成都银河磁体股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吴志坚 董事 出差 朱魁文
公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 91,655,113.31 89,986,559.60 1.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,473,370.87 18,160,485.14 23.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,376,270.92 18,103,377.69 23.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,094,349.34 14,301,044.95 117.43%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 2.12% 1.79% 0.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,140,490,203.07 1,132,245,847.87 0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,070,286,149.83 1,047,812,778.96 2.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
114,235.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 17,135.29
合计 97,099.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）下游应用市场的产品结构调整的风险及对策
报告期与上年同期相比，公司销售收入略有增长，但下游应用市场的产品结构持续调整，汽车用磁体
销售收入同比有一定增加，而光盘用磁体、硬盘用磁体销售收入同比有一定下降。对此，公司采取的主要
2
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措施为：坚持以客户为中心，市场开发为重点，根据市场变化与下游需求，加快粘结钕铁硼磁体新产品的
开发、拓宽其应用领域；同时加快钐钴磁体、热压磁体的开发和应用市场的开拓。
（二）原材料价格波动的风险及对策
公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动
会带来原材料价格的波动，从而给公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司将不断优化原材料库存管理，
积极与供应商和下游客户沟通协商，与境内外客户根据原材料价格的波动幅度重新协商调整产品报价，以
保持公司稳健发展。
（三）汇率波动的风险及对策
由于公司产品大量出口，主要以美元结算，汇率波动会对公司经营业绩产生影响。对此，公司通过加
强与供应商和下游客户沟通协商，原材料及部分产品价格以人民币结算以减少因汇率波动对公司业绩造成
的影响；同时加强公司外币结算管理，减少汇兑损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 14,344 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
戴炎 境内自然人 33.98% 109,815,862 82,361,896
成都市银河工业（集
境内非国有法人 32.83% 106,104,398 质押 14,900,000
团）有限公司
张燕 境内自然人 3.73% 12,057,318 9,042,988
吴志坚 境内自然人 3.73% 12,057,318 9,042,988
中央汇金资产管理有
国有法人 1.05% 3,388,100
限责任公司
何金洲 境内自然人 0.68% 2,211,464 1,658,598
交通银行股份有限公
司－长信量化先锋混 其他 0.46% 1,471,403
合型证券投资基金
李明欣 境内自然人 0.45% 1,465,351
谢仁国 境内自然人 0.40% 1,301,317
孔琪 境内自然人 0.25% 791,814
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
3
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股份种类 数量
成都市银河工业（集团）有限公司 106,104,398 人民币普通股 106,104,398
戴炎 27,453,966 人民币普通股 27,453,966
中央汇金资产管理有限责任公司 3,388,100 人民币普通股 3,388,100
张燕 3,014,330 人民币普通股 3,014,330
吴志坚 3,014,330 人民币普通股 3,014,330
交通银行股份有限公司－长信量化先锋
1,471,403 人民币普通股 1,471,403
混合型证券投资基金
李明欣 1,465,351 人民币普通股 1,465,351
谢仁国 1,301,317 人民币普通股 1,301,317
孔琪 791,814 人民币普通股 791,814
中国建设银行股份有限公司－富国中证
768,682 人民币普通股 768,682
新能源汽车指数分级证券投资基金
上述股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和张燕为夫妻关
系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司 66%、20%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的说明
除此，公司未收到有表明其余股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人的任何证据。
上述股东中，谢仁国除通过普通证券账户持有公司股份 648,517 股外，还通过信用
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
证券公司担保账户持有公司股份 652,800 股，合计持有公司股份 1,301,317 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
4
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第三节 管理层讨论与分析
（一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、其他应收款：期末较年初增加 314,256.38 元，增幅 70.24%，主要系本期应收职工社保费增加影响所致；
2、在建工程：期末较年初减少 3,576,678.97 元，减幅 49.32%，主要系设备改造完成转入固定资产影响所致；
3、开发支出：期末较年初减少 5,941,283.14 元，减幅 50.13%，主要系资本化项目热压钕铁硼磁体自动成型系统的开发转入
无形资产影响所致；
4、应付职工薪酬：期末较年初减少 5,701,027.91 元，减幅 59.60%，主要系本期发放了 2015 年计提的年终奖影响所致。
（二）利润表项目变动幅度大的情况及原因
1、营业税金及附加：本期较上年同期增加 1,718,373.51 元，增幅 467.24%，主要系受增值税额增加导致计提的各项税金附
加增加；同时，收到理财产品取得的投资收益缴纳营业税额及附加影响所致；
2、财务费用：本期较上年同期增加 5,482,659.73 元，增幅 109.92%，主要系受本期汇兑净损失增加及定期存款利息减少影
响所致；
3、资产减值损失：本期较上年同期减少 265,183.00 元，减幅 146.29%，主要系受应收款项期末余额减少从而计提坏账准备
