足客户的需求，增强公司产品的综合竞争力。
3、经营管理风险
公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，各项固定费用尤其是折旧费用和财务费用等持续
快速增加，若公司的营销能力及订单增长与公司上述固定费用增长严重不匹配的话，将给公司的利润增长和现金流带来较大
压力，存在盈利能力下降，资金链紧张等经营管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金
运作和风险决策水平，积极化解当前面临的经营管理风险。
4、新业务拓展风险
公司融资租赁公司成功批准设立并运营，拓展游艇融资租赁金融服务，同时公司收购益阳中海，拓展进入工程船舶和金
属船舶新业务领域，将可能产生因融资租赁业务和金属工程船舶业务拓展带来的产品技术风险、大订单客户撤单风险、金融
风险和贸易等风险。公司将加大新业务领域专业人才引进力度，加大培训，完善风险控制措施，以控制和降低新业务拓展的
风险。
5、人才流失风险
由于公司股权激励多期未达到业绩条件，导致股权激励失效，同时业绩出现下滑，以及对并购企业的文化、管理等整合
措施推进不当或不力，可能导致公司及新并购企业面临着关键人才流失的风险。公司将通过合理的新的激励措施、独特的人
才培养机制来吸引、留住和提升优秀人才。
6、技术风险
公司船艇产品逐步大型化、技术含量高端化，存在因技术不过关导致客户弃船、推迟收船及收入确认延期的风险。公司
通过优化组织构架，鼓励创新文化，引进优秀技术人才，加大技术研究和产品研发投入来防范技术风险。
7、并购合作风险
报告期内公司加大了通过并购合作实现外延式增长的力度，可能带来并购整合、并购产生的商誉减值、并购企业拖累公
司业绩等风险。公司将加大与专业机构的合作力度，加大对并购项目的管控及整合力度，降低和控制并购风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,760 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南太阳鸟控股
境内非国有法人 38.90% 117,379,092 14,059,092 质押 98,935,000
有限公司
华泰瑞联基金管
理有限公司－江
其他 6.79% 20,480,000
苏华泰瑞联并购
基金（有限合伙）
李跃先 境内自然人 4.90% 14,780,800 11,085,600
银河金汇证券资
管－平安银行－
其他 2.16% 6,517,062
银河嘉汇 15 号集
合资产管理计划
广发证券股份有
限公司约定购回 其他 1.50% 4,535,000
专用账户
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.45% 4,363,039
分级证券投资基
金
向芝元 境内自然人 1.33% 4,000,000
文丽萍 境内自然人 1.23% 3,714,759 质押 2,130,000
中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混 其他 1.05% 3,155,297
合型证券投资基
金
5
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深圳市华腾一号
投资中心（有限 其他 0.96% 2,900,000
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南太阳鸟控股有限公司 103,320,000 人民币普通股 103,320,000
华泰瑞联基金管理有限公司－江
20,480,000 人民币普通股 20,480,000
苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）
银河金汇证券资管－平安银行－
6,517,062 人民币普通股 6,517,062
银河嘉汇 15 号集合资产管理计划
广发证券股份有限公司约定购回
4,535,000 人民币普通股 4,535,000
专用账户
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 4,363,039 人民币普通股 4,363,039
金
向芝元 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
文丽萍 3,714,759 人民币普通股 3,714,759
李跃先 3,695,200 人民币普通股 3,695,200
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基 3,155,297 人民币普通股 3,155,297
金
深圳市华腾一号投资中心（有限合
2,900,000 人民币普通股 2,900,000
伙）
上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生任我公司
上述股东关联关系或一致行动的
董事长兼总经理。公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致
说明
行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 报告期末，公司股东文丽萍除通过普通证券账户持有 3,214,759 股外，还通过华泰证券
（如有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持股 3,714,759 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内自然人股东向芝元持股4,000,000股，持股比例为1.33%,其进行了约定购回交易，证券公司约
定购回账户名称为“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”，约定购回股份数量为4,535,000股，占公司
总股本的1.50%。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发后个人类限 2017 年 8 月 16
余小泉 0 0 385,665 385,665
售股 日
首发后个人类限 2017 年 8 月 16
何慧清 0 0 570,220 570,220
售股 日
湖南太阳鸟控股 首发后机构类限 2019 年 7 月 29
0 0 14,059,092 14,059,092
有限公司 售股 日
天弘基金－工商
银行－天弘湾流 首发后机构类限 2017 年 8 月 16
0 0 514,705 514,705
－弘安定增 1 号 售股 日
资产管理计划
国联证券－上海
银行－国联定增 首发后机构类限 2017 年 8 月 16
0 0 257,353 257,353
宝 3 号集合资产 售股 日
管理计划
国联证券－上海
银行－国联定增 首发后机构类限 2017 年 8 月 16
0 0 257,352 257,352
尊享 1 号集合资 售股 日
产管理计划
第一创业证券－
宁波银行－一创
首发后机构类限 2017 年 8 月 16
启程量化定增 8 0 0 514,705 514,705
售股 日
号集合资产管理
计划
所持限售股每年
年初按上年末持
李跃先 11,070,000 0 15,600 11,085,600 高管锁定股
股数的 25%解
除限售。
合计 11,070,000 0 16,574,692 27,644,692 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 78,462,048.33 265,353,008.34 -70.43% 投资项目多，预付订金增加，现金减少。
收入增加，且本报告期益阳中海和珠海先歌新纳入合
应收账款 240,997,142.36 121,414,445.42 98.49%
并报表范围，导致应收账款增加。
投资项目多，预付订金增加，且本报告期益阳中海和
预付账款 158,950,228.03 107,400,182.56 48.00%
珠海先歌新纳入合并报表范围，导致预付账款增加。
其他应收款 36,383,047.28 6,811,177.49 434.17% 招标项目多，投标保证金与业务备用金增加。
在建工程 207,867,327.65 150,632,705.86 38.00% 在建工程项目多，投资增加。
应付账款 145,091,479.91 71,963,067.12 101.62% 生产规模扩大，采购量增加，应付账款增加。
应付职工薪酬 16,929,240.15 8,647,019.23 95.78% 企业加大并购力度，规模扩大，员工工资增加。
其他应付款 87,981,052.38 47,989,192.69 83.34% 企业规模扩大，应付工程款项等增加。
递延收益 49,519,499.96 33,230,626.85 49.02% 与建设项目有关的政府补贴增加所致。
资本公积 629,246,675.89 437,487,723.31 43.83% 公司发行股份购买资产并募集配套资金所致。
（2）利润表
本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
营业总收入 403,043,188.70 327,937,935.20 22.90% 企业并购，生产规模扩大，营业收入增加。
营业成本 301,580,936.11 251,405,008.40 19.96% 收入增加，成本相应增加。
管理费用 57,295,623.86 39,700,995.16 44.32% 企业规模扩大，管理成本增加。
净利润 8,131,092.32 4,602,826.15 76.65% 利润总额下降，导致净利润下降。
