亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
亚光科技集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-044
2020 年 04 月
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亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李跃先、主管会计工作负责人曹锐及会计机构负责人(会计主管
人员)何友良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 439,069,080.90 287,360,777.10 52.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,772,605.24 40,129,833.08 -23.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,075,449.96 37,544,652.26 -25.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -113,448,661.85 -37,649,417.27 201.33%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14%
加权平均净资产收益率 0.62% 0.83% -0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,737,865,273.05 7,639,213,518.26 1.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,007,331,105.06 4,977,611,858.22 0.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,748.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,041,112.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 898,881.82
减：所得税影响额 222,529.17
少数股东权益影响额（税后） 18,560.63
合计 2,697,155.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 48,842 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南太阳鸟控股
境内非国有法人 20.50% 206,599,226 85,647,641 质押 151,340,600
有限公司
南京瑞联三号投
资中心（有限合 其他 9.65% 97,284,890 97,284,890
伙）
天通控股股份有
境内非国有法人 6.90% 69,489,205 69,489,205
限公司
海宁东证蓝海并
购投资合伙企业 其他 4.83% 48,642,444 48,642,444
（有限合伙）
深圳市华腾资本
投资中心（有限
合伙）－宁波梅
山保税港区深华 其他 3.63% 36,579,118 36,579,118
腾十二号股权投
资中心（有限合
伙）
北京浩蓝行远投
资管理有限公司
－北京浩蓝瑞东 其他 3.17% 31,965,035 31,965,035
投资管理中心
（有限合伙）
湖南省资产管理
国有法人 2.72% 27,387,280 0
有限公司
李跃先 境内自然人 2.64% 26,605,440 19,954,080 质押 23,094,000
北京浩蓝行远投
资管理有限公司
－北京浩蓝铁马 其他 2.34% 23,626,328 23,626,328
投资管理中心
（有限合伙）
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海宁东方天力创
新产业投资合伙 其他 1.38% 13,897,841 13,897,841
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南太阳鸟控股有限公司 120,951,585 人民币普通股 120,951,585
湖南省资产管理有限公司 27,387,280 人民币普通股 27,387,280
周蓉 9,491,049 人民币普通股 9,491,049
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 8,621,190 人民币普通股 8,621,190
金
陈华升 6,788,700 人民币普通股 6,788,700
李跃先 6,651,360 人民币普通股 6,651,360
法国兴业银行 5,238,200 人民币普通股 5,238,200
银河资本－浙商银行－银河资本
5,200,000 人民币普通股 5,200,000
－鑫鑫一号资产管理计划
梁水滦 4,649,640 人民币普通股 4,649,640
香港中央结算有限公司 3,813,716 人民币普通股 3,813,716
1、上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生为我
公司实际控制人； 2、北京浩蓝行远投资管理有限公司－北京浩蓝瑞东投资管理中心（有
上述股东关联关系或一致行动的
限合伙）与北京浩蓝行远投资管理有限公司－北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）
说明
系受同一控制人最终控制。 公司未知其他前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或
是否属于一致行动人。
湖南太阳鸟控股有限公司通过普通证券账户持有 176,599,226 股，通过信用交易担保证
前 10 名股东参与融资融券业务股
券账户持有 30,000,000 股，合计持有 206,599,226 股；陈华升通过普通证券账户持有 0
东情况说明（如有）
股，通过信用交易担保证券账户持有 6,788,700 股，合计持有 6,788,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
湖南太阳鸟控股 首发后机构类限
85,647,641 0 0 85,647,641 2021/4/23
有限公司 售股
海宁东方天力创
首发后机构类限
