成都银河磁体股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2012-036
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吕先锫 独立董事 出差在外 杨天均
张 燕 董事 出差在外 唐步云
公司负责人戴炎、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员) 陈少立声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 1,089,339,547.55 1,076,751,201.05 1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益
984,663,848.05 1,014,930,734.69 -2.98%
（元）
股本（股） 161,573,180.00 161,573,180.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产
6.09 6.28 -2.98%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 92,662,732.24 308.68%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.57 308.68%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 118,990,568.07 -42.05% 401,539,371.16 -2.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,809,242.81 -75.14% 66,677,021.36 -39.57%
基本每股收益（元/股） 0.12 -74.47% 0.41 -39.71%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -74.47% 0.41 -39.71%
加权平均净资产收益率（%） 1.93% -6.09% 6.78% -4.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.91% -5.89% 6.65% -4.68%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
1
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额（元）
非流动资产处置损益 -25,136.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,518,032.23
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -223,934.36
合计 1,268,961.37 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 14,283
前十名无限售条件流通股股东持股情况
2
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期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国建设银行－银华富裕主题
1,398,503 人民币普通股 1,398,503
股票型证券投资基金
中国建设银行－博时裕富沪深
1,219,707 人民币普通股 1,219,707
300 指数证券投资基金
中国工商银行－申万菱信新经
1,219,086 人民币普通股 1,219,086
济混合型证券投资基金
广发证券－工行－广发金管家
897,184 人民币普通股 897,184
新型高成长集合资产管理计划
吉富创业投资股份有限公司 820,000 人民币普通股 820,000
陈道英 395,868 人民币普通股 395,868
中国工商银行－鹏华优质治理
300,000 人民币普通股 300,000
股票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金四一三组合 300,000 人民币普通股 300,000
王海涛 260,705 人民币普通股 260,705
青海润本投资有限责任公司 242,809 人民币普通股 242,809
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 售股数
戴炎 54,257,931 0 0 54,257,931 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
成都市银河工业
（集团）有限公 53,052,199 0 0 53,052,199 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
司
吴志坚 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
张燕 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
何金洲 1,205,732 0 0 1,205,732 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
合计 120,573,180 0 0 120,573,180 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：
（1）应收票据：期末较年初减少2,957,092.96元，减幅31.54 %，主要系部分客户采用承兑汇票结算货款，
而本期销售收入较去年同期减少影响所致；
（2）预付账款：期末较年初增加11,160,458.99元，增幅305.76 %，主要系预付原材料款和设备款影响所致；
（3）应收利息：期末较年初增加6,896,218.22元，增幅305.27 %，主要系计提定期存款利息影响所致；
（4）其他应收款；期末较年初减少485,234.02元，减幅46.75 %，主要系应收出口退税额减少影响所致；
（5）存货：期末较年初增加17,739,245.51元，增幅37.34 %，主要系本期公司库存的主要原材料增加影响
所致；
（6）在建工程：期末较年初减少25,783,927.24元，减幅57.48 %，主要系HDD扩建项目洁净化厂房改造工
3
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程及相关设备达到预定可使用状态转入固定 资产影响所致；
（7）应付账款：期末较年初增加42,000,028.41元，增幅202.57 %，主要系对主要供应商的货款尚未支付影
响所致；