归属母公司所有者的
9,645,573.08 3,639,907.12 165.00% 企业销售收入增加，导致净利润增加。
净利润
（3）现金流量表
本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
经 营 活 动 产生 的 现 金 应收、预付款项及存货增加，导致经营活动现金流量
-86,733,068.68 -33,737,997.45 157.08%
流量净额 净额减少。
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投 资 活 动 产生 的 现 金 规模扩大，投资项目增加导致投资活动产生的现金流
-101,733,238.74 -46,772,941.73 117.50%
流量净额 量净额减少。
筹 资 活 动 产生 的 现 金
-16,318,454.44 -21,038,104.62 -22.43% 实施发行股份购买资产并募集配套资金所致。
流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，营业收入同比上升22.90%，驱动业务收入变化的具体因素有：
公司并购与规模扩大，完成珠海先歌游艇制造股份有限公司和益阳中海船舶有限责任公司收购，对公司的营业收入有
积极影响。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
数量 合同金额 合同履行
序号 签约日期 买 方 船 型
（艘） （万元） 情况
海关总署物资装备采购 80吨海关沿海监管艇及20米海关监
1 2015年11月 7 9,812 完成100%
中心 管艇
湖南太阳鸟控股有限公 Y72FT商务艇/Y67FT商务艇/S60M
2 2016年9月 4 5000 完成100%
司 商务趸船/S40M商务趸船
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅度
前五名供应商合计采购金额（元） 65,431,603.06 56,736,347.90 15.33%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比（%） 26.14% 28.07% -1.93%
本报告期前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例较上年同期下降1.93%，属业务发展的正常变动，
对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅度
前五名客户合计销售金额（元） 237,236,035.38 125,344,957.30 89.27%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比（%） 58.86% 38.22% 20.64%
本报告期前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例较上年同期上升20.64%，主要原因为大额订单客户
产品集中交付，属于正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划，加快了并购合作步伐。2016年1月27日，珠海先歌游艇
制造股份有限公司100%股权收购完成过户与工商变更。2016年7月1日，益阳中海完成工商变更登记，并取得了益阳市工商
行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430900782865884Y），益阳中海100%股权已过户至太阳鸟名下，
益阳中海成为太阳鸟的全资子公司。向太阳鸟控股非公开发行的14,059,092股股份于2016年7月29日上市。2、2016年7月22
日，公司完成向5名特定投资者非公开发行股份募集资金，发行最终价格为13.60元/股，募集资金总额为34,000,000元，扣除
发行费用（包括承销费用、律师费用、鉴证服务费用等）3,584,905.66元后，募集资金净额为30,415,094.34元。发行股票数量
2,500,000股，并于2016年8月16日上市。上述经营成果都有利于增加公司的并表收入和利润，有利于公司今年后续季度业绩
改善，各项工作都已根据年初制定的经营计划有序的开展，并努力确保完成全年的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
若广东宝达
2015 年-2017
年经审计累
计净利润低
于 3200 万元，
湖南太阳鸟
控股有限公
司无条件承
湖南太阳鸟
业绩承诺及 诺将在太阳 2015 年 04 月
控股有限公 2015-2017 正常履行中
补偿安排 鸟游艇股份 20 日
司
有限公司
2017 年年度
报告披露后 6
个月内以
8200 万元之
对价购买广
收购报告书或权益变动报告书中所
东宝达 100%
作承诺
股权。
(1) 2015 年
度，承诺广东
宝达经审计
后净利润不
低于 1,200 万
元；(2) 2016
香港宝达船
年度，承诺广
舶工程公司、 业绩承诺及 2015 年 04 月
东宝达经审 2015-2017 正常履行中
重庆祥冠工 补偿安排 20 日
计后净利润
贸有限公司
不低于 1,320
万元；(3) 2017
年度，承诺广
东宝达经审
计后净利润
不低于 1,450
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
万元；若承诺
期内，广东宝
达达不到业
绩要求，承诺
对净利润不
足部分分别
按 30%、70%
的比例予以
全额补足。
太阳鸟控股
在本承诺函
出具日前所
持有的太阳
鸟股份，在本
次交易完成
后将遵守 12
个月内不进
行转让的规
定，包括但不
湖南太阳鸟 限于通过证
股份减持承 2016 年 03 月 2016-3-28 至
控股有限公 券市场公开 正常履行中
诺 28 日 2017-3-28
司 减持、大宗交
易减持或通
过协议方式
转让，也不由
资产重组时所作承诺 太阳鸟回购，
因太阳鸟送
股、转增股本
而取得的新
增股份，亦遵
守上述锁定
日期安排。
李跃先先生
及赵镜女士
出具《承诺
函》，追加承
李跃先先生 股份减持承 诺：“本人/本 2016 年 03 月 2016-3-28 至
正常履行中
及赵镜女士 诺 单位在本承 28 日 2017-3-28
诺函出具日
前所持有的
太阳鸟股份，
在本次交易
12
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
完成后将遵
守 12 个月内
不进行转让
的规定，包括
但不限于通
过证券市场
公开减持、大
宗交易减持
或通过协议
方式转让，也
不由太阳鸟
回购，因太阳
鸟送股、转增
股本而取得
的新增股份，
亦遵守上述
锁定日期安
排。”
太阳鸟控股
于本次交易
获得的全部
太阳鸟股份
自股份登记
并上市之日
起 36 个月内
不得转让。另
外，本次交易
完成后 6 个月
内如上市公
湖南太阳鸟 司股票连续
2016 年 03 月 2016-3-28 至
控股有限公 其他承诺 20 个交易日 正常履行中
28 日 2017-3-28
司 的收盘价低
于发行价，或
者交易完成
后 6 个月期末
收盘价低于
发行价的，本
次交易获得
的全部股份
的锁定期自
动延长 6 个
月。本次交易
结束后，由于
13
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
太阳鸟送股、
资本公积金
转增股本等
原因变动增
加的公司股
份，其锁定期
限与本次交
易获得的股
份一致。前述
股份锁定如
需按照《发行
股份购买资
产协议》进行
股份补偿而
提前进行股
份回购或赠
予的除外。若
太阳鸟控股
所认购的太
阳鸟股份的
锁定期的约
定与证券监
管机构的监
管意见或有
关规定不相
符，则将根据
相关证券监
管机构的监
管意见或有
关规定进行
相应调整。
（一）本人承
诺不无偿或
以不公平条
件向其他单
位或者个人
公司董事、高 输送利益，也 2016 年 03 月 2016-03-05 至
其他承诺 正常履行中
级管理人员 不采用其他 05 日 2017-03-04
方式损害公
司利益。（二）
本人承诺对
本人的职务
消费行为进
14
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
行约束。（三）
本人承诺不
动用公司资
产从事与其
履行职责无
关的投资、消
费活动。（四）
本人承诺由
董事会或薪
酬委员会制
定的薪酬制
度与公司填
补回报措 施
的执行情况
相挂钩。（五）
本人承诺拟
公布的公司
股权激励的
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。（六）本
承诺出具日
后至公司本
次资产重组
实施完毕前，
若中国证监
会作出关于
填补回报措
施及其承诺
的其他新的
监管规定的，
且上述承诺
不能满足中
国证监会该
等规定时，本
人承诺届时
将按照中国
证监会的最
新规定出具
补充承诺。
（七）本人承
15
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
诺切实履行
公司制定的
有关填补回
报措施以及
本人对此作
出的任何有
关填补回报
措施的承诺，
若本人违反
该等承诺并
给公司或者
投资者造成
损失的，本人
愿意依法承
担对公司或
者投资者的
补偿责任。作
为填补回报
措施相关责
任主体之一，
本人若违反
上述承诺或
拒不履行上
述承诺，本人
同意按照中
国证监会和
深圳证券交
易所等证券
监管机构按
照其制 定或
发布的有关
规定、规则，
对本人作出
相关处罚或
采取相关管
理措施。