减少影响所致；
4、投资收益：本期较上年同期增加 5,756,352.52 元，增幅 2,539.57%，主要系购买一年内到期的保本型理财产品计提的收益
增加影响所致；
（三）现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 16,793,304.39 元，增幅 117.43%，主要系本期销售商品收到的现金
增加、本期存货减少、缴纳企业所得税减少等共同影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流出净额减少 172,433,644.46 元，减幅 99.03%，主要系购买一年内到期
保本型理财产品影响所致；
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期减少 1,871,910.79 元，减幅 150.96%，主要系受外汇汇率变动影
响所致；
4、现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期减少 251,354,682.39 元，减幅 54.15%，主要系受上年购买一年内到期的
保本型理财产品影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期，公司实现营业收入91,655,113.31元，比上年同期增加 1.85% ，主要原因是虽然光盘用磁体和硬盘用磁体销售收
入比去年同期下降；但公司汽车用磁体和热压磁体的销售收入比去年同期增加。
重大已签订单及进展情况
5
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
1、 前期未完成的订单在本期完成的情况
前期（截至2015年12月31日）未 前期未完成的订单在本期（2016年
产品分类 完成比例%
完成的订单金额（万元） 1-3月）完成金额（万元）
粘结钕铁硼磁体 1,839.75 1,839.75 100.00%
热压钕铁硼磁体 206.25 206.25 100.00%
钐钴磁体 16.65 16.65 100.00%
合计 2,062.65 2,062.65 100.00%
2、 本期新增订单在本期完成的情况
本期（2016年1-3月）新增订单金 本期（2016年1-3月）新增订单在本
产品分类 完成比例
额（万元） 期完成金额（万元）
粘结钕铁硼磁体 9,232.07 6,832.00 74.00%
热压钕铁硼磁体 94.03 92.86 98.75%
钐钴磁体 93.29 81.71 87.59%
合计 9,419.39 7,006.57 74.38%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司正在进行的主要研发项目情况如下：
序号 研发项目名称 拟达到的目标 项目进展情况
开发出应用于超簿硬盘主轴电机用的粘结钕铁硼磁
1 超薄硬盘驱动器主轴电机用磁体开发 小批试制
体。
开发出满足高端电动工具用的高性能粘结钕铁硼磁
2 高性能电动工具用粘结钕铁硼磁体的开发 小批试制
体。
中高端汽车座椅马达用粘结钕铁硼磁体及组 开发出满足中高档汽车座椅马达用的高精度、高稳
3 小批试制
件的开发 定性粘结钕铁硼磁体
4 EPS用热压钕铁硼磁体的开发 开发出汽车EPS用热压钕铁硼磁体。 小批试制
混合动力汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁 开发出满足客户需求的混合动力汽车电池冷却系统
5 样品试制
体的开发 用粘结钕铁硼磁体。
开发出满足客户需求的汽车EPS传感器用粘结钕铁
6 汽车EPS传感器用粘结钕铁硼磁体的开发 样品试制
硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。
开发出满足客户需求的汽车发动机传感器用钐钴磁
7 汽车发动机传感器用钐钴磁体的开发 样品试制
体，提升公司竞争力。
开发出满足客户需求的伺服电机用高性能热压钕铁
8 伺服电机用高性能热压钕铁硼磁体 研发中
硼磁体。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
6
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月 2015年1-3月
供应商名称 采购金额 供应商名称 采购金额
供应商A 21,168,203.60 供应商A 35,518,700.51
供应商B 7,710,427.36 供应商B 8,798,290.58
供应商F 750,721.38 供应商C 4,568,376.07
供应商G 434,710.00 供应商D 1,300,256.41
供应商H 397,435.88 供应商E 1,260,683.76
合计 30,461,498.22 合计 51,446,307.33
报告期与上年同期相比，前5大供应商中有3名发生变化。公司根据生产需要进行采购，前5大供应商的变化是因不同物料采
购量的变化引起，不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月 2015年1-3月
客户名称 销售金额（元） 客户名称 销售金额（元）
客户A 29,818,058.92 客户A 34,336,454.93
客户B 9,395,452.50 客户B 6,426,867.09
客户C 6,173,407.72 客户C 6,233,643.68
客户D 3,903,565.14 客户D 7,886,357.83
客户F 3,044,659.56 客户E 2,386,910.76
合计 52,335,143.84 合计 57,270,234.28
报告期与上年同期相比，公司前5大客户中有1名客户发生变化。公司产品属非标定制，按客户订单进行生产，前五大客户变
动是正常的，上述客户变化对公司生产经营不构成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司按照2016年经营计划的各项内容积极推进新产品研发、客户和市场开拓及热压磁体和钐钴磁体项目建设，确保
了公司正常生产经营。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
7
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第四节 重要事项
一、 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完
毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺期 履行情
承诺事项 承诺人 承诺内容
时间 限 况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产置换时所作
不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何
金洲于向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，
本人没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系
的任何活动。自本承诺函出具日始，本人不直接或间接从事、参与
公司发行
或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间 截至本
前全体自
报告期
然人股东 接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述 末，所有
戴炎、吴志
坚、何金 承诺的事项发生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失 2010 承诺人
年 05 不适用 严格信
