成都银河磁体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2012-017
成都银河磁体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 1,113,213,234.32 1,076,751,201.05 3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
933,053,155.68 1,014,930,734.69 -8.07%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.77 6.28 -8.12%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,146,875.08 954.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.25 933.33%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 123,017,036.65 94,444,848.06 30.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,066,328.99 14,848,374.49 1.47%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.47% 1.61% -0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.41% 1.50% -0.09%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
710,640.23
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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所得税影响额 -106,596.03
合计 604,044.20 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,617
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳吉富创业投资股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
青海润本投资有限责任公司 625,029 人民币普通股
陈道英 395,868 人民币普通股
成都千和物业发展有限公司 358,682 人民币普通股
百瑞信托有限责任公司 205,750 人民币普通股
洪秋菊 156,400 人民币普通股
陈定一 153,000 人民币普通股
东方汇理银行 148,100 人民币普通股
刘晓菊 147,650 人民币普通股
董越 141,918 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
戴炎 54,257,931 0 0 54,257,931 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
成都市银河工业
（集团）有限公 53,052,199 0 0 53,052,199 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
司
吴志坚 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
张燕 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
何金洲 1,205,732 0 0 1,205,732 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
合计 120,573,180 0 0 120,573,180 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、预付款项：期末较年初增加 17,169,899.10 元，增幅 470.40%，主要系预付原材料及设备款增加所致；
2、应收利息：期末较年初增加 2,733,976.68 元，增幅 121.02%，主要系计提定期存款的利息所致；
3、其他应收款：期末较年初增加 2,173,728.83 元，增幅 209.41%，主要系 2012 年 1 月、2 月应收出口退税未退回影响所致；
4、应付账款：期末较年初增加 28,064,290.55 元，增幅 135.36%，主要系原材料款增加等影响所致；
5、应付股利：期末较年初增加 94,943,908.00 元，增幅 100.00%，主要系分配 2011 年普通股股利尚未支付影响所致；
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6、其他应付款：期末较年初减少 2,509,703.79 元，减幅 39.86%，主要系支付由成都市金融工作办公室拨付的应付高级管理人
员和有突出贡献的员工的企业上市奖励资金影响所致；
7、未分配利润：期末较年初减少 81,877,579.01 元，减幅 61.29%，主要系分配 2011 年普通股股利影响所致。
二、利润表项目变动幅度大的情况及原因
1、营业收入：本期较上期增加 28,572,188.59 元，增幅 30.25%，主要系销售价格均较去年同期增加所致；
2、营业成本：本期较上期增加 27,941,290.52 元，增幅 39.64%，主要系原材料价格较去年同期增加影响所致；
3、营业税金及附加：本期较上期增加 351,439.76 元，增幅 59.51%，主要系销售收入增加，而由此计提的各项税金附加增加
影响所致；
4、管理费用：本期较上期增加 2,265,329.78 元，增幅 34.24%，主要系研发投入及人工费用等较去年同期增加影响；
5、财务费用：本期较上期减少 2,575,224.07 元，减幅 115.93%，主要系计提定期存款利息收入冲减财务费用所致；
6、资产减值损失：本期较上期减少 751,505.70 元，减幅 132.11%，主要系应收款项期末余额减少致计提坏账准备减少影响；
7、营业外收入：本期较上期减少 428,369.37 元，减幅 37.61%，主要是本期收到的政府补助减少。
三、现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 45,964,610.46 元，增幅 954.07%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金
及收到的税费返还增加等影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 6,962,364.70 元，减幅 248.61%，主要系购建固定资产支付的现金增加所
致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 2,280,516.97 元，增幅 100.00%，主要系收到银行存款利息现金流入等影
响所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期增加 103,783.05 元，增幅 42.20%，主要系受外汇汇率变动影响所致。
3.2 业务回顾和展望
一、回顾报告期内主营业务的经营情况
公司 2012 年第一季度实现营业收入 123,017,036.65 元，比上年同期增加 30.25%；实现净利润 15,066,328.99，比上年同
期增加 1.47%。主要原因是报告期内，公司产品销售价格比上年同期有所上涨，销售收入较去年同期增加了 30.25%；但同时
原材料价格也比上年同期有所上涨及人工费用比上年同期有所增加，致使净利润只增加 1.47%。
二、回顾经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕着 2012 年度经营计划，积极推进各项工作，并取得一定进展，具体为：
1、市场和客户方面：公司继续大力开拓国内国际市场；不断开发新客户、维护老客户。报告期内，公司新增客户 13 家，
其中国外 3 家，国内 10 家。
2、成本控制方面：公司持续开展 NPS 技术革新及各项管理改善活动，不断提升公司管理水平、不断优化库存管理，从
而有效控制成本。
3、研发提升方面：加强研发管理，公司研发人员总体素质不断提升。
4、人才发展方面：结合公司生产经营情况，公司一方面分批招聘了一线基层作业人员并到位；一方面引进或招聘了中高
层次的专业技术人才，这些人才已部分到位。
5、项目计划的推进方面：公司募投项目建设顺利推进；同时，公司成立了钐钴磁体和热压磁体项目推进小组，并按计划
实施该两项目，报告期内，已完成钐钴磁体和热压磁体项目部分设备的请购计划并开始实施。
三、未来经营产生不利影响的重要风险因素
由于自 2011 年初以来，稀土价格大幅上涨，从而导致磁体成本上升，这对公司产品应用市场的快速扩大和增长带来不利
影响。
四、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施
