成都银河磁体股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2011-014
成都银河磁体股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
张一昆 独立董事 出差在外 吕先锫
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 1,003,437,529.58 969,018,744.11 3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
931,019,404.43 916,171,029.94 1.62%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.76 5.67 1.59%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,817,735.38 -132.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.03 -125.00%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 94,444,848.06 78,523,991.82 20.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,848,374.49 13,853,897.97 7.18%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.61% 7.06% -5.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.50% 6.84% -5.34%
益率（%）
非经常性损益项目
1
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√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
系收到成都工业投资集
团有限公司新增流动资
金贷款贴息资金
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 440,000.00 元及因老厂拆
1,139,009.60
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 迁而收到的成灌快速铁
路郫县段指挥部拨付的
职工过渡费 675,295.80 元
等。
所得税影响额 -170,851.44
合计 968,158.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,280
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
魏赏武 336,607 人民币普通股
钱士兵 292,303 人民币普通股
杨娴 258,416 人民币普通股
赵玲 223,321 人民币普通股
张定奎 216,520 人民币普通股
刘怡然 201,300 人民币普通股
成都千和物业发展有限公司 191,120 人民币普通股
张元强 187,494 人民币普通股
李方 176,320 人民币普通股
钱金戋 160,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 10 月 13
戴炎 54,257,931 0 0 54,257,931 首发承诺
日
成都市银河工业
2013 年 10 月 13
（集团）有限公 53,052,199 0 0 53,052,199 首发承诺
日
司
2013 年 10 月 13
张燕 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺
日
2013 年 10 月 13
吴志坚 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺
日
2013 年 10 月 13
何金洲 1,205,732 0 0 1,205,732 首发承诺
日
网下配售股份 8,200,000 8,200,000 0 0 网下配售股份限 2011 年 01 月 13
2
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售 日
合计 128,773,180 8,200,000 0 120,573,180 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、预付款项：期末较年初增加 7,375,168.45 元，增幅 204.20%，主要系预付夹江县园通稀土永磁厂磁粉款增加 6,708,000.00
元所致；
2、应收利息：期末较年初增加 2,572,500.00 元，增幅 180.00%，主要系计提定期存款 420,000,000.00 元的利息所致；
3、其他应收款：期末较年初增加 800,100.21 元，增幅 57.37%，主要系应收出口退税款增加 811,098.93 元所致；
4、存货：期末较年初增加 20,848,852.73 元，增幅 39.02%，其中：原材料增加 17,827,027.38 元、库存商品增加 2,116,983.28
元，主要系公司订单增加，业务量上升，原材料储备、库存商品周转库存量随之上升影响所致；
5、应付账款：期末较年初增加 16,756,926.97 元，增幅 46.28%，主要系随公司订单增加采购生产所需的原材料随之增加
影响所致；
6、应付职工薪酬：期末较年初增加 395,433.87 元，增幅 30.69%，主要系计提工会经费及教育经费影响；
7、应交税费：期末较年初增加 2,212,244.68 元，增幅 115.05%，主要系计提 2011 年 1-3 月企业所得税。
二、利润表项目变动幅度大的情况及原因
1、营业成本：本期较上期增加 16,455,409.01 元，增幅 30.46 %，主要系销量、原材料-磁粉采购单价及人工成本与去年同
期相比有所增加；
2、管理费用：本期较上期增加 1,894,294.54 元，增幅 40.12%，主要包括研发支出增加 865,751.41 元、职工薪酬增加 321,018.38
元等；
3、财务费用：本期较上期减少 3,035,040.30 元，减幅 372.96%，主要是银行借款减少、定期存款利息收入增加所致；
4、资产减值损失：本期较上期增加 324,355.04 元，增幅 132.66%，主要系应收款项期末余额增加致计提坏账准备增加影
响；
5、营业外收入：本期较上期增加 631,069.54 元，增幅 124.24%，主要系收到成都工业投资集团有限公司新增流动资金贷
款贴息资金 440,000.00 元及因老厂拆迁而收到的成灌快速铁路郫县段指挥部拨付的职工过渡费 675,295.80 元等。
三、现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 19,556,907.81 元，减幅 132.69%，主要系购买原材料磁粉及支付职工
以及为职工支付的现金增加影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 919,225.50 元，减幅 48.86%，主要系购建固定资产支付的现金增加
所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 1,155,029.04 元，增幅 100.00%，主要系本期无借款活动产生现金流
入流出及上年同期进行了利润分配支付股东股利影响所致。
四、主要财务指标变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 132.69%主要系本期购买原材料磁粉及支付职工以及为职工支付的现金
3
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增加影响所致；
2、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 125.00%主要系经营活动产生的现金流量净额减少及发行新股而增
加股本影响所致。
3.2 业务回顾和展望
一、回顾报告期内主营业务的经营情况
公司 2011 年第一季度实现营业收入 94，444，848.06 元，比去年同期增加 15,920,856.24 元，增幅为 20.28%。 主要是公
司 HDD 销售收入与去年同期相比增幅较大。
二、回顾经营计划在报告期内的执行情况
1、在市场开拓方面：公司不断开拓国际国内市场，开发新客户，大力拓展 HDD 市场和汽车磁体市场，HDD 市场开拓取
得的成效明显；
2、在维护客户稳定方面：公司加强了与客户的交流与沟通，接待客户来访及亲自拜访客户的次数增加，增进了对客户需
求的了解从而为客户提供了更满意的产品和更周到的服务，维持了老客户数量的稳定；
3、在成本控制方面：公司通过各种会议向全体员工灌输节约意识，制定了设备改造及工艺改进计划以提高生产效率和产
品一次性良品率，为成本控制打下了基础；
4、在研发提升及人才发展方面：公司招聘的各学科专业人才陆续到位，同时，已制定出第一批先进仪器设备的请购计划，
正在进行比对筛选。
三、未来经营产生不利影响的重要风险因素
1、在原材料涨价方面：随着原材料价格的不断上涨，公司采取了积极与客户协商，将原材料涨价压力向下游转移的对策，
但该涨价具有一定的滞后，因此，公司面临着原材料涨价不能完全向下游转移而影响公司利润的风险。
2、其它方面：公司高新技术企业认定证书将于 2011 年 12 月份到期，公司目前正在积极准备高新技术企业复审工作，以
保持公司继续享受高新技术企业享受的相关优惠政策；公司正加强研发队伍的建设，以保持公司持续研发能力。
四、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施
公司经营存在的主要困难表现在：技术人才储备不足将影响公司技改工作的有效推进；劳动力不断上升、原材料价格不
断上涨、人民升值将在一定时期内影响公司成本。对此，公司通过制定技术人才招聘、培养和储备计划并逐步实施；不断加
大研发投入、不断推进设备自动化改造，提高效率、提高一次性良品率以降低生产成本；同时，将原材料涨价压力向下游客
户转移等措施来应对上述困难。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、股东关于避免同业竞争的承诺
