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公司公告

青松股份:2024年三季度报告2024-10-30  

                                                                                                       2024 年第三季度报告
证券代码:300132                   证券简称:青松股份                     公告编号:2024-049


                             福建青松股份有限公司
                             2024 年第三季度报告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标


公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否
                                                                                            年初至报告
                                                   本报告期比上年同
                                 本报告期                                年初至报告期末     期末比上年
                                                         期增减
                                                                                              同期增减
营业收入(元)                 528,486,771.03                   2.20%    1,386,509,990.94       -3.79%
归属于上市公司股东的净利润
                                25,064,374.77             1,250.36%        31,915,720.18       150.07%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
                                24,009,415.58                  519.65%     30,602,565.15       143.68%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    --                    --               92,910,294.52        54.71%
(元)
基本每股收益(元/股)                    0.0496           1,280.95%               0.0631       151.13%
稀释每股收益(元/股)                    0.0485           1,254.76%               0.0618       150.08%
加权平均净资产收益率                       1.95%                2.11%              2.48%         7.21%
                                本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                 2,267,323,226.84      2,371,146,800.46                             -4.38%



                                               1
                                                                             2024 年第三季度报告
归属于上市公司股东的所有者
                                 1,275,341,377.04   1,310,068,496.23                         -2.65%
权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额


适用 □不适用

                                                                                        单位:元
                                                                       年初至报告期期
                      项目                          本报告期金额                           说明
                                                                           末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                        -359,791.86     -1,813,182.67
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享             1,701,442.63      5,237,948.64
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
                                                         -65,628.06       -695,185.12
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -21,246.30     -1,107,301.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          8,158.04       136,388.75
减:所得税影响额                                         208,073.95        406,117.59
    少数股东权益影响额(税后)                                -98.69        39,395.16
合计                                                   1,054,959.19      1,313,155.03       --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 □不适用

       1、其他符合非经常性损益定义的损益项目为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还等。

       2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》(证

监会公告[2023]65 号)相关规定,公司将先进制造业企业增值税加计抵减 7,373,885.63 元、吸收重点群

体创业就业扣减增值税优惠 3,279,250.00 元认定为经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定

为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损

益项目界定为经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因


适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况与说明:

                                                                                        单位:元



                                                2
                                                                                       2024 年第三季度报告


   报表项目         期末数             期初数            变动金额           变动比率         重大变动说明

                                                                                           主要系本期购买
交易性金融资产    74,000,000.00           2,963.26       73,997,036.74     2,497,149.65%   现金管理型理财
                                                                                           产品所致。
                                                                                           主要系本期实现
应收款项融资      33,202,057.49      14,791,308.15       18,410,749.34          124.47%    销售,收到银行
                                                                                           承兑汇票所致。
                                                                                           主要系公司本期
预付款项          10,747,912.45       8,069,472.47        2,678,439.98           33.19%    采购材料预付款
                                                                                           增加所致。
                                                                                           主要系本期收到
                                                                                           出口退税及收回
其他应收款        12,672,352.20      20,672,670.71       -8,000,318.51          -38.70%    上期多交残疾人
                                                                                           就业保障金所
                                                                                           致。
                                                                                           主要系本期待抵
其他流动资产       6,060,230.60       1,847,620.68        4,212,609.92          228.00%    扣税金增加所
                                                                                           致。
                                                                                           主要系本期采购
                                                                                           机器设备及装修
在建工程           5,240,112.85       1,973,677.24        3,266,435.61          165.50%
                                                                                           工程项目投入所
                                                                                           致。
                                                                                           主要系本期子公
                                                                                           司广州青航通过
商誉              26,279,207.76                          26,279,207.76                     溢价增资取得广
                                                                                           东可普睿控股权
                                                                                           所致。
                                                                                           主要系本期应交
应交税费          11,451,395.99       6,012,663.96        5,438,732.03           90.45%    增值税增加及计
                                                                                           提房产税所致。
                                                                                           主要系本期支付
租赁负债          60,680,157.11      89,599,799.54      -28,919,642.43          -32.28%
                                                                                           租金所致。
                                                                                           主要系本期回购
库存股            65,816,204.67                          65,816,204.67
                                                                                           公司股份所致。
                                                                                           主要系外币报表
其他综合收益           9,835.68        836,470.38          -826,634.70          -98.82%
                                                                                           折算差额所致。
                                                                                           主要系本期子公
                                                                                           司广州青航通过
                                                                                           溢价增资取得广
少数股东权益      22,915,616.16       3,429,791.31       19,485,824.85          568.13%
                                                                                           东可普睿控股
                                                                                           权,增加少数股
                                                                                           东权益所致。

