证券代码：300133         证券简称：华策影视          公告编号：2018-056

                   浙江华策影视股份有限公司
                 关于全资子公司签署合作协议暨
               设立管理公司和有限合伙企业的公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江华策投资
有限公司（以下简称“华策投资”）拟与湖北省教育投资有限公司（以下简称“湖
北教投”）、闫方义、左飞签署《关于共同设立湖北华策教投股权投资基金管理
有限公司的发起协议》，共同出资设立湖北华策教投股权投资基金管理有限公司
（暂定名，以工商核定为准，以下简称“管理公司”），并由管理公司发起设立
湖北华策教投现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商
核定为准，以下简称“有限合伙企业”），有限合伙企业募集目标总规模为 2.5
亿元人民币。
    公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司签署合作协
议暨设立管理公司和有限合伙企业的议案》。本次投资资金来源为公司自有资金，
不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    本次签属的协议为框架协议，为确保后续具体事宜的推进和落实，董事会授
权总裁就该事项所涉各具体事宜进行决策并签署相关文件。董事会同意任命董事
金骞担任管理公司董事长，董事兼总裁赵依芳担任管理公司董事。
    公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金
暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集
资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。


    二、协议签署各方基本情况
    1、浙江华策投资有限公司
    统一信用代码：91330000MA27U0422M
    公司住所：浙江省杭州市上城区白云路 22 号 231 室
    注册资本：5,000 万元人民币
    成立日期：2016 年 4 月 19 日
    法定代表人：金骞
    经营范围：股权投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    私募基金管理人登记编号：P1064227
    华策投资为公司全资子公司。


    2、公司名称：湖北省教育投资有限公司
    统一信用代码：91420000788197071J
    公司住所：武汉市武昌区洪山路 2 号湖北科教大厦 B 座 11 楼
    注册资本：63,200 万元人民币
    成立日期：2006 年 6 月 8 日
    法定代表人：左飞
    经营范围：对教育发展的投资（含产业投资、股权投资）；教育信息化建设；
教育投资研究及咨询服务；大学科技园建设；高校科技创新平台及创业孵化器建
设；学校后勤及高校资产经营管理服务；对教育置业、文化创意、体育旅游、健
康养老、环保节能现代服务业投资；其他高新技术产业投资。（涉及许可经营项
目，应取得相关部门许可后方可经营）
    湖北教投及其关联人、关联公司与公司不存在关联关系。


    3、姓名：闫方义
    公民身份证号码：************20083x
    住所：武汉市洪山区团结大道*号*栋*单元***室
    闫方义与公司不存在关联关系。


    4、姓名：左飞
    公民身份证号码：************244932
       住所：武汉市武昌区东一路*号-*号楼*楼*号
       左飞与公司不存在关联关系。


    三、拟设立的管理公司基本情况
       公司名称：湖北华策教投股权投资基金管理有限公司（暂定名，以工商核定
为准）
    注册资本：500 万元人民币，其中公司持股 42%。管理公司发起人一致同意，
管理公司注册资本中 250 万元人民币用于对有限合伙企业的出资。
    注册地：武汉市东湖高新技术开发区
       股权结构：
                 股东名称           出资方式     出资额      持股比例
        浙江华策投资有限公司          货币        210 万元       42%
        湖北省教育投资有限公司        货币        140 万元       28%
        闫方义                        货币         90 万元       18%

        左飞                          货币         60 万元       12%
                        合计                      500 万元      100%
    经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家
法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）
（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（以工商登记为
准）
    公司治理：
       1、管理公司设董事会，董事会由 5 人组成，华策投资推荐 2 人；设董事长
1 名，为法定代表人，由华策投资推荐；不设监事会，设监事 1 名，由华策投资
推荐。
    2、管理公司设总经理 1 名，由湖北教投推荐，由管理公司董事会聘任，主
要负责基金的项目投资工作。管理公司采取董事会领导下的总经理负责制，负责
基金管理、团队组建、项目投资等工作。总经理负责聘任投资总监、风控主管及
财务主管，其中财务主管由华策投资推荐。
    3、管理公司设投资决策委员会（以下简称“投委会”），对基金投资事务
进行决策，投委会的决策为投资最终决策。投委会由 5 名委员组成，其中华策投
资推荐 2 名。投委会采取一人一票制，得到全体投委三分之二赞成票的，投资决
策有效。
    4、管理公司具体管理制度由管理公司章程、委托管理协议、投资管理办法、
投资决策办法等另行约定。
    5、管理公司为有限合伙企业的普通合伙人和受托管理人，管理公司将在成
立后尽快完成相关备案程序。


    四、设立有限合伙企业情况
    1、有限合伙企业名称：湖北华策教投现代服务业股权投资基金合伙企业（有
限合伙）（暂定名，以工商核定为准）
    2、有限合伙企业目标规模：总规模 2.5 亿元人民币。后续资金募集由各方
共同进行，其中，公司及下属子公司不进行出资，但华策投资负责募集其中的
6,250 万元。本基金拟申请湖北省引导基金出资。
    3、有限合伙企业存续期：7 年，其中 5 年为投资期，2 年为退出期。经全体
合伙人同意最多可延长 1 年。
    4、经营目的：以股权投资方式，促进现代服务业产业优化升级，打造完整
成熟产业链，提高行业经营效益，并以专业投资管理为有限合伙企业投资人带来
投资回报和产业战略协同。
    5、经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。（不含
国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行
基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融
业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法
须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（以工商登记为准）。
    6、投资标的：在符合湖北省引导基金投资方向和规范的基础上，主要围绕
现代服务业进行股权投资，重点关注文创、文娱、文教、文旅及消费升级等领域
的未上市企业。
    7、退出方式：有限合伙企业参股投资形成的股权可以通过新三板、IPO、
股权转让、并购、股东回购及清算等方式退出。
    8、投资限制：有限合伙企业对单个企业的投资不超过总资产的 20%。不得
从事贷款或股票、期货、房地产、证券和股权投资基金、企业债券、金融衍生品
等投资，以及赞助、捐赠等支出。不投资国家明令禁止的行业。
    9、资金托管：有限合伙企业设立后，资金委托专业银行托管，有限合伙企
业、管理公司与银行签署《托管协议》，约定相应权利、权益与义务。
    10、管理费：实缴 2%/年，由管理公司负责收取。
    11、有限合伙企业的分配和清算：首先，按实缴出资比例回收实缴出资额。
其次，实缴出资额全部回收后，超额收益部分（扣除本金）按 20%和 80%的比
例在管理人和有限合伙企业合伙人（包括普通合伙人）之间进行分配。


    五、对外投资的目的及对公司的影响
   本次公司全资子公司参与设立管理公司和有限合伙企业，旨在进一步强化华
策投资的投资能力建设，通过与湖北教投的密切合作，提升投资管理能力，提高
运营管理经验，丰富项目资源储备，优化资金使用效率，有助于公司接触到更多
的优质企业和具备发展潜力成长性企业，为公司在文创、文娱、文教、文旅、消
费升级等领域带来更多的战略资源以及整合优质资源的空间，进一步拓展公司的
业务覆盖范围、投资布局、盈利渠道，提升公司的行业影响力，符合公司发展的
需要和股东利益最大化原则。
    公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    六、风险提示
    管理公司及有限合伙企业尚未完成注册登记，募集资金尚未到位，存在一定
的不确定性；有限合伙企业在运作过程中存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
因宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不
能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败
和亏损的风险。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控
制，确保实现预期目标。
    公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。


    特此公告。


                                       浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 10 日