成都银河磁体股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
成都银河磁体股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
成都银河磁体股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
唐步云 董事 出差 张燕
公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 121,599,397.72 91,655,113.31 32.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,913,259.82 22,473,370.87 33.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,730,445.73 22,376,270.92 32.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,073,906.35 31,094,349.34 -70.82%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
加权平均净资产收益率 2.68% 2.12% 0.56%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,202,082,099.17 1,188,225,124.83 1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,131,387,647.52 1,101,474,387.70 2.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,158.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
189,894.39
标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 32,107.86
少数股东权益影响额（税后） -869.53
合计 182,814.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）下游应用市场的产品结构调整的风险及对策
报告期，下游市场的需求变化仍然体现在产品结构调整上。报告期与上年同期相比，公司销售收入有较大增加，主要
2
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是粘结钕铁硼磁体在汽车电机和高效节能电机等应用领域的需求持续上升，在硬盘应用领域的需求止跌回升。下游需求的变
化对公司新产品开发提出了更高的要求。面对产品结构调整，为稳定公司市场份额，公司采取的主要措施为：提前把握市场
动态，密切结合下游市场需求，坚持以客户为中心，以市场开发为重点，加快粘结钕铁硼磁体新产品的开发、拓宽其应用领
域；加快钐钴磁体、热压磁体的开发和应用市场的开拓。
（二）原材料价格波动的风险及对策
公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料价
格的波动，从而给公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司采取的措施是：优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客
户沟通协商，与境内外客户根据原材料价格的波动幅度协商调整产品报价，以保持公司稳健发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 21,156 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
成都市银河工业（集团）有限公司 境内非国有法人 32.83% 106,104,398 0 质押 10,000,000
戴炎 境内自然人 31.51% 101,815,862 76,361,896
张燕 境内自然人 3.73% 12,057,318 9,042,988
吴志坚 境内自然人 3.73% 12,057,318 9,042,988
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.05% 3,388,100
中国人民人寿保险股份有限公司－
其他 0.93% 2,996,974
分红－个险分红
何金洲 境内自然人 0.65% 2,111,464 1,583,598
赵旭东 境内自然人 0.58% 1,873,400
中国工商银行股份有限公司－华安
其他 0.48% 1,542,519
媒体互联网混合型证券投资基金
信达财产保险股份有限公司－传统
其他 0.29% 938,584
保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都市银河工业（集团）有限公司 106,104,398 人民币普通股 106,104,398
戴炎 25,453,966 人民币普通股 25,453,966
中央汇金资产管理有限责任公司 3,388,100 人民币普通股 3,388,100
3
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张燕 3,014,330 人民币普通股 3,014,330
吴志坚 3,014,330 人民币普通股 3,014,330
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,996,974 人民币普通股 2,996,974
赵旭东 1,873,400 人民币普通股 1,873,400
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型
1,542,519 人民币普通股 1,542,519
证券投资基金
信达财产保险股份有限公司－传统保险产品 938,584 人民币普通股 938,584
何金洲 527,866 人民币普通股 527,866
1、上述前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东相同。
2、上述前 10 名无限售股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实
上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人唐步云和张燕为夫妻关系，唐步云和张燕分别持有成都市银
河工业（集团）有限公司 66%、20%的股份。除此，公司未收到有表
明前 10 名无限售流通股股东之间有关联关系或一致行动的任何证据。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、预付款项：期末较年初减少 2,199,091.53 元，减幅 70.24%，主要系期初预付原料款于本期结算影响所致。
2、应付职工薪酬：期末较年初减少 6,945,854.24 元，减幅 67.57%，主要系本期发放了 2016 年计提的年终奖影响所致。
3、应交税费：期末较年初减少 7,262,624.49 元，减幅 45.42%，主要系本期缴纳上期应交企业所得税影响所致。
（二）利润表项目变动幅度大的情况及原因
1、营业收入：本期较上年同期增加 29,944,284.41 元，增幅 32.67%，主要系本期销量增加影响所致。
1、税金及附加：本期较上年同期减少 1,235,896.71 元，减幅 59.24%，主要系受增值税额减少导致计提的各项税金附加减