2、利润表项目重大变动情况与说明:

                                                                                                  单位:元


       报表项目     2024 年 1-9 月        上年同期          变动金额       变动比率        重大变动说明

                                                                                       主要系前期公司收到
                                                                                       增值税增量留抵退
税金及附加            8,797,117.36       6,030,467.81      2,766,649.55      45.88%
                                                                                       税,影响上期附加税
                                                                                       相应减少所致。
                                                                                       主要系本期借款同比
财务费用              4,880,202.74      10,550,486.94      -5,670,284.20    -53.74%
                                                                                       下降,利息费用减少




                                                     3
                                                                                     2024 年第三季度报告
                                                                                     及外币汇率变动所
                                                                                     致。
                                                                                     主要系本期享受先进
                                                                                     制造业企业增值税加
                                                                                     计抵减和吸收重点群
其他收益            16,027,473.02    7,218,533.92       8,808,939.10    122.03%      体创业就业扣减增值
                                                                                     税优惠以及以前年度
                                                                                     收到政府补助本期摊
                                                                                     销所致。
                                                                                     主要系上期处置子公
投资收益                73,889.99    1,059,324.94       -985,434.95      -93.02%     司香港龙晟股权事项
                                                                                     确认投资收益所致。
                                                                                     主要系本期基金公允
公允价值变动收益      -769,075.11      -76,369.23       -692,705.88     -907.05%
                                                                                     价值变动所致。
                                                                                     主要系本期应收账款
信用减值损失        -1,816,591.97    3,116,803.31    -4,933,395.28      -158.28%
                                                                                     计提坏账准备所致。
                                                                                     主要系本期计提存货
资产减值损失        -6,151,837.73    -2,605,388.68   -3,546,449.05      -136.12%
                                                                                     跌价所致。
                                                                                     主要系本期转卖二手
资产处置收益          -966,323.98      917,306.10    -1,883,630.08      -205.34%     设备损失及上期租赁
                                                                                     房产提前退租所致。
                                                                                     主要系上年同期收到
营业外收入               2,680.00       44,080.00         -41,400.00     -93.92%
                                                                                     赔偿款所致。
                                                                                     主要系基期根据终审
                                                                                     判决转回前期计提房
营业外支出           1,956,840.51    1,160,027.42        796,813.09         68.69%   屋租赁纠纷赔偿导致
                                                                                     去年营业外支出减
                                                                                     少。
                                                                                     主要系本期利润总额
所得税费用           3,505,918.57    -8,882,753.91   12,388,672.48      139.47%
                                                                                     同比增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况与说明:

                                                                                               单位:元


    报表项目       2024 年 1-9 月       上年同期             变动金额         变动比率    重大变动说明

                                                                                         主要系本期采购
经营活动产生的现
                    92,910,294.52       60,054,854.14       32,855,440.38       54.71%   付款同比减少所
金流量净额
                                                                                         致。
                                                                                         主要系公司上期
                                                                                         收回对青松化工
投资活动产生的现                                                                         的拆借款形成投
                   -108,365,859.14     400,040,690.22     -508,406,549.36     -127.09%
金流量净额                                                                               资现金流入,本
                                                                                         期购买理财产品
                                                                                         导致现金流出。
                                                                                         主要系银行贷款
筹资活动产生的现
                   -189,203,757.67    -494,560,882.37      305,357,124.70       61.74%   净偿还金额同比
金流量净额
                                                                                         减少所致。
                                                                                         主要系本期人民
汇率变动对现金及
                       -348,758.03       1,524,184.08       -1,872,942.11     -122.88%   币兑美元汇率变
现金等价物的影响
                                                                                         动影响所致。
                                                                                         主要系本期回购
现金及现金等价物                                                                         股份支出增加、
                   -205,008,080.32     -32,941,153.93     -172,066,926.39     -522.35%
净增加额                                                                                 购买理财产品支
                                                                                         出增加所致。