太阳鸟控股
于本次交易
湖南太阳鸟 获得的全部
股份限售承 2016 年 07 月 2016-07-29 至
控股有限公 太阳鸟股份 正常履行中
诺 29 日 2019-07-29
司 自股份登记
并上市之日
起 36 个月内
16
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不得转让。另
外，本次交易
完成后 6 个月
内如上市公
司股票连续
20 个交易日
的收盘价低
于发行价，或
者交易完成
后 6 个月期末
收盘价低于
发行价的，本
次交易获得
的全部股份
的锁定期自
动延长 6 个
月。本次交易
结束后，由于
太阳鸟送股、
资本公积金
转增股本等
原因变动增
加的公司股
份，其锁定期
限与本次交
易获得的股
份一致。前述
股份锁定如
需按照《发行
股份购买资
产协议》进行
股份补偿而
提前进行股
份回购或赠
予的除外。若
太阳鸟控股
所认购的太
阳鸟股份的
锁定期的约
定与证券监
管机构的监
管意见或有
关规定不相
17
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
符，则将根据
相关证券监
管机构的监
管意见或有
关规定进行
相应调整。
本公司/本人
参与太阳鸟
发行股份购
买资产并募
集配套资金
暨关联交易
第一创业证 之非公开发
券股份有限 行股票的申
公司;国联证 购并已获得
券股份有限 股份限售承 配售，本公司 2016 年 08 月 2016-08-16 至
正常履行中
公司;天弘基 诺 /本人承诺此 16 日 2017-08-16
金管理有限 次获配的股
公司;何慧清; 份从本次新
余小泉 增股份上市
之日起 12 个
月内不转让，
并申请在 12
个月内对该
部分新增股
份进行锁定。
在本人及本
人关联方任
公司董事、监
事和高级管
理人员期间
每年转让的
股份不超过
股份限售承 2010 年 09 月
李跃先 本人直接和 长期履行 正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺 诺 10 日
间接持有的
股份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让本人直接
和间接持有
的公司股份。
公司董事、监 股份限售承 本人及本人 2010 年 09 月 长期履行 正常履行中
18
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
事和高级管 诺 关联方任公 10 日
理人员 司董事、监事
和高级管理
人员期间每
年转让的股
份不超过本
人直接和间
接持有的股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让本人直接
和间接持有
的公司股份。
控股股东湖
南太阳鸟控
股有限公司
（以下简称
“太阳鸟控
股”）、实际控
制人李跃先
及其妻子赵
镜共同承诺:
对于公司目
前从事的业
务以及公司
控股股东湖
未来从事的
南太阳鸟控 关于同业竞
业务，太阳鸟
股有限公司、 争、关联交 2010 年 09 月
控股及本人 长期履行 正常履行中
实际控制人 易、资金占用 28 日
自身不会，也
李跃先及其 方面的承诺
不会通过投
妻子赵镜
资、合资、合
作、联营、委
托经营、承
包、租赁经营
等任何方式
从事与公司
构成竞争的
业务。控股股
东湖南太阳
鸟控股有限
公司、实际控
制人李跃先
19
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
及其妻子赵
镜就减少、避
免与公司发
生关联交易
出具声明、承
诺及保证如
下：①太阳鸟
控股及本人
将尽量减少、
避免与公司
之间发生关
联交易。对于
能够通过市
场方式与独
立第三方之
间发生的交
易，将由公司
与独立第三
方进行。太阳
鸟控股及本
人不会以向
公司拆借、占
用公司资金
或采取由公
司代垫款项、
代偿债务等
方式侵占公
司资金；②对
于太阳鸟控
股及本人与
公司及其控
股子公司之
间必须的一
切交易行为，
均将严格遵
守市场原则，
本着平等互
利、等价有偿
的一般原则，
公平合理地
进行；③太阳
鸟控股及本
人与公司所
20
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
发生的关联
交易均以签
订书面合同
或协议形式
明确约定，并
严格遵守有
关法律、法规
以及公司章
程、关联交易
决策制度等
规定，履行各
项批准程序
和信息披露
义务；④太阳
鸟控股及本
人不通过关
联交易损害
公司以及公
司其他股东
的合法权益，
如因关联交
易损害公司
及公司其他
股东合法权
益的，太阳鸟
控股及本人
自愿承担由
此造成的一
切损失。
公司全部董
事、监事及高
级管理人员
公司全部董
承诺，自本公 2015 年 07 月 2015-07-13 至
事、监事及高 其他承诺 已履行完毕
告披露之日 13 日 2016-01-13
级管理人员
起的 6 个月内
其他对公司中小股东所作承诺 不减持公司
股票。
2016 年 6 月
29 日，公司实
股份减持承 2016 年 06 月 2016-06-30 至
李跃先;赵镜 际控制人李 正常履行中
诺 30 日 2017-06-30
跃先先生及
其配偶赵镜
21
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
女士已完成
增持公司股
份的计划，公
司实际控制
人李跃先先
生及其配偶
赵镜女士承
诺：在增持完
成后十二个
月内不通过
二级市场减
持所持有的
公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,728.34
本季度投入募集资金总额 3,019.99
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 984.3
已累计投入募集资金总额 63,516.52
累计变更用途的募集资金总额比例 1.59%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
高性能复合材料船 16,654. 14,228.
否 12,012 0 85.44% 09 月 30 159.57 4,026 否 否
艇扩能建设项目 07 43
日
技术研究与工业设 2013 年
1,227.0
计中心技术升级改 是 1,836 1,836 0 66.83% 09 月 30 0 0否 否
6
造项目 日
营销服务网络建设 否 2,055 2,055 2,056.4 100.00% 2013 年 0 0否 否
22
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 1 09 月 30
日
20,545. 17,511.
承诺投资项目小计 -- 15,903 -- -- 159.57 4,026 -- --
07 9
超募资金投向
珠海太阳鸟复合材 2012 年
8,299.6 1,362.7
料游艇扩能建设项 否 10,000 0 83.00% 12 月 31 -268.34 否 否
6 6
目 日
2012 年
普蘭帝增资 否 2,200 2,200 100.00% 12 月 31 -4.85 -253.17 否 否
日
2014 年
收购广东宝达游艇 2,400.4
否 8,200 8,186 99.83% 06 月 30 253.03 否
制造有限公司 1
日
归还银行贷款（如 3,041.5 3,019.9
-- 3,019.99 99.29% -- -- -- -- --
有） 1 9
补充流动资金（如 24,298. 24,298.
-- 100.00% -- -- -- -- --
有） 97 97
47,740. 46,004.
超募资金投向小计 -- 3,019.99 -- -- -20.16 3,510 -- --
48 62
68,285. 63,516.
合计 -- 15,903 3,019.99 -- -- 139.41 7,536 -- --
55 52
除受船舶行业下行周期延续，全球各国大小船厂业绩表现进一步恶化的整体宏观环境影响外，公司受
海洋局重组影响，政府大额高性能复合材料特种艇订单招标至今尚未重启，造成募投项目所需的订单
未达到计划进度或 不足，同时，募投项目投产后，固定资产折旧、银行利息等费用上升较快，导致募投项目未达预期收
预计收益的情况和 益目标。公司受海洋局重组影响，政府大额高性能复合材料特种艇订单招标至今尚未重启，造成需求
原因（分具体项目） 不足，导致本期扩能建设项目未达预期收益；普蘭帝主要为公司在海外的销售及服务机构，海外实际
营销、展示活动均为普蘭帝主导进行，但因海外客户要求与公司直接签订订单，导致未在普蘭帝中体
现收益。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
1、原超募资金金额 42,783.83 万元，变更募投项目投资总额后超募资金金额为 38,141.76 万元，主要
用于与主营业务相关的营运资金项目，截至 2014 年 12 月 31 日：1）用于永久性补充流动资金 19,021.24
万元；（2）向全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资 10,000 万元(其中项目节余资金及利息
超募资金的金额、用
1,776.32 万元用于永久补充流动资金)；（3）用于收购广东宝达游艇制造有限公司 8,200.00 万元；（4）
途及使用进展情况
用于普蘭帝增资 2,200.00 万元。2、2016 年 7 月 22 日，公司完成向 5 名特定投资者非公开发行股份募
集资金，发行最终价格为 13.60 元/股，募集资金总额为 34,000,000 元，扣除发行费用（包括承销费用、