少；同时，上年同期收到理财产品取得的投资收益缴纳营业税额及附加影响所致。
2、财务费用：本期较上年同期增加 535,787.86 元，增幅 108.31%，主要系受本期汇兑净损失增加影响所致。
3、资产减值损失：本期较上年同期增加 545,553.86 元，增幅 122.20%，主要系受应收款项期末余额增加影响所致。
4、投资收益：本期较上年同期减少 2,787,486.47 元，减幅 46.59%，主要系购买一年内到期的保本型理财产品计提的收益减
少影响所致。
5、营业外收入：本期较上年同期增加 208,942.47 元，增幅 182.91%，主要系处置固定资产净收益影响所致。
6、营业外支出：本期较上年同期增加 109,125.29 元，增幅 100.00%，主要系报废一批固定资产净损失影响所致。
（三）现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 22,020,442.99 元，减幅 70.82%，主要系本期虽然销售商品收到的
现金有所增加、但本期存货、支付给职工的现金、缴纳企业所得税等支付项增加更多影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流入净额增加 6,777,181.03 元，增幅 401.19%，主要系购买一年内到期保
本型理财产品到期影响所致。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期减少 220,734.65 元，减幅 34.93%，主要系受外汇汇率变动导致
汇兑损失增加影响所致。
4、现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期减少 15,463,996.61 元，减幅 53.74%，主要系受经营活动产生的现金流量
净额减少及投资活动产生的现金流量净额增加等共同影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期，公司实现营业收入121,599,397.72元，比上年同期增加32.67% 影响因素主要是：公司市场开拓和新产品开发取
得成效，与上年同期相比，公司汽车用磁体销售收入有较大幅度增加；硬盘用磁体和其它磁体的销售收入均有一定幅度的增
加；钐钴磁体销售收入同比大幅增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
1、前期未完成的订单在本期完成情况
产品分类 前期（截至2016年12月30日） 前期未完成的订单在本期（2017 完成比例%
未完成的订单金额（万元） 年1-3月）完成金额（万元）
粘结钕铁硼磁体 4,328.68 4,328.68 100.00%
5
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热压钕铁硼磁体 154.66 154.66 100.00%
钐钴磁体 60.07 60.07 100.00%
合计 4,543.42 4,543.42 100.00%
2、本期新增订单在本期完成情况
产品分类 本期（2017年1-3月）新增订单 本期（2017年1-3月）新增订单在 完成比例
金额（万元） 本期完成金额（万元）
粘结钕铁硼磁体 12,592.70 9,323.26 74.04%
热压钕铁硼磁体 90.31 86.63 95.93%
钐钴磁体 193.67 138.80 71.67%
合计 12,876.68 9,548.69 74.15%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目名称 拟达到的目标 项目进展情况
混合动力汽车电池冷却系统用粘结钕 开发出满足客户需求的混合动力汽车电池冷却系统用
1 样品试制
铁硼磁体的开发 粘结钕铁硼磁体。
汽车EPS传感器用粘结钕铁硼磁体的开 开发出满足客户需求的汽车EPS传感器用粘结钕铁硼磁
2 样品试制
发 体，拓宽公司产品在汽车上的应用。
开发出满足客户需求的汽车发动机传感器用钐钴磁体，
3 汽车发动机传感器用钐钴磁体的开发 样品试制
提升公司竞争力。
开发出满足客户需求的伺服电机用高性能热压钕铁硼
4 伺服电机用高性能热压钕铁硼磁体 小批试制
磁体
开发出高安全性，高稳定性的汽车泵类电机用粘结钕铁
5 汽车泵类用粘结钕铁硼磁体的开发 研发中
硼磁体。
新能源汽车电池冷却系统用粘结钕铁
6 开发出新能源汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体 研发中
硼磁体
7 机器人关节电机用粘结钕铁硼磁体 开发出稳定可靠的机器人关节电机用粘结钕铁硼磁体 研发中
热压钕铁硼磁体后加工的自动化设备 开发出热压钕铁硼磁体后加工自动化设备，提高生产效
8 研发中
的开发 率，降低成本。
将多线切割技术应用于钐钴磁体加工中，提高生产效
9 多线切割机在钐钴磁体加工上的应用 研发中
率。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月 2016年1-3月
供应商 采购金额（元） 供应商 采购金额（元）
供应商A 40,992,477.00 供应商A 21,168,203.60
6
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供应商B 7,521,367.50 供应商B 7,710,427.36
供应商F 6,841,880.08 供应商C 750,721.38
供应商G 2,427,350.43 供应商D 434,710.00
供应商C 1,308,356.40 供应商E 397,435.88
合计 59,091,431.41 合计 30,461,498.22
报告期与上年同期相比，前5大供应商中有2名发生变化。公司根据生产需要进行采购，前5大供应商的变化是因不同物
料采购量的变化引起，不会对公司生产经营产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月 2016年1-3月
客户 销售金额（元） 客户 销售金额（元）
客户A 40,295,308.03 客户A 29,818,058.92
客户B 11,926,104.99 客户B 9,395,452.50
客户F 7,355,426.82 客户C 6,173,407.72
客户C 7,195,432.28 客户D 3,044,659.56
客户D 4,054,747.73 客户E 3,903,565.14
合计 70,827,019.85 合计 52,335,143.84
报告期与上年同期相比，公司前5大客户中有1名客户发生变化。主要是公司产品结构变化引起，上述客户变化对公司生
产经营无不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司按照2017年度经营计划的内容推进各项工作，包括市场开拓、市场和新产品开发及项目建设等，确保了公
司经营业绩稳步上升。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 69,657.32
0
本季度投入募集资金总额 100.81
说明：公司应以股东大会审
报告期内变更用途的募集资金总额
议通过变更募集资金投向
议案的日期作为变更时点
7
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累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 47,483.8
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
是否已 募集资 截至期 截至期 项目达到 截止报告
