证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-012
成都银河磁体股份有限公司
关于使用超募资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十四会议于2016年3月24日审议通过了《关于使用超募闲置超募资
金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续
购买保本型银行理财产品，额度不超过25,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，
并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。由于公司本次拟使用购买银行
理财产品的超募资金金额超过公司超募资金总额的30%，因此本议案需提交股东大会审
议。本次拟使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东会审议通过之日起生效。
公司募集资金使用情况及拟购买的理财产品和相关事项详情如下：
一、募集资金及超募资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目情况
公司募投项目 “高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能
汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”均已达到预期建设目标，并于 2013 年 11 月通过项
目验收。经公司 2013 年 12 月 6 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司
已将上述两个募投项目的节余资金及利息永久补充流动资金，见下表：
节余募集资金及利
序 计划投资金额 实际投资金额
项目名称 息永久补充流动资 项目完成时间
号 （万元） （元）
金金额（元）
高精度、高洁净度硬盘用粘
1 13,870.00 72,488,453.15 72,791,800.36 2013 年 11 月
结钕铁硼磁体扩建项目
高性能汽车用粘结钕铁硼
2 4,790.00 26,126,026.27 24,442,127.66 2013 年 11 月
磁体扩建项目
合计 18,660.00 98,614,479.42 97,233,928.02
（二）公司超募资金投资或使用情况
(截至 2015 年 12
计划投资金额 月 31 日)
序 项目名称 审批时间 项目实施情况
（元） 实际投资金额
（元）
2012 年 12 月完成，2014
1 7 号厂房项目 2011 年 2 月 25 日 22,000,000.00 20,389,655.93
年 12 月尾款付完。
钕铁硼微晶磁粉生产
2 2012 年 8 月 6 日 40,000,000.00 40,000,300.50 2014 年 12 月完成
项目
3 钐钴磁体项目 2012 年 3 月 1 日 26,000,000.00 12,470525.09 在建
4 热压磁体项目 2012 年 3 月 1 日 38,000,000.00 18,655,577.06 在建
用于提前偿还银行贷
5 2010 年 11 月 8 日 72,720,000.00 72,720,000.00 2010 年 11 月 15 日实施。
款
6 永久补充流动资金 2010 年 11 月 8 日 29,000,000.00 29,000,000.00 2010 年 11 月 10 日实施
2011 年 11 月 10
7 永久补充流动资金 80,000,000.00 80,000,000.00 2011 年 11 月 16 日实施
日
合计 307,720,000.00 273,236,059.39
（三）公司闲置超募资金用于购买理财产品的情况
金额 收益率
购买 资金来 产品起 投资期 产品到
签约方 产品名称 产品类型 （万 （%/
日期 源 息日 限（天） 期日
元） 年）
2015 上海浦东 利多多公司理财 2015年
闲置超 保证收益 2016年5 4.8%/
年5月 发展银行 产品.财富班车6 8,900 5月22 360
募资金 型 月15日 年
22日 成都分行 号 日
浙商银行 浙 商 银 行 2015 年
2015 到期本金 2015年 预计年
闲置超 股份有限 专属理财第265期 2016年6
年6月 保护型理 5,100 6月26 364 化收益
募资金 公司成都 人民币理财产品 月24日
25日 财产品 日 率5.0%
分行
2015 浙商银行 浙 商 银 行 2015 年
到期本金 2015年 2016 年 预计年
年11 闲置超 股份有限 专属理财第601期
保护型理 9,000 11月18 365天 11 月 17 化收益
月18 募资金 公司成都 人民币理财产品
财产品 日 日 率4.6%
日 分行
二、募集资金及超募资金存放及余额情况
截至2015年12月31日，公司募集资金投资项目计划资金及利息已使用完毕，超募
资金余额（含利息）为28,081万元，其中，已用于购买理财产品的超募资金23,000万元，
其余存放于公司的募集资金专户。
三、本次超募资金使用计划及相关事宜
（一）本次超募资金使用计划
公司本次拟使用超募资金25,000万元用于现金管理，其中包括正在用于现金管理的
超募资金23,000万元，该部分资金将在到期后继续用于现金管理。详情如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，
利用闲置超募资金购买银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币25,000万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理
财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
公司运用闲置超募资金投资的品种为短期的保本型银行理财产品。为控制风险，公
司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型
银行理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公
司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系；不用
于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产
品的期限不超过 12 个月。
4、资金来源
上述拟用来购买保本型银行理财产品的人民币25,000万元资金为公司自有闲置超
募资金。