自 2011 年初以来，受稀土价格大幅波动的影响，公司主要原材料磁粉价格也随之大幅波动，公司主要原材料磁粉价格的
波动给公司管理带来了一定的困难。对此，公司采取的主要措施为：不断加强与原材料磁粉供应商和下游客户的沟通和协商，
使原材料采购价格和产品售价实现联动；同时不断优化库存管理。
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§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
一、股东关于避免同业竞争的承诺
为了避免将来与公司发生同业竞争，2010 年 5 月 31
日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲于向
公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，
本人没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在
竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本人不直
接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞
争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相同
或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项
发生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含
直接损失和间接损失）。”
同时，法人股东成都市银河工业（集团）有限公司也
向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之
日，本公司没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经
营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本
公司不直接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、
经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河
磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承
诺的事项发生，本公司愿意承担因此给银河磁体造成的
一切损失（含直接损失和间接损失）。”
公司发行前全体 二、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁
截至 2012 年 3 月
自然人股东戴 定股份的承诺
31 日，公司承诺
炎、吴志坚、何 公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 人均遵守了发行
发行时所作承诺 金洲、张燕及法 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：时所作的承诺，未
人股东成都市银 本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市 发现违反这些承
河工业（集团） 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直 诺的情况。
有限公司 接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股
份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河
磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董
事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得
超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自
本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持
有的银河磁体的股份。
公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在
2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：
本公司自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司
直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的
股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持有的
银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股
股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人
员的期间内，本公司每年转让的股份不得超过本公司所
持有银河磁体股份数的 25%。自唐步云先生离任上述职
务后的半年内，不转让所持有的银河磁体的股份。
公司董事唐步云在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的
《承诺函》中承诺：本人自银河磁体公司股票首次公开
发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者
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委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发
行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接
或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股
份。如在本人担任银河磁体董事或监事或高级管理人员
的期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接
所持有银河磁体股份数的 25%。自本人离任上述职务后
的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。
三、关于社保和住房公积金的承诺
2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、
何金洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银
河磁体因首次公开发行并在创业板上市完成之日前的事
由，因未足额、按时为公司全体员工缴纳各项社会保险，
导致公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚金、征
收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本声
明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份
比例以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担
银河磁体因此受到的全部经济损失。
2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、
何金洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银
河磁体因首次公开发行并在创业板上市完成之日前的事
由，因未足额、按时为公司全体员工缴纳住房公积金，
导致公司被相关行政主管或司法机关处以罚金、征收滞
纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和
承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例
以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河
磁体因此受到的全部经济损失。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 69,657.32
本季度投入募集资金总额 983.70
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 24,996.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
项目可
已变 截至期末
募集资金 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 本季度投入 投资进度 本季度实
承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计 否发生