新产业投资合伙 13,897,841 0 0 13,897,841 2020/10/23
售股
企业(有限合伙)
海宁东证蓝海并
首发后机构类限
购投资合伙企业 48,642,444 0 0 48,642,444 2020/10/23
售股
(有限合伙)
天通控股股份有 首发后机构类限
69,489,205 0 0 69,489,205 2020/10/23
限公司 售股
南京瑞联三号投
首发后机构类限
资中心(有限合 97,284,890 0 0 97,284,890 2020/10/23
售股
伙)
北京浩蓝铁马投
首发后机构类限
资管理中心(有 23,626,328 0 0 23,626,328 2020/10/23
售股
限合伙)
北京浩蓝瑞东投
首发后机构类限
资管理中心(有 31,965,035 0 0 31,965,035 2020/10/23
售股
限合伙)
宁波梅山保税港
区深华腾十二号 首发后机构类限
36,579,118 0 0 36,579,118 2020/10/23
股权投资中心 售股
(有限合伙)
深圳市华腾五号
首发后机构类限
投资中心(有限 2,334,836 0 0 2,334,836 2020/10/23
售股
合伙)
所持限售股每年
年初按上年末持
李跃先 19,954,080 0 0 19,954,080 高管锁定股
股数的 25%解
除限售。
合计 429,421,418 0 0 429,421,418 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
1、货币资金比起初减少65.62%，主要原因系报告期订单增加，用于采购原材料支出增加所致
2、应付职工薪酬比起初减少69.85%，主要原因系上年年底计提年终奖在本报告期发放所致
(二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
1、营业收入同比上年同期增加52.79%，主要原因系报告期订单增加，营业收入大幅上升
2、营业总成本比上年同期增加67.47%，主要原因系收入增加导致成本相应增加
3、营业成本比上年同期增加74.92，主要原因系收入增加导致成本相应增加
4、销售费用比上年同期增加31.39%，主要原因系收入增加导致费用相应增加
5、管理费用比上年同期增加53%，主要原因系收入增加导致费用相应增加
6、财务费用比上年同期增加57.21%，主要原因系公司规模扩大银行借款增加所致
7、营业利润比上年同期减少34.21%，主要原因系受疫情影响公司船舶业务亏损较大所致
8、营业外收入比上年同期增加470.59%，主要原因系本报告期收到政府补助所致
9、利润总额比上年同期减少32.53%，主要原因系受疫情影响公司船舶业务亏损较大所致
10、所得税费用比上年同期减少36.33%，主要原因系成都亚光抵扣前期担保损失后不需缴纳所得税所致
(三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加40.30%，主要原因系本报告期营业大幅增长所致
2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少97.69%主要原因系本报告期收到关联方资金减少所致
3、支付的各项税费比上年同期减少65.94%，主要原因系系成都亚光抵扣前期担保损失后不需缴纳所得税所致
4、投资活动现金流入小计比上年同期增加47.06%，主要原因系本报告期投资收益增加所致
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加33.04%，主要原因系因益阳中海搬迁厂房及设备
投资增加所致
6、取得借款收到的现金比上年同期减少38.53%，主要原因系新增银行借款减少所致
7、筹资活动现金流入小计比上年同期减少38.53%，主要原因系系新增银行借款减少所致
8、偿还债务支付的现金比上年同期减少80.52%，主要原因系本报告期到期银行借款同比下降所致
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加38.36%，主要原因系存量银行借款同比增加利息支出增加
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入439,069,080.90元，较上年增长52.79%；营业利润31,671,734.36元，较上年同期减少34.21%；
归属于上市公司股东的净利润为 27,658,747.98 元，较上年同期减少31.08%。业绩变动的主要因素为: 受新型冠状
病毒肺炎疫情影响，公司一季度订单在交付和收入确认方面存在一定的延后，加之军品业务的季节性影响，公司一季度业绩
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同比去年出现了一定的下滑。其中子公司成都亚光电子股份有限公司的2020年第一季度的净利润同比去年增长4.39%，而船
艇业务受新冠疫情影响较大，订单延期交付较多，一季度业绩同比去年出现了一定的下降。
2020年作为“十三五”的收官之年，一方面在武器装备建设领域，因重点型号生产任务安排紧凑，手持订单饱满。另一方
面我国低轨航天星座工程拉开序幕，天地一体化星座互联网带来巨大商机，公司已有累计50多款产品在面向该工程配套，且
公司是某些重点客户的定点供货配套单位，核心产品处于独家供应状态。
民品方面成都亚光电子与航天三院35所华航海鹰共同研发“航天海鹰”AI毫米波人体安检仪，采用的8mmT/R组件全部由
成都亚光的微波毫米波技术研究所负责制造，该组件主要由接收模块、发射模块和频综控制模块三部分组成。频综模块产生
基带调制信号变频到发射模块发射，接收模块接收发射信号经人体反射的回波信号送至频综模块下变至中频信号输出到信号
处理分机。一套安检门包含24个发射模块、24个接收模块、4个转接板和2个频综模块，需要开关、放大等各类芯片共计34
颗。该产品的正式投入使用标志着公司军工技术产品向民用市场拓展的又一重大突破。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
序号 签约日期 买 方 产品名称 数量 合同金额 合同
（艘） （万元） 履行
情况
1 2019年11月 上海及福建海事 30米级巡逻船 5 8,800 50%
局
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因新型冠状病毒肺炎疫情的发生，公司经营活动由于交通物流受阻、延缓复工等因素受到了一定影响，公司
及各子公司于2020年2月10日起陆续复工，复工后仍围绕既定的年度经营计划、战略发展规划有序开展各项工作，公司将加
深与客户及供应商的合作沟通，最大可能降低疫情对公司的影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（一）产品研发的风险