律师费用、鉴证服务费用等）3,584,905.66 元后，募集资金净额为 30,415,094.34 元，用于归还银行贷
款。
23
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
适用
募集资金投资项目 以前年度发生
实施地点变更情况
技术研究与工业设计中心技术升级改造项目中部分项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更
为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
经 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意将原“技术研究与工业设计中心技
实施方式调整情况 术升级改造项目”中“设计中心建设-软件建设”计划投资 640.50 万元调整为软件建设投资 256.2 万元、
实验平台建设 384.3 万元；同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中计划投资 600 万
元的“20 个样板模型”调整为“一整套游艇组装模型”。
适用
募集资金投资项目
公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入 1,596.66 万元，2011 年 3 月
先期投入及置换情
28 日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金 1,596.66 万元置换预先已投入募投项目
况
的自筹资金。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
（1）公司在完成珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目及高性能复合材料船艇扩能建设项目时，根
据现有厂房条件及设备配置，加强项目管理，压缩工程建设费用，使得工程费用较计划有较大幅度减
项目实施出现募集 少，同时机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低，公司通过节约开支致使两项目节约项目资金分
资金结余的金额及 别为 1,776.32 万元（含利息收入）和 2,640.34 万元（含利息收入）。（2）公司在完成技术研究与工业
原因 设计中心技术升级改造项目建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，节约部
分设备采购成本，同时经公司第二届董事会第五次会议决定，该项目实施地点由湖南省科技厅大楼一
楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼，节约了房租、装修及网络建设费,致使节
约项目资金 832.96 万元（含利息收入）。
尚未使用的募集资
存放于募集资金专用账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
序号 披露日期 公告内容 公告编号 披露媒体
1 2016-01-08 章程修订情况对照表（2016年1月） 巨潮资讯网
2 2016-01-08 2016年第一次临时股东大会决议公告 2016-001 巨潮资讯网
3 2016-01-11 关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及公司为其提供担保的进展公告 2016-002 巨潮资讯网
24
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
序号 披露日期 公告内容 公告编号 披露媒体
4 2016-01-19 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 2016-003 巨潮资讯网
5 2016-01-29 关于控股股东股份质押的公告 2016-005 巨潮资讯网
6 2016-01-29 2015年年度业绩预告 2016-004 巨潮资讯网
7 2016-02-01 关于收购珠海先歌游艇制造股份有限公司100%股权的进展公告 2016-006 巨潮资讯网
8 2016-02-04 关于控股股东股份解除质押的公告 2016-007 巨潮资讯网
9 2016-02-23 关于子公司变更公司名称的公告 2016-008 巨潮资讯网
10 2016-02-29 2015年年度业绩快报 2016-009 巨潮资讯网
11 2016-03-03 关于控股股东股份质押的公告 2016-010 巨潮资讯网
12 2016-03-07 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 2016-011 巨潮资讯网
13 2016-03-07 关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告 2016-014 巨潮资讯网
14 2016-03-07 第三届董事会第十二次会议决议公告 2016-012 巨潮资讯网
15 2016-03-07 关于与湖南太阳鸟控股有限公司签订附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的 2016-016 巨潮资讯网
公告
16 2016-03-22 2016年第二次临时股东大会决议公告 2016-017 巨潮资讯网
17 2016-03-23 关于公司股东拟协议转让公司股份的公告 2016-018 巨潮资讯网
18 2016-03-30 第三届董事会第十三次会议决议公告 2016-019 巨潮资讯网
19 2016-03-30 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回 巨潮资讯网
复
20 2016-04-07 2016年度第一季度业绩预告 2016-021 巨潮资讯网
21 2016-04-11 关于子公司企业境外投资证书变更登记的公告 2016-022 巨潮资讯网
22 2016-04-12 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回 2016-024 巨潮资讯网
复（修订稿）的公告
23 2016-04-12 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回 巨潮资讯网
复（修订稿）
24 2016-04-23 关于资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌 2016-026 巨潮资讯网
的公告
25 2016-04-26 2015年度财务决算报告 2016-038 巨潮资讯网
26 2016-04-26 2015年度董事会工作报告 2016-040 巨潮资讯网
27 2016-04-26 2015年度监事会工作报告 2016-039 巨潮资讯网
28 2016-04-26 2015年度内部控制自我评价报告 2016-030 巨潮资讯网
29 2016-04-26 2015年度总经理工作报告 2016-041 巨潮资讯网
30 2016-04-26 2015年年度报告 2016-044 巨潮资讯网
31 2016-04-27 2016年第一季度报告全文 2016-047 巨潮资讯网
32 2016-04-29 关于获得政府补贴的公告 2016-048 巨潮资讯网
33 2016-05-17 2015年年度股东大会决议公告 2016-050 巨潮资讯网
25
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
序号 披露日期 公告内容 公告编号 披露媒体
34 2016-05-20 关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 2016-051 巨潮资讯网
35 2016-05-30 第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告 2016-052 巨潮资讯网
36 2016-06-01 2015年年度权益分派实施公告 2016-054 巨潮资讯网
37 2016-06-08 关于实施2015年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的股 2016-055 巨潮资讯网
票发行价格及发行数量的公告
38 2016-06-20 关于控股股东股票质押式回购交易的公告 2016-056 巨潮资讯网
39 2016-06-21 关于控股股东股份质押的公告 2016-057 巨潮资讯网
40 2016-06-24 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿
41 2016-06-24 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批 2016-058 巨潮资讯网
文的公告
42 2016-06-30 关于公司实际控制人及其配偶完成增持公司股份的公告 2016-060 巨潮资讯网
43 2016-07-05 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 2016-062 巨潮资讯网
44 2016-07-05 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告 2016-061 巨潮资讯网
45 2016-07-28 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公 2016-068 巨潮资讯网