                                                 4
                                                                                   2024 年第三季度报告

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表


                                                                                               单位:股
报告期末普通股股东总数                  22,397   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)               0
                           前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                       持股比                  持有有限售条       质押、标记或冻结情况
      股东名称            股东性质                持股数量
                                         例                    件的股份数量         股份状态          数量
诺斯贝尔(香港)无纺
                         境外法人        9.17%    47,392,045                0         不适用              0
布制品有限公司
吉安广佳企业管理咨询     境内非国有
                                         5.00%    25,829,057                0         不适用              0
服务有限公司             法人
范展华                   境内自然人      2.19%    11,332,803         8,499,602        不适用              0
中国建设银行股份有限
公司-中欧价值发现股     其他            1.52%     7,835,700                0         不适用              0
票型证券投资基金
孙锡林                   境内自然人      1.48%     7,645,000                0         不适用              0
中山中科南头创业投资     境内非国有
                                         1.01%     5,208,820                0         不适用              0
有限公司                 法人
中国工商银行股份有限
公司-中欧潜力价值灵
                         其他            0.98%     5,065,368                0         不适用              0
活配置混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限
公司-中欧成长优选回
                         其他            0.76%     3,930,106                0         不适用              0
报灵活配置混合型发起
式证券投资基金
张晓群                   境内自然人      0.61%     3,175,579                0         不适用              0
陈永贤                   境内自然人      0.61%     3,132,400                0         不适用              0
              前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                 持有无限售条件股                股份种类及数量
                 股东名称
                                                       份数量            股份种类              数量
诺斯贝尔(香港)无纺布制品有限公司                      47,392,045     人民币普通股            47,392,045
吉安广佳企业管理咨询服务有限公司                        25,829,057     人民币普通股            25,829,057
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票
                                                         7,835,700     人民币普通股            7,835,700
型证券投资基金
孙锡林                                                   7,645,000     人民币普通股            7,645,000
中山中科南头创业投资有限公司                             5,208,820     人民币普通股            5,208,820
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活
                                                         5,065,368     人民币普通股            5,065,368
配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报
                                                         3,930,106     人民币普通股            3,930,106
灵活配置混合型发起式证券投资基金
张晓群                                                   3,175,579     人民币普通股            3,175,579
陈永贤                                                   3,132,400     人民币普通股            3,132,400
柯维龙                                                   3,130,800     人民币普通股            3,130,800
上述股东关联关系或一致行动的说        公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
明                                    人
前 10 名股东参与融资融券业务股东      公司股东吉安广佳企业管理咨询服务有限公司通过普通证券账户持有
情况说明(如有)                      6,183,157 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

                                                  5
                                                                                2024 年第三季度报告
                                  户持有 19,645,900 股,实际合计持有 25,829,057 股。
                                  公司股东张晓群通过普通证券账户持有 2,298,479 股,通过东北证券
                                  股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 877,100 股,实际合计
                                  持有 3,175,579 股。

    注:报告期末,前 10 名股东中存在“福建青松股份有限公司回购专用证券账户”,持有普通股数量

为 18,007,500 股,占公司目前总股本的 3.49%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况


适用 □不适用

                                                                                          单位:股
 股东名    期初限售股   本期解除限   本期增加限    期末限售股                        拟解除限售日
                                                                     限售原因
   称          数         售股数       售股数          数                                  期
 范展华     8,499,602            0             0    8,499,602   高管锁定股          每年解锁 25%
                                                                董监高离任股份
 王勇         824,503      824,503             0            0
                                                                锁定半年届满
 合计       9,324,105      824,503             0    8,499,602          --                 --


三、其他重要事项

适用 □不适用

    1、股份回购

    公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于

回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普

通股(A 股)股票,用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币

5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元(均含本数),回购股份的价格不超过人民币 6 元/股(含本数),

