浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江华策影视股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-036
2019 年 04 月
1
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人(会计主
管人员)王玲莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 734,746,735.10 593,565,988.06 23.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,049,400.98 36,088,932.93 -0.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,046,892.81 19,805,342.05 -59.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -77,413,369.06 -331,944,543.16 -76.68%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.52% 0.52% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,934,072,487.49 12,872,787,824.69 -7.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,003,015,640.74 6,923,977,249.11 1.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 662,736.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
35,059,725.92
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,556,672.76
减：所得税影响额 9,134,514.63
少数股东权益影响额（税后） 142,112.57
合计 28,002,508.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 32,749 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
傅梅城 境内自然人 24.35% 431,828,299 349,628,390 质押 296,910,000
杭州大策投资有限公司 境内非国有法人 19.88% 352,512,000 0 质押 156,600,000
北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 4.93% 87,431,693 0
吴涛 境内自然人 4.22% 74,900,129 0 质押 11,000,000
香港中央结算有限公司 境外法人 3.02% 53,531,489 0
上海朱雀珠玉赤投资中心
境内非国有法人 1.73% 30,601,093 0
（有限合伙）
傅斌星 境内自然人 1.56% 27,732,309 20,799,232
BILL & MELINDA GATES
境外法人 1.51% 26,717,330 0
FOUNDATION TRUST
中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.16% 20,504,286 0
新加坡政府投资有限公司 境外法人 1.13% 19,965,614 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州大策投资有限公司 352,512,000 人民币普通股 352,512,000
北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693 人民币普通股 87,431,693
傅梅城 82,199,909 人民币普通股 82,199,909
吴涛 74,900,129 人民币普通股 74,900,129
香港中央结算有限公司 53,531,489 人民币普通股 53,531,489
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙） 30,601,093 人民币普通股 30,601,093
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
26,717,330 人民币普通股 26,717,330
TRUST
中国证券金融股份有限公司 20,504,286 人民币普通股 20,504,286
新加坡政府投资有限公司 19,965,614 人民币普通股 19,965,614
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 17,820,774 人民币普通股 17,820,774
上述股东关联关系或一致行动的说明 傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 97.44%的股权，双方为一致行动人。
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傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
高管锁定根据每
傅梅城 349,628,390 349,628,390 高管锁定 年末持股总数重
新核算
高管锁定根据每
高管锁定、股权 年末持股总数重
金骞 3,650,189 3,650,189
激励 新核算、股权激