（8）预收账款：期末较年初减少1,922,895.29元，减幅58.97 %，主要系国内主要客户结算方式等影响所致；
（9）应付职工薪酬：期末较年初增加1,125,197.16元，增幅44.06%，主要系计提工会经费及教育经费影响
所致；
（10）其他应付款：期末较年初减少2,434,455.90元，减幅38.67 %，主要系将2010年收到的成都市金融工
作办公室高管人员奖励金250万元支付给了相关人员。
2、利润表项目变动幅度大的情况及原因(2012年1-9月)：
（1）营业税金及附加：本期较上期增加1,651,382.26元，增幅79.31%，主要系本期增值税计提基数增加影
响所致；
（2）财务费用：本期较上期减少11,057,648.95元，减幅313.85%，主要系计提定期存款利息收入冲减财务
费用所致；
（3）资产减值损失：本期较上期减少3,300,060.86元，减幅98.22 %，主要系本期应收款项变动幅度低于上
期应收款项变动幅度影响所致；
（4）营业外收入：本期较上期减少2,206,394.51元，减幅59.23 %，主要系收到的政府补助金额较上年同期
减少影响所致；
（5）营业外支出：本期较上期减少43,044.19元，减幅62.61 %，非流动资产处置损失及其它非经常性项目
损失减少；
（6）所得税费用：本期较上期减少7,376,942.83元，减幅38.38 %，主要系本期利润总额较上年同期减少了
51,037,431.65元影响所致；
3、现金流量项目变动幅度大的情况及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加69,989,139.04元，增幅308.68%，主要系销售商品、
提供劳务收到的现金增加等影响所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少6,660,931.89元，减幅23.75 %，主要系购建固定资产
支付的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少47,556,923.40元，减幅107.80%，主要系本期分配现
金股利支付的现金较上期增加所致。
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期增加2,433,327.75元，增幅123.13%，主要系受外汇
汇率变动影响所致。
（二）业务回顾和展望
1、回顾报告期内主营业务的经营情况
公司2012年1-9月实现营业收入401,539,371.16元，比去年同期下降2.61%,实现净利润66,677,021.36元，
比去年同期下降39.57%，主要是2012年三季度业绩比去年三季度下降较大影响所致：2012年三季度，受全
球经济不景气的影响，公司产品销售收入较去年同期下降42.05%，净利润下降75.14%；同时，受行业定价
原则影响，公司产品售价与稀土原材料价格密切联动，去年稀土原材料价格暴涨,相应公司产品售价大幅
提高，但今年以来，稀土原材料价格持续下降，公司对产品售价进行了相应的下调，产品成本对稀土原材
料价格变化相对较为滞后，从而影响了2012年1-9月的业绩，但公司经营总体来讲是正常的。
2、回顾经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕着2012年度经营计划，积极推进各项工作，并取得成效，具体体现在：
（1）客户开拓方面：2012年1-9月公司新增客户49家，其中国外6家，国内43家；
（2）各项管理改善方面：公司通过持续开展NPS技术革新及合理化建议活动，不断提升公司管理水平、
4
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不断优化库存管理，从而有效控制成本，
（3）研发提升方面：公司新进了高学历、高层次的研发人员，进一步提升了公司研发团队素质。
（4）项目计划的推进方面：公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高
性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”顺利推进；钐钴磁体项目目前已进入试生产阶段；热压磁体项目正
按计划实施；2012年8月，公司“钕铁硼微晶磁粉生产项目”经董事会审议通过后开始实施，目前负责实施该
项目的子公司乐山银河园通磁粉有限公司已成立并开始生产经营业务。
3、未来经营产生不利影响的重要风险因素
（1）全球经济的不景气，使公司产品应用市场的增加和扩大受到影响。
（2）稀土价格的持续下降，使公司面临原材料成本控制压力。从短期来看，公司毛利率将随着稀土原
材料价格的涨跌而同趋势波动；长期来看，稀土价格的下跌，将导致公司产品价格的实质下降，从而提升
产品的比价优势，增加产品的应用范围，不断吸引新增客户。
4、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施
面对全球经济不景气及稀土价格持续下降对公司经营业绩带来的影响，公司的主要应对措施为：不断
拓宽产品的新应用领域和市场、不断开拓新客户；同时，继续做好与原材料磁粉供应商和下游客户的沟通
和协商，使原材料采购价格和产品售价实现密切联动、不断优化公司库存管理。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
“截至本承诺函出具之日，本人没有
直接或间接地从事与银河磁体的生
产经营存在竞争关系的任何活动。自
本承诺函出具日始，本人不直接或间 截止本报告期
公司发行前全
接从事、参与或进行与银河磁体生 末，所有承诺人
体自然人股东 2010 年 05 月
产、经营相竞争的任何活动且不会对 不适用 严格信守承诺，
戴炎、吴志坚、 31 日
直接或间接从事与银河磁体相同或 未出现违反承
何金洲、张燕
相似的业务进行投资。如有任何违反 诺的情况
上述承诺的事项发生，本人愿意承担
因此给银河磁体造成的一切损失（含
发行时所作承诺 直接损失和间接损失）。”
“截至本承诺函出具之日，本公司没
有直接或间接地从事与银河磁体的
生产经营存在竞争关系的任何活动。
截止本报告期
公司发行前法 自本承诺函出具日始，本公司不直接
末，承诺人严格
人股东成都市 或间接从事、参与或进行与银河磁体 2010 年 05 月
不适用 信守承诺，未出
银河工业（集 生产、经营相竞争的任何活动且不会 31 日
现违反承诺的
团）有限公司 对直接或间接从事与银河磁体相同
情况
或相似的业务进行投资。如有任何违
反上述承诺的事项发生，本公司愿意
承担因此给银河磁体造成的一切损
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失（含直接损失和间接损失）。”
本人自银河磁体公司股票首次公开
发行并在创业板上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本
人直接或者间接持有的银河磁体公
开发行股票前已发行的股份，也不由 直接或间接
截止本报告期
