证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2022-027
亚光科技集团股份有限公司
关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授
信及有关担保事项的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。根据公司
2022 年总体战略及经营发展的需要，现就有关 2022 年度公司及子公司申请综合授信及有关
担保事项公告如下：
一、申请综合授信额度及担保情况概述
（一）基本情况
为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）2022 年度各项日常
经营活动开展所需的资金需求，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 40.78 亿
元的综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。为保证此综合授信融资方
案的顺利实施，公司拟在 2022 年度为子公司提供总额度不超过 26.53 亿元的连带责任担保（含
子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度），其中，为资产负债
率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 21.12 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提
供担保的额度为 5.41 亿元；公司拟接受子公司提供总额度不超过 5.48 亿元的连带责任担保
（含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度）。
在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和子公司、子公司之间进行授信额度
的调剂；公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用；公司可以为子公司担保，
各子公司之间可以相互担保，前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和
担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。
（二）公司及子公司申请授信和担保额度明细预计如下（单位：万元）：
担保类
类别 名称 融资机构 融资额度 担保额度
别
中国工商银行股份有限公司沅江支 母公司
亚光科技集团 50,200 6,800
母公司 行 接受子
股份有限公司
长沙银行益阳分行 20,000 8,000 公司担
中国银行股份有限公司沅江支行 10,000 15,000 保
中国进出口银行湖南省分行 18,000 20,000
上海浦东发展银行股份有限公司长
12,000 5,000
沙分行
中国建设银行股份有限公司沅江支
11,000 -
行
交通银行股份有限公司益阳资阳支
10,000 -
行
北京银行股份有限公司长沙分行 5,000 -
华融湘江银行股份有限公司总行营
12,000 -
业部
小计 148,200 54,800
远东国际融资租赁有限公司 8,000 8,000
贵阳银行成都分行 26,000 26,000
资产负 成都亚光电子 交通银行成都磨子桥支行 5,000 5,000
债率低 股份有限公司 平安银行股份有限公司成都分行 6,500 6,500
于 70% 浦发银行成都分行 5,000 5,000
的子公 成都工投融资租赁有限公司【注】 4,600 3,600
司 湖南太阳鸟科 湖南沅江农村商业银行股份有限公
2,000 -
技有限公司 司万子湖支行
小计 57,100 54,100
益阳中海船舶 湖南沅江农村商业银行股份有限公
2,000 2,000
有限责任公司 司万子湖支行
珠海太阳鸟游 农行珠海高栏港支行 5,100 8,100
母公司
艇制造有限公
华润银行珠海分行 10,000 10,000 对子公
司
司担保
珠海普兰帝工 华润银行珠海分行 2,000 2,000
（含子
程船舶有限公 广州农村商业银行股份有限公司广
12,000 12,000 公司之
司 东自贸试验区横琴分行
间相互
资产负 中国工商银行股份有限公司岳麓山
5,000 21,600 提供担
债率高 支行
保）
于 70% 长沙农村商业银行股份有限公司城
湖南太阳鸟卫 20,000 10,000
（含） 中支行
通科技有限公
的子公 中国工商银行股份有限公司长沙德
司 26,500 26,500
司 雅路支行
交通银行股份有限公司湖南省分行 26,500 26,500
北京银行股份有限公司长沙分行 900 -
广州农村商业银行股份有限公司广
广东宝达游艇 8,000 8,000
东自贸试验区横琴分行
制造有限公司
厦门国际银行珠海分行 4,500 4,500
成都亚光迈威
其他机构（预留） 80,000 80,000
科技有限公司
小计 202,500 211,200
合计 407,800 320,100 -
【注】：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及下属公司开展融资租赁业务
且为下属公司提供担保的议案》，公司及成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）与成都
工投融资租赁有限公司（以下简称“工投租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币 1000 万元，
融资期限 24 个月。成都亚光及珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）与工投租赁
开展融资租赁业务，融资金额为人民币 3600 万元，融资期限 24 个月，公司为成都亚光及珠海太阳鸟
的该笔交易提供连带责任担保。合计融资额度 4600 万元，公司对成都亚光及珠海太阳鸟的担保额度
为 3600 万元。
（三）其他说明
公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司
及子公司的融资及担保事宜，并授权董事长与各家银行或其他融资机构签署综合授信、担保
（含保证、抵押、质押）、借款合同等相关法律文件。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，上述授信及有关担保额度有效期自 2021
年年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，额度在授权期限内可循环使用，
如单笔授信或担保协议的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信
或担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在额度范围内，公司董事会、
股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务。以上授信额度不等于公司及子公司的
实际融资金额，公司及子公司后期可根据实际需求调整上表拟申请综合授信的银行或其他机
构，实际融资金额在总授信额度内，以银行或其他机构与公司、子公司实际发生的融资金额
为准；实际担保的金额在总担保额度内，以银行或其他机构与公司、子公司实际发生的担保
金额为准。
二、公司对子公司担保情况
截至本公告披露日，公司对子公司担保明细如下（单位：万元）：
本次申
请担保
额度占
被担保方最 截至目 本次申 上市公
担保 担保方持股比 是否关
被担保方 近一期资产 前担保 请担保 司合并
方 例 联担保
负债率 余额【注】 额度 报表最
近一期
净资产
比例
成都亚光
亚光
电子股份 91.70% 43.18% 42,919 54,100 13.86% 否
科技
有限公司
亚光 益阳中海
100% 74.83% 2,000 2,000 0.51% 否
科技 船舶有限
责任公司
珠海太阳
亚光 鸟游艇制
100% 99.21% 13,000 18,100 4.64% 否
科技 造有限公
司
珠海普兰
亚光 帝工程船
51% 107.76% 3,000 14,000 3.59% 否
科技 舶有限公
司
湖南太阳
亚光 鸟卫通科
100% 105.97% 15,000 84,600 21.67% 否
科技 技有限公
司
广东宝达
亚光
游艇制造 100% 95.18% 6,017 12,500 3.20% 否
科技
有限公司
成都亚光
亚光
迈威科技 100% 102.37% - 80,000 20.49% 否
科技
有限公司
合计 81,936 265,300 67.96% -