由于军工电子产品技术性能及研发时间进度要求高，相应军工产品的研发难度较大，对相关行业涉军工企业的研发实力及研
发投入都提出了较高的要求，如亚光电子不能密切跟踪军工产品市场需求动态及时进行产品前瞻研发，并持续保持较高的研
发投入，或者竞争对手在相关产品技术领域取得重大突破，研制出更具竞争力的产品或其他替代性产品，将对亚光电子的未
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来发展造成不利影响。
目前军工产品的研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武
器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可在军用装备上列装。如果亚光电子新产品因未能通过军方设计定型
批准，则无法实现向军工客户的销售，将对未来业绩增长产生不利影响。
应对措施：密切跟踪客户及终端客户需求，加强联系沟通，充分发自身产品及客户优势，把握客户需求趋势及政策优惠动向，
提高项目质量，增加获取更多的项目经费，化解产品研发未列装等风险。
（二）市场和客户集中的风险
报告期内，亚光电子向前五名客户合计销售占比较高，虽然尚未出现直接客户的集中度大幅提高的趋势，但亚光电子主要产
品的最终客户为国内军方，对军方市场依赖性较强。未来如国家调整国防战略、军工产业政策，或者削减有关支出，及亚光
电子不能保持现有产品的竞争优势，不能有效开发新产品及新客户，将会对亚光电子的经营业绩产生不利影响。
应对措施：提升客户服务水平，优化客户关系，拓展民品市场。
（三）军工产品订单波动的风险
军方采购具有很强的计划性。在“十三五”国防建设计划落地后，每年军方将根据下一年度国防建设需要和国防预算编列军工
产品采购计划，然后向各军工产品承制单位下达采购订单。不同年度订单的具体项目和数量存在一定差异，呈一定波动性特
征，且常在五年计划初期订单需求较低，往后逐步升高。虽然从国防建设总体需求来看，经军方定型批准产品在一段时期内
仍然存在较大市场需求，但军方订单的上述波动性特征导致了亚光电子部分军工产品在不同年度销售具有一定波动性。
应对措施：密切把握客户需求趋势，加大货架产品准备，拓展民品市场，平衡产能资源。
（四）收入季节性波动风险
报告期内，亚光电子客户主要为国内军工科研院所、军工厂等。下游军工企业客户受预算及产品定制化等因素影响，多在上
半年制定装备预算及采购计划，随后的采购安排、预研、定制化设计、验收、结算等过程主要集中在下半年，因此可能导致
亚光电子的收入存在一定程度的季节性波动的风险。
应对措施：密切把握客户需求趋势，加大货架产品准备，拓展民品市场，平衡产能资源。
（五）应收账款占比较高的风险
报告期内，亚光电子客户主要为国内军工科研院所、军工厂等，客户信用良好且实力较强，应收账款回收风险相对较低，但
仍不能排除应收账款不能按时收回而发生坏账的风险，从而对亚光电子的偿债能力及现金流产生不利影响。
应对措施：提升客户服务，加强联系与沟通，加大货款回收力度，优化应收账款管理机制，拓展融资渠道。
（六）国家秘密泄露的风险
根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》规定，对承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位，实行保
密资格审查认证制度；承担涉密武器装备科研生产任务，应当取得相应保密资格。目前，亚光电子已取得军工保密资格单位
证书，在生产经营中始终将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施严守国家秘密。但是，未来不排除发生意外情况导致
国家秘密泄漏的可能，如出现这种情况，将会对亚光电子的业务发展造成不利影响。
应对措施：加大保密培训，优化相关管理制度和流程，严格保密管理。
（七）核心技术人员流失和技术泄密的风险
亚光电子所从事的业务属于技术密集型行业，通过不断加大研发投入，已拥有一支稳定高水平的研发团队，并自主研发为主
形成了一系列核心技术和成果，其中多项技术成果处于国内领先水平，是亚光电子核心竞争力的集中体现。
但随着行业的快速发展，人才争夺将日益激烈，未来亚光电子核心技术人员存在流失的风险。尽管亚光电子通过建立完善的
研发项目管理体系和实施严格的技术档案管理制度，并与技术研发人员签署了保密协议等措施来加强对核心技术信息的管
理，未来仍不能排除核心技术流失的可能，一旦出现掌握核心技术的人员流失、核心技术信息失密，亚光电子技术创新、新
产品开发等将受到不利影响。
应对措施：优化激励机制，留住优秀人才，加强保密及竞业禁止管理，预防技术人员流失泄密风险。
（八）政府大额招标订单未来不能持续获得的风险
公司分别于2010年中标国家海洋局2.72亿元海监艇大单、2011年继续中标国家海洋局2.12亿元海监艇大单、2012年继续中标
国家海洋局2.68亿元海监艇及国家海关总署2.75亿元系列大单，上述订单促进了公司在2011年-2013年间业绩的快速增长。
2013年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整合，
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重新组建国家海洋局，由国土资源部管理，国家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导。这一举
措改变了我国海上执法和管理的分散局面。随着我国海洋战略的不断推进，以及对海上执法的日益重视，上述部门重组之后
必然存在设备新增及更新需求。尽管公司在2015年获得了来自海关总署的近亿元海关监管艇的订单，但由于海洋局重组和整
合需要一定时间，所需复合材料公务执法船艇的大额招标至今尚未全面启动，公司2016-2019年未获得大额招标订单，若2020
年公司因自身或外部原因仍未获得大额招标订单，将可能会导致公司未来业绩增长不确定性的风险，加之船艇业务折旧摊销
费用高，有可能出现较大亏损。
对此，公司一方面将进一步与上述客户保持紧密联系和沟通，加大对上述客户售后服务力度，提前准备，积极响应政府客户
未来可能启动的各种大额招标；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产品市场，优化产品结构和市场结构，努力
化解政府大额招标订单未来不能持续获得的风险。
（九）规模持续扩张增加经营管理风险
公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，各项固定费用尤其是折旧费用和财务费用等持续快速