公司发行前全 银河磁体回购本人直接或者间接持 持有本公司
末，所有承诺人
体自然人股东 有的银河磁体公开发行股票前已发 2010 年 05 月 股份或担任
严格信守承诺，
戴炎、吴志坚、 行的股份。在担任银河磁体董事或监 31 日 公司董事或
未出现违反承
何金洲、张燕 事或高级管理人员的期间内每年转 监事或高管
诺的情况
让的股份不得超过本人直接或间接 期间
所持有银河磁体股份数的 25%。自本
人离任上述职务后的半年内，不转让
直接或间接所持有的银河磁体的股
份。
本公司自银河磁体公司股票首次公
开发行并在创业板上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理
公司直接或者间接持有的银河磁体
公开发行股票前已发行的股份，也不 直接或间接
截止本报告期
公司发行前法 由银河磁体回购本公司直接或者间 持有本公司
末，承诺人严格
人股东成都市 接持有的银河磁体公开发行股票前 2010 年 05 月 股份或担任
信守承诺，未出
银河工业（集 已发行的股份。在本公司控股股东唐 31 日 公司董事或
现违反承诺的
团）有限公司 步云先生担任银河磁体董事或监事 监事或高管
情况
或高级管理人员的期间内，本公司每 期间
年转让的股份不得超过本公司所持
有银河磁体股份数的 25%。自唐步云
先生离任上述职务后的半年内，不转
让所持有的银河磁体的股份。
如银河磁体因首次公开发行并在创 截止到报告期
业板上市完成之日前的事由，因未足 末，未发生公司
公司发行前全 额、按时为公司全体员工缴纳各项社 被相关行政主
体自然人股东 会保险，导致公司被相关行政主管机 管机关或司法
戴炎、吴志坚、 关或司法机关处以罚金、征收滞纳金 机关处以罚金、
2010 年 08 月
何金洲、张燕及 或被任何他方索赔的，本人/本公司 征收滞纳金或
18 日
法人股东成都 将按照本声明和承诺函出具之日本 被任何他方索
市银河工业（集 人/本公司持有银河磁体的股份比例 赔的情况，公司
团）有限公司 以现金支付的方式无条件补足公司 全体发行人股
应缴差额并承担银河磁体因此受到 东信守了本承
的全部经济损失。 诺。
如银河磁体因首次公开发行并在创 截止到报告期
业板上市完成之日前的事由，因未足 末，未发生公司
公司发行前全 额、按时为公司全体员工缴纳住房公 被相关行政主
体自然人股东 积金，导致公司被相关行政主管或司 管机关或司法
戴炎、吴志坚、 法机关处以罚金、征收滞纳金或被任 机关处以罚金、
2010 年 08 月
何金洲、张燕及 何他方索赔的，本人/本公司将按照 征收滞纳金或
18 日
法人股东成都 本声明和承诺函出具之日本人/本公 被任何他方索
市银河工业（集 司持有银河磁体的股份比例以现金 赔的情况，公司
团）有限公司 支付的方式无条件补足公司应缴差 全体发行人股
额并承担银河磁体因此受到的全部 东信守了本承
经济损失。 诺。
其他对公司中小股东所
不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
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是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 □ 是 □ 否 √ 不适用
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 69,657.32
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 5,852.75
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 32,183.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
高精度、高洁净度硬盘 2013 年
用粘结钕铁硼磁体扩 否 13,870 13,870 1,404.85 6,267.24 45.19% 06 月 30 252.12 不适用 否
建项目 日
2013 年
高性能汽车用粘结钕
否 4,790 4,790 404.17 1,688.09 35.24% 06 月 30 177.32 不适用 否
铁硼磁体扩建项目
日
承诺投资项目小计 - 18,660 18,660 1,809.02 7,955.33 - - 429.44 - -
超募资金投向
2012 年
7 号厂房建设项目 否 2,200 2,200 12 1,719.3 78.15% 03 月 31 不适用 否
日
2014 年
钐钴磁体项目 否 2,600 2,600 1.1 252.64 9.72% 03 月 31 不适用 否
日
2014 年
热压磁体项目 否 3,800 3,800 30.6 84.49 2.22% 03 月 31 不适用 否
日
2014 年
钕铁硼微晶磁粉生产
否 4,000 4,000 4,000.03 4,000.03 100% 12 月 31 不适用 否
项目
日
归还银行贷款（如有）- 7,272 7,272 0 7,272 100% - - - -
补充流动资金（如有）- 10,900 10,900 0 10,900 100% - - - -
超募资金投向小计 - 30,772 30,772 4,043.73 24,228.46 - - - -
合计 - 49,432 49,432 5,852.75 32,183.79 - - - -
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2012 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的
议案》，同意将公司两个募投项目原计划达成预定产能日期由 2011 年 12 月调整为 2013 年 6 月，具
未达到计划进度或预 体原因已于 2012 年 3 月 5 日进行了公告。
计收益的情况和原因 一、“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”拟用募集资金 13,870 万元，截至报告
（分具体项目） 期期末累计投入金额 6,267.24 万元，本季度实现效益 252.12 万元。
二、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”拟用募集资金 4,790 万元，截至报告期期末累计投
入金额 1,688.09 万元，本季度实现效益 177.32 万元。
项目可行性发生重大
截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司超募资金总额为 509,973,234.16 元，截至报告期期末累计使用 24,228.46 万元，其中：2010
年使用 10,172 万元，2011 年使用 9,341.01 万元，2012 年 1-9 月使用 4,715.45 万元。
