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成都银河磁体股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
川华信专（2020）第 0075 号
目录：
1、防伪标识
2、2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
3、2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
成都银河磁体股份有限公司 专项说明
关于成都银河磁体股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
川华信专（2020）第 0075 号
成都银河磁体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日的合并及母
公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于2020年3月26日签发了“川华信审（2020）第0016号”无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行
业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制
了后附的2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料
与我们审计贵公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相
关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财
务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2019年度报告使用，不得
用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件： 2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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成都银河磁体股份有限公司 专项说明
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：唐方模
（特殊普通合伙）
中国 成都 中国注册会计师：徐家敏
二〇二〇年三月二十六日
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成都银河磁体股份有限公司 专项说明
附件
成都银河磁体股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单位：万
编制单位：成都银河磁体股份有限公司 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 元
占用方与 上市公
资金占 2019 年度占用累 2019 年度占用 2019 年度偿 2019 年期
上市公司 司核算 2019 年期初占 占用形 占用
非经常性资金占用 用方名 计发生金额（不 资金的利息（如 还累计发生金 末占用资
的关联关 的会计 用资金余额 成原因 性质
称 含利息） 有） 额 金余额
系 科目
大股东及其附属企业 无
占用方与 上市公
资金占 2019 年度占用累 2019 年度占用 2019 年度偿 2019 年期
上市公司 司核算 2019 年期初占 占用形 占用
其它关联资金往来 用方名 计发生金额（不 资金的利息（如 还累计发生金 末占用资
的关联关 的会计 用资金余额 成原因 性质
称 含利息） 有） 额 金余额
系 科目
上市公司的子公司及其附
无
属企业
小计
关联自然人及其控制的法
无
人
小计
其他关联人及其附属企业 无
小计
总计 - - - -
公司法定代表人： 戴炎 主管会计工作的公司负责人：朱魁文 公司会计机构负责人：褚爱戎
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