调整后 本报告 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 末累计 末投资 预定可使 期末累计
投资总 期投入 期实现 到预计 否发生
资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3) 用状态日 实现的效
额(1) 金额 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1) 期 益
化
承诺投资项目
高精度、高洁净度硬
2013 年 06
盘用粘结钕铁硼磁体 否 13,870 7,248.85 7,248.85 100.00% 312.68 7,690.39 否 否
月 30 日
扩建项目
高性能汽车用粘结钕 2013 年 06
否 4,790 2,612.6 2,612.6 100.00% 1,151.59 11,152.9 是 否
铁硼磁体扩建项目 月 30 日
项目节余永久补充流
否 9,723.39 否 否
动资金
承诺投资项目小计 -- 18,660 9,861.45 19,584.84 -- -- 1,464.27 18,843.29 -- --
超募资金投向
2012 年 03
7 号厂房建设项目 否 2,200 2,038.97 2,038.97 100.00% 不适用 否
月 31 日
2014 年 03
钐钴磁体项目 否 2,600 2,600 7.94 1,386.78 53.34% 否 否
月 31 日
2014 年 03
热压磁体项目 否 3,800 3,800 92.87 2,301.18 60.56% 否 否
月 31 日
钕铁硼微晶磁粉生产 2014 年 12
否 4,000 4,000 4,000.03 100.00% 190.91 2,276.05 否 否
项目 月 31 日
归还银行贷款（如有） -- 7,272 7,272 7,272 100.00% -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 10,900 10,900 10,900 100.00% -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 30,772 30,610.97 100.81 27,898.96 -- -- 190.91 2,276.05 -- --
合计 -- 49,432 40,472.42 100.81 47,483.8 -- -- 1,655.18 21,119.34 -- --
1、公司募投项目 “高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结
钕铁硼磁体扩建项目”均已达到预期建设目标，并于2013年11月通过项目验收。经公司2013年12月6日
召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司已将该两募投项目的节余资金及利息永久补充流动
资金。
2、“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目” 本报告期实现效益312.68万元， 截至
未达到计划进度或预 报告期末累计实现效益7,690.39万元。
计收益的情况和原因 3、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目” 本报告期实现效益1,151.59万元，截至报告期末
（分具体项目） 累计实现效益11,152.90万元。
4、截至本报告期末，公司2012年3月开始实施的年产能200吨钐钴磁体的“钐钴磁体项目”和年产
能300吨的“热压钕铁硼磁体项目”，尚未达到预定的建设目标，仍在建设中。这两个项目建设未达进
度的原因：由于这两个项目产品生产所需的设备多数为定制设备，且需公司进行适应性改造后尚能使
用，周期较长；为控制项目投入风险，公司力求项目建设进度与产品研发及产品上量的进度相适应，
因钐钴磁体和热压磁体需按下游客户需求定制，研发成功的产品是逐步上量，因此，公司在这两个项
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目的建设上相应采取的是逐步投入的方式。
项目可行性发生重大
截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
适用
公司超募资金总额为 509,973,234.16 元，截至报告期期末累计使用 278,989,558.39 元，其中：
2010 年使用 10,172 万元，2011 年使用 9,341.01 万元，2012 年使用 4,753.55 万元，2013 年使用 851.56
万元，2014 年使用 1,388.45 万元，2015 年使用 817.02 万元，2016 年使用 474.54 万元，2017 年一季
度使用 100.81 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，公司尚余超募资金（含利息）286,639,786.17 元。
超募资金的金额、用 报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下：
途及使用进展情况 2012年3月1日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营
运资金投资钐钴磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,600万元用
于公司钐钴磁体项目；审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目的议
案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)3,800万元用于公司热压钕铁硼磁体项目。
钐钴磁体项目部分产品已实现小批量生产。截至本报告期末，该项目已累计投入1,386.78万元。
热压磁体项目部分产品已实现小批量生产。截至本报告期末，该项目已累计投入 2,301.18 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集
期投入及置换情况 资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 6,849,797.55 元置换预先投入募集资金投资项目的同等
金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
适用
公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩
建项目”已于 2013 年 11 月建设完成，达到预期建设目标，两项目节余募集资金全部用于永久补充流
动资金，实际永久补充流动资金（含利息）共计 9,723.39 万元。
上述两募投项目募集资金节余原因：
项目实施出现募集资 1、公司原计划采用的进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减少
金结余的金额及原因 了对进口设备的采购，设备采购单价大大降低，从而大大地节约了设备投入。
2、公司对设备不断地自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进的数量比原计划减少；同
时，对部分工序通过工艺改进，采用了性价比较高的自制设备，由此节约了一定的设备投入。
3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调整，做到最佳匹配，避免了
浪费。