资金投向 目(含 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 现的效益
总额 金额(2) 态日期 效益 重大变
部分 (2)/(1)
化
变更)
承诺投资项目
高精度、高洁净度硬盘
2013 年 06 月
用粘结钕铁硼磁体扩 否 13,870.00 13,870.00 308.10 3,914.15 28.22% 153.97 不适用 否
30 日
建项目
高性能汽车用粘结钕 2013 年 06 月
否 4,790.00 4,790.00 339.28 1,233.07 25.74% 112.81 不适用 否
铁硼磁体扩建项目 30 日
承诺投资项目小计 - 18,660.00 18,660.00 647.38 5,147.22 - - 266.78 - -
超募资金投向
2012 年 03 月
7 号厂房建设项目 否 2,200.00 2,200.00 253.50 1,594.51 72.48% 0.00 不适用 否
31 日
钐钴磁体项目 否 2,600.00 2,600.00 30.95 30.95 1.19% 2014 年 03 月 0.00 不适用 否
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31 日
2014 年 03 月
热压磁体项目 否 3,800.00 3,800.00 51.87 51.87 1.37% 0.00 不适用 否
31 日
归还银行贷款（如有） - 7,272.00 7,272.00 0.00 7,272.00 100.00% - - - -
补充流动资金（如有） - 10,900.00 10,900.00 0.00 10,900.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 26,772.00 26,772.00 336.32 19,849.33 - - 0.00 - -
合计 - 45,432.00 45,432.00 983.70 24,996.55 - - 266.78 - -
2012 年 03 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，
同意将公司两个募投项目原计划达成预定产能日期由 2011 年 12 月调整为 2013 年 6 月，具体原因已于 2012
年 3 月 5 日进行了公告。
未达到计划进度或预 一、“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”拟用募集资金 13,870 万元，截至报告期期
计收益的情况和原因 末累计投入金额 3,914.15 万元，投资进度为 28.22%，2012 年第一季度高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁
（分具体项目） 硼磁体扩建项目实现效益 153.97 万元。
二、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”拟用募集资金 4,790 万元，截至报告期期末累计投入
金额 1,233.07 万元，投资进度为 25.74%。2012 年第一季度高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目实现效
益 112.81 万元。
项目可行性发生重大
截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
适用
公司超募资金总额为 509,973,234.16 元，截至报告期期末累计使用 19,849.33 万元， 其中：2010 年使
用 10,172 万元，2011 年使用 9,341.01 万元，2012 年 1-3 月使用 336.32 万元。具体情况如下：
1、2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运
资金使用计划的方案》，使用其他与主营业务相关的营运资金中的 7,272 万元提前偿还银行贷款、2,900 万
元用于永久性补充流动资金，两项合计 10,172 万元并已实施。
2、2011 年 02 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投入 2,400 万元用于 7 号厂
房建设项目》的议案，同意使用其他与主营业相关的营运资金(超募资金)2200 万元用于公司 7 号厂房建设
项目。该项目已于 2012 年 3 月 12 日通过竣工验收，截至报告期末，本项目已累计使用超募资金 1,594.51
万元。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 3、2011 年 06 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 3500 万元其他与主营
业务相关的营运资金暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 12
月 07 日，公司已将暂时补充流动资金的 3,500 万元一次性全部归还至募集资金专户并公告。
4、2011 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关
的营运资金 8,000 万元永久补充流动资金》的议案，该项已于 2011 年 11 月 16 日实施。
5、2012 年 03 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关
的营运资金投资钐钴磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,600 万元用
于公司钐钴磁体项目；审计通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目的议案》，
同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)3,800 万元用于公司热压磁体项目。该两项目已完成
部分设备的采购计划并开始实施，截至到报告期末，钐钴磁体项目已投入 30.95 万元，热压磁体项目已投
入 51.87 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集
期投入及置换情况 资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 6,849,797.55 元置换预先投入募集资金投资项目的同等
金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的募投项目资金将对募投项目继续投入；对于尚未
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用途及去向 使用的超募资金，将根据相关规定和公司发展战略，主要方向为与公司主营业务相关的纵横向产业。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 截至本报告期末，公司募集资金使用及披露不存在问题。
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现净利润 144,000,195.15 元，加上年初未分配利润
49,221,487.19 元，提取 10％法定盈余公积金 14,400,019.52 元，减去已分配上年度利润 45,240,490.40 元后，截至 2011 年 12
月 31 日，实际可供股东分配的利润为 133,581,172.42 元。公司年末资本公积金余额 655,575,512.72 元。
2012 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过公司 2011 年度利润分配预案为：公司以 2011 年末总股本
161,573,180.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 6.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币
96,943,908.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2012 年 3 月 26 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了上述分配方案， 2012 年 3 月 28 日，公司发布了 2011 年年度权
益分派实施公告，2011 年度权益分派权益登记日为： 2012 年 4 月 6 日，除权除息日为： 2012 年 4 月 9 日。
2012 年 4 月 9 日，公司 2011 年年度权益分配已实施完毕。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
成都银河磁体股份有限公司
董事长： 戴炎
2012 年 4 月 17 日
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