为了避免将来与公司发生同业竞争，2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲于向公司出具了《承
诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本
4
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承诺函出具日始，本人不直接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与
银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含
直接损失和间接损失）。”
同时，法人股东成都市银河工业（集团）有限公司也向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司
没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本公司不直接或间接从事、
参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有
任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”
截至 2011 年 3 月 31 日，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
二、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本人自银河磁
体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体
公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担
任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自
本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。
公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：：本公司自银
河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河
磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。
在本公司控股股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本公司每年转让的股份不得超过本公司所
持有银河磁体股份数的 25%。自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不转让所持有的银河磁体的股份。
公司董事唐步云和前任董事会秘书左刚在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中承诺：本人自银河磁体公司股票
首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股
票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。如在本人担任银
河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自
本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。
截至 2011 年 3 月 31 日，上述承诺人均遵守了承诺。
三、关于社保和住房公积金的承诺
2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首
次公开发行并在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体员工缴纳各项社会保险，导致公司被相关行政主
管机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和承诺函出具之日本人/本公司持有
银河磁体的股份比例以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全部经济损失。
2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首
次公开发行并在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体员工缴纳住房公积金，导致公司被相关行政主管
或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁
体的股份比例以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全部经济损失。
截至 2011 年 3 月 31 日，未发生公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的的情
况，公司发行人股东均遵守了上述承诺。
5
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4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 69,657.32
本季度投入募集资金总额 164.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 11,074.32
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
高精度、高洁净度硬盘
13,870. 2011 年 12 月
用粘结钕铁硼磁体扩 否 13,870.00 100.53 764.76 5.51% 0.00 不适用 否
00 31 日
建项目
高性能汽车用粘结钕 4,790.0 2011 年 12 月
否 4,790.00 38.47 111.71 2.33% 0.00 不适用 否
铁硼磁体扩建项目 0 31 日
18,660.
承诺投资项目小计 - 18,660.00 139.00 876.47 - - 0.00 - -
00
超募资金投向
2,200.0 2011 年 12 月
7 号厂房建设 否 2,200.00 25.85 25.85 1.18% 0.00 不适用 否
0 31 日
7,272.0
归还银行贷款（如有） - - - - -
0
2,900.0
补充流动资金（如有） - - - - -
0
2,200.0 10,197.
超募资金投向小计 - 2,200.00 25.85 - - 0.00 - -
0 85
20,860. 11,074.
合计 - 20,860.00 164.85 - - 0.00 - -
00 32
1、高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目，拟用募集资金 13,870 万元，目前正在按计划
未达到计划进度或预 实施，由于该项目拟购的设备分批供货，且采用分期付款方式，因此，前期实际付出资金数相对较少；
计收益的情况和原因 2、高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目，拟用募集资金 4,790 万元，目前该项目正在实施中，由于
（分具体项目） 该项目拟购设备分批供货，且采用分期付款方式，因此，前期实际付出资金数相对较少；
3、7 号厂房建设项目，拟用超募资金 2,200 万元，目前该项目正在进行基础建设，实际付出款额较少。
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
适用
1、2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资
超募资金的金额、用途 金计划的方案》，使用其他与主营业务相关的营运资金中的 7,272 万元提前偿还银行贷款；2,900 万元
用于永久性补充流动资金，两项合计 10,172 万元；
及使用进展情况
2、2011 年 02 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投入 2,400 万元用于 7 号厂房
建设项目的议案》同意使用超募资金 2,200 万元用于公司 7 号厂房建设项目，该项目正在按工程进度
实施。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
6
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适用
募集资金投资项目先 2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募
期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 6,849,797.55 元置换预先投入募集资金投资项目的
同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 2011 年第一季度公司募集资金使用及披露不存在问题。
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现净利润 53,700,768.48 元，加上年初未分配利润
35,857,017.76 元，提取 10％法定盈余公积金 5,370,076.85 元，减去上年已分配利润 34,966,222.20 元后，截至 2010 年 12 月 31
日，实际可供股东分配的利润为 49,221,487.19 元。公司年末资本公积金余额 655,575,512.72 元。
公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 161,573,180.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），合计派发
现金红利人民币 45,240,490.40 元 ，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需 2010 年年度股东大会审议批准后实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
成都银河磁体股份有限公司
董事长：戴炎
二○一一年四月十九日
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