4、设备的安装调试均由公司内部人员进行，节约了设备的安装调试费。
公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的超募资金，将根据相关规定和公司发展战略
使用，主要方向为与公司主营业务相关产业。
尚未使用的募集资金 为提高闲置超募资金效益，公司使用闲置超募资金购买了理财产品，2015 年公司用于购买理财产
用途及去向 品的金额为 23，000 万元，已全部到期收回本息。
2016 年 4 月 19 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的
议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度
9
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不超过 25,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权
有效期两年。
2016 年 5 月 23 日，公司使用闲置超募资金 10,000 万元，购买了上海浦东发展银行成都分行的结
构性存款 2016 年 JG370 期理财产品。
2016 年 7 月 01 日，公司使用闲置超募资金 5,000 万元，购买了上海浦东发展银行利多多对公结构
性存款 2016 年 JG493 期理财产品。
2016 年 11 月 18 日，公司使用闲置超募资金 10,000 万元，购买了中信银行股份有限公司中信理财
之共赢利率结构 16936 期理财产品。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司募集资金使用及披露不存在问题。
情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司现金分红政策的制定或调整情况
2014年3月31日，公司2013年度股东大会审议通了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订主要是根据中国证监会
2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定对公司利润分
配政策进行了细化。本次对利润分配政策的细化过程符合公司章程和股东大会的规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关
决策程序和机制完备，决策程序透明合规，经董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意的意见，并提交股东大会
审议通过（通过网络投票给中小股东充分表达意见的机会），充分保护了中小股东的合法权益。
（二）报告期现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》中规定的利润分配政策和审议程序执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关
的决策程序和机制完备，决策程序透明合规，充分给予了中小股东表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。
具体情况如下：
1、报告期现金分红方案的提出和决策情况
（1）2017年3月2日，公司发布了《关于2016年度利润分配预案征求投资者意见的公告》，公开征求广大投资者对公司
2016年度利润分配的意见和建议。
（2）2017年3月27日，公司董事会、监事会均审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，独立董事发表
了明确同意的意见，相关文件已于2017年3月29日进行了公告。
（3）2017年4月20日，公司2016年年度股东大会采用现场及网络投票的方式审议通过了《关于公司2016年度利润分配预
案的议案》。
2、报告期公司现金分红方案的实施情况
2017年4月20日公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，议案内容为：
以截至2016年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），
合计派发现金股利 80,786,590.00元（含税），不送转股。
截至本季报公布日，公司2016年度利润分配方案尚在实施过程中。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都银河磁体股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 236,089,508.31 222,780,337.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,731,077.18 29,934,326.44
应收账款 130,796,742.76 126,924,074.69
预付款项 784,999.94 2,984,091.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,104,303.56 8,481,318.29
应收股利
其他应收款 532,161.06 508,567.57
买入返售金融资产
存货 119,278,552.85 113,246,211.77
划分为持有待售的资产 24,101,578.74 24,101,578.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 451,847,382.13 452,223,556.35
流动资产合计 998,266,306.53 981,184,062.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 175,974,622.53 178,517,520.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,244,029.49 22,678,148.51
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,076,420.62 2,104,377.10
其他非流动资产 3,520,720.00 3,741,016.00
非流动资产合计 203,815,792.64 207,041,062.32
资产总计 1,202,082,099.17 1,188,225,124.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,070,584.82 32,174,949.17
预收款项 4,814,766.95 5,606,120.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,333,172.61 10,279,026.85
应交税费 8,726,374.93 15,988,999.42
应付利息
应付股利
其他应付款 11,305,975.30 11,316,355.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,250,874.61 75,365,451.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,331,764.84 4,521,659.23
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 4,331,764.84 4,521,659.23
负债合计 63,582,639.45 79,887,110.84