发行时所作承诺 洲、张燕及 （含直接损失和间接损失）。”同时，法人股东成都市银河工业（集 月 31 守承诺，
法人股东
成都市银 团）有限公司也向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出 日 未出现
违反承
河工业（集 具之日，本公司没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在 诺的情
团）有限公
竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本公司不直接或间接 况。
司
从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会
对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任
何违反上述承诺的事项发生，本公司愿意承担因此给银河磁体造成
的一切损失（含直接损失和间接损失）。”
公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 2010 年 5 月
31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本人自银河磁体公司
股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票
2010
前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银 年 05
河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事 月 31
日
或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间
接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年
内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。
8
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公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在 2010 年 5
月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本公司自银河磁体
公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行
公司发行 股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持
前全体自 有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐 截至本
直接或
然人股东 步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本公 报告期
间接持
戴炎、吴志 司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。 末，所有
有本公
坚、何金 自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不转让所持有的银河磁体 承诺人
司股份
洲、张燕、 严格信
的股份。 或担任
董事唐步 守承诺，
公司董事唐步云在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》 公司董
云及法人 未出现
事或监
股东成都 中承诺：本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之 违反承
事或高
市银河工 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持 诺的情
管期间
业（集团）有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购 况。
有限公司
本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。
如在本人担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本人
每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的
25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有
的银河磁体的股份。
2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、
成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公开发
行并在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体
员工缴纳各项社会保险，导致公司被相关行政主管机关或司法机关
公司发行 处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照 截至本
前全体自
本声明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以 报告期
然人股东
末，所有
戴炎、吴志 现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受
2010 承诺人
坚、何金 到的全部经济损失。 年 08 严格信
洲、张燕及
法人股东 2010年8月18日，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金 月 18 守承诺，
日 未出现
成都市银 洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公
违反承
河工业（集 开发行并在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司 诺的情
团）有限公
全体员工缴纳住房公积金，导致公司被相关行政主管或司法机关处 况。
司
以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本
声明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以现
金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到
的全部经济损失。
其他对公司中小
不适用 不适用
股东所作承诺
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
9
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 69,657.32
本季度投入募集资金总额 198.71
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 47,107.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 项目可
是否已 募集资 截至期 截止报告
本报告 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 金承诺 调整后投 末投资 期末累计
期投入 累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生
超募资金投向 目(含部 投资总 资总额(1) 进度(3) 实现的效
金额 金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 ＝(2)/(1) 益