【注】截至目前担保余额：指公司以前年度签署且目前尚在生效的担保合同中为子公司提供的担
保额度，扣除子公司已偿还的融资金额。
三、被担保人基本情况
（一）亚光科技集团股份有限公司（母公司）
1、基本情况如下：
公司名称 亚光科技集团股份有限公司
住所 湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人 李跃先
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期 2003-06-03
注册资本 100763.0823 万元人民币
统一社会信用代码 91430900750606108C
制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半
导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试；机械
制造；批发零售代购代销日用百货、五金交电；自营和代理各类商品及技术的进出
口；机械设备租赁；公路交通工程；安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安
经营范围
装、维修；建筑智能化工程设计、安装、调试、维修；计算机信息系统集成；自有
房屋租赁；生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统；生产
销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船、水上高速装
备及平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技
术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（以上项目涉及行政许可的
须取得行政许可后方可经营）。
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额 610,827.41
负债总额 207,007.66
净资产 403,819.74
项目 2021 年度（数据经审计）
营业收入 28,316.95
营业利润 -23,167.76
净利润 -23,122.99
（二）成都亚光电子股份有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 成都亚光电子股份有限公司
住所 成都市成华区东虹路 66 号
法定代表人 石凌涛
公司类型 其他股份有限公司(非上市)
成立日期 1981-10-08
注册资本 15108.184 万元人民币
统一社会信用代码 915101002019213676
制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造）、半
导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机
械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；
经营范围 公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智
能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，
计算机信息系统集成；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
1、亚光科技集团股份有限公司 持股比例 91.70%
2、成都产业投资集团有限公司 持股比例 4.28%
股东信息
3、成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙） 持股比例 2.47%
4、中国航空工业集团有限公司 持股比例 1.55%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额 326,573.23
负债总额 141,026.94
净资产 185,546.29
项目 2021 年度（数据经审计）
营业收入 119,591.17
营业利润 9,956.48
净利润 8,311.63
（三）益阳中海船舶有限责任公司
1、基本情况如下：
公司名称 益阳中海船舶有限责任公司
住所 湖南省益阳市沅江市船舶制造产业园
法定代表人 石治国
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2005-12-16
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91430900782865884Y
甲级一般钢质船舶设计（国内航行各类工程船；船长≤150 米的货船；船长≤45
米的客船及艇)；船长≤220m 或空船重量≤12000t 或主机总功率≤12000kw 的钢
质一般船舶、船长>24m 的纤维增强塑料一般船舶（不含高速船）和船长≤24m 纤
经营范围
维增强塑料一般船舶、渔业船舶的修造、销售；化工机械、橡胶机械和钢结构件
的生产、销售；船舶拆除；本公司的进出口业务（国家限制的除外）。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额 55,074.11
负债总额 41,209.36
净资产 13,864.75
项目 2021 年度（数据经审计）
营业收入 4,757.67
营业利润 -6,515.54
净利润 -6,515.54
（四）珠海太阳鸟游艇制造有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 珠海太阳鸟游艇制造有限公司
住所 珠海市金湾区平沙镇鸡啼门大桥西
法定代表人 李白银
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2003-01-03
注册资本 12500 万元人民币
统一社会信用代码 91440400745540108L
生产销售自产的复合材料、金属材料、多混材料的游艇、商务艇、特种艇；水上高
速装备、平台、设备配件、电器设备、船舶与动力设备批发、零售、维护与保养；
经营范围
船舶设计领域内的技术开发与产品设计技术咨询、技术服务与技术转让。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息 亚光科技集团股份有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额 213,323.28
负债总额 211,628.54
净资产 1,694.74
项目 2021 年度（数据经审计）
营业收入 11,513.93
营业利润 -15,970.46
净利润 -16,033.12
（五）珠海普兰帝船舶工程有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 珠海普兰帝船舶工程有限公司
住所 珠海市平沙镇海棠路 132 号
法定代表人 李跃先
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2014-07-29
注册资本 10000 万元人民币
统一社会信用代码 914404003042094954
根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息
经营范围 由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
亚光科技集团股份有限公司 持股比例 51%
股东信息 深圳市福莱恩投资中心（有限合伙） 持股比例 39%
深圳船舶贸易有限公司持股比例 10%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额 68,684.72
负债总额 74,013.50
净资产 -5,328.77
项目 2021 年度（数据经审计）
营业收入 2,705.69
营业利润 -7,225.24
净利润 -7,233.94
（六）湖南太阳鸟卫通科技有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 湖南太阳鸟卫通科技有限公司
住所 长沙高新开发区岳麓西大道 1820 号亚光科技园研发车间 101
法定代表人 皮长春
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2009-10-30
注册资本 6300 万元人民币
统一社会信用代码 914301006962320522
一般项目：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；电子专用材料研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联