励解锁条件达成
高管锁定根据每
傅斌星 20,799,232 20,799,232 高管锁定 年末持股总数重
新核算
高管锁定根据每
高管锁定、股权 年末持股总数重
王玲莉 615,000 615,000
激励 新核算、股权激
励解锁条件达成
股权激励解锁条
股权激励、离职 件达成、回购注
高远 312,000 78,000 234,000
锁定 销、离职锁定期
满
高管锁定根据每
杜芳 1,200 1,200 高管锁定 年末持股总数重
新核算
除董监高外的 250 名 股权激励解锁条
15,911,820 15,911,820 股权激励
股权激励对象 件达成
合计 390,917,831 78,000 0 390,839,831 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1) 其他流动资产期末数较期初数减少48.95%，主要系公司本期银行理财到期赎回所致；
(2) 应付职工薪酬期末数较期初数减少82.35%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
(3) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少81.23%，主要系公司本期归还长期借款所致。
2、损益表项目
(1) 营业收入本期数较上年同期数增长23.79%，主要系公司本期销售规模扩大所致；
(2) 营业成本本期数较上年同期数增长43.37%，主要系公司本期销售规模扩大，相应结转成本较上年同期增加所致；
(3) 税金及附加本期数较上年同期数下降81.82%，主要系公司本期应纳税金减少所致；
(4) 研发费用本期数较上年同期数增长90.69%，主要系公司本期研发投入增加所致；
(5) 资产减值损失本期数较上年同期数增长45.90%，主要系公司本期计提的坏账增加所致；
(6) 其他收益本期数较上年同期数增长308.67%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；
(7) 投资收益本期数较上年同期数增长238.83%，主要系公司本期收到投资公司分红增加所致；
(8) 营业外收入本期数较上年同期数下降81.09%，主要系政府补助入账其他收益所致；
(9) 所得税费用本期数较上年同期数下降351.67%，主要系公司上期利润基本由免税子公司产生，而本期当期所得税增多所
致。
3、现金流量表项目
(1) 经营活动产生的现金流量净额为-7,741.34万元，较上年同期下降76.68%，主要系公司本期回款较上年同期增加，整体经
营活动现金净流量负值较上年同期减少所致；
(2) 投资活动产生的现金流量净额为20,859.97万元，较上年同期下降226.36%，主要系公司本期赎回银行理财，净流入额增
加所致；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-54,917.09万元，较上年同期下降1030.82%，主要系公司本期归还银行借款，净流出额增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，公司围绕战略发展规划，适时调整经营策略，充分发挥人才优势、制度优势、平台优势，稳步推进、落实
年初制定的年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入73,474.67万元，同比增长23.79%；归属于上市公司股东的净利润
3,604.94万元，与上年同期基本持平。
报告期内，公司业务运行平稳有序，内容产品品质稳定，后期制作项目储备丰富，全网剧、电影、综艺三大内容板块稳步推
进：
1、全网剧方面：开播项目两个，分别为《独孤皇后》、《我的奇妙男友2之恋恋不忘》；新开机项目3个，分别为《南歌嘹
亮》、《鹿鼎记》、《热血神探》。
2、电影方面：上映电影作品2部，分别为参投、主控宣发的《战斗民族养成记》，批片的《朝花夕誓—于离别之朝束起约定
之花》。
3、综艺方面：由控股子公司可以传媒承制的《2019央视春晚无人机舞台秀》、《2019中超联赛开幕式》分别于2019年2月、
3月在央视播出，《花样中国》将于2019年4月在北京卫视播出。
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报告期内全网剧首播情况
序号 剧名 首播时间 集数 卫视首播平台 互联网播出平台
1 《独孤皇后》 2019/2/11 50 — 腾讯、爱奇艺、优酷
2 《我的奇妙男友2之恋恋不忘》 2019/2/14 31 — 芒果TV
注：播出集数与许可集数有细微差异。
报告期内取得发行许可证的全网剧
序号 剧名 集数 取证日期 证号 取证单位
1 《你好，安怡》 30 2019/3/22 （沪）剧审字（2019）第005号 上海好剧影视发行有限公司
2 《我的奇妙男友2之恋恋不忘》 38 — V1805107190101006 —
报告期内开拍剧进展情况：
序号 剧名 题材 集数 进展情况 备注
1 《热血神探》 年代探索 40 后期制作中 导演：赵浚凯 主演：张雨剑、梁洁
2 《南歌嘹亮》 情感 65 拍摄中 导演：李慧珠 主演：秦昊、李沁
3 《鹿鼎记》 古装 60 拍摄中 导演：马进 主演：张一山、唐艺昕
报告期内电影上映情况：
序号 名称 上映时间 公司身份
1 《战斗民族养成记》 2019年1月24日 参投、主控宣发
2 《朝花夕誓—于离别之朝束起约定之花》 2019年2月22日 批片
报告期内上映综艺情况：
序号 名称 上映时间 播出平台
1 2019央视春晚无人机舞台秀 2019/2/4 央视
2 2019中超开幕式 2019/3/2 CCTV5
以上综艺项目均为承制。
报告期内网大生产情况：
序号 剧名 题材 集数 进度
1 《大圣》 西游玄幻 网大 后期制作中