5、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使
投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履
行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、
收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
（二）对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置超
募资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司超募资金投资项目正常实施和资金安全
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障
股东利益。
（三）投资风险及控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动
风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1） 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务
总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及
利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预
期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3） 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4） 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5） 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保
本型理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
1、2016年3月24日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议
均审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买
理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过25,000万
元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有
效期两年。由于公司本次拟使用购买银行理财产品的超募资金金额超过公司超募资金总
额的30%，因此本议案需提交股东大会审议。本次拟使用超募资金购买银行理财产品的
议案自公司股东会审议通过之日起生效。
2、本次《关于使用超募资金购买理财产品的议案》尚需提交公司2015年年度股东
大会审议。
五、独立董事意见
公司拟在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产
品，额度不超过 25,000 万元人民币，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月
修订）》等文件规定，公司使用闲置超募资金进行投资理财的目的是为了提高资金使用
效率，增加公司收益，不影响现有项目建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理
财业务的开展提供了有力保障。
综上，我们同意公司使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置超募资金购买保本型
银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构意见
国金证券经核查后认为：银河磁体使用闲置超募资金（含利息）购买短期保本型银
行理财产品，该事项已经银河磁体董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序；本次公司使用闲置超募资
金（含利息）购买短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，
符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金及闲置募集资金
使用》等相关法规规定。
七、公司前期购买理财产品的情况说明
金额 收益率
资金 产品类 产品起 投资期 产品到
购买日期 签约方 产品名称 （万 （%/ 备注
来源 型 息日 限（天） 期日
元） 年）
华泰证券 华 泰 证 券 聚 金 45 本金保 2015年
2015年3月 自有 2016年3 未到
股份有限 号收益凭证产品 障型收 17,000 3月24 365 6%/年
23日 资金 月23日 期
公司 代码：S49445 益凭证 日
2015年5月 闲置 上海浦东 利多多公司理财 保证收 8,900 2015年 360 2016年5 4.8%/ 未到
22日 超募 发展银行 产品.财富班车6 益型 5月22 月15日 年 期
资金 成都分行 号 日
浙商银行 浙 商 银 行 2015 年 到期本
闲置 2015年 预计年
2015年6月 股份有限 专属理财第265期 金保护 2016年6 未到
超募 5,100 6月26 364 化收益
25日 公司成都 人民币理财产品 型理财 月24日 期
资金 日 率5.0%
分行 产品
海通证券“一海通 约定年
海通证券 2015年
2015年6月 自有 财.理财宝”系列 本金保 2016年6 化收益 未到
股份有限 6,000 6月26 364
25日 资金 收益凭证企业定 障型 月23日 率 期
公司 日
制版2015147号 5.60%
浙商银行 浙 商 银 行 2015 年 到期本
闲置 专属理财第601期 2015年 预计年
2015年11 股份有限 金保护 2016 年 未到
超募 人民币理财产品 9,000 11月18 365 化收益
月18日 公司成都 型理财 11月17 期
资金 日 率4.6%
分行 产品
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、公司第四届监事会第十四次会议决议
3、独立董事对公司相关事项的独立意见
4、国金证券股份有限公司《关于成都银河磁体股份有限公司使用闲置超募资金购买理
财产品的核查意见》。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 24 日