所有者权益：
股本 323,146,360.00 323,146,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 496,202,753.84 496,202,753.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,477,982.11 104,477,982.11
一般风险准备
未分配利润 207,560,551.57 177,647,291.75
归属于母公司所有者权益合计 1,131,387,647.52 1,101,474,387.70
少数股东权益 7,111,812.20 6,863,626.29
所有者权益合计 1,138,499,459.72 1,108,338,013.99
负债和所有者权益总计 1,202,082,099.17 1,188,225,124.83
法定代表人：戴炎 主管会计工作负责人：朱魁文 会计机构负责人：陈少立
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,433,715.41 209,049,664.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,731,077.18 29,934,326.44
应收账款 129,033,314.76 126,924,074.69
预付款项 678,369.80 837,027.09
应收利息 6,002,675.98 8,437,215.77
应收股利
其他应收款 522,425.57 499,309.46
存货 91,203,012.13 81,474,372.43
划分为持有待售的资产 24,101,578.74 24,101,578.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 451,717,758.12 451,488,317.22
流动资产合计 953,423,927.69 932,745,886.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 40,000,000.00 40,000,000.00
投资性房地产
固定资产 168,856,168.22 171,179,409.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,509,197.14 20,931,433.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,683,054.65 1,696,678.10
其他非流动资产 3,500,720.00 3,674,280.00
非流动资产合计 234,549,140.01 237,481,801.14
资产总计 1,187,973,067.70 1,170,227,687.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,191,453.71 34,693,274.77
预收款项 4,814,766.95 5,606,120.62
应付职工薪酬 3,321,506.42 10,004,532.80
应交税费 8,326,200.72 15,408,481.83
应付利息
应付股利
其他应付款 11,305,975.30 11,316,355.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 66,959,903.10 77,028,765.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,331,764.84 4,521,659.23
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成都银河磁体股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,331,764.84 4,521,659.23
负债合计 71,291,667.94 81,550,424.80
所有者权益：
股本 323,146,360.00 323,146,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 496,202,753.84 496,202,753.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,477,982.11 104,477,982.11
未分配利润 192,854,303.81 164,850,166.49
所有者权益合计 1,116,681,399.76 1,088,677,262.44
负债和所有者权益总计 1,187,973,067.70 1,170,227,687.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 121,599,397.72 91,655,113.31
其中：营业收入 121,599,397.72 91,655,113.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,508,905.92 70,760,302.58
其中：营业成本 75,461,482.86 58,073,985.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 850,244.74 2,086,141.45
销售费用 3,187,072.19 2,483,544.81
管理费用 8,880,541.91 8,068,408.63
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财务费用 1,030,467.73 494,679.87
资产减值损失 99,096.49 -446,457.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,195,532.72 5,983,019.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,286,024.52 26,877,829.92
加：营业外收入 323,177.71 114,235.24
其中：非流动资产处置利得 133,283.32
减：营业外支出 109,125.29
其中：非流动资产处置损失 100,233.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,500,076.94 26,992,065.16
减：所得税费用 5,338,631.21 4,382,763.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,161,445.73 22,609,301.42
归属于母公司所有者的净利润 29,913,259.82 22,473,370.87
少数股东损益 248,185.91 135,930.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,161,445.73 22,609,301.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,913,259.82 22,473,370.87
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归属于少数股东的综合收益总额 248,185.91 135,930.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.07