公司将根据具体市场情况和项目筹备进度进行实际项目开机启动。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年2月25日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于2018
年8月27日至2019年2月19日期间，股权激励计划激励对象自主行权共计68,900份，公司注册资本增加68,900元，拟将公司注
册资本由1,773,208,621元变更为1,773,277,521元，并相应修改《公司章程》。上述工商变更事项已于2019年4月办理完毕。
2、2019年2月27日，公司收到实际控制人、董事长傅梅城先生出具的《股份减持计划告知函》，为降低自身债务压力，拟在
2019年3 月4日至2019年9月4日期间，通过大宗交易方式向QFII合计减持不超过公司现有总股本的2%，减持价格根据二级市
场情况确定。截至2019年3月25日，其减持计划已实施完毕。
3、2019年4月3日，公司分别召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议和职工代表大会，审议通过
了董事会、监事会换届选举、第二期股权激励计划终止、变更注册资本暨修订公司章程等议案，鉴于公司第三届董事会、监
事会任期届满拟进行换届选举；鉴于部分激励对象离职、第二个行权/解锁期行权/解锁条件未达成、行业及证券市场环境发
生较大变化，决定终止实施《第二期股权激励计划》并注销已授予但尚未行权的5,867,940份股票期权，回购注销已授予但尚
未解锁的17,603,820股限制性股票；同时，根据相关法规的新修订要求结合本次回购注销实际，拟修订《公司章程》中有关
股份回购、注册资本变更等条款。2019年4月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述董事会、监事会提
交的议案。上述权益注销及相关工商变更尚在办理中。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
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《避免同业
竞争的承诺
函》：1、本人
目前经营的
电视剧的研
究、制作、发
行业务均是
通过克顿传
媒（包括克顿
传媒的下属
子公司，以下
同）进行的
（包括本人
在克顿传媒
或其子公司
的参股公司
无锡慈嘉影
视有限公司、
天视卫星传
媒股份有限
长期任职期
关于同业竞 公司兼任董
间及至 2024
争、关联交 事）。此外， 2013 年 07 月
资产重组时所作承诺 吴涛 年 3 月 28 日 严格履行中
易、资金占用 本人没有通 29 日
（以期限孰
方面的承诺 过本人直接
长确定）
或间接控制
的其他经营
主体或以本
人名义或借
用其他自然
人名义从事
与华策影视、
克顿传媒相
同或类似的
业务，也没有
在与华策影
视或克顿传
媒存在相同
或类似业务
的其他任何
经营实体中
投资、任职或
担任任何形
式的顾问，或
有其他任何
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与华策影视
或克顿传媒
存在同业竞
争的情形。
2、本次重大
资产重组完
成后，克顿传
媒将成为华
策影视的全
资子公司。为
避免本人将
来可能发生
的与华策影
视之间的同
业竞争，本人
承诺：本人在
华策影视（包
括华策影视、
克顿传媒及
下属子公司，
以下同）任职
期间及本人
自取得华策
影视非公开
发行的股份
后 10 年内（以
孰长期限确
定），除通过
华策影视从
事影视剧的
研究、制作、
发行等业务，
及在克顿传
媒或其子公
司的参股公
司无锡慈嘉
影视有限公
司、天视卫星
传媒股份有
限公司兼任
董事之外，不
拥有、管理、
控制、投资、
从事其他任
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何与华策影
视（含下属公
司，下同）所
从事业务相
同或相近的
任何业务或
项目，亦不参
与拥有、管
理、控制、投
资其他任何
与华策影视
从事业务相
同或相近的
任何业务或
项目，亦不谋
求通过与任
何第三人合
资、合作、联
营或采取租
赁经营、承包
经营、委托管
理等方式直
接或间接从
事与华策影
视构成竞争
的业务。本人
若违反上述
承诺的，将按
照如下方式
退出与华策
影视的竞争：
A、停止经营
构成竞争或
可能构成竞
争的业务；B、
将相竞争的
业务纳入到
华策影视来
经营；C、将
相竞争的业
务转让给无
关联的第三
方；或采取其
他经华策影
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视认可的必
要措施予以
纠正；同时本
人同意违反
本承诺所得
收入全部收
归华策影视
或克顿传媒
所有。
实际控制人
傅梅城、赵依
芳所作：1、
《关于避免
同业竞争的
承诺函》，承
诺如下："本人
及本人的控
股企业目前
没有经营与
公司及公司
控股子公司
相同或同类
的业务。在本
人拥有公司
实际控制权
傅梅城;、杭州 关于同业竞
期间，本人及
大策投资有 争、关联交 2010 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 本人的控股 长期 严格履行中
限公司、赵依 易、资金占用 26 日
企业将不在
芳 方面的承诺
中国境内外
以任何形式
从事与公司
及公司控股
子公司主营
业务或者主
要产品相竞
争或者构成
竞争威胁的
业务活动，包
括在中国境
内外投资、收
购、兼并或受
托经营管理
与公司主营
业务或者主
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要产品相同
或者相似的
公司、企业或
者其他经济
组织；若公司
及公司控股
子公司将来
开拓新的业
务领域，公司
享有优先权，
本人及本人
投资控股的
公司、企业将
不再发展同
类业务。"2、
《关于减少
和规范关联
交易的承
诺》："将尽可
能避免本人
及本人控制
的其他公司