增加，若公司的营销能力及订单增长与公司上述固定费用增长严重不匹配的话，将给公司的利润增长和现金流带来较大压力，
存在盈利能力下降，资金链紧张等经营管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金运作和
风险决策水平，积极化解当前面临的经营管理风险。
（十）对外收购投资带来了并购整合及商誉减值可能等系列风险
公司通过并购完成了对亚光电子的收购，形成了智能船艇与军工电子双主业，因而可能带来并购整合、并购产生的商誉减
值等拖累公司业绩的风险，以及业绩对赌未能完成因而引发赔偿、商誉大幅减值、实控人变更、生产经营不稳定、公司治理
不规范、内控制度执行不到位和信息披露出现问题，最终导致受到监管部门处罚、市值大幅波动及影响未来资本运作的风险。
公司将利用自身经营经验以及行业资源，加强对收购公司管理，通过成本管控、责任制管理等方式提高内部运营效率，提升
管理效益，努力提高收购公司的盈利能力，完成业绩对赌，同时加大规范治理培训，增强信息披露管理，降低和控制并购风
险及由此导致的相关监管处罚风险。
（十一）新型冠状病毒疫情的影响
2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司在政府的统一部署下及时成立防控疫情指挥组，积极开展疫情防控期间复工准备
工作，公司及各子公司于2020年2月10日起陆续复工。但因疫情影响存在订单延期招标、延期交付的情况。目前全球疫情形
势严峻，对公司的订单交付产生一定影响，公司对客户产品销售等各方面影响情况正在实时关注和评估，因未来疫情发展存
在不确定性，公司经营业绩会有一定的不确定因素。公司将积极应对疫情，加强与客户或供应商的沟通，积极协调，最大限
度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年2月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年3月4日向激励对象首次授予股票期权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网上的《2020 年股票期权与限
2020 年 01 月 15 日 制性股票激励计划（草案）》及摘要等公
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 告
计划 巨潮资讯网上的《关于 2020 年第一次临
2020 年 02 月 10 日 时股东大会的决议公告》公告编号：
2020-017
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亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
巨潮资讯网上的《关于调整 2020 年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象名
单及授予权益数量的公告》公告编号：
2020 年 03 月 05 日
2020-026、 关于向 2020 年股票期权与限
制性股票激励计划激励对象首次授予股
票期权的公告》公告编号：2020-027 等
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
11
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：亚光科技集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 106,293,497.79 309,214,399.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 325,560,357.29 409,670,697.25
应收账款 1,380,097,564.79 1,198,595,258.01
应收款项融资 9,803,299.50 8,759,499.50
预付款项 127,871,290.72 103,493,042.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 119,542,824.35 105,179,362.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 949,530,115.45 836,816,087.12
合同资产 35,588,080.56 29,656,733.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34,796,364.08 36,219,537.79
其他流动资产 69,503,450.27 68,693,387.12
流动资产合计 3,158,586,844.80 3,106,298,005.76
非流动资产：
12
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 22,966,099.10 22,966,099.10
长期股权投资
其他权益工具投资 27,991,627.96 27,991,627.96
其他非流动金融资产
投资性房地产 57,295,878.16 57,903,768.57
固定资产 1,011,766,431.17 990,810,096.38
在建工程 355,291,651.14 349,812,197.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 387,679,716.88 363,936,585.59
开发支出 25,150,129.00 25,150,129.00
商誉 2,600,741,681.16 2,600,741,681.16
长期待摊费用 5,492,215.90 5,459,136.81
递延所得税资产 75,595,743.67 74,967,047.68
其他非流动资产 9,307,254.11 13,177,142.33
非流动资产合计 4,579,278,428.25 4,532,915,512.50
资产总计 7,737,865,273.05 7,639,213,518.26
流动负债：
短期借款 1,000,258,730.94 877,523,171.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 213,987,321.80 174,472,645.67
应付账款 290,018,233.70 290,112,055.94
预收款项 57,808,777.05 67,566,727.79