告书
46 2016-08-12 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公 2016-072 巨潮资讯网
告书
47 2016-08-12 关于签订募集资金三方监管协议的公告 2016-074 巨潮资讯网
48 2016-08-26 第三届董事会第十七次会议决议公告 2016-078 巨潮资讯网
49 2016-08-26 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2016-080 巨潮资讯网
50 2016-08-26 2016年半年度报告 2016-076 巨潮资讯网
51 2016-09-05 关于控股股东股票质押式回购交易的公告 2016-082 巨潮资讯网
52 2016-09-07 关于控股股东股票质押的公告 2016-083 巨潮资讯网
53 2016-09-12 关于控股股东股票质押式回购交易的公告 2016-084 巨潮资讯网
54 2016-09-13 2016年第三次临时股东大会决议公告 2016-085 巨潮资讯网
55 2016-09-19 关于控股股东股票质押的公告 2016-086 巨潮资讯网
56 2016-09-28 筹划重大事项停牌公告 2016-087 巨潮资讯网
57 2016-09-30 关于更换财务总监及董事会秘书的公告 2016-090 巨潮资讯网
58 2016-09-30 第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告 2016-089 巨潮资讯网
59 2016-09-30 关于公司签署重大合同的公告 2016-088 巨潮资讯网
1、公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司与广东粤科融资租赁公司通过售后回租的形式开展融资租赁交易，租
赁物购买价款为6500万元，租赁期数为12期，利率上浮比例为10%，支付方式为期末支付，租赁年利率为5.225%，租赁物为
船艇专用模型及其他生产设备，租赁期限为3年。本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，本次交易无需提
交公司股东大会。公司及珠海太阳鸟已与广东粤科融资租赁公司签订《融资租赁合同（售后回租类）》、《保证合同（连带
责任保证）》。
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、2015年12月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司进行对外股权投资》议
案，同意公司及公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司与IAG YACHTS GROUP LIMITED、珠海鸿州投资合伙企业（有限
合伙）、深圳海国多媒体科技有限公司签订《关于珠海先歌游艇制造股份有限公司之股份转让协议》，拟以人民币1.1亿元
自有资金收购珠海先歌游艇制造股份有限公司100%股份的事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。2015年12月10
日公司及公司全资子公司珠海太阳鸟与IAG YACHTS GROUP LIMITED、珠海鸿州投资合伙企业（有限合伙）、深圳海国多媒体
科技有限公司签订《关于珠海先歌游艇制造股份有限公司之股份转让协议》。2016年1月8日，公司召开2016年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于公司及子公司进行对外股权投资的议案》。上述事项，请详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。本报告期内公司已完成了先歌游艇的交割过户、工商变更登记手续。
3、公司于2016年3月22日接到通知，2016年3月22日，自然人股东熊燕、徐毅与江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）（以
下简称“华泰瑞联并购基金”）签署了《关于太阳鸟游艇股份有限公司之股份转让协议》，华泰瑞联并购基金以协议受让的
形式受让熊燕、徐毅持有的公司合计20,480,000股股份，占太阳鸟总股本的7.18%。本次自然人股东熊燕、徐毅与华泰瑞联
并购基金的股权转让交易将不构成上市公司第一大股东或实际控制权发生变更。华泰瑞联并购基金与公司、太阳鸟控股有限
公司及其公司实际控制人李跃先无关联关系。2016年5月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过
户登记确认书》，自然人股东熊燕、徐毅协议转让给华泰瑞联并购基金的20,480,000股股票已于2016年5月19日完成了过户
登记手续。本次证券过户登记完成后，熊燕、徐毅不再持有公司股份，江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）合计持有公司
20,480,000股股份，占公司总股本的7.18%，为公司第二大股东，公司实际控制人和控股股东均未发生变化。详见公司在巨
潮资讯网披露的相关公告。
4、2015年11月27日，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女
士计划增持公司股份的通知。基于对公司和游艇产业未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，为维护投资者利
益,公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士计划自2015年12月1日起未来六个月内(如遇相关法律法规规定的窗口期将
顺延)拟通过深圳证券交易所交易系统合计增持不超过公司已发行总股份数的2%的股份。截止2016年6月29日，公司实际控制
人李跃先先生及其配偶赵镜女士已完成本次增持计划，公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士合计增持公司股份
171.9782万股，占公司总股本的0.603%（其中：赵镜女士增持169.8982万股，占公司总股本的0.596%。李跃先先生增持2.08
万股，占公司总股本的0.007%），根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，公司实际控制人李跃先先生及其配偶
赵镜女士可免于向中国证监会提交收购要约豁免申请。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
5、2015年12月23日，公司披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关公告。公司拟公开
发行股份向湖南太阳鸟控股有限公司收购益阳中海船舶有限责任公司100%的股权，并募集配套资金。2016年3月30日，公司
完成了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》，2016年4月21日,中国证券监督
管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第28次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项进行了审核，此事项获得了有条件通过。
2016年6月24日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1340号）文件：核准公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行14,059,092
股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超3400万元。截至本报告披露日，公司已完成了向湖南太阳
鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
6、2015年11月10日，公司与长江轮船海外旅游总公司（武汉）、长江船舶设计院（武汉）、江苏扬子长博造船有限公
司在湖南省沅江市签订了《长江游轮项目战略合作协议书》。各方基于加速拓展长江游轮业务，愿意通过真诚合作，充分利
用各自的资源优势，一致同意构建游艇游轮旅游产业的全方位战略合作关系。由于江苏扬子长博造船有限公司退出了上述合
作，目前正拟由益阳中海承担原战略合作协议中丁方的角色，负责长江游轮的建造，确保按照设计和规范要求，按时、按质
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
完成长江游轮的建造和交付，并按规定提供周到后期维保服务。至本报告披露日，本战略合作框架协议约定的事项仍在推进
中，尚未签订生效或者实质的订单合同及股权合作协议，敬请投资者注意相关风险。
7、2016年5月17日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司<2015年年度利润分配预案>的议案》：以公司总
股本285,166,318股为基数，每10股现金分红0.2元（含税），合计派发现金股利 5,703,326.36 元（含税），不送股且不进
行资本公积金转增股本。
2016年5月31日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月7日，除权除息日
为2016年6月8日。本次权益分派方案已于2016年6月8日实施完毕。