与贵公司及
贵公司控股
子公司之间
的关联交易，
对于不可避
免的关联交
易将严格遵
守《公司法》、
《公司章程》
和《关联交易
管理制度》的
有关规定，遵
照一般市场
交易规则依
法进行，不损
害贵公司及
贵公司控股
子公司的利
益。如违反承
诺给贵公司
及贵公司控
股子公司造
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成损失的，将
承担赔偿责
任。3、《关于
严格执行中
国证监会有
关规范上市
公司与关联
方资金往来
的规定的承
诺》，承诺如
下："（1）本
人、近亲属及
本人所控制
的关联企业
在与股份公
司发生的经
营性资金往
来中，将严格
限制占用股
份公司资金。
（2）本人、
近亲属及本
人控制的关
联企业不得
要求股份公
司垫支工资、
福利、保险、
广告等费用，
也不得要求
股份公司代
为承担成本
和其他支出。
（3）本人、
近亲属及本
人控制的关
联企业不谋
求以下列方
式将股份公
司资金直接
或间接地提
供给本人、近
亲属及本人
控制的关联
企业使用，包
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括：a、有偿或
无偿地拆借
股份公司的
资金给本人、
近亲属及本
人控制的关
联企业使用；
b、通过银行
或非银行金
融机构向本
人、近亲属及
本人控制的
关联企业提
供委托贷款；
c、委托本人、
近亲属及本
人控制的关
联企业进行
投资活动；d、
为本人、近亲
属及本人控
制的关联企
业开具没有
真实交易背
景的商业承
兑汇票；e、代
本人、近亲属
及本人控制
的关联企业
偿还债务；f、
中国证监会
认定的其他
方式。 实际
控制人控制
公司、第二大
股东杭州大
策投资有限
公司所作：1、
《关于避免
同业竞争的
承诺函》，承
诺如下："在本
公司持有贵
公司股份期
15
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间内，本公司
及本公司的
控股企业将
不在中国境
内外以任何
形式从事与
贵公司及贵
公司控股子
公司主营业
务或者主要
产品相竞争
或者构成竞
争威胁的业
务活动，包括
在中国境内
外投资、收
购、兼并或受
托经营管理
与贵公司主
营业务或者
主要产品相
同或者相似
的公司、企业
或者其他经
济组织。若贵
公司及贵公
司控股子公
司将来开拓
新的业务领
域，贵公司及
贵公司控股
子公司享有
优先权，本公
司及本公司
控股企业将
不再发展同
类业务。2、
《关于减少
和规范关联
交易的承
诺》："在本公
司直接或间
接持有贵公
司股份期间，
16
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将尽可能避
免本公司及
本公司控制
的其他公司
与贵公司及
贵公司控股
子公司之间
的关联交易，
对于不可避
免的关联交
易将严格遵
守《公司法》、
《公司章程》
和《关联交易
管理制度》的
有关规定，遵
照一般市场
交易规则依
法进行，不损
害贵公司及
贵公司控股
子公司的利
益。如违反承
诺给贵公司
及贵公司控
股子公司造
成损失的，将
承担赔偿责
任。3、《关于
严格执行中
国证监会有
关规范上市
公司与关联
方资金往来
的规定的承
诺》，承诺如
下："（1）本
公司及本公
司所控制的
关联企业在
与股份公司
发生的经营
性资金往来
中，将严格限
17
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
制占用股份
公司资金。
（2）本公司
及本公司控
制的关联企
业不得要求
股份公司垫
支工资、福
利、保险、广
告等费用，也
不得要求股
份公司代为
承担成本和
其他支出。
（3）本公司
及本公司控
制的关联企
业不谋求以
下列方式将
股份公司资
金直接或间
接地提供给
本公司及本
公司控制的
关联企业使
用，包括：a、
有偿或无偿
地拆借股份
公司的资金
给本公司及
本公司控制
的关联企业
使用；b、通
过银行或非
银行金融机
构向本公司
及本公司控
制的关联企
业提供委托
贷款；c、委托
本公司及本
公司控制的
关联企业进
行投资活动；
18
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
d、为本公司
及本公司控
制的关联企
业开具没有
真实交易背
景的商业承
兑汇票；e、代
本公司及本
公司控制的
关联企业偿
还债务；f、中
国证监会认
定的其他方
式。
除前述锁定
期外，在其任
职期间每年
转让直接或
间接持有的
发行人股份
不超过其直
已履行完毕。
股份限售承 接或间接持 2010 年 10 月
傅梅城 25%承诺任职 严格履行中
诺 有发行人股 26 日
期间有效。
份总数的百
分之二十五；
离职后半年
内，不转让其
直接或间接
持有的发行
人股份。
承诺是否按时履行 是
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 198,824.6 本季度投入募集资金总额 7,509.82
累计变更用途的募集资金总额 95,000
已累计投入募集资金总额 204,542.45
累计变更用途的募集资金总额比例 47.78%
是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
承诺投资项目和超
变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
募资金投向
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
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浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
内容制作业务升级 140,00 144,013 32,628.
