证券代码：300127           证券简称：银河磁体       公告编号：2011-032


                     成都银河磁体股份有限公司

      关于部分其它与主营业务相关的资金使用计划（四）

                             及实施的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规
范性文件规定，现将成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）本次其它
与主营业务相关的资金（超募资金）使用计划的具体情况公告如下：

一、募集资金到位情况和管理

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“银河磁体”或“公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236号）核准，于2010年9月20日由主承
销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合
的方式发行人民币普通股（A 股）4,100万股，发行价格每股人民币18.00元。已
收到募集资金人民币738,000,000.00元，扣除各项发行费用共41,426,765.84元
后，实际收到募集资金净额为人民币696,573,234.16元。公司原拟募集资金
186,600,000.00 元，其他与主营业务相关的资金（超募资金）509,973,234.16
元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出
具川华信验（2010）65 号《验资报告》，并已存放于公司开设的募集资金专户
管理。

二、已披露的其它与主营业务相关的资金使用情况
    2010年11月8日，公司第三届董事会第四次会议以8票赞成、0 票反对、0 票
弃权，审议通过了《关于其他与主营业务相关的资金使用计划的议案》，使用其
它与主营业务相关的资金情况为：
    （一）使用其他与主营业务相关的资金中的7,272万元提前偿还银行贷款；
该项资金使用计划在董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构出具明确同
意的意见并公告后已于2010年11月15日实施。
    （二）使用其他与主营业务相关的资金中的2,900万元用于永久补充流动资
金；该项资金使用计划在董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构出具明
确同意的意见并公告后已于2010年11月10日实施。
    2011年2月25日，公司第三届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于投入2,400万元用于7号厂房建设项目》的议案中，同意使
用其它与主营业务相关的资金（超募资金）2,200万元用于公司7号厂房建设，该
资金使用计划经公司第三届董事会第六次会议审议通过后，独立董事、保荐机构
分别出具明确同意的意见并公告后开始实施，截止到2011年10月31日，已累计投
入超募资金10,508,332.89元。
       2011年6月14日，公司第三届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于使用3,500万元其它与主营业务相关的资金暂时补充流动
资金的议案》，使用期限为6个月，到期将归还至募集资金专户，经独立董事、保
荐机构分别出具明确同意的意见并公告后已于2011年6月15日实施。目前该项资
金仍在使用中。

       截止目前，公司按上述资金使用计划尚余与其它主营业务相关的资金
351,253,234.16元。

三、本次部分其它与主营业务相关的资金使用计划安排

       本次使用其它与主营业务相关的资金永久补充流动资金的合理性及必要
性：

    1、 随着公司生产规模的扩大，原材料、在产品、产成品等各环节占用资金
大幅增加；
    2、 本年度公司生产产品所需主要原材料——钕铁硼磁粉采购单价大幅上
涨，致使原材料采购资金也大量增加；并且公司主要原材料（磁粉）供应商
Magnequench International，Inc.（简称MQI公司）变更原料采购付款方式：需
先支付货款，才能供应磁粉原材料，因此预付原材料款也大量占用了公司流动资
金；
    3、 随着公司募投项目的陆续投入，产能也逐步释放，也将占用公司目前的
流动资金；
    4、 公司人工及管理办公费增加也需要更多的流动资金。
    为缓解上述流动资金的需求状况，提高公司资金的使用效率，提升公司的经
营效益，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，计划使用其它与主营业务
相关的资金（超募资金）人民币8,000万元永久补充流动资金，本次以超募资金
8,000万元永久补充流动资金按现行中国人民银行一年期贷款基准利率6.56%计
算，每年可为公司减少利息负担约人民币524.80万元。由此，提高了资金使用效
率及公司盈利能力，对公司发展是有利的。因此，使用部分超募资金永久补充公
司流动资金是合理的，也是必要的。

四、本次部分其它与主营业务相关的资金实施安排

    本次计划使用部分其它与主营业务相关的资金8,000万元永久补充流动资
金，该资金使用计划已经公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第
十二次会议审议通过，独立董事、保荐机构分别出具明确同意实施的意见，具体
内容已在中国证券监督管理委员会指定网站进行了公告，在本次部分其它与主营
业务相关的资金使用计划公告后实施。

五、其余其他与主营业务相关的资金 271,253,234.16 元的使用计划
    公司将根据发展规划，妥善安排其他与主营业务相关的资金中的其余
271,253,234.16元的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用其
他与主营业务相关的资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程
序，并及时披露。

六、公司说明与承诺

   公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风
险投资，并承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资。

七、独立董事意见

    公司关于使用其它与主营业务相关的营运资金（超募资金）8,000万元永久
补充流动资金的使用计划是从公司实际经营情况提出的，主要是因为公司生产规
模扩大、原材料采购方式变更等原因需要更多的流动资金。本次资金使用计划有
利于缓解公司流动资金的需求状况，提高公司资金的使用效率，有利于公司的发
展，符合广大股东的利益，是合理和必要的。
    公司本次超募资金使用计划符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
1 号—超募资金使用（修订）》等相关规定,同意公司使用其它与主营业务相关
的资金8,000万元永久补充流动资金。

八、保荐机构意见

    作为银河磁体首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券经核
查后认为:
    1、银河磁体本次使用部分与主营业务相关的资金永久补充流动资金没有与
原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用(修订)》等相关规定。
    2、银河磁体本次使用与主营业务相关的资金永久性补充流动资金有利于缓
解公司对流动资金的需求，加快市场拓展速度，提高募集资金使用效率，降低财
务费用，符合公司全体股东利益。
    3、银河磁体第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议
通过了《关于使用其它与主营业务相关的资金 8,000 万元永久补充流动资金的议
案》，全体董事、监事同意上述议案，全体独立董事亦发表了明确同意意见。本
次超募资金使用审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定。
    4、本次超募资金使用中，用于永久性补充流动资金的安排符合《创业板信
息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》中“超募资金用于永久性补充流动资
金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 20%”及
其他有关条款的规定。
    5、银河磁体承诺：最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投
资、创业投资等高风险投资，公司补充流动资金后 12 个月内也不进行证券投资
等高风险投资。
    基于上述意见，国金证券同意银河磁体本次使用部分与其他与主营业务相关
的资金用于永久性补充流动资金。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事《关于使用其它与主营业务相关的营运资金8,000万元永久补充
流动资金》的独立意见；
4、国金证券股份有限公司《关于成都银河磁体股份有限公司使用部分与主营业
务相关的营运资金永久性补充流动资金的核查意见》。




 特此公告。
                                           成都银河磁体股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇一一年十一月十日