浙江华策影视股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金
2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2020〕2746 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任
公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,540 万股，发行
价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 72,700 万元，坐扣承销和保荐费用 849.06 万元后
的募集资金为 71,850.94 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 5 月 13
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、印花税及证
券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 741.87 万元后，公司本次募集资金
净额为 71,109.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕158 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 71,109.07
项目投入 B1 71,103.57
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 275.83
节余资金永久补充流动
C1 288.77
资金
本期发生额
归还自有资金账户垫付
C2 741.87
的费用[注]
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C3 7.44
项目及永久补充流动资
D1=B1+C1 71,392.34
截至期末累计发生额 金投入
利息收入净额 D2=B2+C3 283.27
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
[注] 系与本次向特定对象非公开发行证券直接相关的信息披露费、申报会计师费、律
师费、印花税及证券登记费等 741.87 万元，由公司自有资金垫付后，本期自募集资金专户
转出归还
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华策影视股份有限公司募集资金专
项存储及管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021
年4月16日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国农业银行股份有限公司
杭州半山支行、浙商银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务；公司与全资子公司响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司（已更
名为华策影视（北京）有限公司）、中信银行股份有限公司北京分行、华泰联合证券有限责
任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述各
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行
银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司北
8110701013402125009 0
京分行
中国工商银行股份有限公
1202020729920666682 0
司杭州解放路支行
中国农业银行股份有限公
19010301040066698 0
司杭州半山支行
浙商银行股份有限公司杭
3310010210120100383225 0
州余杭支行
合 计 0
公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露《关于募集资金投资项目结项并将节余资金
永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036），“公司拟将节余募集资金人民币
281.33 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金
用于公司日常生产经营活动，公司在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注
销事项。”
公司于 2022 年 7 月 5 日注销了上述募集资金专用账户，并在巨潮资讯网披露《关于募
集资金专用账户注销的公告》（公告编号：2022-059）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2021 年 6 月第四届董事会第十四次会议审议通过，由于本次向特定对象发行股
票实际募集资金净额少于原计划募集金额，公司拟调整投入“影视剧制作项目”的募集资金
金额由 173,398.96 万元调整为 71,109.07 万元。为优先保障“影视剧制作项目”，加快公
司主业发展，公司决定“超高清制作及媒资管理平台建设项目”的建设不再使用募集资金，
后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决，并不再使用募集资金补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江华策影视股份有限公司
二〇二二年八月二十二日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 71,109.07 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 71,103.57
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
影视剧制作项目 是 173,398.96 71,109.07 0 71,103.57 100.00%[注] 不适用 不适用 不适用 否
超高清制作及媒
资管理平台建设 是 9,692.00
项目
补充流动资金 是 36,909.04
承诺投资项目
220,000.00 71,109.07 71,103.57 100.00% 不适用 不适用
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2021 年 6 月 11 日，公司第四
届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换截至 2021 年 5 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 70,573.57 万元。2021 年 6 月 16 日、
2021 年 6 月 18 日、2021 年 10 月 18 日，公司从募集资金账户中置换出上述款项。上述募集资金置换情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2021〕7873 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
[注]鉴于公司募投项目“影视剧制作项目”已基本达到预定可使用状态、可按实
施计划结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公
司的经济效益，公司将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年半年度
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 变更后的项目
对应的 本年度 本年度 是否达到
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
影视剧制作项目 影视剧制作项目 71,109.07 71,103.57 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
超高清制作及媒资
管理平台建设项目
补充流动资金
合 计 71,109.07 71,103.57 100.00% 不适用
由于本次募集资金净额少于原计划募集金额，为优先保障“影视剧制作项目”，加快公司主业发展，公司决定“超
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 高清制作及媒资管理平台建设项目”的建设不再使用募集资金，后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决，并不
再使用募集资金补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。