是 45,000 5,953.8 102.87% 49.57 不适用 否
（网络剧） 0 .52 86
内容制作业务升级 22,221. 2,824.5
是 50,000 20,000 1,500 111.11% -24.48 不适用 否
（电影） 44 1
内容制作业务升级 24,301.
是 35,000 25,000 97.21% -379.1 不适用 否
（娱乐节目） 47
内容版权和模式采
是 10,000 5,000 5,000 100.00% 89.69 不适用 否
购
9,006.0
资源培植与整合 是 45,000 10,000 56.02 90.06% -130.8 -875.41 不适用 否
2
互联网应用开发 是 15,000 不适用 否
200,00 204,542 34,288.
承诺投资项目小计 -- 200,000 7,509.82 -- -- -105.71 -- --
0 .45 55
超募资金投向
无 0 0 0 0 0.00%
200,00 204,542 34,288.
合计 -- 200,000 7,509.82 -- -- -105.71 -- --
0 .45 55
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2015 年 12 月 2 日，
公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
募集资金投资项目
议案》，以募集资金置换截至 2015 年 11 月 23 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,726.83
先期投入及置换情
万元。2015 年 12 月 3 日，公司从募集资金账户中置换出上述款项。2016 年 3 月 11 日，公司第三届
况
董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集
资金置换截至 2016 年 2 月 22 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 40,970.11 万元。2016 年 3
月 14 日，公司从募集资金账户中置换出上述款项。
20
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
用途：尚未使用的募集资金余额为 582.97 万元，均为按计划补充影视剧业务营运资金的款项。单个募
尚未使用的募集资
投项目完成后节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或低于承诺投资额 1%时，节余募集资金将
金用途及去向
用于其他尚未完成的募投项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,768,707,911.07 2,186,692,502.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,101,366,695.45 4,323,977,050.81
其中：应收票据 140,766,900.00 75,709,900.00
应收账款 3,960,599,795.45 4,248,267,150.81
预付款项 564,129,344.28 526,236,042.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 208,834,528.53 196,007,743.63
其中：应收利息 96,797.91
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,074,934,679.04 2,270,308,601.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 208,673,018.25 408,765,425.98
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浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 8,926,646,176.62 9,911,987,367.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 470,262,011.59 470,332,628.33
其他权益工具投资 890,973,183.98 853,605,695.11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 22,170,509.29 24,123,341.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,584,731.40 4,056,589.31
开发支出
商誉 1,320,017,864.31 1,320,017,864.31
长期待摊费用 44,662,232.06 43,470,331.46
递延所得税资产 254,755,778.24 245,194,007.59
其他非流动资产
非流动资产合计 3,007,426,310.87 2,960,800,457.31
资产总计 11,934,072,487.49 12,872,787,824.69
流动负债：
短期借款 1,660,000,000.00 1,920,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 24,244,170.63 24,244,170.63
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,551,804,260.63 1,953,514,056.34
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浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 903,681,024.43 873,854,738.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,472,743.26 121,646,811.36
应交税费 241,685,439.71 262,366,262.14
其他应付款 185,705,367.52 186,578,981.24
其中：应付利息 3,752,539.64 5,597,125.65
应付股利 320,000.00 400,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,100,000.00 320,200,000.00
其他流动负债 9,328,000.00 10,132,000.00
流动负债合计 4,658,021,006.18 5,672,537,019.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 199,800,000.00 199,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 418,021.65 488,021.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,218,021.65 200,288,021.62
负债合计 4,858,239,027.83 5,872,825,041.44
所有者权益：
股本 1,773,277,521.00 1,773,208,621.00
24
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,013,797,164.59 3,008,538,114.59
减：库存股 135,889,116.00 135,889,116.00
其他综合收益 -277,552,802.64 -315,213,843.29
专项储备
盈余公积 124,234,681.40 124,234,681.40
一般风险准备
未分配利润 2,505,148,192.39 2,469,098,791.41
归属于母公司所有者权益合计 7,003,015,640.74 6,923,977,249.11
少数股东权益 72,817,818.92 75,985,534.14
所有者权益合计 7,075,833,459.66 6,999,962,783.25
负债和所有者权益总计 11,934,072,487.49 12,872,787,824.69
法定代表人：傅梅城 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 813,444,096.72 843,743,672.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 218,182,159.91 277,793,543.10
其中：应收票据
应收账款 218,182,159.91 277,793,543.10
预付款项 119,629,707.65 108,063,033.75
其他应收款 3,231,854,218.94 3,640,298,881.64
其中：应收利息 96,797.91
应收股利 330,000,000.00 330,000,000.00
存货 266,692,554.51 227,921,781.66
合同资产
25
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,441,046.58 212,572,453.82
流动资产合计 4,659,243,784.31 5,310,393,366.43
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,548,219,412.24 2,548,011,843.39