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,848,833.16 39,301,041.61
应交税费 22,575,295.17 20,953,184.19
其他应付款 64,778,128.32 77,102,880.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 305,654,005.27 372,537,755.42
其他流动负债 135,050,918.61 140,378,681.75
流动负债合计 2,101,980,244.02 2,059,948,144.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 390,838,750.62 359,760,873.52
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 86,593,562.36 90,935,456.21
长期应付职工薪酬
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延收益 59,333,726.36 60,507,886.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 537,766,039.34 512,204,216.69
负债合计 2,639,746,283.36 2,572,152,360.70
所有者权益：
股本 1,007,630,823.00 1,007,630,823.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,274,464,731.44 3,274,464,731.44
减：库存股 476,805.00 476,805.00
14
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 -2,634,645.06 -2,830,095.97
专项储备 2,204,871.92 3,453,681.23
盈余公积 11,990,798.57 11,990,798.57
一般风险准备
未分配利润 714,151,330.19 683,378,724.95
归属于母公司所有者权益合计 5,007,331,105.06 4,977,611,858.22
少数股东权益 90,787,884.63 89,449,299.34
所有者权益合计 5,098,118,989.69 5,067,061,157.56
负债和所有者权益总计 7,737,865,273.05 7,639,213,518.26
法定代表人：李跃先 主管会计工作负责人：曹锐 会计机构负责人：何友良
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,556,322.17 128,181,906.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 161,702,037.44 106,110,854.16
应收款项融资 4,043,800.00 3,000,000.00
预付款项 63,918,170.57 77,208,526.65
其他应收款 1,338,254,579.97 1,196,434,373.47
其中：应收利息
应收股利
存货 108,725,183.23 111,001,291.34
合同资产 11,241,318.11 5,584,781.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,113.19
流动资产合计 1,734,441,411.49 1,627,522,846.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款 2,495,000.00 2,495,000.00
长期股权投资 3,531,661,553.36 3,531,661,553.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 247,389,929.73 254,439,895.94
在建工程 118,091,631.11 111,585,129.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,604,561.05 27,475,507.16
开发支出 26,415,094.34 26,415,094.34
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,477,312.70 2,359,345.43
其他非流动资产 4,352,792.46 4,582,792.46
非流动资产合计 3,959,487,874.75 3,961,014,318.21
资产总计 5,693,929,286.24 5,588,537,165.17
流动负债：
短期借款 629,902,716.77 489,902,716.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,000,000.00 32,000,000.00
应付账款 24,072,941.98 20,135,944.69
预收款项 28,800,512.64 45,371,477.86
合同负债
应付职工薪酬 3,161,133.64 4,364,086.51
应交税费 2,900,428.69 3,985,550.67
其他应付款 554,448,676.82 573,327,416.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,633,333.32 36,670,805.55
其他流动负债
16
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,291,919,743.86 1,205,757,998.63
非流动负债：
长期借款 94,176,119.46 74,138,647.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,167,106.58 17,325,439.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,485,120.01 30,125,950.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 136,828,346.05 121,590,037.14