8、2016年9月28日，公司与公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司签订了一份《船舶建造合同书》（以下简称“合同”
或“该合同”），合同标的为Y72FT商务艇1艘、Y67FT商务艇1艘、S60M商务趸船1艘、S40M商务趸船1艘的设计与建造，合同
总金额为5000万元人民币，占公司2015年经审计营业收入的11%。详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于公司签署重大合
同的公告》（公告编号： 2016-088）
9、公司因筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票于2016年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年9
月28日发布的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）。2016年10月11日，公司发布《筹划重大事项继续停牌公告》
（公告编号：2016-093）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后于2016年10月18日发布《重大资产重
组停牌公告》（公告编号：2016-095），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。2016年10月25日，公司发布《重大资
产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。2016年10月27日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公
告编号：2016-097），公司原计划在 2016年10月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，
相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在进入重组停牌程序后1个月内披露重组预案。为确
保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免公
司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月28日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等
各项工作。努力争取按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将根据相
关规定履行信息披露义务，根据事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年度利润分配情况：以公司总股本285,166,318股为基数，每10股现金分红0.2元（含税），合计派发现金红利人民
币5,703,326.36元（含税）不送股且不进行资本公积金转增股本。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》以及《公司章程》等相关规定和要求，为做好太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配工作，
充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司就2015年度利润分配相关
事项已向广大投资者征求意见。已经2016年4月25日公司第三届董事会第十四次会议和2016年5月17日公司2015年年度股东大
会审议通过。
2016年5月31日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月7日，除权除息日
为2016年6月8日。本次权益分派方案已于2016年6月8日实施完毕。
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 78,462,048.33 265,353,008.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00
应收账款 240,997,142.36 121,414,445.42
预付款项 158,950,228.03 107,400,182.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,383,047.28 6,811,177.49
买入返售金融资产
存货 444,955,180.65 367,669,435.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 334,499.84
其他流动资产 42,921,378.46 48,236,786.89
流动资产合计 1,002,669,025.11 917,219,536.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 1,200,600.00 1,200,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 552,726,400.01 450,006,165.60
在建工程 207,867,327.65 150,632,705.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 237,990,614.82 191,733,339.17
开发支出
商誉 64,642,395.14 64,642,395.14
长期待摊费用 12,463,683.39 15,204,289.04
递延所得税资产 2,579,056.78 2,784,871.01
其他非流动资产 1,412,905.72 9,612,721.69
非流动资产合计 1,080,882,983.51 885,817,087.51
资产总计 2,083,552,008.62 1,803,036,623.57
流动负债：
短期借款 508,899,518.72 471,065,196.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 16,600,000.00
应付账款 145,091,479.91 71,963,067.12
预收款项 118,767,317.16 119,283,296.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 16,929,240.15 8,647,019.23
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应交税费 7,651,335.97 13,019,054.83
应付利息 391,979.78 560,838.13
应付股利
其他应付款 87,981,052.38 47,989,192.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 885,711,924.07 749,127,665.07
非流动负债：
长期借款 43,186,342.66 58,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 49,519,499.96 33,230,626.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 92,705,842.62 91,730,626.85
负债合计 978,417,766.69 840,858,291.92
所有者权益：
股本 301,725,410.00 285,166,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 629,246,675.89 437,487,723.31
减：库存股
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
其他综合收益 -4,407,585.89 -4,407,585.89
专项储备
盈余公积 10,033,327.97 10,033,327.97
一般风险准备
未分配利润 139,541,213.45 203,388,866.99
归属于母公司所有者权益合计 1,076,139,041.42 931,668,650.38
少数股东权益 28,995,200.51 30,509,681.27
所有者权益合计 1,105,134,241.93 962,178,331.65
负债和所有者权益总计 2,083,552,008.62 1,803,036,623.57
法定代表人：李跃先 主管会计工作负责人：曹锐 会计机构负责人：曹锐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 38,051,365.71 123,103,466.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 153,008,656.75 95,269,825.86
预付款项 64,392,383.10 15,069,910.05
应收利息
应收股利
其他应收款 245,201,900.94 155,921,282.99
存货 147,603,990.03 142,412,179.87
划分为持有待售的资产 0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,936,050.52 41,443,011.94