其他权益工具投资 707,112,120.97 705,528,368.95
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,621,182.33 2,801,095.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,266,892.58 1,301,614.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 145,132.84 173,154.46
递延所得税资产 85,041,534.84 83,336,494.91
其他非流动资产
非流动资产合计 3,344,406,275.80 3,341,152,571.72
资产总计 8,003,650,060.11 8,651,545,938.15
流动负债：
短期借款 1,660,000,000.00 1,920,000,000.00
交易性金融负债 24,244,170.63 24,244,170.63
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 231,036,953.54 432,409,675.19
26
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 41,753,063.07 49,464,354.38
合同负债
应付职工薪酬 1,491,581.70 13,754,453.36
应交税费 117,986.77 2,374,670.16
其他应付款 323,957,873.90 235,621,535.25
其中：应付利息 3,735,865.63 5,597,125.65
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,100,000.00 320,200,000.00
其他流动负债 5,850,000.00 6,150,000.00
流动负债合计 2,348,551,629.61 3,004,218,858.97
非流动负债：
长期借款 199,800,000.00 199,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 199,800,000.00 199,800,000.00
负债合计 2,548,351,629.61 3,204,018,858.97
所有者权益：
股本 1,773,277,521.00 1,773,208,621.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,032,600,195.44 3,027,341,145.44
减：库存股 135,889,116.00 135,889,116.00
其他综合收益 -89,629,805.57 -91,507,109.37
专项储备
27
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 124,234,681.40 124,234,681.40
未分配利润 750,704,954.23 750,138,856.71
所有者权益合计 5,455,298,430.50 5,447,527,079.18
负债和所有者权益总计 8,003,650,060.11 8,651,545,938.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 734,746,735.10 593,565,988.06
其中：营业收入 734,746,735.10 593,565,988.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 731,460,388.18 585,498,291.93
其中：营业成本 544,410,061.71 379,717,504.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 618,868.02 3,403,221.16
销售费用 82,634,736.19 107,167,611.42
管理费用 57,470,814.18 62,719,333.92
研发费用 11,847,753.46 6,213,065.99
财务费用 26,235,910.61 20,628,450.43
其中：利息费用 27,414,784.67 22,130,668.61
利息收入 6,928,178.04 3,564,692.79
资产减值损失 8,242,244.01 5,649,104.27
信用减值损失
加：其他收益 34,617,887.45 8,470,770.62
投资收益（损失以“－”号填列） 4,428,167.29 1,306,904.57
其中：对联营企业和合营企业的投资 3,540,212.43 -1,153,626.22
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浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,332,401.66 17,845,371.32
加：营业外收入 2,803,033.39 14,820,924.89
减：营业外支出 804,522.16 955,047.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,330,912.89 31,711,248.39
减：所得税费用 9,011,138.21 -3,580,606.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,319,774.68 35,291,854.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 35,319,774.68 35,291,854.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 36,049,400.98 36,088,932.93
2.少数股东损益 -729,626.30 -797,078.08
六、其他综合收益的税后净额 37,661,040.65 -4,007,862.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
37,661,040.65 -4,007,862.54
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 37,661,040.65 -4,007,862.54
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 37,661,040.65 -4,007,862.54
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
29
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 72,980,815.33 31,283,992.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 73,710,441.63 32,081,070.39
归属于少数股东的综合收益总额 -729,626.30 -797,078.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
法定代表人：傅梅城 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,328,826.14 19,807,030.18
减：营业成本 4,313,949.23 7,964,080.88
税金及附加 101,195.50 54,324.20
销售费用 8,899,413.71 6,030,263.05
管理费用 11,940,301.29 22,725,162.31
研发费用
财务费用 5,913,933.27 9,691,554.15
其中：利息费用 15,676,170.11 12,327,526.63
利息收入 10,237,763.57 3,395,183.36
资产减值损失 -6,868,903.65 -1,904,241.73
信用减值损失
加：其他收益 -500,000.00 4,694,716.98
投资收益（损失以“－”号填
4,706,352.87 8,289,508.43
列）
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其中：对联营企业和合营企
3,818,398.01 -771,022.36
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,764,710.34 -11,769,887.27
加：营业外收入 343,640.06
减：营业外支出 501,402.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,764,710.34 -11,927,649.38
列）
减：所得税费用 -2,330,807.86 -3,835,215.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 566,097.52 -8,092,434.17
（一）持续经营净利润（净亏损
566,097.52 -8,092,434.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,877,303.80
（一）不能重分类进损益的其他
1,877,303.80
