现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43324946 |
179654802 |
123341528 |
58246693 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
496093232 |
2452949405 |
1895558324 |
1177112914 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84725099 |
275944630 |
209849069 |
157153595 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
497709271 |
1523018918 |
1129877701 |
673721592 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32582660 |
115713443 |
78430972 |
53073488 |
| 经营活动现金流出小计 |
637281251 |
2059611100 |
1547812713 |
988049417 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-141188019 |
393338305 |
347745611 |
189063497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
732000000 |
1183601321 |
607020216 |
351420216 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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397350 |
380090 |
283600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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299999200 |
299999200 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
771784629 |
1558268046 |
946137366 |
377537763 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
375484 |
10221617 |
5812941 |
3079224 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
767085245 |
2163232471 |
1709714669 |
1188079416 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4699384 |
-604964426 |
-763577303 |
-810541654 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
900000000 |
900000000 |
700000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
138298603 |
138298603 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
200000000 |
1055585803 |
1038298603 |
700000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
700000000 |
500000000 |
350000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3733068 |
179176930 |
176436479 |
93321169 |
| 筹资活动现金流出小计 |
209386075 |
943223728 |
734628454 |
495110873 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9386075 |
112362075 |
303670149 |
204889127 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-145874710 |
-99264045 |
-112161543 |
-416589030 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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396920912 |
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248942950 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7127818 |
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1905197 |
| 无形资产摊销 |
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1291696 |
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646222 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-784362 |
-- |
-307300 |
| 固定资产报废损失 |
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58706 |
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| 财务费用 |
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15644407 |
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438708 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5889621 |
-- |
-17274260 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
426032625 |
-- |
410706249 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-162238145 |
-- |
220235628 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-289321957 |
-- |
-666201984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9864113 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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393338305 |
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189063497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2395900171 |
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2378574386 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2495164216 |
-- |
2795163416 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-99264045 |
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-416589030 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4363311 |
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2280091 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
452768286 |
2272203233 |
1771914224 |
1118563649 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
1091370 |
302572 |
302572 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
732000000 |
1183601321 |
607020216 |
351420216 |
