证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-013
成都银河磁体股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019年3月27日召开的第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买
理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型
银行理财产品，额度不超过15,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管
理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。本次拟使用超募资金购买银行理财产品的议案自
公司股东大会审议通过之日起生效。
公司募集资金使用情况及拟购买的理财产品和相关事项详情如下：
一、募集资金及超募资金使用情况
（一） 公司募集资金投资项目情况
公司募投项目 “高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘
结钕铁硼磁体扩建项目”均已达到预期建设目标，并于2013年11月通过项目验收。经公司2013
年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司已将上述两个募投项目的节余资
金及利息永久补充流动资金，见下表：
节余募集资金及利息
计划投资金额
序 项目名称 实际投资金额（元） 永久补充流动资金金 项目完成时间
（万元）
额（元）
高精度、高洁净度硬盘用粘结
1 13,870.00 72,488,453.15 72,791,800.36 2013 年 11 月
钕铁硼磁体扩建项目
高性能汽车用粘结钕铁硼磁
2 4,790.00 26,126,026.27 24,442,127.66 2013 年 11 月
体扩建项目
合计 18,660.00 98,614,479.42 97,233,928.02
（二） 公司超募资金投资或使用情况
1、 超募资金已支付完成的项目
实际投入金额
序 项目名称 审批时间 计划投资金额（元） 项目实施情况
（元）
2011 年 2 月 2012 年 12 月完成，2014 年 12 月
1 7 号厂房项目 22,000,000.00 20,389,655.93
25 日 付完尾款。
钕铁硼微晶磁粉生 2012 年 8 月 6
2 40,000,000.00 40,000,300.50 2014 年 12 月完成。
产项目 日
用于提前偿还银行 2010 年 11 月
3 72,720,000.00 72,720,000.00 2010 年 11 月 15 日实施。
贷款 8日
2010 年 11 月
4 永久补充流动资金 29,000,000.00 29,000,000.00 2010 年 11 月 10 日实施。
8日
2011 年 11 月
5 永久补充流动资金 80,000,000.00 80,000,000.00 2011 年 11 月 16 日实施。
10 日
2017 年 5 月 22 日， 使用超募资
2017 年 4 月 10,000 万元永久补充流动资金；
6 永久补充流动资金 150,000,000 150,000,000
20 日 2017 年 7 月 3 日公司使用超募资
金 5,000 万元永久补充流动资金。
合计 393,720,000.00 392,109,956.43
2、 超募资金尚未付完的项目
截至 2018 年 12
计划投资金额 调整后的投入
序 项目名称 审批时间 月 31 日已支付 项目实施情况
（元） 金额（元）
金额
2012 年 3 月 1 2018 年 2 月实施完成，
1 钐钴磁体项目 26,000,000.00 17,887,260.30 15,867,197.40
日 部分尾款尚未付完。
2012 年 3 月 1 2018 年 2 月实施完成，
2 热压磁体项目 38,000,000.00 27,927,654.20 26,848,540.06
日 部分尾款尚未付完。
合计 64,000,000.00 45,814,914.50 42,715,737.46
二、募集资金及超募资金存放及余额情况
截至2018年12月31日，公司募集资金投入项目计划资金及利息已使用完毕；超募资金账
面余额（含利息）为145,613,009.44元，其中，已用于银行定期存款管理14,000万元，其余存
放于公司的募集资金专户。
三、本次超募资金使用计划及相关事宜
（一）本次超募资金使用计划
在公司正在用于现金管理的超募资金到期后，公司将继续使用超募资金15,000万元用于
现金管理，本资现金管理详情如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用
闲置超募资金购买银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产
品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
公司运用闲置超募资金投资的品种为短期的保本型银行理财产品。为控制风险，公司将
对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型银行理财
产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理
财产品的受托方应为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
4、资金来源
上述拟用来购买保本型银行理财产品的资金为公司自有闲置超募资金。
5、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资
决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信
息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配
方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
（二）对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置超募资
金购买的保本型银行理财产品，是在确保公司超募资金投资项目正常实施和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提
高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
（三）投资风险及控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流
动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1） 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监
负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、
以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3） 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项
投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4） 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（5） 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型
理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
1、2019年3月27日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议均审
议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品
的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15,000万元，在上述额度
内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。本次拟使
用超募资金购买理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、本次《关于使用超募资金购买理财产品的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审
议。
五、独立董事意见
公司拟在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额
度不超过15,000万元人民币，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务
备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等文件规定，公司使用
闲置超募资金购买理财产品是为了提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，
能确保公司购买理财产品业务的顺利开展。
综上，我们同意公司使用额度不超过 15,000 万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行
理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构意见
国金证券经核查后认为：银河磁体使用闲置超募资金（含利息）购买短期保本型银行理
财产品，该事项已经银河磁体董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，独立
董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序；本次公司使用闲置超募资金（含利息）
购买短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创
业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规规定。
综上，国金证券同意银河磁体本次使用闲置超募资金购买理财产品。
七、公司前期购买理财产品的情况说明
金
产品 投资 产品 收益
购买 资金 产品类 额
签约方 产品名称 起息 期限 到期 率（%/ 备注
日期 来源 型 （ 万
日 （天） 日 年）
元）
2018 固定收 2018 2019
自有 申万宏源证 金樽专项 77 期收益 未到
年7月 益保本 4,000 年7月 370 年7月 5%
资金 券有限公司 凭证产品（SDE077） 期
4日 型 5日 9日
2018 固定收 2018 2019
自有 申万宏源证 金樽专项 80 期收益 未到
年7月 益保本 5,000 年7月 370 年7月 5%
资金 券有限公司 凭证产品（SDE080） 期
5日 型 6日 10 日
2018 闲置 兴业银行股 保本浮 2018 2019
未到
年8月 自有 份有限公司 结构性存款 动收益 2,000 年8月 362 年8月 3.04%
期
8日 资金 成都分行 型 8日 5日
上海浦东发 上海浦东发展银行
2018 闲置 2018 2019
展银行股份 利多多公司 18JG849 保证收 未到
年9月 自有 10,000 年9月 181 年3月 4.2%
有限公司成 期人民币对公结构 益型 期
28 日 资金 29 日 28 日
都分行 性存款
2018 恒丰银行股 2018 2019
闲置 定期存款（存单号：
年 11 份有限公司 定期存 年 11 年 11 未到
超募 80281601012290022 4,000 一年 4.27%
月 27 成都天府大 款 月 27 月 27 期
资金 4）
日 道支行 日 日
2018 恒丰银行股 2018 2019
闲置 定期存款（存单号：
年 11 份有限公司 定期存 年 11 年 11 未到
超募 80281601012290024 10,000 一年 4.27%
月 29 成都天府大 款 月 29 月 29 期
资金 2）
日 道支行 日 日
上海浦东发 上海浦发银行利多
2018 闲置 2018 2019
展银行股份 多公司 18JG2569 期 保证收 未到
年 12 自有 3,000 年 12 182 年6月 4.24%
有限公司成 人民币对公结构性 益型 期
月4日 资金 月5日 3日
都分行 存款
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议
2、公司第五届监事会第十四次会议决议
3、独立董事对公司相关事项的独立意见
4、国金证券股份有限公司关于成都银河磁体股份有限公司使用闲置超募资金购买理财产品的
核查意见
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 27 日