期 化
承诺投资项目
高精度、高洁净度 2013 年
硬盘用粘结钕铁 否 13,870 7,248.85 7,248.85 100.00% 06 月 30 220.89 6,688.18 否 否
硼磁体扩建项目 日
高性能汽车用粘 2013 年
结钕铁硼磁体扩 否 4,790 2,612.6 2,612.6 100.00% 06 月 30 822.2 7,298.82 是 否
建项目 日
项目节余永久补
9,723.39
充流动资金
承诺投资项目小
-- 18,660 9,861.45 19,584.84 -- -- 1,043.09 13,987 -- --
计
超募资金投向
2012 年
7 号厂房建设项目 否 2,200 2,038.97 2,038.97 100.00% 03 月 31
日
2014 年
钐钴磁体项目 否 2,600 2,600 10.9 1,257.95 48.38% 03 月 31 否 否
日
2014 年
热压磁体项目 否 3,800 3,800 187.81 2,053.36 54.03% 03 月 31 否 否
日
2014 年
钕铁硼微晶磁粉
否 4,000 4,000 4,000.03 100.00% 12 月 31 104.56 1,483.73 否 否
生产项目
日
归还银行贷款（如
-- 7,272 7,272 7,272 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 10,900 10,900 10,900 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- 30,772 30,610.97 198.71 27,522.31 -- -- 104.56 1,483.73 -- --
计
合计 -- 49,432 40,472.42 198.71 47,107.15 -- -- 1,147.65 15,470.73 -- --
未达到计划进度
1、公司募投项目 "高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目"、"高性能汽车用粘结钕铁硼磁
或预计收益的情
体扩建项目"均已达到预期建设目标，并于 2013 年 11 月通过项目验收。经公司 2013 年 12 月 6 日召开的 2013
况和原因（分具体
10
成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目） 年第二次临时股东大会审议通过，公司已将该两募投项目的节余资金及利息永久补充流动资金。
2、"高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目" 本报告期实现效益 220.89 万元， 截至报告期
末累计实现效益 6,688.18 万元。
3、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目” 本报告期实现效益 822.20 万元，截至报告期末累计实现
效益 7,298.82 万元。
4、截至本报告期末，公司 2012 年 3 月开始实施的年产能 200 吨钐钴磁体的“钐钴磁体项目”和年产能
300 吨的“热压钕铁硼磁体项目”，尚未达到预定的建设目标，仍在建设中。这两个项目建设未达进度的原
因：由于这两个项目产品生产所需的设备多数为定制设备，且需公司进行适应性改造后尚能使用，周期较长；
为控制项目投入风险，公司力求项目建设进度与产品研发及产品上量的进度相适应，因钐钴磁体和热压磁体
需按下游客户需求定制，研发成功的产品是逐步上量，因此，公司在这两个项目的建设上相应采取的是逐步
投入的方式。
项目可行性发生
重大变化的情况 截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。
说明
适用
公司超募资金总额为 509,973,234.16 元，截至报告期期末累计使用 273,236,039.39 元，其中：2010 年使
用 10,172 万元，2011 年使用 9,341.01 万元，2012 年使用 4,753.55 万元，2013 年使用 851.56 万元，2014 年
使用 1,388.45 万元，2015 年使用 817.02 万元，2016 年 1-3 月使用 198.71 万元。报告期内及报告期前超募资
金使用延续到报告期的项目情况如下：
1、2011 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投入 2,400 万元用于 7 号厂房建
设项目》的议案，同意使用其他与主营业相关的营运资金(超募资金)2,200 万元用于公司 7 号厂房建设项目。
该项目已于 2012 年 3 月 12 日通过竣工验收，动力配套系统已于 2012 年 12 月 20 日完成施工，达到使用条
件。2014 年 01 月已办理结算。该项目累计使用超募资金 20,389,655.93 元。2015 年 3 月 6 日，公司第四届
董事会第九次会议审议通过了《关于公司 7 号厂房建设项目节余超募资金使用安排的议案》，同意将节余超
募资金 1,610,344.07 元留在超募资金专户。
超募资金的金额、 2、2012 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营
用途及使用进展 运资金投资钐钴磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,600 万元用于公司
情况 钐钴磁体项目；审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目的议案》，同意使
用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)3,800 万元用于公司热压钕铁硼磁体项目。
钐钴磁体项目部分产品已实现小批量生产。截至本报告期末，该项目已累计投入 1,257.95 万元。
热压磁体项目部分产品已实现小批量生产。截至本报告期末，该项目已累计投入 2,053.36 万元。 3、
2012 年 08 月 06 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关
的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目的议案》,同意公司与自然人李平合作，共同投资
设立子公司用于承担钕铁硼微晶磁粉项目。其中，公司以超募资金出资 4000 万元；自然人李平以土地、房
屋和设备作价出资 520 万元。
2012 年 8 月 28 日，公司将超募资金 4,000 万元划入了子公司乐山银河园通磁粉有限公司（简称“银河
磁粉”）募集资金专户。
银河磁粉 2012 年 10 月展开生产经营业务，2014 年 11 月，该项目实施完成，达到年产磁粉 600 吨的产
能目标。2015 年 3 月 16 日，子公司按募集资金使用规定对存放该项目资金的专户进行了销户。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
11
成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项
2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金
目先期投入及置
投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 6,849,797.55 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的
换情况
自筹资金。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
适用
公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”
