现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11969330 |
11248939 |
9141461 |
25099746 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1495682759 |
977823633 |
512532866 |
2238263737 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
324576883 |
214583424 |
108405126 |
428335329 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
977229631 |
614153338 |
348564046 |
1494120088 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64832389 |
51906640 |
14414615 |
87319873 |
| 经营活动现金流出小计 |
1402772464 |
903822262 |
481718287 |
2081658983 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
92910295 |
74001371 |
30814579 |
156604755 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
60002963 |
2963 |
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423449757 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
604261 |
405761 |
46210 |
1093988 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
60753114 |
548242 |
185656 |
447927707 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32480016 |
18334277 |
8451425 |
40880714 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2638957 |
2638957 |
3000000 |
22460844 |
| 投资活动现金流出小计 |
169118973 |
90973234 |
61451425 |
63341559 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108365859 |
-90424992 |
-61265769 |
384586148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
180000000 |
180000000 |
180000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10181150 |
182378 |
-- |
129455517 |
| 筹资活动现金流入小计 |
190181150 |
180182378 |
180000000 |
231455517 |
| 偿还债务所支付的现金 |
267517150 |
253429502 |
5000000 |
635685109 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100669804 |
83074675 |
52437923 |
62582751 |
| 筹资活动现金流出小计 |
379384908 |
344946380 |
62213241 |
716055438 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-189203758 |
-164764002 |
117786759 |
-484599922 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-348758 |
-4660 |
-56813 |
893642 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-205008080 |
-181192283 |
87278755 |
57484624 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6633600 |
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-68961445 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30388174 |
-- |
70269313 |
| 无形资产摊销 |
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7702387 |
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15650884 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
745233 |
-- |
734797 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
708157 |
-- |
1388915 |
| 财务费用 |
-- |
8579994 |
-- |
16429412 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-139518 |
-- |
-850297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21697249 |
-- |
142024374 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-256265912 |
-- |
32038140 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
247712245 |
-- |
-179835212 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-936213 |
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12719517 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
74001371 |
-- |
156604755 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
489358129 |
-- |
670550412 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
670550412 |
-- |
613065788 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-181192283 |
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57484624 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
28515549 |
-- |
66854497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1476717264 |
962070782 |
499279762 |
2204963248 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6996165 |
4503912 |
4111642 |
8200743 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
60002963 |
2963 |
-- |
423449757 |