负债合计 1,428,748,089.91 1,327,348,035.77
所有者权益：
股本 1,007,630,823.00 1,007,630,823.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,259,185,788.58 3,259,185,788.58
减：库存股 476,805.00 476,805.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,990,798.57 11,990,798.57
未分配利润 -13,149,408.82 -17,141,475.75
所有者权益合计 4,265,181,196.33 4,261,189,129.40
负债和所有者权益总计 5,693,929,286.24 5,588,537,165.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 439,069,080.90 287,360,777.10
其中：营业收入 439,069,080.90 287,360,777.10
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亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 401,810,752.35 239,928,897.92
其中：营业成本 340,445,810.43 194,625,950.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,526,108.41 2,776,843.42
销售费用 14,048,234.92 10,691,816.36
管理费用 23,111,901.45 15,106,667.14
研发费用 4,759,977.77 5,329,636.73
财务费用 17,918,719.37 11,397,983.75
其中：利息费用 16,167,757.11
利息收入 4,769,773.36
加：其他收益 2,041,112.01 1,739,621.71
投资收益（损失以“－”号填
756,655.77 811,129.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-8,382,613.22 -1,845,348.62
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -1,748.75
18
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,671,734.36 48,137,282.17
加：营业外收入 1,144,377.19 200,560.01
减：营业外支出 245,495.37 64,695.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,570,616.18 48,273,146.95
减：所得税费用 464,684.24 5,620,562.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,105,931.94 42,652,584.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
32,105,931.94 42,652,584.47
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 30,772,605.24 40,129,833.08
2.少数股东损益 1,333,326.70 2,522,751.39
六、其他综合收益的税后净额 200,709.50
归属母公司所有者的其他综合收益
195,450.91
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
195,450.91
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 195,450.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
5,258.59
税后净额
七、综合收益总额 32,306,641.44 42,652,584.47
归属于母公司所有者的综合收益
30,968,056.15 40,129,833.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,338,585.29 2,522,751.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.07
（二）稀释每股收益 0.03 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,701,321.01 元，上期被合并方实现的净利润为：
-14,264,249.38 元。
法定代表人：李跃先 主管会计工作负责人：曹锐 会计机构负责人：何友良
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 93,595,004.74 55,174,785.94
减：营业成本 71,185,563.29 42,339,049.45
税金及附加 5,723.20 736,764.56
销售费用 2,133,530.62 2,673,178.60
管理费用 7,658,886.76 3,928,005.06
研发费用 425,146.78 754,719.32
财务费用 8,602,295.21 730,361.06
其中：利息费用 5,500,134.42
利息收入 4,769,773.36
加：其他收益 1,092,829.99 1,195,829.99
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
20
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-682,873.19 -1,827,991.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,748.75
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,992,066.93 3,380,546.88