流动资产合计 674,194,347.05 573,219,676.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 631,165,850.72 362,583,655.20
投资性房地产
固定资产 238,122,355.83 241,618,984.47
在建工程 36,096,700.58 48,117,510.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,235,496.52 29,936,872.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,708,768.91 1,498,158.77
其他非流动资产
非流动资产合计 936,329,172.56 683,755,181.58
资产总计 1,610,523,519.61 1,256,974,858.35
流动负债：
短期借款 341,500,000.00 299,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,924,835.20 37,018,925.97
预收款项 28,319,411.32 100,981,663.52
应付职工薪酬 6,018,452.36 5,337,373.29
应交税费 4,028,786.46 5,323,277.97
应付利息 391,979.78 391,979.78
应付股利
其他应付款 182,324,329.56 28,264,943.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 609,507,794.68 476,818,163.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,227,950.00 12,624,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,227,950.00 12,624,750.00
负债合计 638,735,744.68 489,442,913.85
所有者权益：
股本 301,725,410.00 285,166,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 624,399,050.64 432,640,098.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,033,327.97 10,033,327.97
未分配利润 35,629,986.32 39,692,200.47
所有者权益合计 971,787,774.93 767,531,944.50
负债和所有者权益总计 1,610,523,519.61 1,256,974,858.35
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 156,136,184.21 155,059,551.07
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：营业收入 156,136,184.21 155,059,551.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 154,666,489.92 142,375,672.72
其中：营业成本 115,678,359.67 117,495,516.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 108,121.59 2,068,086.84
销售费用 9,711,994.98 6,141,626.77
管理费用 21,871,603.37 11,661,931.74
财务费用 7,145,102.57 5,083,983.50
资产减值损失 151,307.74 -75,472.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,469,694.29 12,683,878.35
加：营业外收入 1,922,700.39 1,312,228.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,679.43 81,643.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,386,715.25 13,914,463.34
列）
减：所得税费用 35,230.83 927,235.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,351,484.42 12,987,228.01
归属于母公司所有者的净利润 4,231,318.88 11,150,440.68
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
少数股东损益 -879,834.46 1,836,787.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,351,484.42 12,987,228.01
归属于母公司所有者的综合收益
4,231,318.88 11,150,440.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -879,834.46 1,836,787.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.046
（二）稀释每股收益 0.014 0.046
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李跃先 主管会计工作负责人：曹锐 会计机构负责人：曹锐
37
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 141,828,992.04 101,283,599.70
减：营业成本 122,809,632.00 83,423,339.45
营业税金及附加
销售费用 4,540,480.96 3,276,955.05
管理费用 7,455,292.93 5,027,699.50
财务费用 3,850,436.68 2,745,563.18
资产减值损失 1,020,078.55 1,092,394.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,153,070.92 5,717,648.51
加：营业外收入 22,461.51 15,100.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,458.44
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,175,532.43 5,731,290.11
列）
减：所得税费用 934,107.03 654,646.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,241,425.40 5,076,643.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
38
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,241,425.40 5,076,643.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 403,043,188.70 327,937,935.20
其中：营业收入 403,043,188.70 327,937,935.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 397,908,381.05 326,838,189.34
其中：营业成本 301,580,936.11 251,405,008.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,772,737.16 2,206,919.85
销售费用 19,845,108.30 15,901,384.80
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太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 57,295,623.86 39,700,995.16
财务费用 18,759,854.51 15,974,773.98
资产减值损失 -1,345,878.89 1,649,107.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,134,807.65 1,099,745.86
加：营业外收入 4,986,973.65 5,986,437.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,482.57 601,423.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,106,298.73 6,484,759.55
列）
减：所得税费用 1,975,206.41 1,881,933.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,131,092.32 4,602,826.15