回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

    报告期末,公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 18,007,500 股,占公司目前总

股本的比例为 3.4859%,成交总金额为 65,802,558 元(不含交易费用)。




                                               6
                                                                2024 年第三季度报告

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表


编制单位:福建青松股份有限公司

                                 2024 年 09 月 30 日

                                                                          单位:元
               项目                     期末余额                   期初余额
流动资产:
  货币资金                                    484,919,381.51            685,580,614.82
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                               74,000,000.00                  2,963.26
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                    461,057,539.24            423,557,410.26
  应收款项融资                                 33,202,057.49             14,791,308.15
  预付款项                                     10,747,912.45              8,069,472.47
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   12,672,352.20             20,672,670.71
    其中:应收利息
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                        306,953,227.39            265,238,867.11
    其中:数据资源
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  6,060,230.60              1,847,620.68
流动资产合计                                 1,389,612,700.88         1,419,760,927.46
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                            8,575,423.52              9,344,498.63
  投资性房地产


                                         7
                                                  2024 年第三季度报告
  固定资产                      353,296,696.40            388,046,182.77
  在建工程                        5,240,112.85              1,973,677.24
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                     88,062,741.13            120,367,993.53
  无形资产                      199,666,662.93            195,548,646.87
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                           26,279,207.76
  长期待摊费用                   83,572,459.80            112,293,551.04
  递延所得税资产                107,416,203.54            117,338,557.17
  其他非流动资产                  5,601,018.03              6,472,765.75
非流动资产合计                  877,710,525.96            951,385,873.00
资产总计                       2,267,323,226.84         2,371,146,800.46
流动负债:
  短期借款                       29,007,200.00             35,004,305.56
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                      329,119,942.17            278,845,458.19
  预收款项
  合同负债                       28,079,417.73             28,477,296.65
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   50,998,124.98             46,803,566.31
  应交税费                       11,451,395.99              6,012,663.96
  其他应付款                     40,075,067.04             49,268,537.09
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        123,285,719.86            148,642,103.48
  其他流动负债                    2,924,760.57              3,381,799.26
流动负债合计                    614,941,628.34            596,435,730.50
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      238,663,607.17            307,738,076.56



                           8
                                                                                 2024 年第三季度报告
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                                             60,680,157.11                       89,599,799.54
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             22,964,526.32                       28,069,805.81
  递延所得税负债                                       31,816,314.70                       35,805,100.51
  其他非流动负债
非流动负债合计                                        354,124,605.30                      461,212,782.42
负债合计                                              969,066,233.64                    1,057,648,512.92
所有者权益:
  股本                                                516,580,886.00                      516,580,886.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                           1,162,433,601.49                   1,162,433,601.49
  减:库存股                                           65,816,204.67
  其他综合收益                                              9,835.68                          836,470.38
  专项储备
  盈余公积                                            124,721,262.85                      124,721,262.85
  一般风险准备
  未分配利润                                         -462,588,004.31                     -494,503,724.49
归属于母公司所有者权益合计                           1,275,341,377.04                   1,310,068,496.23
  少数股东权益                                         22,915,616.16                        3,429,791.31
所有者权益合计                                       1,298,256,993.20                   1,313,498,287.54
负债和所有者权益总计                                 2,267,323,226.84                   2,371,146,800.46

法定代表人:范展华                 主管会计工作负责人:汪玉聪                  会计机构负责人:吴斓


2、合并年初到报告期末利润表


                                                                                            单位:元
                            项目                                  本期发生额              上期发生额
一、营业总收入                                                   1,386,509,990.94       1,441,114,309.04
  其中:营业收入                                                 1,386,509,990.94       1,441,114,309.04
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                   1,356,571,157.52       1,522,192,008.79
  其中:营业成本                                                 1,156,878,490.30       1,306,017,273.66
         利息支出
         手续费及佣金支出


                                                 9
                                                                    2024 年第三季度报告