报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下：
1、2011 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投入 2,400 万元用于 7
号厂房建设项目》的议案，同意使用其他与主营业相关的营运资金(超募资金)2,200 万元用于公司 7
号厂房建设项目。该项目已于 2012 年 3 月 12 日通过竣工验收，目前尚未转固，主要是需要根据实
际使用情况新增供电系统容量。截至报告期末，本项目已累计使用超募资金 1,719.3 万元。
2、2012 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务
相关的营运资金投资钐钴磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资
金)2,600 万元用于公司钐钴磁体项目；审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资
热压磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)3,800 万元用于公司热
压钕铁硼磁体项目。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 钐钴磁体项目已进入试生产阶段，截至报告期末，该项目已累计投入 252.64 万元。
热压钕铁硼磁体项目正在按计划实施，截至报告期末，该项目已累计投入 84.49 万元。
3、2012 年 08 月 06 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主
营业务相关的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目的议案》,同意使用其他与主营
业务相关的营运资金(超募资金)4,000 万元用于公司钕铁硼微晶磁粉生产项目。该项资金 4,000 万元
已于 2012 年 8 月 28 日划入子公司乐山银河园通磁粉有限公司账户，子公司已于 2012 年 9 月 5 日完
成工商注册登记工作。截止报告期末，公司对该项目共使用资金 40,000,300.50 元，其中,注册资本投
资金额 4,000 万元，银行手续费 300.50 元。
2012 年 9 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于子公司收购夹江县园通稀
土永磁厂全部经营用设备和存货的议案》同意子公司“乐山银河园通磁粉有限公司”按照公司“钕铁硼
微晶磁粉生产项目”实施方案对夹江县园通稀土永磁厂全部经营用设备和存货进行收购，收购总金额
不超过 1595.77 万元，详情见公司第三届董事会第十八次会议决议公告。
截止报告期末，子公司乐山银河园通磁粉有限公司用于实施钕铁硼微晶磁粉生产项目实际累计
使用超募资金 1,473 万元。目前子公司生产经营业务已展开。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入
期投入及置换情况 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 6,849,797.55 元置换预先投入募集资金投资项
目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的募投项目资金将对募投项目继续投入；对于
尚未使用的募集资金
尚未使用的超募资金，将根据相关规定和公司发展战略，主要方向为与公司主营业务相关的纵横向
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成都银河磁体股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
用途及去向 产业。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 截至本报告期末，公司募集资金使用及披露不存在问题。
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
2012 年 7 月 19 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，按照证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）文件的要求及公司实际情况对《公司章程》
第一百五十八条关于利润分配政策规定进行了修订，明确了公司利润分配的形式、现金分红的具体条件和比例、现金分红政
策调整或变更的条件和程序等 ，本次章程修订程序符合相关法律法规的规定，修订过程透明。
《公司章程》规定：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公
司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于
该三年实现的年均可分配利润的 30%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司于 2010 年 10 月 13 日在创业板上市，公司上市以来严格执行了《公司章程》规定的分配政策，连续实行了现金分
红。公司现金分配方案的决策程序为：公司通过电话、邮件或投资者互动平台充分听取股东特别是中小股东的意见，并反馈
给董事会，全体董事在董事会上讨论制定利润分配预案并经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，在股东大会上给予
中小股东平等的表达意见和建议的机会，最终由与会股东投票表决，利润分配方案经股东会审议通过后由公司相关部门实施。
整个程序符合公司章程和股东大会决议要求。 公司近三年的利润及分配情况为： 2009 年度-2011 年度 ，公司实现
净利润分别为 40,622,289.75 元、53,700,768.48 元、 144,000,195.15 元，2010 年-2012 年实实施现金分红数（含税）分别为
34,966,222.20 元、 45,240,490.40 元、96,943,908.00 元，公司近三年实施现金分红数额与净利润的比率分别为：现金分红数
额与净利润的比率分别为 86.08% 、84.25% 、67.32%。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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成都银河磁体股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
成都银河磁体股份有限公司
法定代表人：戴炎___________
2012年10月22日
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