已于 2013 年 11 月建设完成，达到预期建设目标，两项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际永
久补充流动资金（含利息）共计 9,723.39 万元。
项目实施出现募 上述两募投项目募集资金节余原因：
集资金结余的金 1、公司原计划采用的进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减少了对进
额及原因 口设备的采购，设备采购单价大大降低，从而大大地节约了设备投入。
2、公司对设备不断地自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进的数量比原计划减少；同时，对
部分工序通过工艺改进，采用了性价比较高的自制设备，由此节约了一定的设备投入。
3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调整，做到最佳匹配，避免了浪费。
4、设备的安装调试均由公司内部人员进行，节约了设备的安装调试费。
公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的超募资金，将根据相关规定和公司发展战略使用，
主要方向为与公司主营业务相关产业。
为提高闲置超募资金效益，2015 年 3 月 31 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置
超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 23,000 万元人民币的闲置超募资金购买保本型银
尚未使用的募集
行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。
资金用途及去向
截至报告期末，公司已购买理财产品情况：2015 年 5 月 22 日，公司购买了浦发银行成都分行理财产品 8,900
万元，产品期限 360 天；2015 年 6 月 25 日，公司购买了浙商银行理财产品 5,100 万元，产品期限 364 天；
2015 年 11 月 18 日，公司购买了浙商银行理财产品 9,000 万元，产品期限 365 天。具体情况详见公司相关公
告。
募集资金使用及
披露中存在的问 公司募集资金使用及披露不存在问题。
题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期现金分红政策的制定或调整情况
2014年3月31日，公司2013年度股东大会审议通了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订主要是根据中国证监会
2013 年11 月30 日发布的《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定对公司利
12
成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
润分配政策进行了细化。本次对利润分配政策的细化过程符合公司章程和股东大会的规定，分红标准和分红比例明确清晰，
相关决策程序和机制完备，决策程序透明合规，经董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意的意见，并提交股东
大会审议通过（通过网络投票给中小股东充分表达意见的机会），充分保护了中小股东的合法权益。
（二）报告期现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》中规定的利润分配政策和审议程序执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关
的决策程序和机制完备，决策程序透明合规，充分给予了中小股东表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。
具体情况如下：
1、报告期现金分红方案的提出和决策情况
（1）2016年2月26日，公司发布了《关于2015年度利润分配预案征求投资者意见的公告》，公开征求广大投资者对公司
2015年度利润分配的意见和建议。
（2）2016年3月24日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了
明确同意的意见，相关文件已于2016年3月26日进行了公告。
（3）2016年4月19日，公司2015年年度股东大会采用现场及网络投票的方式审议通过了《关于公司2015年度利润分配预
案的议案》。
2、报告期公司现金分红方案的实施情况
2016年4月19日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，本议案内容为：
以截至2015年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），
合计派发现金股利 64,629,272.00元（含税），不送转股。
截至本季报公布日，公司2015年度利润分配方案尚在实施过程中。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都银河磁体股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 212,796,415.63 184,023,247.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 20,723,008.19 24,878,656.44
应收账款 101,861,731.25 111,713,532.30
预付款项 1,222,626.38 1,072,309.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,172,789.84 14,193,774.51
应收股利
其他应收款 761,690.01 447,433.63
买入返售金融资产
存货 80,963,734.67 91,016,409.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 470,918,552.69 461,471,576.47
流动资产合计 899,420,548.66 888,816,940.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 195,670,621.19 195,678,929.90
在建工程 3,674,717.37 7,251,396.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,956,981.61 21,025,936.63
开发支出 5,909,425.92 11,850,709.06
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,640,038.75 1,918,884.06
其他非流动资产 7,217,869.57 5,703,051.07
非流动资产合计 241,069,654.41 243,428,907.06
资产总计 1,140,490,203.07 1,132,245,847.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
14
成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,655,253.95 24,891,722.68
预收款项 996,163.32 924,119.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,865,148.01 9,566,175.92
应交税费 25,984,146.44 27,430,174.54
应付利息
应付股利