        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                       8,797,117.36         6,030,467.81
        销售费用                                        32,962,858.52        35,199,098.01
        管理费用                                        106,665,259.53      113,459,482.55
        研发费用                                        46,387,229.07        50,935,199.82
        财务费用                                         4,880,202.74        10,550,486.94
          其中:利息费用                                15,393,258.43        19,012,370.85
                 利息收入                                8,503,405.61         8,743,414.86
  加:其他收益                                          16,027,473.02         7,218,533.92
      投资收益(损失以“-”号填列)                        73,889.99         1,059,324.94
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              -769,075.11           -76,369.23
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                 -1,816,591.97         3,116,803.31
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                 -6,151,837.73        -2,605,388.68
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                   -966,323.98           917,306.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      36,336,367.64       -71,447,489.39
  加:营业外收入                                             2,680.00            44,080.00
  减:营业外支出                                         1,956,840.51         1,160,027.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  34,382,207.13       -72,563,436.81
  减:所得税费用                                         3,505,918.57        -8,882,753.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      30,876,288.56       -63,680,682.90
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            30,876,288.56       -63,680,682.90
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)   31,915,720.18       -63,745,283.64
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)               -1,039,431.62            64,600.74
六、其他综合收益的税后净额                                -827,678.79          -816,369.52
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                -826,634.70          -805,128.27
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
      5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                    -826,634.70          -805,128.27


                                               10
                                                                                 2024 年第三季度报告
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额                                         -826,634.70            -805,128.27
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                               -1,044.09             -11,241.25
七、综合收益总额                                                   30,048,609.77         -64,497,052.42
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                           31,089,085.48         -64,550,411.91
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                               -1,040,475.71              53,359.49
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                                         0.0631             -0.1234
  (二)稀释每股收益                                                         0.0618             -0.1234

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润

为:元。

法定代表人:范展华                主管会计工作负责人:汪玉聪                  会计机构负责人:吴斓


3、合并年初到报告期末现金流量表


                                                                                           单位:元
                           项目                                 本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 1,476,717,263.73        1,611,787,379.04
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                  6,996,164.77             6,957,432.73
  收到其他与经营活动有关的现金                                   11,969,330.22            27,063,587.23
经营活动现金流入小计                                           1,495,682,758.72        1,645,808,399.00
  购买商品、接受劳务支付的现金                                  977,229,631.28         1,141,960,618.19
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额


                                                11
                                                                      2024 年第三季度报告
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                          324,576,882.99        323,711,815.21
  支付的各项税费                                         36,133,561.22         51,385,012.08
  支付其他与经营活动有关的现金                           64,832,388.71         68,696,099.38
经营活动现金流出小计                                   1,402,772,464.20     1,585,753,544.86
经营活动产生的现金流量净额                               92,910,294.52         60,054,854.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     60,002,963.26        422,477,335.88
  取得投资收益收到的现金                                    145,889.99         23,527,391.90
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        604,261.00            504,980.61
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                     60,753,114.25        446,509,708.39
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         32,480,016.49         24,008,173.71
  投资支付的现金                                        134,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            2,638,956.90         22,460,844.46
投资活动现金流出小计                                    169,118,973.39         46,469,018.17
投资活动产生的现金流量净额                             -108,365,859.14        400,040,690.22
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    180,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                           10,181,150.40        119,455,516.67
筹资活动现金流入小计                                    190,181,150.40        119,455,516.67
  偿还债务支付的现金                                    267,517,150.15        549,685,108.78
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     11,197,953.74         14,095,372.13
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                          100,669,804.18         50,235,918.13
筹资活动现金流出小计                                    379,384,908.07        614,016,399.04
筹资活动产生的现金流量净额                             -189,203,757.67       -494,560,882.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -348,758.03          1,524,184.08
五、现金及现金等价物净增加额                           -205,008,080.32        -32,941,153.93
  加:期初现金及现金等价物余额                          670,550,412.07        613,065,788.49
六、期末现金及现金等价物余额                            465,542,331.75        580,124,634.56


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况


□适用 不适用




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                                        2024 年第三季度报告
(三) 审计报告


第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

     特此公告。

                                  福建青松股份有限公司
                                        董事会
                                  二〇二四年十月三十日




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