归属于母公司所有者的净利润 9,645,573.08 3,639,907.12
少数股东损益 -1,514,480.76 962,919.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
40
太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,131,092.32 4,602,826.15
归属于母公司所有者的综合收益
9,645,573.08 3,639,907.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,514,480.76 962,919.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.030 0.016
（二）稀释每股收益 0.030 0.016
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 329,612,716.30 243,053,651.31
减：营业成本 280,429,097.00 196,169,589.37
营业税金及附加 1,202,356.80
销售费用 9,659,609.04 8,668,784.05
管理费用 21,284,303.80 17,903,846.47
财务费用 10,867,915.75 10,098,174.47
资产减值损失 6,103,047.51 1,760,032.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
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项目 本期发生额 上期发生额
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,386.40 8,453,224.34
加：营业外收入 2,151,702.86 3,138,006.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,659.90 298,409.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,209,429.36 11,292,821.35
列）
减：所得税费用 568,317.16 1,399,284.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,641,112.20 9,893,537.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,641,112.20 9,893,537.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,754,124.10 477,563,861.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,150,725.41 2,231,292.89
收到其他与经营活动有关的现金 21,259,952.25 26,907,136.10
经营活动现金流入小计 368,164,801.76 506,702,290.52
购买商品、接受劳务支付的现金 283,005,809.86 360,544,411.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
74,014,127.23 60,053,390.61
金
支付的各项税费 21,438,138.42 21,972,341.02
支付其他与经营活动有关的现金 76,439,794.93 97,870,144.42
经营活动现金流出小计 454,897,870.44 540,440,287.97
经营活动产生的现金流量净额 -86,733,068.68 -33,737,997.45
二、投资活动产生的现金流量：
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项目 本期发生额 上期发生额
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
101,733,238.74 45,572,341.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,200,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,733,238.74 46,772,941.73
投资活动产生的现金流量净额 -101,733,238.74 -46,772,941.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 367,999,518.72 249,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,792,934.64
筹资活动现金流入小计 399,599,518.72 286,092,934.64
偿还债务支付的现金 391,078,853.70 257,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,839,119.46 25,530,510.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,800,528.58
筹资活动现金流出小计 415,917,973.16 307,131,039.26
筹资活动产生的现金流量净额 -16,318,454.44 -21,038,104.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
370,329.81 388,188.16
影响
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项目 本期发生额 上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额 -204,414,432.05 -101,160,855.64
加：期初现金及现金等价物余额 282,876,480.38 168,424,842.01
六、期末现金及现金等价物余额 78,462,048.33 67,263,986.37
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,509,682.14 273,356,855.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,202,849.75 7,241,363.31
经营活动现金流入小计 283,712,531.89 280,598,218.54
购买商品、接受劳务支付的现金 144,016,221.22 191,979,106.69
支付给职工以及为职工支付的现
27,804,523.08 27,648,795.80
金
支付的各项税费 7,845,810.44 4,957,099.27
支付其他与经营活动有关的现金 195,304,416.00 20,984,666.05
经营活动现金流出小计 374,970,970.74 245,569,667.81
经营活动产生的现金流量净额 -91,258,438.85 35,028,550.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
8,208,261.00 18,472,090.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,500,000.00 12,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
投资活动现金流出小计 50,708,261.00 31,222,090.90
投资活动产生的现金流量净额 -50,708,261.00 -31,222,090.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,600,000.00
取得借款收到的现金 292,100,000.00 196,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 323,700,000.00 196,300,000.00
偿还债务支付的现金 250,100,000.00 213,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,685,400.50 19,481,850.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 266,785,400.50 233,281,850.24
筹资活动产生的现金流量净额 56,914,599.50 -36,981,850.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,052,100.35 -33,175,390.41
加：期初现金及现金等价物余额 123,103,466.06 65,588,014.02
六、期末现金及现金等价物余额 38,051,365.71 32,412,623.61
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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