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
1,877,303.80
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
31
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 2,443,401.32 -8,092,434.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,048,703,597.10 751,128,729.14
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
32
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
79,875,651.21 36,298,187.20
金
经营活动现金流入小计 1,128,579,248.31 787,426,916.34
购买商品、接受劳务支付的现金 837,849,869.60 734,520,411.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
179,979,878.04 124,912,746.61
现金
支付的各项税费 72,076,541.07 114,711,873.41
支付其他与经营活动有关的现
116,086,328.66 145,226,427.96
金
经营活动现金流出小计 1,205,992,617.37 1,119,371,459.50
经营活动产生的现金流量净额 -77,413,369.06 -331,944,543.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 211,869,319.71 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,512,302.33 5,408,162.64
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
54,670.44
金
投资活动现金流入小计 216,381,622.04 415,462,833.08
购建固定资产、无形资产和其他
7,731,960.69 1,701,913.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000.00 578,839,682.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
33
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 7,781,960.69 580,541,595.54
投资活动产生的现金流量净额 208,599,661.35 -165,078,762.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 689,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 290,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 290,689,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 810,100,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,759,884.17 31,001,699.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,436,000.00 5,448,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 839,859,884.17 281,001,699.36
筹资活动产生的现金流量净额 -549,170,884.17 58,998,300.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -417,984,591.88 -438,025,004.98
加：期初现金及现金等价物余额 2,161,371,260.31 1,658,139,583.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,743,386,668.43 1,220,114,578.38
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,065,167.07 87,609,463.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
840,528,403.38 154,817,377.05
金
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浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 903,593,570.45 242,426,840.54
购买商品、接受劳务支付的现金 249,662,090.20 182,212,376.69
支付给职工以及为职工支付的
25,698,393.18 27,965,968.81
现金
支付的各项税费 1,737,078.36 2,037,905.76
支付其他与经营活动有关的现
325,948,430.25 246,176,689.91
金
经营活动现金流出小计 603,045,991.99 458,392,941.17
经营活动产生的现金流量净额 300,547,578.46 -215,966,100.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 211,819,319.71 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,512,297.11 9,208,162.64
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 216,331,616.82 419,208,162.64
购建固定资产、无形资产和其他
61,346.05 134,408.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 520,031,882.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 61,346.05 520,166,290.05
投资活动产生的现金流量净额 216,270,270.77 -100,958,127.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 689,000.00
取得借款收到的现金 290,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 290,689,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 810,100,000.00 250,000,000.00
35
浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
27,323,884.17 25,553,699.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
382,540.80
金
筹资活动现金流出小计 837,806,424.97 275,553,699.36
筹资活动产生的现金流量净额 -547,117,424.97 64,446,300.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,299,575.74 -252,477,927.40
加：期初现金及现金等价物余额 843,743,672.46 411,022,895.46
六、期末现金及现金等价物余额 813,444,096.72 158,544,968.06
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则
的要求编制 2019 年一季度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2019 年一季度财务报表可比数据受重要影响的报
表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
24,244,170.63 交易性金融负债 24,244,170.63
金融负债
可供出售金融资产 853,605,695.11 其他权益工具投资 853,605,695.11
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -4,007,862.54 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -4,007,862.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,007,862.54 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -4,007,862.54
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江华策影视股份有限公司
法定代表人：傅梅城
2019年4月25日
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