成都银河磁体股份有限公司 专项说明
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四川华信(集团)会计师事务所
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成都银河磁体股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
川华信专（2019）089 号
目录：
1、防伪标识
2、2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
3、2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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成都银河磁体股份有限公司 专项说明
关于成都银河磁体股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
川华信专（2019）089 号
成都银河磁体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司全体股东（以下简称“贵公司”）2018
年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月27日签发了川华
信审（2019）010 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证
券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇
总表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2018年度财
务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2018年度报
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成都银河磁体股份有限公司 专项说明
告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。
附件： 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：何寿福
（特殊普通合伙）
中国 成都 中国注册会计师：徐家敏
二 0 一九年三月二十七日
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成都银河磁体股份有限公司 专项说明
成都银河磁体股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：成都银河磁体股份有限公司 截至 2018 年 12 月 31 日止年度 金额单位：万元
占用方与上市 上市公司 2018 年期初 2018 年度占用 2018 年度 2018 年度 2018 年 占用
资金占用
非经常性资金占用 公司的关联关 核算的会 占用资金余 累计发生金额 占用资金的 偿还累计 期末占用 形成 占用性质
方名称
系 计科目 额 （不含利息） 利息（如有） 发生金额 资金余额 原因
大股东及其附属企业 无
占用方与上市 上市公司 2018 年期初 2018 年度占用 2018 年度 2018 年度 2018 年 占用
资金占用
其它关联资金往来 公司的关联关 核算的会 占用资金余 累计发生金额 占用资金的 偿还累计 期末占用 形成 占用性质
方名称
系 计科目 额 （不含利息） 利息（如有） 发生金额 资金余额 原因
上市公司的子公司及
无
其附属企业
小计
关联自然人及其控制
无
的法人
小计
其他关联人及其附属
无
企业
小计
总计
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公司法定代表人： 戴炎 主管会计工作的公司负责人： 朱魁文 公司会计机构负责人：褚爱戎
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