其他应付款 11,368,047.53 11,353,778.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,868,759.25 74,165,970.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,213,501.56 3,281,236.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 63,082,260.81 77,447,207.03
所有者权益：
股本 323,146,360.00 323,146,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 496,202,753.84 496,202,753.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,554,866.65 92,554,866.65
一般风险准备
未分配利润 158,382,169.34 135,908,798.47
归属于母公司所有者权益合计 1,070,286,149.83 1,047,812,778.96
少数股东权益 7,121,792.43 6,985,861.88
所有者权益合计 1,077,407,942.26 1,054,798,640.84
负债和所有者权益总计 1,140,490,203.07 1,132,245,847.87
法定代表人：戴炎 主管会计工作负责人：朱魁文 会计机构负责人：陈少立
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 181,765,328.52 159,824,850.96
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成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 20,723,008.19 24,878,656.44
应收账款 101,858,966.75 111,710,767.80
预付款项 1,037,937.71 597,367.67
应收利息 10,141,865.27 14,161,681.28
应收股利
其他应收款 749,836.72 435,900.32
存货 69,623,879.73 72,434,396.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 470,918,552.69 461,471,576.47
流动资产合计 856,819,375.58 845,515,197.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,000,000.00 40,000,000.00
投资性房地产
固定资产 187,377,430.80 187,113,729.72
在建工程 3,576,678.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,174,619.66 19,231,692.28
开发支出 5,909,425.92 11,850,709.06
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,370,027.01 1,703,983.50
其他非流动资产 7,217,869.57 5,668,051.07
非流动资产合计 267,049,372.96 269,144,844.60
资产总计 1,123,868,748.54 1,114,660,042.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,670,069.34 28,492,497.72
预收款项 996,163.32 924,119.05
应付职工薪酬 3,851,619.99 9,315,188.90
应交税费 25,266,215.56 27,217,842.17
应付利息
应付股利
其他应付款 11,368,047.53 11,353,778.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,152,115.74 77,303,425.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
16
成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
递延收益 3,213,501.56 3,281,236.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,213,501.56 3,281,236.80
负债合计 68,365,617.30 80,584,662.68
所有者权益：
股本 323,146,360.00 323,146,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 496,202,753.84 496,202,753.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,554,866.65 92,554,866.65
未分配利润 143,599,150.75 122,171,399.34
所有者权益合计 1,055,503,131.24 1,034,075,379.83
负债和所有者权益总计 1,123,868,748.54 1,114,660,042.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业总收入 91,655,113.31 89,986,559.60
其中：营业收入 91,655,113.31 89,986,559.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,760,302.58 68,680,969.77
其中：营业成本 58,073,985.19 63,721,484.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,086,141.45 367,767.94
销售费用 2,483,544.81 2,206,470.59
管理费用 8,068,408.63 7,554,501.38
财务费用 494,679.87 -4,987,979.86
资产减值损失 -446,457.37 -181,274.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,983,019.19 226,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,877,829.92 21,532,256.50
加：营业外收入 114,235.24 67,735.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 550.00
其中：非流动资产处置损失 550.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,992,065.16 21,599,441.73
减：所得税费用 4,382,763.74 3,277,267.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,609,301.42 18,322,174.06
归属于母公司所有者的净利润 22,473,370.87 18,160,485.14
少数股东损益 135,930.55 161,688.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
17
