非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022 年度 1-6 月
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司 2022 年期
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公司的 2022 年度 1-6 月占 2022 年度 1-6 月资金 2022 年度 1-6 月 2022 年 6 月末 占用形成 占用性
核算的会 初占用资
金占用 名称 关联关系 用累计发生金额 占用的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额 原因 质
计科目 金余额
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
上市公司 2022 年 期 2022 年度 1-6 月往来 2022 年度 1-6 月偿
其它关联资 资金往来方名 往来方与上市公司的 其中：2022 年度 1-6 月 2022 年 6 月末 往来形成 往来 性
核算的会 初往来资金 累计发生金额(含利 还累计发生金额
金往来 称 关联关系 往来资金的利息 往来资金余额 原因 质
计科目 余额 息） (含利息）
大股东及其
附属企业
霍尔果斯华策 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司
影视有限公司 款 4,708.72 - - 2,046.65 2,662.07 金周转 性往来
浙江影视产业
国际合作实验 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司
区西溪投资管 款 2,344.67 - - - 2,344.67 金周转 性往来
理有限公司
上市公司的
华策影视国际 其他应收 临时性资 非经 营
子公司及其 全资子公司
传媒有限公司 款 62,023.82 - - - 62,023.82 金周转 性往来
附属企业
杭州华策影视 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司
科技有限公司 款 7,923.73 1,393.73 - 2,466.21 6,851.25 金周转 性往来
喀什金溪影视 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司
有限公司 款 3.56 3.56 - 金周转 性往来
浙江华策娱乐 其他应收 临时性资 非经 营
控股子公司
科技有限公司 款 12.08 2.70 - 14.78 - 金周转 性往来
华策影视（北 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司 -
京）有限公司 款 17,409.47 - 14,156.02 3,253.45 金周转 性往来
华策影业（天 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司
津）有限公司 款 93,243.36 1,000.00 - 7,017.00 87,226.36 金周转 性往来
霍尔果斯橄榄 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司
影业有限公司 款 13,494.00 - - - 13,494.00 金周转 性往来
浙江金溪影视 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司
有限公司 款 42.56 20,062.92 20,105.48 - 金周转 性往来
景宁华策影视 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司
有限公司 款 65.36 - - - 65.36 金周转 性往来
华策影业（上 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司 -
海）有限公司 款 - - - - 金周转 性往来
杭州策红文化 其他应收 临时性资 非经 营
全资子公司
传媒有限公司 款 341.00 - - 202.50 138.50 金周转 性往来
华策影视（海
其他应收 临时性资 非经 营
宁）投资有限 全资子公司 -
款 10,947.61 - 10,947.61 - 金周转 性往来
公司
海宁华娱新传
其他应收 临时性资 非经 营
媒文化传播有 全资子公司
款 410.40 - - - 410.40 金周转 性往来
限公司
杭州新天地新
其他应收 非经 营
远影城有限公 参股企业 影院借款
款 530.00 - - - 530.00 性往来
司
其他关联方
XiaoHongChun 其他应收 股权回购 非经 营
及其附属企 联营企业
INC. 款 189.05 - - 189.05 - 款 性往来
业
海宁国广华策
其他应收 临时性资 非经 营
影视译制有限 合营企业
款 0.91 - - - 0.91 金周转 性往来
公司
总 计
185,333.22 50,816.43 - 57,148.86 179,000.79
法定代表人： 赵依芳 主管会计工作的负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