成都银河磁体股份有限公司 专项说明
-2-
成都银河磁体股份有限公司 专项说明
关于成都银河磁体股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
成都银河磁体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司全体股东（以下简称“贵公司”）2016
年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月27日签发了川华
信审(2017) 008号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证
券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇
总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2016年度会
计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2016年度报
告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
-3-
成都银河磁体股份有限公司 专项说明
计师事务所无关。
附件：成都银河磁体股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：徐家敏
（特殊普通合伙）
中国 成都 中国注册会计师：何寿福
二〇一七年三月二十七日
-4-
成都银河磁体股份有限公司 专项说明
附件
成都银河磁体股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：成都银河磁体股份有限公司 截至 2016 年 12 月 31 日止年度 金额单位：万元
占用方与上 上市公司 2016 年期 2016 年度占用累计 2016 年度 2016 年度 2016 年
非经常性资
金占用
资金占用
方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额（不含利 占用资金
的利息 偿还累计 期末占
用资金
占用形 占用性
成原因 质
联关系 计科目 金余额 息） （如有） 发生金额 余额
大股东及其 无
附属企业
其它关联资 资金占用 占用方与上 上市公司 2016 年期 2016 年度占用累计 2016 年度 2016 年度 2016 年
金往来 方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额（不含利 占用资金
的利息 偿还累计 期末占
用资金
占用形
成原因
占用性
质
联关系 计科目 金余额 息） （如有） 发生金额 余额
上市公司的 无
子公司及其
附属企业
小计
关联自然人 无
及其控制的
法人
小计
其他关联人 无
及其附属企
业
小计
总计 - - - -
公司法定代表人： 戴炎 主管会计工作的公司负责人： 朱魁文 公司会计机构负责人：陈少立
-5-