网设备制造；通信设备制造；通信设备销售；5G 通信技术服务；移动通信设备销
售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；电力电子元器件销售；电
子专用材料销售；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件制造；电子
专用材料制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；
经营范围
集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备制造；
半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；雷达及配套设备制造；船舶设
计；船舶销售；船舶制造；船用配套设备制造；贸易经纪；国内贸易代理；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；五金产品批发；机械零件、
零部件销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东信息 亚光科技集团股份有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额 41,984.64
负债总额 44,490.15
净资产 -2,505.51
项目 2021 年度（数据经审计）
营业收入 238.60
营业利润 -3,948.37
净利润 -3,948.37
（七）广东宝达游艇制造有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 广东宝达游艇制造有限公司
住所 珠海市金湾区海棠路 3230 号 2 号厂房
法定代表人 汪学斌
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2014-07-11
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 914404006633277762
根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息
经营范围 由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额 59,516.61
负债总额 56,645.07
净资产 2,871.55
项目 2021 年度（数据经审计）
营业收入 3,987.47
营业利润 -6,646.72
净利润 -6,694.47
（八）成都亚光迈威科技有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 成都亚光迈威科技有限公司
住所 四川省成都市成华区东三环路二段航天路 6 号
法定代表人 李跃先
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2019-04-09
注册资本 5000 万元人民币
统一社会信用代码 91510108MA6354P83R
通讯技术开发；半导体零配件制造；集成电路设备制造及加工；电子元器件及组
件制造；电路板制造；通讯设备（不含无线电发射设备）研发、生产及销售；电
子产品及配件的研发及制造；物联网技术咨询；半导体设备安装维修及技术服务；
经营范围
集成电路设计；智能设备制造、销售；国内贸易代理；商务信息咨询；半导体设
备、电子产品及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经
营活动）。
股东信息 亚光科技集团股份有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额 5,484.79
负债总额 5,615.00
净资产 -130.21
项目 2021 年度（数据经审计）
营业收入 -
营业利润 -130.21
净利润 -130.21
上述被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方
式执行。公司将按照相关规定，在上述融资及担保总额度内的事项实际发生后根据实际情况
履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述总额度的融资和担保事项，
根据相关规定另行审议做出决议后实施。
五、董事会意见
公司制定的公司及子公司2022年度综合授信的计划充分考虑了公司及子公司各项日常经
营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际信贷及现有存量资金情况作出的融资规划，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于充分利用并灵活配置公司资源，统筹安排公
司及下属子公司的资金需求，提高公司决策效率。
由于公司直接控制成都亚光91.70%股权，其财务状况稳定，经营情况良好，其少数股东
持股比例较少，成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人均为成都亚光的管理
人员，其资产状况暂时无法满足担保要求；成都产业投资集团有限公司、中国航空工业集团
有限公司作为国有企业在对外担保相关规则、内部审批流程等方面存在一定限制，因此成都
亚光少数股东未能按出资比例提供同等条件担保或反担保。公司从审慎原则角度出发，经过
综合分析成都亚光的盈利能力、现金流等实际经营情况，公司为其提供担保的风险在可控范
围之内。
公司直接持有珠海普兰帝船舶工程有限公司（以下简称“珠海普兰帝”）51%股权，其少
数股东深圳市福莱恩投资中心（有限合伙）、深圳船舶贸易有限公司未参与公司经营管理，
深圳市福莱恩投资中心（有限合伙）的合伙人均为自然人，其资产状况暂时无法满足担保要
求，且深圳船舶贸易有限公司正在筹备对外转让所持有的珠海普兰帝股权事宜，因此珠海普
兰帝少数股东未能按出资比例提供同等条件担保或反担保。经公司审慎评估，公司有能力控
制珠海普兰帝的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控
范围内。
公司及子公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的主体，担保风险处于公司可控
制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行监控，确保公司充分
掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
综上，董事会同意该议案。
六、独立董事意见
本次申请年度综合授信为公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司可持续发展的要
求，符合公司的整体利益。为保证融资计划的顺利实施，公司及子公司为本次融资提供的担
保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子公司，其资信状况良
好，财务成本及融资风险可控，不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害投资者利
益的情形。因此我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公
司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为17.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的
45.91%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重
复计算）为8.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.99%，公司不存在对合并报表外单
位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失
等情况。
八、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》
2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》
3、《亚光科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的事
前认可意见及独立意见》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日