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,992,066.93 3,380,546.88
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,992,066.93 3,380,546.88
（一）持续经营净利润（净亏损
3,992,066.93 3,380,546.88
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
21
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,992,066.93 3,380,546.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 370,992,876.96 264,421,856.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,005,916.05 173,226,627.25
22
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 374,998,793.01 437,648,483.73
购买商品、接受劳务支付的现金 438,807,232.33 367,981,418.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
37,873,341.85 54,237,941.71
金
支付的各项税费 11,766,880.68 34,550,683.89
支付其他与经营活动有关的现金 18,527,856.85
经营活动现金流出小计 488,447,454.86 475,297,901.00
经营活动产生的现金流量净额 -113,448,661.85 -37,649,417.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 756,655.77 811,129.90
处置固定资产、无形资产和其他
12,450.00 32,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 472,000.00
投资活动现金流入小计 1,241,105.77 843,929.90
购建固定资产、无形资产和其他
135,579,216.61 101,908,213.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,579,216.61 101,908,213.29
投资活动产生的现金流量净额 -134,338,110.84 -101,064,283.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
23
亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 93,164,451.03 151,551,533.81
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 93,164,451.03 151,551,533.81
偿还债务支付的现金 11,562,527.77 59,356,361.29
分配股利、利润或偿付利息支付
26,837,402.60 19,396,544.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,399,930.37 78,752,906.21
筹资活动产生的现金流量净额 54,764,520.66 72,798,627.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
101,350.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -192,920,901.94 -65,915,073.06
加：期初现金及现金等价物余额 280,021,035.89 298,163,893.08
六、期末现金及现金等价物余额 87,100,133.95 232,248,820.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,433,076.95 46,336,719.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,356.49 19,831,742.33
经营活动现金流入小计 30,448,433.44 66,168,462.19
购买商品、接受劳务支付的现金 60,426,669.50 53,227,381.11
支付给职工以及为职工支付的现
8,198,587.48 5,290,913.45
金
支付的各项税费 3,697,331.57 7,572,903.15
支付其他与经营活动有关的现金 167,113,021.88 81,815,718.98
经营活动现金流出小计 239,435,610.43 147,906,916.69
经营活动产生的现金流量净额 -208,987,176.99 -81,738,454.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
472,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 450,000.00
投资活动现金流入小计 472,000.00 450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,490,635.61 95,203,865.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,490,635.61 95,203,865.84
投资活动产生的现金流量净额 -4,018,635.61 -94,753,865.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,962,527.77 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,962,527.77 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,962,527.77 55,297,728.31
分配股利、利润或偿付利息支付
8,619,771.58 5,517,744.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,582,299.35 60,815,473.28