（二）稀释每股收益 0.09 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：戴炎 主管会计工作负责人：朱魁文 会计机构负责人：陈少立
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 121,599,397.72 91,655,113.31
减：营业成本 78,452,436.90 60,011,395.33
税金及附加 841,044.34 1,965,585.79
销售费用 3,086,643.74 2,398,711.55
管理费用 8,485,294.29 7,631,410.36
财务费用 1,091,312.73 589,729.63
资产减值损失 99,071.37 -446,474.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,195,532.72 5,983,019.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,739,127.07 25,487,774.05
加：营业外收入 323,177.71 114,235.24
其中：非流动资产处置利得 133,283.32
减：营业外支出 100,233.29
其中：非流动资产处置损失 100,233.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,962,071.49 25,602,009.29
减：所得税费用 4,957,934.17 4,174,257.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,004,137.32 21,427,751.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 28,004,137.32 21,427,751.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.07
（二）稀释每股收益 0.09 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,047,304.47 111,433,201.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,217,596.94 2,177,573.39
收到其他与经营活动有关的现金 88,529.29 188,648.58
经营活动现金流入小计 132,353,430.70 113,799,423.65
购买商品、接受劳务支付的现金 84,560,235.61 51,306,855.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,507,177.26 20,282,626.17
支付的各项税费 13,423,328.97 9,954,108.35
支付其他与经营活动有关的现金 1,788,782.51 1,161,484.38
经营活动现金流出小计 123,279,524.35 82,705,074.31
经营活动产生的现金流量净额 9,073,906.35 31,094,349.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,248,219.21 10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
133,283.32
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计 186,381,502.53 180,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,293,610.04 1,889,288.54
投资支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,293,610.04 181,889,288.54
投资活动产生的现金流量净额 5,087,892.49 -1,689,288.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -852,627.72 -631,893.07
五、现金及现金等价物净增加额 13,309,171.12 28,773,167.73
加：期初现金及现金等价物余额 222,780,337.19 184,023,247.90
六、期末现金及现金等价物余额 236,089,508.31 212,796,415.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,047,304.47 111,433,201.68
收到的税费返还 3,217,596.94 2,177,573.39
收到其他与经营活动有关的现金 84,022.99 91,995.44
经营活动现金流入小计 132,348,924.40 113,702,770.51
购买商品、接受劳务支付的现金 87,164,245.42 60,544,093.49
支付给职工以及为职工支付的现金 22,633,354.07 19,532,363.39
支付的各项税费 12,867,496.21 8,449,414.51
支付其他与经营活动有关的现金 1,635,208.92 1,003,274.14
经营活动现金流出小计 124,300,304.62 89,529,145.53
经营活动产生的现金流量净额 8,048,619.78 24,173,624.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,248,219.21 10,200,000.00
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成都银河磁体股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
133,283.32
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 186,381,502.53 180,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,193,443.44 1,801,254.35
投资支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,193,443.44 181,801,254.35
投资活动产生的现金流量净额 5,188,059.09 -1,601,254.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -852,627.72 -631,893.07
五、现金及现金等价物净增加额 12,384,051.15 21,940,477.56
加：期初现金及现金等价物余额 209,049,664.26 159,824,850.96
六、期末现金及现金等价物余额 221,433,715.41 181,765,328.52
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都银河磁体股份有限公司
法定代表人： （戴炎）
2017 年 4 月 24 日
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