成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,609,301.42 18,322,174.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,473,370.87 18,160,485.14
归属于少数股东的综合收益总额 135,930.55 161,688.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：戴炎 主管会计工作负责人：朱魁文 会计机构负责人：陈少立
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业收入 91,655,113.31 89,975,662.16
减：营业成本 60,011,395.33 65,749,957.55
营业税金及附加 1,965,585.79 367,767.94
销售费用 2,398,711.55 2,121,959.05
管理费用 7,631,410.36 7,179,230.32
财务费用 589,729.63 -4,914,050.54
资产减值损失 -446,474.21 -181,331.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,983,019.19 226,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,487,774.05 19,878,795.95
加：营业外收入 114,235.24 67,735.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 550.00
其中：非流动资产处置损失 550.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,602,009.29 19,945,981.18
减：所得税费用 4,174,257.88 3,029,257.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,427,751.41 16,916,724.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,427,751.41 16,916,724.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,433,201.68 106,827,048.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,177,573.39 4,649,819.78
收到其他与经营活动有关的现金 188,648.58 2,414,014.30
经营活动现金流入小计 113,799,423.65 113,890,882.62
购买商品、接受劳务支付的现金 51,306,855.41 65,433,467.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,282,626.17 19,040,545.84
支付的各项税费 9,954,108.35 13,958,119.53
支付其他与经营活动有关的现金 1,161,484.38 1,157,704.36
经营活动现金流出小计 82,705,074.31 99,589,837.67
经营活动产生的现金流量净额 31,094,349.34 14,301,044.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 180,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,889,288.54 4,122,933.00
现金
投资支付的现金 180,000,000.00 170,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,889,288.54 174,122,933.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,689,288.54 -174,122,933.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -6,189.83
筹资活动现金流出小计 -6,189.83
筹资活动产生的现金流量净额 6,189.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -631,893.07 1,240,017.72
五、现金及现金等价物净增加额 28,773,167.73 -158,575,680.50
加：期初现金及现金等价物余额 184,023,247.90 622,726,778.52
六、期末现金及现金等价物余额 212,796,415.63 464,151,098.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,433,201.68 106,614,298.54
收到的税费返还 2,177,573.39 4,649,819.78
收到其他与经营活动有关的现金 91,995.44 2,329,141.65
经营活动现金流入小计 113,702,770.51 113,593,259.97
购买商品、接受劳务支付的现金 60,544,093.49 72,707,640.44
支付给职工以及为职工支付的现金 19,532,363.39 18,250,230.83
支付的各项税费 8,449,414.51 13,685,997.26
支付其他与经营活动有关的现金 1,003,274.14 1,062,628.36
经营活动现金流出小计 89,529,145.53 105,706,496.89
经营活动产生的现金流量净额 24,173,624.98 7,886,763.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 180,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,801,254.35 3,695,585.00
现金
投资支付的现金 180,000,000.00 170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,801,254.35 173,695,585.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,601,254.35 -173,695,585.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -6,189.83
筹资活动现金流出小计 -6,189.83
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成都银河磁体股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 6,189.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -631,893.07 1,240,017.72
五、现金及现金等价物净增加额 21,940,477.56 -164,562,614.37
加：期初现金及现金等价物余额 159,824,850.96 611,363,322.74
六、期末现金及现金等价物余额 181,765,328.52 446,800,708.37
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都银河磁体股份有限公司
法定代表人：戴炎
2016 年 4 月 25 日
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