筹资活动产生的现金流量净额 131,380,228.42 39,184,526.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,625,584.18 -137,307,793.62
加：期初现金及现金等价物余额 124,181,906.35 163,412,253.45
六、期末现金及现金等价物余额 42,556,322.17 26,104,459.83
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 309,214,399.73
应收票据 409,670,697.25
应收账款 1,198,595,258.01 1,198,595,258.01 -29,656,733.80
应收款项融资 8,759,499.50
预付款项 103,493,042.52
其他应收款 105,179,362.92
存货 836,816,087.12
合同资产 29,656,733.80 29,656,733.80 29,656,733.80
一年内到期的非流动
36,219,537.79
资产
其他流动资产 68,693,387.12
流动资产合计 3,106,298,005.76
非流动资产：
长期应收款 22,966,099.10
其他权益工具投资 27,991,627.96
投资性房地产 57,903,768.57
固定资产 990,810,096.38
在建工程 349,812,197.92
无形资产 363,936,585.59
开发支出 25,150,129.00
商誉 2,600,741,681.16
长期待摊费用 5,459,136.81
递延所得税资产 74,967,047.68
其他非流动资产 13,177,142.33
非流动资产合计 4,532,915,512.50
资产总计 7,639,213,518.26
流动负债：
短期借款 877,523,171.49
应付票据 174,472,645.67
应付账款 290,112,055.94
预收款项 67,566,727.79
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亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 39,301,041.61
应交税费 20,953,184.19
其他应付款 77,102,880.15
一年内到期的非流动
372,537,755.42
负债
其他流动负债 140,378,681.75
流动负债合计 2,059,948,144.01
非流动负债：
长期借款 359,760,873.52
长期应付款 90,935,456.21
预计负债 1,000,000.00
递延收益 60,507,886.96
非流动负债合计 512,204,216.69
负债合计 2,572,152,360.70
所有者权益：
股本 1,007,630,823.00
资本公积 3,274,464,731.44
减：库存股 476,805.00
其他综合收益 -2,830,095.97
专项储备 3,453,681.23
盈余公积 11,990,798.57
未分配利润 683,378,724.95
归属于母公司所有者权益
4,977,611,858.22
合计
少数股东权益 89,449,299.34
所有者权益合计 5,067,061,157.56
负债和所有者权益总计 7,639,213,518.26
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 128,181,906.35
应收账款 106,110,854.16
应收款项融资 3,000,000.00
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亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
预付款项 77,208,526.65
其他应收款 1,196,434,373.47
存货 111,001,291.34
合同资产 5,584,781.80
其他流动资产 1,113.19
流动资产合计 1,627,522,846.96
非流动资产：
长期应收款 2,495,000.00
长期股权投资 3,531,661,553.36
固定资产 254,439,895.94
在建工程 111,585,129.52
无形资产 27,475,507.16
开发支出 26,415,094.34
递延所得税资产 2,359,345.43
其他非流动资产 4,582,792.46
非流动资产合计 3,961,014,318.21
资产总计 5,588,537,165.17
流动负债：
短期借款 489,902,716.77
应付票据 32,000,000.00
应付账款 20,135,944.69
预收款项 45,371,477.86
应付职工薪酬 4,364,086.51
应交税费 3,985,550.67
其他应付款 573,327,416.58
一年内到期的非流动
36,670,805.55
负债
流动负债合计 1,205,757,998.63
非流动负债：
长期借款 74,138,647.23
长期应付款 17,325,439.91
递延收益 30,125,950.00
非流动负债合计 121,590,037.14
负债合计 1,327,348,035.77
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亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
所有者权益：
股本 1,007,630,823.00
资本公积 3,259,185,788.58
减：库存股 476,805.00
盈余公积 11,990,798.57
未分配利润 -17,141,475.75
所有者权益合计 4,261,189,129.40
负债和所有者权益总计 5,588,537,165.17
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
应收账款 1,228,251,991.81 1,198,595,258.01 -29656733.80
合同资产 29656733.80 29656733.80
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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