现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3325692 |
24261907 |
14731602 |
7652519 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
702261235 |
2406965707 |
1709043940 |
1122118989 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140849382 |
499358595 |
367754630 |
244174953 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
419212564 |
1426871765 |
1101641928 |
621443016 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15859753 |
55442380 |
44408680 |
30801996 |
| 经营活动现金流出小计 |
592727976 |
2069759589 |
1569578252 |
926500506 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
109533259 |
337206118 |
139465689 |
195618483 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
211000000 |
139000000 |
119000000 |
105878838 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35150 |
144330966 |
910136 |
461793 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
211425642 |
285188996 |
121734707 |
106597756 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16665734 |
52855135 |
35457305 |
23155015 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
159165734 |
282855135 |
140457305 |
118155015 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
52259908 |
2333861 |
-18722597 |
-11557259 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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219416528 |
219416528 |
109532486 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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227316528 |
227316528 |
117432486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5086767 |
139335283 |
119269817 |
64176696 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10666851 |
255677048 |
135056753 |
123995031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16528250 |
400303516 |
258746755 |
191545862 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16528250 |
-172986989 |
-31430227 |
-74113376 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-593325 |
-995507 |
-379775 |
103211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
144671592 |
165557483 |
88933089 |
110051060 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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148863616 |
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24916786 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54063478 |
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27972873 |
| 无形资产摊销 |
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16310174 |
-- |
8401945 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-31202249 |
-- |
62809 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5820527 |
-- |
1577291 |
| 财务费用 |
-- |
10751332 |
-- |
4791029 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8485773 |
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689185 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24228584 |
-- |
-21856327 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-130574121 |
-- |
48562312 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
149632771 |
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55302137 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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241778 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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337206118 |
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195618483 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
587830568 |
-- |
532324145 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
422273085 |
-- |
422273085 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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165557483 |
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110051060 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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48569243 |
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23921355 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
697996178 |
2377000060 |
1688609423 |
1111595378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
939365 |
5703741 |
5702916 |
2871092 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
211000000 |
139000000 |
119000000 |
105878838 |
